Okta, Inc. (OKTA) Bilanz
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · 6.366 Mitarbeiter · CEO Todd McKinnon
- Kurs
- 208,24 $ -6,14 %
- Marktkapitalisierung
- 34,8 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 34,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-08-27
- Nächster Bericht
- 2026-12-01 EPS-Schätzung 0,93 $
Zum Ende von Q2 '27 hielt Okta, Inc. (OKTA) 2,3 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 53 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 9,14 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 2,17 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 6,97 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 400 Mio. $ | 334 Mio. $ | 322 Mio. $ | 515 Mio. $ | 310 Mio. $ | 409 Mio. $ | 494 Mio. $ | 876 Mio. $ | 645 Mio. $ | 858 Mio. $ | 762 Mio. $ | 763 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 1,73 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Forderungen | 418 Mio. $ | 559 Mio. $ | 307 Mio. $ | 377 Mio. $ | 463 Mio. $ | 621 Mio. $ | 345 Mio. $ | 417 Mio. $ | 463 Mio. $ | 687 Mio. $ | 386 Mio. $ | 469 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 179 Mio. $ | 219 Mio. $ | 290 Mio. $ | 303 Mio. $ | 292 Mio. $ | 272 Mio. $ | 295 Mio. $ | 291 Mio. $ | 120 Mio. $ | 233 Mio. $ | 243 Mio. $ | 321 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 2,73 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 141 Mio. $ | 131 Mio. $ | 128 Mio. $ | 129 Mio. $ | 125 Mio. $ | 117 Mio. $ | 114 Mio. $ | 107 Mio. $ | 104 Mio. $ | 103 Mio. $ | 94 Mio. $ | 86 Mio. $ | |
| Goodwill | 5,41 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 197 Mio. $ | 182 Mio. $ | 184 Mio. $ | 168 Mio. $ | 151 Mio. $ | 138 Mio. $ | 120 Mio. $ | 104 Mio. $ | 106 Mio. $ | 91 Mio. $ | 78 Mio. $ | 80 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 269 Mio. $ | 290 Mio. $ | 278 Mio. $ | 284 Mio. $ | 283 Mio. $ | 318 Mio. $ | 318 Mio. $ | 325 Mio. $ | 486 Mio. $ | 556 Mio. $ | 470 Mio. $ | 396 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 6,01 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 6,18 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 6,05 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 8,74 Mrd. $ | 8,99 Mrd. $ | 8,96 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 9,01 Mrd. $ | 9,44 Mrd. $ | 9,37 Mrd. $ | 9,55 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | 9,71 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 9,14 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 11 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12 Mio. $ | 11 Mio. $ | 12 Mio. $ | 13 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12 Mio. $ | 13 Mio. $ | 12 Mio. $ | 14 Mio. $ | 10 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 108 Mio. $ | 115 Mio. $ | 166 Mio. $ | 142 Mio. $ | 151 Mio. $ | 103 Mio. $ | 96 Mio. $ | 90 Mio. $ | 173 Mio. $ | 213 Mio. $ | 99 Mio. $ | 264 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 509 Mio. $ | 509 Mio. $ | 509 Mio. $ | 859 Mio. $ | 350 Mio. $ | 350 Mio. $ | 350 Mio. $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1,26 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 168 Mio. $ | 136 Mio. $ | 117 Mio. $ | 113 Mio. $ | 147 Mio. $ | 207 Mio. $ | 117 Mio. $ | 136 Mio. $ | 91 Mio. $ | 104 Mio. $ | 120 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,54 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,3 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 349 Mio. $ | 349 Mio. $ | 349 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 119 Mio. $ | 112 Mio. $ | 108 Mio. $ | 107 Mio. $ | 102 Mio. $ | 94 Mio. $ | 89 Mio. $ | 81 Mio. $ | 73 Mio. $ | 72 Mio. $ | 61 Mio. $ | 53 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 18 Mio. $ | 23 Mio. $ | 19 Mio. $ | 21 Mio. $ | 25 Mio. $ | 27 Mio. $ | 20 Mio. $ | 24 Mio. $ | 29 Mio. $ | 30 Mio. $ | 23 Mio. $ | 30 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 28 Mio. $ | 14 Mio. $ | 34 Mio. $ | 33 Mio. $ | 35 Mio. $ | 39 Mio. $ | 44 Mio. $ | 44 Mio. $ | 50 Mio. $ | 55 Mio. $ | 52 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,47 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 511 Mio. $ | 509 Mio. $ | 502 Mio. $ | 149 Mio. $ | 152 Mio. $ | 157 Mio. $ | 136 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 3,01 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Gewinnrücklagen | -2,79 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,74 Mrd. $ | -2,67 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,49 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -18 Mio. $ | -6 Mio. $ | -17 Mio. $ | -7 Mio. $ | -3 Mio. $ | -12 Mio. $ | 5 Mio. $ | 1 Mio. $ | 4 Mio. $ | 13 Mio. $ | 9 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 5,73 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | 6,13 Mrd. $ | 6,27 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 6,89 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | 6,97 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,42 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 960 Mio. $ | 952 Mio. $ | 947 Mio. $ | 940 Mio. $ | 423 Mio. $ | 422 Mio. $ | 411 Mio. $ | 53 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,02 Mrd. $ | 963 Mio. $ | 941 Mio. $ | 705 Mio. $ | 650 Mio. $ | 543 Mio. $ | 453 Mio. $ | 64 Mio. $ | -222 Mio. $ | -436 Mio. $ | -351 Mio. $ | -710 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 23,3 Mio. $ | 128 Mio. $ | 298 Mio. $ | 520 Mio. $ | 435 Mio. $ | 260 Mio. $ | 264 Mio. $ | 334 Mio. $ | 409 Mio. $ | 858 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 14,4 Mio. $ | 102 Mio. $ | 265 Mio. $ | 883 Mio. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | |
| Forderungen | 34,5 Mio. $ | 52,2 Mio. $ | 93,4 Mio. $ | 130 Mio. $ | 195 Mio. $ | 398 Mio. $ | 481 Mio. $ | 559 Mio. $ | 621 Mio. $ | 687 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 13,5 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 45,9 Mio. $ | 74,4 Mio. $ | 168 Mio. $ | 219 Mio. $ | 272 Mio. $ | 233 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 92,8 Mio. $ | 317 Mio. $ | 708 Mio. $ | 1,6 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 11 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 174 Mio. $ | 179 Mio. $ | 212 Mio. $ | 213 Mio. $ | 181 Mio. $ | 131 Mio. $ | 117 Mio. $ | 103 Mio. $ | |
| Goodwill | 2,63 Mio. $ | 6,28 Mio. $ | 18,1 Mio. $ | 48 Mio. $ | 48 Mio. $ | 5,4 Mrd. $ | 5,4 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 9,16 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 27 Mio. $ | 317 Mio. $ | 241 Mio. $ | 182 Mio. $ | 138 Mio. $ | 91 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 15 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 69,9 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 133 Mio. $ | 234 Mio. $ | 256 Mio. $ | 290 Mio. $ | 318 Mio. $ | 556 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 37,8 Mio. $ | 81,8 Mio. $ | 276 Mio. $ | 356 Mio. $ | 420 Mio. $ | 6,17 Mrd. $ | 6,08 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 131 Mio. $ | 399 Mio. $ | 984 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 9,21 Mrd. $ | 9,31 Mrd. $ | 8,99 Mrd. $ | 9,44 Mrd. $ | 9,71 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9,39 Mio. $ | 9,57 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 3,84 Mio. $ | 8,56 Mio. $ | 20 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12 Mio. $ | 13 Mio. $ | 12 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 6,47 Mio. $ | 4,51 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 48 Mio. $ | 67 Mio. $ | 115 Mio. $ | 103 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 272 Mio. $ | 101 Mio. $ | 909 Mio. $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 509 Mio. $ | 350 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 826.000 $ | 835.000 $ | 1,2 Mio. $ | 1,59 Mio. $ | 2,46 Mio. $ | 7 Mio. $ | 5 Mio. $ | 4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 108 Mio. $ | 160 Mio. $ | 246 Mio. $ | 365 Mio. $ | 503 Mio. $ | 973 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 9,81 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 41 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | 152 Mio. $ | 107 Mio. $ | 136 Mio. $ | 207 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 134 Mio. $ | 188 Mio. $ | 573 Mio. $ | 547 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 837 Mio. $ | 857 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 349 Mio. $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 147 Mio. $ | 155 Mio. $ | 180 Mio. $ | 171 Mio. $ | 142 Mio. $ | 112 Mio. $ | 94 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 5,71 Mio. $ | 4,96 Mio. $ | 8,77 Mio. $ | 6,21 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 23 Mio. $ | 18 Mio. $ | 23 Mio. $ | 27 Mio. $ | 30 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 132.000 $ | 175.000 $ | 727.000 $ | 1,56 Mio. $ | 3,88 Mio. $ | 9 Mio. $ | 12 Mio. $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 234 Mio. $ | 6,84 Mio. $ | 2,29 Mio. $ | 3,8 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 22 Mio. $ | 11 Mio. $ | 14 Mio. $ | 39 Mio. $ | 55 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 159 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,38 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 509 Mio. $ | 157 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 134 Mio. $ | 188 Mio. $ | 732 Mio. $ | 1,55 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 3,1 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2000 $ | 10.000 $ | 11.000 $ | 12.000 $ | 13.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gewinnrücklagen | -288 Mio. $ | -367 Mio. $ | -492 Mio. $ | -701 Mio. $ | -967 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,8 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -167.000 $ | 391.000 $ | -319.000 $ | 892.000 $ | 5,39 Mio. $ | -12 Mio. $ | -33 Mio. $ | -6 Mio. $ | -12 Mio. $ | 13 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -15,7 Mio. $ | 199 Mio. $ | 252 Mio. $ | 405 Mio. $ | 694 Mio. $ | 5,92 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | 5,89 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | 7 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 430 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 952 Mio. $ | 422 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -23,3 Mio. $ | -128 Mio. $ | 131 Mio. $ | 584 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 963 Mio. $ | 543 Mio. $ | -436 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02