O'Reilly Auto Parts (ORLY) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 Mitarbeiter · CEO Brad W. Beckham
- Kurs
- 88,12 $ +0,06 %
- Marktkapitalisierung
- 71,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 81,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 0,77 $
In Q3 '26 erwirtschaftete O'Reilly Auto Parts (ORLY) 559 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 308 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 251 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,1 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 553 Mio. $ | 547 Mio. $ | 623 Mio. $ | 665 Mio. $ | 551 Mio. $ | 538 Mio. $ | 669 Mio. $ | 726 Mio. $ | 605 Mio. $ | 604 Mio. $ | 715 Mio. $ | 786 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 112 Mio. $ | 110 Mio. $ | 113 Mio. $ | 116 Mio. $ | 123 Mio. $ | 122 Mio. $ | 125 Mio. $ | 129 Mio. $ | 135 Mio. $ | 135 Mio. $ | 138 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 5,56 Mio. $ | 7,02 Mio. $ | 7,21 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 8,44 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | 8,01 Mio. $ | 8,82 Mio. $ | 8,7 Mio. $ | 8,78 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 12,3 Mio. $ | 2,37 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | -9,64 Mio. $ | -58,8 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | -29,7 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 5,96 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -166 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 186 Mio. $ | -10 Mio. $ | 57.000 $ | 92,1 Mio. $ | -92,1 Mio. $ | -276 Mio. $ | -27,1 Mio. $ | 267 Mio. $ | 125 Mio. $ | -377 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -101.000 $ | 4,59 Mio. $ | 3,83 Mio. $ | 2,38 Mio. $ | 2,18 Mio. $ | 5,04 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 1,27 Mio. $ | -58,4 Mio. $ | 3,87 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | -4,43 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 516 Mio. $ | 704 Mio. $ | 949 Mio. $ | 772 Mio. $ | 624 Mio. $ | 755 Mio. $ | 757 Mio. $ | 617 Mio. $ | 633 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 559 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -252 Mio. $ | -249 Mio. $ | -225 Mio. $ | -258 Mio. $ | -290 Mio. $ | -287 Mio. $ | -301 Mio. $ | -312 Mio. $ | -269 Mio. $ | -244 Mio. $ | -308 Mio. $ | -308 Mio. $ | |
| Übernahmen | 7,23 Mio. $ | 3,85 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 2,74 Mio. $ | 6,08 Mio. $ | 1,95 Mio. $ | 747.000 $ | -16,4 Mio. $ | -722.000 $ | -1,75 Mio. $ | -1,02 Mio. $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,09 Mio. $ | -155 Mio. $ | -10.000 $ | -5,58 Mio. $ | -298.000 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 14 Mio. $ | 1,54 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 4,88 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -246 Mio. $ | -401 Mio. $ | -222 Mio. $ | -261 Mio. $ | -283 Mio. $ | -285 Mio. $ | -310 Mio. $ | -302 Mio. $ | -256 Mio. $ | -245 Mio. $ | -305 Mio. $ | -303 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,49 Mrd. $ | -281 Mio. $ | 281 Mio. $ | 495 Mio. $ | -548 Mio. $ | 125 Mio. $ | 170 Mio. $ | 90,9 Mio. $ | 98,8 Mio. $ | 178 Mio. $ | 822 Mio. $ | 708 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -560 Mio. $ | -270 Mio. $ | -794 Mio. $ | -541 Mio. $ | -472 Mio. $ | -559 Mio. $ | -617 Mio. $ | -420 Mio. $ | -500 Mio. $ | -923 Mio. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,03 Mrd. $ | -569.000 $ | -174 Mio. $ | -533 Mio. $ | 678 Mio. $ | -433.000 $ | -17 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -270.000 $ | -25,4 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -74 Mio. $ | -494 Mio. $ | -670 Mio. $ | -540 Mio. $ | -326 Mio. $ | -409 Mio. $ | -441 Mio. $ | -309 Mio. $ | -389 Mio. $ | -729 Mio. $ | -693 Mio. $ | -323 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 246.000 $ | 248.000 $ | -887.000 $ | -268.000 $ | -1,03 Mio. $ | 338.000 $ | 1,88 Mio. $ | -35.000 $ | 526.000 $ | -379.000 $ | 680.000 $ | -244.