O'Reilly Auto Parts (ORLY) Finanzzahlen
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 Mitarbeiter · CEO Brad W. Beckham
- Kurs
- 88,12 $ +0,06 %
- Marktkapitalisierung
- 71,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 81,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-28
- Nächster Bericht
- 2027-02-03 EPS-Schätzung 0,77 $
Umsatz (TTM)19 Mrd. $+8,7 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)19,8 %+0,5 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 3,75 Mrd. $
Nettogewinn (TTM)2,71 Mrd. $+9,1 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)2,1 Mrd. $+34,5 % ggü. VorjahrCapex 1,13 Mrd. $
Verwässertes EPS (TTM)3,26 $+12,9 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität-10,1 Mrd. $-23,2 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden
Bewertung & Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- 71,3 Mrd. $ EV 81,4 Mrd. $
- Umsatz
- 19 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzwachstum
- +8 % Konsens FY2026
- Gewinnmarge
- 14,3 % Nettogewinn / Umsatz, TTM
- P/E
- 26,9× Erwartet 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Kurs / Umsatz, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Freier Cashflow
- 2,1 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Nettogewinn
- 2,71 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzschätzung
- 19,3 Mrd. $ Konsens FY2026
- Gewinn
- 2027-02-03 Umsatzschätzung 4,7 Mrd. $
- Dividende
- – Keine Dividende
Kernaussagen
Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.
- Letzter Bericht (2026-10-28): Umsatz 2,1 % über Erwartung, EPS 4,3 % über ErwartungUmsatz 5,12 Mrd. $ vs. 5,02 Mrd. $ erwartet (+2,1 %); EPS 0,97 $ vs. 0,93 $ (+4,3 %).
- Umsatzwachstum stabil: 8,8 % gegenüber VorjahrUmsatz Q3 '26: 5,12 Mrd. $, gegenüber durchschnittlich 8,5 % in den vier Quartalen davor.
- Operative Marge 19,8 % (TTM), +0,5 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 11,4 %, der Umsatz um 8,7 %.
- Capex 5,9 % vom Umsatz (Vorjahr 6,8 %)1,13 Mrd. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (-5,1 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow 2,1 Mrd. $ = 77,6 % des Nettogewinns.
- 3,97 Mrd. $ an Aktionäre zurückgegeben = 188,8 % des freien CashflowsRückkäufe 3,97 Mrd. $ (Vorjahr 2,07 Mrd. $), Dividenden 0 $, aktienbasierte Vergütung 34,3 Mio. $ (TTM). Mehr als der freie Cashflow: aus Cash oder Schulden bezahlt.
- Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 4,7 % gesunken812 Mio. verwässerte Aktien in Q3 '26, 853 Mio. ein Jahr zuvor.
- Nettoverschuldung 10,1 Mrd. $Cash + kurzfristige Anlagen 194 Mio. $, Schulden inkl. Leasing 10,3 Mrd. $; vor einem Jahr Nettoverschuldung 8,2 Mrd. $.
Letztes Quartal: Q3 '26
Quartal zum 2026-09-30. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.
Quartal ggü. Vorjahr
| Q3 '26 | Vorjahr | Änderung | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,12 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | +8,8 % |
| Bruttomarge | 52,4 % | 51,9 % | +0,5 Pp. |
| Operatives Ergebnis | 1,1 Mrd. $ | 976 Mio. $ | +12,5 % |
| Operative Marge | 21,4 % | 20,7 % | +0,7 Pp. |
| Nettogewinn | 786 Mio. $ | 726 Mio. $ | +8,2 % |
| Verwässertes EPS | 0,97 $ | 0,85 $ | +14,1 % |
| Operativer Cashflow | 559 Mio. $ | 617 Mio. $ | -9,4 % |
| Capex | 308 Mio. $ | 312 Mio. $ | -1,2 % |
| Freier Cashflow | 251 Mio. $ | 304 Mio. $ | -17,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Aktienbasierte Vergütung | 8,78 Mio. $ | 8,3 Mio. $ | +5,8 % |
Gemeldet vs. Konsens
2026-10-28| Ist | Konsens | vs. Konsens | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,12 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | +2,1 % |
| EPS (Analystenbasis) | 0,97 $ | 0,93 $ | +4,3 % |
Aus dem Bericht vom 2026-10-28 für Q3 '26: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.
EPS vs. Konsens
letzte 8 BerichteUmsatz
Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.
Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum
quartalsweiseUmsatz nach Geschäftsbereich
gestapelt, quartalsweise| Segment | Q2 '26 | J/J | Anteil | TTM | TTM J/J | 12 Quartale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | 4,89 Mrd. $ | +8,1 % | 100,0 % | 18,6 Mrd. $ | – |
Margen & Kostenstruktur
Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.
Margen
quartalsweiseKosten in % vom Umsatz
quartalsweiseCashflow & Kapitalverwendung
Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreLetzte 4 Quartale
Kapitalflussrechnung- Operativer Cashflow
- 3,23 Mrd. $
- Capex
- -1,13 Mrd. $
- Rückkäufe
- -3,97 Mrd. $
- Dividenden
- 0 $
- Übernahmen
- -3,49 Mio. $
- Netto aufgenommene Schulden
- 1,81 Mrd. $
- Aktienbasierte Vergütung
- 34,3 Mio. $
- Freier Cashflow
- 2,1 Mrd. $
- An Aktionäre zurückgegeben / FCF
- 188,8 %
Aktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertBilanz
Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenBewertung & Renditen
Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.
Multiplikatoren und Renditen
TTM vs. 5 Geschäftsjahre| Jetzt | 5-J-Schnitt | Position heute in der 5-Jahres-Spanne | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / Umsatz | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Kurs / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Kurs / Buchwert | -34,1× | – | – |
| FCF-Rendite | 2,9 % | 3,9 % | 2,1 % – 5,9 % |
| Rendite auf das investierte Kapital | 33,4 % | 36,5 % | 33,1 % – 38,8 % |
| Eigenkapitalrendite | -188,2 % | -821,1 % | -3.258,9 % – -134,9 % |
Analysten
Konsens-Kursziel 102,88 $ (+16,7 %)
Spanne 94,00 $ – 111,00 $ · Rating Buy
Starker Kauf0
Kaufen28
Halten18
Verkaufen1
Starker Verkauf0
Ausblick
Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.
Konsensschätzungen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Wachstum | EPS | Wachstum | P/E zum heutigen Kurs | Analysten (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,3 Mrd. $ | +8,3 % | 3,31 $ | +11,6 % | 26,6× | 18 |
| FY2027 | 20,5 Mrd. $ | +6,3 % | 3,67 $ | +10,7 % | 24,0× | 18 |
| FY2028 | 21,8 Mrd. $ | +6,6 % | 4,06 $ | +10,7 % | 21,7× | 10 |
| FY2029 | 23,3 Mrd. $ | +6,7 % | 4,43 $ | +9,0 % | 19,9× | 4 |
| FY2030 | 24 Mrd. $ | +3,2 % | 4,69 $ | +5,9 % | 18,8× | 4 |
Jahres- und Quartalsabschlüsse
Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.
Jede berichtete Zeile
Alle 232 Zahlen, die O'Reilly Automotive, Inc. in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).
| Zeile (SEC-Bezeichnung) | Letztes Quartal | Vorjahr | J/J | Letztes GJ | Vor-GJ | J/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 7,38 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | +7,7 % | 7,1 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | +8,9 % |
| Accounts Payable, Trade, Current | 5,1 Mrd. $2025-12-31 | 4,8 Mrd. $ | +6,3 % | 5,1 Mrd. $ | 4,8 Mrd. $ | +6,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 458 Mio. $ | 429 Mio. $ | +6,8 % | 390 Mio. $ | 357 Mio. $ | +9,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 25,9 Mio. $2025-12-31 | 22,5 Mio. $ | +14,7 % | 25,9 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 25,9 Mio. $2025-12-31 | 22,5 Mio. $ | +14,7 % | 25,9 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 10,1 Mio. $ | 7,97 Mio. $ | +27,1 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 13,1 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | -11,6 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 0 $ | 313 Mio. $ | -100,0 % | 14 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | +122,5 % |
| Accrued Salaries, Current | 176 Mio. $ | 146 Mio. $ | +21,0 % | 120 Mio. $ | 107 Mio. $ | +11,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4,19 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | +11,5 % | 3,96 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | +10,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 35,6 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | +315,3 % | 26,8 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | +162,5 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1,54 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | +2,5 % | 1,53 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | +5,2 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 91,1 Mio. $ | 90,7 Mio. $ | +0,4 % |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,93 Mio. $ | 1,82 Mio. $ | +6,3 % | 7,38 Mio. $ | 6,61 Mio. $ | +11,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 3,6 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 Mio. | 1,24 Mio. | +31,0 % | 1,14 Mio. | 1,49 Mio. | -23,4 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,19 Mio. $ | 9,86 Mio. $ | -17,0 % | 33,1 Mio. $ | 27 Mio. $ | +22,6 % |
