One Stop Systems, Inc. (OSS) Bilanz
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · 57 Mitarbeiter · CEO Michael Knowles
- Kurs
- 5,14 $ -11,68 %
- Marktkapitalisierung
- 129 Mio. $
- Unternehmenswert
- 124 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-03-17 EPS-Schätzung 0,02 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt One Stop Systems, Inc. (OSS) 18,9 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 1,32 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 47,4 Mio. $, Verbindlichkeiten gesamt 9,12 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 38,3 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 4,05 Mio. $ | 6,9 Mio. $ | 6,75 Mio. $ | 9,4 Mio. $ | 6,79 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 8,46 Mio. $ | 6,51 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 7,77 Mio. $ | 5,96 Mio. $ | 5,02 Mio. $ | 3,18 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | 2,62 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,1 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | |
| Forderungen | 8,32 Mio. $ | 7,41 Mio. $ | 8,43 Mio. $ | 9,33 Mio. $ | 8,18 Mio. $ | 7,25 Mio. $ | 7,11 Mio. $ | 12 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 5,31 Mio. $ | 8,34 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | |
| Vorräte | 21,7 Mio. $ | 21,5 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 5,42 Mio. $ | 6,77 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 611.000 $ | 832.000 $ | 1,47 Mio. $ | 960.000 $ | 836.000 $ | 1,18 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 2,14 Mio. $ | 2,67 Mio. $ | 13 Mio. $ | 0 $ | 568.000 $ | |
| Umlaufvermögen | 42,4 Mio. $ | 42,6 Mio. $ | 41,8 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 36 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 4,29 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 3,21 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 5,43 Mio. $ | 5,53 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 1,68 Mio. $ | 427.000 $ | 1,38 Mio. $ | |
| Goodwill | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 73.900 $ | 73.900 $ | 80.200 $ | 85.700 $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 141.000 $ | 352.000 $ | 507.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 38.100 $ | 38.100 $ | 38.100 $ | 38.100 $ | 38.100 $ | 38.100 $ | 38.100 $ | 38.100 $ | 38.100 $ | 35.100 $ | 1,16 Mio. $ | 36.600 $ | |
| Anlagevermögen | 5,82 Mio. $ | 5,73 Mio. $ | 5,59 Mio. $ | 5,5 Mio. $ | 4,73 Mio. $ | 4,46 Mio. $ | 6,96 Mio. $ | 7,06 Mio. $ | 2 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 1,67 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 48,3 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,59 Mio. $ | 3,25 Mio. $ | 3,87 Mio. $ | 4,99 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 4,79 Mio. $ | 4,86 Mio. $ | 6,91 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 6,19 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 852.000 $ | 867.000 $ | 652.000 $ | 1,78 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 774.000 $ | 787.000 $ | 737.000 $ | 799.000 $ | 759.000 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 2,08 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | 2,17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 392.000 $ | 583.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 327.000 $ | 607.000 $ | 1,52 Mio. $ | 1,38 Mio. $ | 245.000 $ | 402.000 $ | 152.000 $ | 203.000 $ | 423.000 $ | 151.000 $ | 966.000 $ | 2,6 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,63 Mio. $ | 1,75 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 1,91 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | 1,65 Mio. $ | 7,93 Mio. $ | 3,08 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6,87 Mio. $ | 8,25 Mio. $ | 9,25 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 9,56 Mio. $ | 9,25 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 5,57 Mio. $ | 4,65 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 8,06 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 1,77 Mio. $ | 1,69 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 1,45 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | 3,81 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 0 $ | 1,12 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 44.700 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52.600 $ | 45.600 $ | 77.600 $ | 39.800 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,81 Mio. $ | 1,69 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 1,55 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | 1,5 Mio. $ | 3,92 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 8,68 Mio. $ | 9,94 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 13 Mio. $ | 9,76 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | 6,82 Mio. $ | 5,83 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 9,12 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2070 $ | 2090 $ | 2100 $ | 2110 $ | 2120 $ | 2160 $ | 2190 $ | 2200 $ | 2460 $ | 2480 $ | 2490 $ | 2510 $ | |
| Gewinnrücklagen | -8,42 Mio. $ | -9,76 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -26,1 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -17 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -24,8 Mio. $ | -25,4 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 675.000 $ | 514.000 $ | 487.000 $ | 978.000 $ | 140.000 $ | 294.000 $ | 1,39 Mio. $ | 997.000 $ | 0 $ | -21.000 $ | -46.700 $ | -50.100 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 39,6 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 26 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 46 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 38,6 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 4,23 Mio. $ | 3,46 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | 2,99 Mio. $ | 2,83 Mio. $ | 2,8 Mio. $ | 5,48 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 1,32 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 185.000 $ | -3,44 Mio. $ | -3,63 Mio. $ | -6,41 Mio. $ | -3,96 Mio. $ | -3,69 Mio. $ | -2,98 Mio. $ | -8880 $ | -29,7 Mio. $ | -22,9 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | -4,32 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 14.200 $ | 186.000 $ | 2,27 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | 6,32 Mio. $ | 5,1 Mio. $ | 3,11 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 6,79 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,5 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 7,77 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | 0 $ | |