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 196 Mio. $ | -190 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | -29,4 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 61 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | 58,8 Mio. $ | 9,55 Mio. $ | -67,7 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 264 Mio. $ | 455 Mio. $ | 723 Mio. $ | 514 Mio. $ | 334 Mio. $ | 468 Mio. $ | 456 Mio. $ | 304 Mio. $ | 364 Mio. $ | 788 Mio. $ | 699 Mio. $ | 251 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 168 Mio. $ | 9,8 Mio. $ | 70,6 Mio. $ | 339 Mio. $ | -339 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 377 Mio. $ | 483 Mio. $ | -877 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 0 $ | 518 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 62,5 Mio. $ | 34,7 Mio. $ | 75,8 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 71 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | -152 Mio. $ | 43,5 Mio. $ | 0 $ | 61,4 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,04 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 218 Mio. $ | 234 Mio. $ | 259 Mio. $ | 271 Mio. $ | 315 Mio. $ | 328 Mio. $ | 358 Mio. $ | 409 Mio. $ | 462 Mio. $ | 511 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 18,9 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 35,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 10,4 Mio. $ | -4,59 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | -50,2 Mio. $ | -37,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 217 Mio. $ | 6,57 Mio. $ | 90,4 Mio. $ | -7,96 Mio. $ | 725 Mio. $ | 663 Mio. $ | 516 Mio. $ | 196 Mio. $ | 209 Mio. $ | -303 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 8,89 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 9,27 Mio. $ | 6,52 Mio. $ | 5,59 Mio. $ | 7,07 Mio. $ | 13 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,51 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,15 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -476 Mio. $ | -466 Mio. $ | -504 Mio. $ | -628 Mio. $ | -466 Mio. $ | -443 Mio. $ | -563 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 5,12 Mio. $ | 4,46 Mio. $ | 4,78 Mio. $ | 7,12 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 9,49 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -33,8 Mio. $ | -164 Mio. $ | -180 Mio. $ | -188 Mio. $ | -4,15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | -57,9 Mio. $ | -2,75 Mio. $ | -34,8 Mio. $ | -142 Mio. $ | -975.000 $ | -1,93 Mio. $ | -3,16 Mio. $ | -3,21 Mio. $ | -161 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -529 Mio. $ | -464 Mio. $ | -534 Mio. $ | -797 Mio. $ | -615 Mio. $ | -616 Mio. $ | -740 Mio. $ | -996 Mio. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 495 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 436 Mio. $ | 470 Mio. $ | 229 Mio. $ | -300 Mio. $ | 541 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -52,8 Mio. $ | 485 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -1,51 Mrd. $ | -2,17 Mrd. $ | -1,71 Mrd. $ | -1,43 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -3,15 Mrd. $ | -2,08 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,68 Mio. $ | -156.000 $ | -2,16 Mio. $ | -191.000 $ | -253.000 $ | -3,73 Mio. $ | -350.000 $ | -354.000 $ | -29,4 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -951 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -903 Mio. $ | -1,8 Mrd. $ | -2,69 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -1,87 Mrd. $ | -2,03 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 169.000 $ | 103.000 $ | -359.000 $ | 741.000 $ | 1,14 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | 2,71 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 30,3 Mio. $ | -100 Mio. $ | -15 Mio. $ | 9,09 Mio. $ | 425 Mio. $ | -104 Mio. $ | -254 Mio. $ | 171 Mio. $ | -149 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 1,03 Mrd. $ | 938 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 570 Mio. $ | 497 Mio. $ | 311 Mio. $ | 395 Mio. $ | 305 Mio. $ | 451 Mio. $ | 415 Mio. $ | 315 Mio. $ | 640 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 63,6 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 118 Mio. $ | 135 Mio. $ | 160 Mio. $ | 144 Mio. $ | 156 Mio. $ | 190 Mio. $ | 209 Mio. $ | 227 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01