PerpEquities

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) Finanzzahlen

NASDAQ · Technology · Semiconductors · 2.000 Mitarbeiter · CEO Stephen G. Daly

Kurs
234,39 $ -7,14 %
Marktkapitalisierung
17,9 Mrd. $
Unternehmenswert
18,2 Mrd. $
Letzter Bericht
Q3 '26 eingereicht 2026-08-06
Nächster Bericht
2026-11-05 EPS-Schätzung 2,00 $
Umsatz (TTM)1,16 Mrd. $+28,4 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)18,1 %+4,4 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 211 Mio. $
Nettogewinn (TTM)241 Mio. $+444,6 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)119 Mio. $-30,8 % ggü. VorjahrCapex 78 Mio. $
Verwässertes EPS (TTM)3,11 $+407,9 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität292 Mio. $+43,3 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden

Bewertung & Kennzahlen

Marktkapitalisierung
17,9 Mrd. $
EV 18,2 Mrd. $
Umsatz
1,16 Mrd. $
Letzte 12 Monate
Umsatzwachstum
+37 %
Konsens FY2026
Gewinnmarge
20,7 %
Nettogewinn / Umsatz, TTM
P/E
73,2×
Erwartet 42,5× (FY2026)
P/S
15,4×
Kurs / Umsatz, TTM
EV / EBITDA
50,9×
TTM
Freier Cashflow
119 Mio. $
Letzte 12 Monate
Nettogewinn
241 Mio. $
Letzte 12 Monate
Umsatzschätzung
1,32 Mrd. $
Konsens FY2026
Gewinn
2026-11-05
Umsatzschätzung 420 Mio. $
Dividende
–
Keine Dividende

Kernaussagen

Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.

  • Letzter Bericht (2026-08-06): Umsatz 1,8 % über Erwartung, EPS 3,7 % über ErwartungUmsatz 342 Mio. $ vs. 336 Mio. $ erwartet (+1,8 %); EPS 1,40 $ vs. 1,35 $ (+3,7 %).
  • Umsatzwachstum beschleunigt sich: 35,8 % gegenüber VorjahrUmsatz Q3 '26: 342 Mio. $, gegenüber durchschnittlich 27,4 % in den vier Quartalen davor.
  • Operative Marge 18,1 % (TTM), +4,4 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 69,0 %, der Umsatz um 28,4 %.
  • 26,3 % des Vorsteuergewinns stammen nicht aus dem operativen GeschäftErgebnis vor Steuern 286 Mio. $ vs. operatives Ergebnis 211 Mio. $ (TTM). Gewinne aus Beteiligungen und andere Einmalposten heben Nettogewinn und EPS - das operative Ergebnis misst das Geschäft sauberer.
  • Capex 6,7 % vom Umsatz (Vorjahr 6,2 %)78 Mio. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (+38,6 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow 119 Mio. $ = 49,3 % des Nettogewinns.
  • Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 3,4 % gestiegen78,4 Mio. verwässerte Aktien in Q3 '26, 75,9 Mio. ein Jahr zuvor.
  • Nettoliquidität 292 Mio. $Cash + kurzfristige Anlagen 663 Mio. $, Schulden inkl. Leasing 371 Mio. $; vor einem Jahr Nettoliquidität 204 Mio. $.

Letztes Quartal: Q3 '26

Quartal zum 2026-07-03. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.

Quartal ggü. Vorjahr

Q3 '26VorjahrÄnderung
Umsatz342 Mio. $252 Mio. $+35,8 %
Bruttomarge58,3 %53,7 %+4,6 Pp.
Operatives Ergebnis77,1 Mio. $37,7 Mio. $+104,8 %
Operative Marge22,5 %14,9 %+7,6 Pp.
Nettogewinn101 Mio. $36,5 Mio. $+175,7 %
Verwässertes EPS1,28 $0,48 $+166,7 %
Operativer Cashflow5,64 Mio. $60,4 Mio. $-90,7 %
Capex16,4 Mio. $37,6 Mio. $-56,3 %
Freier Cashflow-10,8 Mio. $22,8 Mio. $-147,3 %
R&D74,3 Mio. $61,1 Mio. $+21,6 %
Aktienbasierte Vergütung21,1 Mio. $17,3 Mio. $+21,9 %

Gemeldet vs. Konsens

2026-08-06
IstKonsensvs. Konsens
Umsatz342 Mio. $336 Mio. $+1,8 %
EPS (Analystenbasis)1,40 $1,35 $+3,7 %

Aus dem Bericht vom 2026-08-06 für Q3 '26: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.

EPS vs. Konsens

letzte 8 Berichte

Umsatz

Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.

Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum

quartalsweise

Umsatz nach Geschäftsbereich

gestapelt, quartalsweise
SegmentQ3 '26J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
Reportable Segment342 Mio. $–100,0 %––

Umsatz nach Region

Anteil am Gesamtumsatz
SegmentQ3 '26J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
China and Hong Kong134 Mio. $–39,1 %––
United States121 Mio. $–35,4 %––
Other Countries47,1 Mio. $–13,8 %––
Asia Pacific, excluding China40,2 Mio. $–11,8 %––

Segmentgewinne

Operatives Ergebnis je berichtetem Segment, aus der Segmentangabe jedes 10-Q / 10-K (die Gewinnaufteilung, die die meisten Datenfeeds weglassen).