| Forderungen | 4,94 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 7,46 Mio. $ | 5,09 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 8,32 Mio. $ | 8,18 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | |
| Vorräte | 3,22 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 6,82 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 9,65 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 5,42 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 134.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 502.000 $ | 611.000 $ | 836.000 $ | 2,67 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 8,31 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | 42,4 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 50,8 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 720.000 $ | 1,58 Mio. $ | 1,76 Mio. $ | 3,57 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | 3,09 Mio. $ | 3,3 Mio. $ | 4,29 Mio. $ | 3,21 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | |
| Goodwill | 3,32 Mio. $ | 3,32 Mio. $ | 7,91 Mio. $ | 7,12 Mio. $ | 7,12 Mio. $ | 7,12 Mio. $ | 7,12 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 0 $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1 Mio. $ | 608.000 $ | 3,53 Mio. $ | 1,35 Mio. $ | 662.000 $ | 105.000 $ | 42.200 $ | 0 $ | 0 $ | 73.900 $ | |
| Latente Steueransprüche | 902.000 $ | 1,32 Mio. $ | 2,51 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 3,7 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 27.700 $ | 31.200 $ | 50.000 $ | 47.100 $ | 81.700 $ | 46.800 $ | -10,4 Mio. $ | 38.100 $ | 38.100 $ | 38.100 $ | |
| Anlagevermögen | 5,98 Mio. $ | 6,86 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 14 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 5,82 Mio. $ | 4,73 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 14,3 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 36,1 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 51,6 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,63 Mio. $ | 3,9 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 4,12 Mio. $ | 976.000 $ | 2,3 Mio. $ | 4,59 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 2,07 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 220.000 $ | 386.000 $ | 1,18 Mio. $ | 929.000 $ | 1,65 Mio. $ | 303.000 $ | 1,99 Mio. $ | 852.000 $ | 2,56 Mio. $ | 737.000 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 3,19 Mio. $ | 4,11 Mio. $ | 1,58 Mio. $ | 1,94 Mio. $ | 3,35 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | 2,95 Mio. $ | 2,08 Mio. $ | 1,04 Mio. $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 243.000 $ | 226.000 $ | 392.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 761.000 $ | 1,03 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 844.000 $ | 441.000 $ | 327.000 $ | 0 $ | 423.000 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 544.000 $ | 514.000 $ | 1,61 Mio. $ | 2,42 Mio. $ | 426.000 $ | 2,46 Mio. $ | 584.000 $ | 1,63 Mio. $ | 2,25 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7,34 Mio. $ | 9,95 Mio. $ | 9,22 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 7,81 Mio. $ | 9,63 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 6,87 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 5,57 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,12 Mio. $ | 348.000 $ | 265.000 $ | 349.000 $ | 2,03 Mio. $ | 0 $ | 409.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 397.000 $ | 1,77 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 1,34 Mio. $ | 1,05 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 139.000 $ | 44.700 $ | 52.600 $ | 0 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,12 Mio. $ | 348.000 $ | 265.000 $ | 349.000 $ | 2,03 Mio. $ | 0 $ | 945.000 $ | 1,81 Mio. $ | 1,57 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 8,46 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 9,48 Mio. $ | 11 Mio. $ | 9,84 Mio. $ | 9,63 Mio. $ | 12 Mio. $ | 8,68 Mio. $ | 9,76 Mio. $ | 6,82 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2,17 Mio. $ | 551 $ | 1420 $ | 1610 $ | 1670 $ | 1880 $ | 2010 $ | 2070 $ | 2120 $ | 2460 $ | |
| Gewinnrücklagen | 185.000 $ | 281.000 $ | -855.000 $ | -1,76 Mio. $ | -1,76 Mio. $ | 571.000 $ | -1,7 Mio. $ | -8,42 Mio. $ | -22,1 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1,25 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | 1140 $ | -17.800 $ | 288.000 $ | 153.000 $ | 510.000 $ | 675.000 $ | 140.000 $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,82 Mio. $ | 6,18 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 29,3 Mio. $ | 42 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | 46 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 4,31 Mio. $ | 4,46 Mio. $ | 1,84 Mio. $ | 2,29 Mio. $ | 5,39 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 2,83 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 4,3 Mio. $ | 4,27 Mio. $ | -427.000 $ | -2,9 Mio. $ | -932.000 $ | -1,37 Mio. $ | 1,18 Mio. $ | 185.000 $ | -3,96 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02