O'Reilly Auto Parts (ORLY) Bilanz
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 Mitarbeiter · CEO Brad W. Beckham
- Kurs
- 88,12 $ +0,06 %
- Marktkapitalisierung
- 71,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 81,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 0,77 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt O'Reilly Auto Parts (ORLY) 194 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 10,3 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 17,6 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 19,7 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre -2,09 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 279 Mio. $ | 89,3 Mio. $ | 145 Mio. $ | 116 Mio. $ | 130 Mio. $ | 191 Mio. $ | 199 Mio. $ | 205 Mio. $ | 194 Mio. $ | 253 Mio. $ | 262 Mio. $ | 194 Mio. $ | |
| Forderungen | 515 Mio. $ | 577 Mio. $ | 620 Mio. $ | 556 Mio. $ | 496 Mio. $ | 522 Mio. $ | 552 Mio. $ | 601 Mio. $ | 550 Mio. $ | 596 Mio. $ | 458 Mio. $ | 663 Mio. $ | |
| Vorräte | 4,66 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 5,4 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 5,97 Mrd. $ | 6,17 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 105 Mio. $ | 128 Mio. $ | 126 Mio. $ | 113 Mio. $ | 118 Mio. $ | 144 Mio. $ | 166 Mio. $ | 181 Mio. $ | 269 Mio. $ | 308 Mio. $ | 508 Mio. $ | 201 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 5,56 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | 6,6 Mrd. $ | 6,74 Mrd. $ | 6,97 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | 7,22 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 7,24 Mrd. $ | 7,42 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 8,14 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | 8,54 Mrd. $ | 8,65 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | |
| Goodwill | 898 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 997 Mio. $ | 930 Mio. $ | 933 Mio. $ | 943 Mio. $ | 946 Mio. $ | 948 Mio. $ | 953 Mio. $ | 955 Mio. $ | 953 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 49,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 71,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 130 Mio. $ | 181 Mio. $ | 178 Mio. $ | 176 Mio. $ | 126 Mio. $ | 191 Mio. $ | 202 Mio. $ | 199 Mio. $ | 125 Mio. $ | 191 Mio. $ | 2,68 Mrd. $ | 201 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 8,31 Mrd. $ | 8,61 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | 8,88 Mrd. $ | 9,05 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | 9,5 Mrd. $ | 9,68 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 9,97 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 13,9 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6,09 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | 6,23 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | 6,54 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 7,24 Mrd. $ | 7,38 Mrd. $ | 7,51 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 313 Mio. $ | 302 Mio. $ | 330 Mio. $ | 343 Mio. $ | 307 Mio. $ | 348 Mio. $ | 385 Mio. $ | 411 Mio. $ | 360 Mio. $ | 408 Mio. $ | 666 Mio. $ | 427 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 445 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 7,86 Mio. $ | 148 Mio. $ | 89,3 Mio. $ | 207 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | 137 Mio. $ | 313 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 14 Mio. $ | 7 Mio. $ | 0 $ | 8,16 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 859 Mio. $ | 923 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 867 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 732 Mio. $ | 791 Mio. $ | 859 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 951 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 7,66 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 8,12 Mrd. $ | 8,19 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | 8,51 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | 8,78 Mrd. $ | 9,22 Mrd. $ | 9,57 Mrd. $ | 9,34 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 5,57 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 5,4 Mrd. $ | 5,36 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 5,65 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 6,2 Mrd. $ | 7,01 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 1,88 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 295 Mio. $ | 321 Mio. $ | 336 Mio. $ | 326 Mio. $ | 248 Mio. $ | 237 Mio. $ | 212 Mio. $ | 241 Mio. $ | 211 Mio. $ | 224 Mio. $ | 239 Mio. $ | 244 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 204 Mio. $ | 206 Mio. $ | 208 Mio. $ | 208 Mio. $ | 232 Mio. $ | 226 Mio. $ | 240 Mio. $ | 259 Mio. $ | 263 Mio. $ | 270 Mio. $ | 276 Mio. $ | 268 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 7,95 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 7,85 Mrd. $ | 7,83 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 8,14 Mrd. $ | 8,33 Mrd. $ | 8,46 Mrd. $ | 8,53 Mrd. $ | 8,78 Mrd. $ | 9,65 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 15,6 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 19,2 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 591.000 $ | 590.000 $ | 582.000 $ | 578.000 $ | 575.000 $ | 571.000 $ | 8,51 Mio. $ | 8,47 Mio. $ | 8,42 Mio. $ | 8,32 Mio. $ | 8,16 Mio. $ | 8,05 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | -3,13 Mrd. $ | -2,85 Mrd. $ | -3,01 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -2,75 Mrd. $ | -2,44 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | -2,64 Mrd. $ | -3,42 Mrd. $ | -3,65 