Segmente in Q3 '26

SegmentUmsatzJ/JOperatives ErgebnisJ/JMargeMarge VorjahrOperatives Ergebnis TTM
Reportable Segment342 Mio. $–77,1 Mio. $–22,5 %––

Operatives Ergebnis nach Segment

quartalsweise

Operative Marge je Segment

quartalsweise

Margen & Kostenstruktur

Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.

Margen

quartalsweise

Kosten in % vom Umsatz

quartalsweise

Cashflow & Kapitalverwendung

Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Letzte 4 Quartale

Kapitalflussrechnung
Operativer Cashflow
197 Mio. $
Capex
-78 Mio. $
Rückkäufe
80.000 $
Dividenden
0 $
Übernahmen
0 $
Netto aufgenommene Schulden
-192 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung
83,6 Mio. $
Freier Cashflow
119 Mio. $
An Aktionäre zurückgegeben / FCF
-0,1 %

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Bilanz

Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.

Cash, Anlagen und Schulden

Quartalsenden

Bewertung & Renditen

Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.

Multiplikatoren und Renditen

TTM vs. 5 Geschäftsjahre
Jetzt5-J-SchnittPosition heute in der 5-Jahres-Spanne
P/E (TTM)73,2×73,6× 4 von 5 Jahren8,2× – 118,8×
EV / EBITDA50,9×76,5×13,4× – 247,6×
EV / Umsatz15,6×9,0×6,1× – 11,5×
Kurs / FCF150,6×43,5×24,0× – 61,5×
Kurs / Buchwert11,6×6,8×4,3× – 9,5×
FCF-Rendite0,7 %2,6 %1,6 % – 4,2 %
Rendite auf das investierte Kapital8,9 %6,6 %4,3 % – 9,0 %
Eigenkapitalrendite17,1 %14,5 %-4,1 % – 52,2 %

Analysten

Konsens-Kursziel 401,25 $ (+71,2 %)
Spanne 300,00 $ – 475,00 $ · Rating Buy

Starker Kauf0
Kaufen16
Halten7
Verkaufen2
Starker Verkauf0

Ausblick

Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.

Konsensschätzungen

GeschäftsjahrUmsatzWachstumEPSWachstumP/E zum heutigen KursAnalysten (EPS)
FY20261,32 Mrd. $+36,9 %5,51 $+855,3 %42,5×11
FY20271,81 Mrd. $+36,3 %8,54 $+54,8 %27,5×11
FY20282,09 Mrd. $+15,9 %10,11 $+18,4 %23,2×7
FY20292,47 Mrd. $+17,9 %12,48 $+23,5 %18,8×1

Jahres- und Quartalsabschlüsse

Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnenBilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnenKapitalflussrechnungOperativer Cashflow, Capex, freier Cashflow, Rückkäufe und DividendenÖffnen

Jede berichtete Zeile

Alle 250 Zahlen, die MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).

