Okta, Inc. (OKTA) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6.366 Mitarbeiter · CEO Todd McKinnon

Kurs: 208,24 $ -6,14 %
Marktkapitalisierung: 34,8 Mrd. $
Unternehmenswert: 34,1 Mrd. $
Letzter Bericht: Q2 '27 eingereicht 2026-08-27
Nächster Bericht: 2026-12-01 EPS-Schätzung 0,93 $

In Q2 '27 erwirtschaftete Okta, Inc. (OKTA) 234 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 233 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 972 Mio. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27	Q2 '27
Operativ
Nettogewinn	-81 Mio. $	-44 Mio. $	-40 Mio. $	29 Mio. $	16 Mio. $	23 Mio. $	62 Mio. $	67 Mio. $	43 Mio. $	63 Mio. $	74 Mio. $	116 Mio. $
Abschreibungen	21 Mio. $	20 Mio. $	25 Mio. $	25 Mio. $	14 Mio. $	24 Mio. $	24 Mio. $	24 Mio. $	24 Mio. $	24 Mio. $	25 Mio. $	12 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	172 Mio. $	161 Mio. $	151 Mio. $	148 Mio. $	135 Mio. $	131 Mio. $	128 Mio. $	144 Mio. $	138 Mio. $	134 Mio. $	117 Mio. $	114 Mio. $
Latente Ertragsteuern	1 Mio. $	2 Mio. $	1 Mio. $	-5 Mio. $	2 Mio. $	4 Mio. $	2 Mio. $	1 Mio. $	4 Mio. $	6 Mio. $	-1 Mio. $	1 Mio. $
Veränderung des Working Capital	31 Mio. $	15 Mio. $	53 Mio. $	-140 Mio. $	-34 Mio. $	68 Mio. $	-12 Mio. $	-112 Mio. $	-31 Mio. $	-18 Mio. $	1 Mio. $	-57 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	12 Mio. $	20 Mio. $	29 Mio. $	29 Mio. $	26 Mio. $	36 Mio. $	37 Mio. $	43 Mio. $	40 Mio. $	49 Mio. $	62 Mio. $	48 Mio. $
Operativer Cashflow	156 Mio. $	174 Mio. $	219 Mio. $	86 Mio. $	159 Mio. $	286 Mio. $	241 Mio. $	167 Mio. $	218 Mio. $	258 Mio. $	277 Mio. $	234 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-3 Mio. $	-3 Mio. $	-1 Mio. $	-5 Mio. $	-1 Mio. $	-1 Mio. $	-1 Mio. $	-2 Mio. $	-4 Mio. $	-2 Mio. $	-1 Mio. $	-1 Mio. $
Übernahmen	0 $	0 $	-56 Mio. $	0 $	0 $	0 $	-3 Mio. $	0 $	-53 Mio. $	0 $	0 $	0 $
Käufe von Anlagen	-574 Mio. $	-558 Mio. $	-459 Mio. $	-320 Mio. $	-474 Mio. $	-559 Mio. $	-521 Mio. $	-199 Mio. $	-336 Mio. $	-449 Mio. $	-660 Mio. $	-373 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	601 Mio. $	433 Mio. $	326 Mio. $	484 Mio. $	380 Mio. $	384 Mio. $	407 Mio. $	442 Mio. $	501 Mio. $	503 Mio. $	588 Mio. $	653 Mio. $
Sonstige Investitionen	-4 Mio. $	-5 Mio. $	-4 Mio. $	-3 Mio. $	-4 Mio. $	-1 Mio. $	-2 Mio. $	-3 Mio. $	-3 Mio. $	-4 Mio. $	-5 Mio. $	-8 Mio. $
Investitions-Cashflow	20 Mio. $	-133 Mio. $	-194 Mio. $	156 Mio. $	-99 Mio. $	-177 Mio. $	-120 Mio. $	238 Mio. $	105 Mio. $	48 Mio. $	-78 Mio. $	271 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-132 Mio. $	-134 Mio. $	0 $	-40 Mio. $	-240 Mio. $	0 $	0 $	2 Mio. $	-510 Mio. $	0 $	0 $	-350 Mio. $
Aktienrückkäufe	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-73 Mio. $	-248 Mio. $	-124 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-1 Mio. $	25 Mio. $	-37 Mio. $	-10 Mio. $	-25 Mio. $	-7 Mio. $	-45 Mio. $	-57 Mio. $	-46 Mio. $	-44 Mio. $	-48 Mio. $	-52 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-133 Mio. $	-109 Mio. $	-37 Mio. $	-50 Mio. $	-265 Mio. $	-7 Mio. $	-45 Mio. $	-22 Mio. $	-555 Mio. $	-98 Mio. $	-293 Mio. $	-501 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-3 Mio. $	2 Mio. $	-1 Mio. $	1 Mio. $	1 Mio. $	-5 Mio. $	9 Mio. $	1 Mio. $	-1 Mio. $	5 Mio. $	-2 Mio. $	-3 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	40 Mio. $	-66 Mio. $	-13 Mio. $	193 Mio. $	-204 Mio. $	97 Mio. $	85 Mio. $	384 Mio. $	-233 Mio. $	213 Mio. $	-96 Mio. $	1 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	149 Mio. $	166 Mio. $	214 Mio. $	78 Mio. $	154 Mio. $	284 Mio. $	238 Mio. $	162 Mio. $	211 Mio. $	252 Mio. $	276 Mio. $	233 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativ
Nettogewinn	-75,1 Mio. $	-110 Mio. $	-125 Mio. $	-209 Mio. $	-266 Mio. $	-848 Mio. $	-815 Mio. $	-355 Mio. $	28 Mio. $	235 Mio. $
Abschreibungen	4,57 Mio. $	7 Mio. $	8 Mio. $	17,8 Mio. $	37 Mio. $	108 Mio. $	114 Mio. $	84 Mio. $	98 Mio. $	96 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	17,1 Mio. $	49,9 Mio. $	76,3 Mio. $	127 Mio. $	195 Mio. $	566 Mio. $	677 Mio. $	684 Mio. $	565 Mio. $	544 Mio. $
Latente Ertragsteuern	0 $	-534.000 $	-765.000 $	-2,25 Mio. $	-1 Mio. $	-6 Mio. $	7 Mio. $	6 Mio. $	2 Mio. $	13 Mio. $
Veränderung des Working Capital	90.000 $	10,6 Mio. $	20,3 Mio. $	51,5 Mio. $	38 Mio. $	140 Mio. $	-7 Mio. $	54 Mio. $	-53 Mio. $	-173 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	11,2 Mio. $	17,7 Mio. $	36,8 Mio. $	70,8 Mio. $	125 Mio. $	144 Mio. $	110 Mio. $	39 Mio. $	110 Mio. $	169 Mio. $
Operativer Cashflow	-42,1 Mio. $	-25,2 Mio. $	15,2 Mio. $	55,6 Mio. $	128 Mio. $	104 Mio. $	86 Mio. $	512 Mio. $	750 Mio. $	884 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-6,25 Mio. $	-6,55 Mio. $	-19,8 Mio. $	-15,4 Mio. $	-13 Mio. $	-13 Mio. $	-12 Mio. $	-8 Mio. $	-8 Mio. $	-9 Mio. $
Übernahmen	0 $	0 $	-15,6 Mio. $	-44,3 Mio. $	0 $	-215 Mio. $	-4 Mio. $	-22 Mio. $	-56 Mio. $	-56 Mio. $
Käufe von Anlagen	0 $	-129 Mio. $	-631 Mio. $	-999 Mio. $	-2,03 Mrd. $	-1,85 Mrd. $	-1,41 Mrd. $	-1,71 Mrd. $	-1,81 Mrd. $	-1,51 Mrd. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	18,7 Mio. $	41,4 Mio. $	472 Mio. $	384 Mio. $	741 Mio. $	1,71 Mrd. $	1,31 Mrd. $	2,2 Mrd. $	1,57 Mrd. $	1,85 Mrd. $
Sonstige Investitionen	-5,49 Mio. $	-5,43 Mio. $	-2,11 Mio. $	-12,5 Mio. $	-4 Mio. $	-4 Mio. $	-11 Mio. $	-16 Mio. $	-12 Mio. $	-12 Mio. $
Investitions-Cashflow	6,97 Mio. $	-99,7 Mio. $	-197 Mio. $	-688 Mio. $	-1,31 Mrd. $	-367 Mio. $	-130 Mio. $	441 Mio. $	-314 Mio. $	271 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	0 $	0 $	335 Mio. $	816 Mio. $	1,14 Mrd. $	0 $	0 $	-937 Mio. $	-280 Mio. $	-508 Mio. $
Aktienrückkäufe	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	-73 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	457.000 $	29,1 Mio. $	22,8 Mio. $	37,1 Mio. $	-43 Mio. $	89 Mio. $	48 Mio. $	54 Mio. $	-79 Mio. $	-192 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	457.000 $	237 Mio. $	358 Mio. $	853 Mio. $	1,09 Mrd. $	89 Mio. $	48 Mio. $	-883 Mio. $	-359 Mio. $	-720 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-120.000 $	487.000 $	-632.000 $	-209.000 $	2 Mio. $	-2 Mio. $	-6 Mio. $	1 Mio. $	-4 Mio. $	14 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-34,8 Mio. $	113 Mio. $	175 Mio. $	221 Mio. $	-83 Mio. $	-176 Mio. $	-2 Mio. $	71 Mio. $	73 Mio. $	449 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-53,8 Mio. $	-37,2 Mio. $	-7,49 Mio. $	27,7 Mio. $	111 Mio. $	87 Mio. $	63 Mio. $	488 Mio. $	730 Mio. $	863 Mio. $
Gezahlte Ertragsteuern	0 $	747.000 $	514.000 $	1,12 Mio. $	1 Mio. $	3 Mio. $	8 Mio. $	14 Mio. $	19 Mio. $	0 $
Gezahlte Zinsen	0 $	19.000 $	403.000 $	862.000 $	4 Mio. $	6 Mio. $	6 Mio. $	5 Mio. $	3 Mio. $	0 $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31

Daten vom 2026-11-02