| Assets | 17,4 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | +9,9 % | 16,5 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | +11,0 % |
| Assets, Current | 7,2 Mrd. $ | 6,32 Mrd. $ | +14,0 % | 6,74 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | +15,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 262 Mio. $ | 199 Mio. $ | +32,0 % | 194 Mio. $ | 130 Mio. $ | +48,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 262 Mio. $ | 199 Mio. $ | +32,0 % | 194 Mio. $ | 130 Mio. $ | +48,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 9,55 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | +29,7 % | 63,5 Mio. $ | -149 Mio. $ | +142,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 Mrd. | 1,25 Mrd. | 0,0 % | 1,25 Mrd. | 1,25 Mrd. | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 Mio. | 851 Mio. | -4,0 % | 842 Mio. | 862 Mio. | -2,4 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 Mio. | 851 Mio. | -4,0 % | 842 Mio. | 862 Mio. | -2,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 8,16 Mio. $ | 8,51 Mio. $ | -4,0 % | 8,42 Mio. $ | 8,62 Mio. $ | -2,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 725 Mio. $ | 714 Mio. $ | +1,6 % | 2,61 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | +13,2 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 2,38 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | +8,0 % | 8,61 Mrd. $ | 8,15 Mrd. $ | +5,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 585 Mio. $ | 587 Mio. $ | -0,5 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,91 Mio. $ | 446.000 $ | +328,5 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 740 Mio. $ | 708 Mio. $ | +4,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 153 Mio. $ | 120 Mio. $ | +27,3 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 5,6 Mio. $2025-12-31 | 6,2 Mio. $ | -9,7 % | 5,6 Mio. $ | 6,2 Mio. $ | -9,7 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 29,7 Mio. $2026-03-31 | 27,7 Mio. $ | +7,3 % | 23,1 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | -20,5 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 21,6 Mio. $2025-12-31 | 24 Mio. $ | -10,0 % | 21,6 Mio. $ | 24 Mio. $ | -10,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -20,5 Mio. $ | -43,2 Mio. $ | +52,6 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,08 Mio. $ | -3,32 Mio. $ | -143,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -29,7 Mio. $2025-12-31 | -58,3 Mio. $ | +49,1 % | -37,5 Mio. $ | -49,8 Mio. $ | +24,6 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 239 Mio. $ | 212 Mio. $ | +12,6 % | 211 Mio. $ | 248 Mio. $ | -14,7 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,99 Mio. $ | -3,23 Mio. $ | -178,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 839 Mio. $2025-12-31 | 791 Mio. $ | +6,0 % | 839 Mio. $ | 791 Mio. $ | +6,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 19,7 Mio. $2025-12-31 | 17,7 Mio. $ | +11,1 % | 19,7 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | +11,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 4,49 Mio. $2025-12-31 | 4,16 Mio. $ | +7,9 % | 4,49 Mio. $ | 4,16 Mio. $ | +7,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 196 Mio. $2025-12-31 | 174 Mio. $ | +12,3 % | 196 Mio. $ | 174 Mio. $ | +12,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,05 Mrd. $2025-12-31 | 1,04 Mrd. $ | +1,1 % | 1,05 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | +1,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 583 Mio. $2025-12-31 | 569 Mio. $ | +2,5 % | 583 Mio. $ | 569 Mio. $ | +2,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 211 Mio. $2025-12-31 | 248 Mio. $ | -14,7 % | 211 Mio. $ | 248 Mio. $ | -14,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 66,6 Mio. $2025-12-31 | 52,7 Mio. $ | +26,5 % | 66,6 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | +26,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 341 Mio. $2025-12-31 | 299 Mio. $ | +14,3 % | 341 Mio. $ | 299 Mio. $ | +14,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 138 Mio. $ | 125 Mio. $ | +10,7 % | 511 Mio. $ | 462 Mio. $ | +10,7 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,87 $ | 0,78 $ | +11,5 % | 2,98 $ | 2,73 $ | +9,2 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,86 $ | 0,78 $ | +10,3 % | 2,97 $ | 2,71 $ | +9,6 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 680.000 $ | 1,88 Mio. $ | -63,8 % | 2,71 Mio. $ | -1,94 Mio. $ | +239,4 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 680 Mio. $ | 640 Mio. $ | +6,4 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | – |
Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01