Zeile (SEC-Bezeichnung)Letztes QuartalVorjahrJ/JLetztes GJVor-GJJ/J
Accounts Payable, Current72,8 Mio. $60,6 Mio. $+20,1 %67,6 Mio. $43,2 Mio. $+56,4 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current179 Mio. $129 Mio. $+38,3 %149 Mio. $106 Mio. $+40,6 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss886.000 $2025-10-032,66 Mio. $-66,7 %886.000 $2,66 Mio. $-66,7 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff–––3,73 Mio. $4,75 Mio. $-21,4 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)–––1,95 Mio. $5,4 Mio. $-63,8 %
Accrued Liabilities, Current87,5 Mio. $72,5 Mio. $+20,8 %96 Mio. $64,3 Mio. $+49,2 %
Accrued Marketing Costs, Current8,2 Mio. $2025-10-037,49 Mio. $+9,4 %8,2 Mio. $7,49 Mio. $+9,4 %
Accrued Professional Fees, Current1,04 Mio. $2025-10-031,34 Mio. $-22,0 %1,04 Mio. $1,34 Mio. $-22,0 %
Accumulated Capitalized Interest Costs7,5 Mio. $2025-10-038,2 Mio. $-8,5 %7,5 Mio. $8,2 Mio. $-8,5 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment299 Mio. $268 Mio. $+11,7 %273 Mio. $250 Mio. $+9,2 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax1,07 Mio. $3,81 Mio. $-72,0 %5,03 Mio. $2,51 Mio. $+101,0 %
Additional Paid in Capital1,56 Mrd. $2025-10-031,31 Mrd. $+19,3 %1,56 Mrd. $1,31 Mrd. $+19,3 %
Additional Paid in Capital, Common Stock1,58 Mrd. $1,54 Mrd. $+2,5 %–––
Amortization of Debt Issuance Costs–––1,45 Mio. $1,15 Mio. $+26,4 %
Amortization of Intangible Assets6,16 Mio. $7,37 Mio. $-16,5 %31,8 Mio. $37,2 Mio. $-14,6 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition21,1 Mio. $17,3 Mio. $+21,9 %79,4 Mio. $45,6 Mio. $+73,9 %
Asset Retirement Obligation1,9 Mio. $2025-10-031,9 Mio. $0,0 %1,9 Mio. $1,9 Mio. $0,0 %
Assets2,15 Mrd. $2 Mrd. $+7,2 %2,1 Mrd. $1,76 Mrd. $+19,8 %
Assets, Current1,17 Mrd. $1,13 Mrd. $+4,0 %1,21 Mrd. $903 Mio. $+33,4 %
Assets, Fair Value Disclosure699 Mio. $–––––
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid1,26 Mio. $-2,39 Mio. $+152,6 %2,22 Mio. $311.000 $+614,5 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value89,6 Mio. $125 Mio. $-28,6 %112 Mio. $147 Mio. $-23,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents89,6 Mio. $125 Mio. $-28,6 %112 Mio. $147 Mio. $-23,6 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-8,92 Mio. $14,5 Mio. $-161,3 %-34,7 Mio. $-27,1 Mio. $-27,7 %
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance3,2 Mio.2025-10-033,9 Mio.-17,9 %3,2 Mio.3,9 Mio.-17,9 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,00 $0,00 $0,0 %0,00 $0,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized300 Mio.300 Mio.0,0 %300 Mio.300 Mio.0,0 %
Common Stock, Shares, Issued74,5 Mio.2025-10-0372,2 Mio.+3,2 %74,5 Mio.72,2 Mio.+3,2 %
Common Stock, Shares, Outstanding74,5 Mio.2025-10-0372,2 Mio.+3,2 %74,5 Mio.72,2 Mio.+3,2 %
Common Stock, Value, Issued76.000 $74.000 $+2,7 %74.000 $72.000 $+2,8 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent99,7 Mio. $39,5 Mio. $+152,6 %-51,7 Mio. $83 Mio. $-162,3 %
Contract with Customer, Liability3,94 Mio. $5,25 Mio. $-24,9 %7,7 Mio. $5,3 Mio. $+45,3 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized700.000 $300.000 $+133,3 %2,3 Mio. $2,5 Mio. $-8,0 %
Convertible Notes Payable15.000.000 GBP2026-05-28–––––
Convertible Notes Payable20,2 Mio. $2026-05-28–––––
Cost of Goods and Services Sold143 Mio. $113 Mio. $+26,7 %438 Mio. $336 Mio. $+30,5 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––15,4 Mio. $4,53 Mio. $+239,3 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––4,52 Mio. $3,71 Mio. $+21,9 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––20,7 Mio. $9,83 Mio. $+110,5 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––794.000 $1,59 Mio. $-50,0 %
Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss)41,5 Mio. $0 $––––
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount0 $0 $––––
Debt Instrument, Unamortized Discount3,85 Mio. $5,27 Mio. $-27,0 %4,89 Mio. $1,72 Mio. $+184,5 %
Debt Issuance Costs, Net–––6,9 Mio. $2023-09-293,7 Mio. $+86,5 %
Debt Securities, Available-for-sale573 Mio. $610 Mio. $-6,0 %674 Mio. $435 Mio. $+54,9 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax396.000 $1,42 Mio. $-72,1 %3,38 Mio. $2,44 Mio. $+38,4 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax1,53 Mio. $370.000 $+313,5 %87.000 $210.000 $-58,6 %
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost575 Mio. $609 Mio. $-5,6 %671 Mio. $433 Mio. $+54,9 %
Debt Securities, Available-for-sale, Current153 Mio. $193 Mio. $-20,9 %–––
Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent421 Mio. $417 Mio. $+0,9 %–––
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-334.000 $11,2 Mio. $-103,0 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-1,6 Mio. $-1,29 Mio. $-23,9 %
Deferred Income Tax Assets, Net182 Mio. $211 Mio. $-13,9 %208 Mio. $212 Mio. $-2,1 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––4,5 Mio. $4,84 Mio. $-7,1 %
Deferred Revenue3,94 Mio. $––7,68 Mio. $5,28 Mio. $+45,4 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-3,7 Mio. $-1,42 Mio. $-161,0 %
Deferred Tax Assets, Equity Method Investments566.000 $2025-10-03576.000 $-1,7 %566.000 $576.000 $-1,7 %
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets25,8 Mio. $2025-10-0327 Mio. $-4,7 %25,8 Mio. $27 Mio. $-4,7 %
Deferred Tax Assets, Gross255 Mio. $2025-10-03249 Mio. $+2,8 %255 Mio. $249 Mio. $+2,8 %
Deferred Tax Assets, Net208 Mio. $2025-10-03212 Mio. $-2,1 %208 Mio. $212 Mio. $-2,1 %

Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28

Daten vom 2026-11-02