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 39,4 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 8,89 Mio. $ | -13,1 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -1,74 Mrd. $ | -1,39 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -895 Mio. $ | -763 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -2,09 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 7,84 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | 8,1 Mrd. $ | 8,31 Mrd. $ | 8,4 Mrd. $ | 8,49 Mrd. $ | 8,73 Mrd. $ | 9,59 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 7,56 Mrd. $ | 7,5 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | 7,59 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 7,91 Mrd. $ | 8,11 Mrd. $ | 8,2 Mrd. $ | 8,3 Mrd. $ | 8,48 Mrd. $ | 9,33 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 147 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 31,3 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 466 Mio. $ | 362 Mio. $ | 109 Mio. $ | 279 Mio. $ | 130 Mio. $ | 194 Mio. $ | |
| Forderungen | 279 Mio. $ | 292 Mio. $ | 270 Mio. $ | 294 Mio. $ | 330 Mio. $ | 386 Mio. $ | 470 Mio. $ | 515 Mio. $ | 496 Mio. $ | 550 Mio. $ | |
| Vorräte | 2,78 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 4,66 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 53 Mio. $ | 49 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 50,7 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | 110 Mio. $ | 105 Mio. $ | 118 Mio. $ | 269 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 3,26 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 4,5 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 5,56 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | 6,74 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 3,12 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 6,2 Mrd. $ | 6,54 Mrd. $ | 7,24 Mrd. $ | 7,93 Mrd. $ | 8,65 Mrd. $ | |
| Goodwill | 785 Mio. $ | 789 Mio. $ | 807 Mio. $ | 937 Mio. $ | 881 Mio. $ | 879 Mio. $ | 884 Mio. $ | 898 Mio. $ | 930 Mio. $ | 948 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,2 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 67,9 Mio. $ | 71,7 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 37,4 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 70,1 Mio. $ | 126 Mio. $ | 139 Mio. $ | 113 Mio. $ | 130 Mio. $ | 126 Mio. $ | 125 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 3,95 Mrd. $ | 4,17 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 6,88 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 7,21 Mrd. $ | 7,58 Mrd. $ | 8,31 Mrd. $ | 9,05 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 7,2 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | 16,5 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,94 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 6,09 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 146 Mio. $ | 146 Mio. $ | 176 Mio. $ | 199 Mio. $ | 332 Mio. $ | 342 Mio. $ | 293 Mio. $ | 313 Mio. $ | 307 Mio. $ | 360 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 11 Mio. $ | 0 $ | 16,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 7,86 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 318 Mio. $ | 311 Mio. $ | 331 Mio. $ | 349 Mio. $ | 407 Mio. $ | 499 Mio. $ | 523 Mio. $ | 859 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 859 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,4 Mrd. $ | 3,65 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 7,66 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | 8,78 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,89 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | 4,12 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 5,57 Mrd. $ | 5,52 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 90,2 Mio. $ | 85,4 Mio. $ | 106 Mio. $ | 133 Mio. $ | 156 Mio. $ | 175 Mio. $ | 245 Mio. $ | 295 Mio. $ | 248 Mio. $ | 211 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 199 Mio. $ | 208 Mio. $ | 210 Mio. $ | 167 Mio. $ | 196 Mio. $ | 207 Mio. $ | 196 Mio. $ | 204 Mio. $ | 232 Mio. $ | 263 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2,18 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 5,91 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 7,95 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 8,53 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 5,58 Mrd. $ | 6,92 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 929.000 $ | 843.000 $ | 790.000 $ | 756.000 $ | 711.000 $ | 670.000 $ | 624.000 $ | 591.000 $ | 575.000 $ | 8,42 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 290 Mio. $ | -613 Mio. $ | -909 Mio. $ | -889 Mio. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | -3,13 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | -2,33 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,89 Mio. $ | -2,16 Mio. $ | -6,8 Mio. $ | 3 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,63 Mrd. $ | 653 Mio. $ | 354 Mio. $ | 397 Mio. $ | 140 Mio. $ | -66,4 Mio. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -1,37 Mrd. $ | -763 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,89 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 7,84 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | 8,49 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,74 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 5,7 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 6,44 Mrd. $ | 7,56 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 8,3 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01