Intuitive Machines, Inc. (LUNR) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 525 Mitarbeiter · CEO Stephen J. Altemus
- Kurs
- 10,67 $ -8,65 %
- Marktkapitalisierung
- 2,17 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 2,23 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-13
- Nächster Bericht
- 2026-11-12 EPS-Schätzung -0,10 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Intuitive Machines, Inc. (LUNR) -59,8 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 24,1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -83,9 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -191 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 11,8 Mio. $ | 4,6 Mio. $ | -118 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | -80,4 Mio. $ | -165 Mio. $ | 975.000 $ | -38,2 Mio. $ | -9,96 Mio. $ | -59,7 Mio. $ | -52,5 Mio. $ | -62,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 329.000 $ | 432.000 $ | 414.000 $ | 423.000 $ | 482.000 $ | 540.000 $ | 623.000 $ | 752.000 $ | 815.000 $ | 1,41 Mio. $ | 13 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,56 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 3,93 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | 2,52 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 1,83 Mio. $ | 8,84 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 19,6 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -9,65 Mio. $ | -5,53 Mio. $ | -11,3 Mio. $ | 8,69 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 2,52 Mio. $ | 2,26 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | -32,8 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -40,5 Mio. $ | -9,37 Mio. $ | 117 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | 72 Mio. $ | 152 Mio. $ | -9,44 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | -1,71 Mio. $ | 33,5 Mio. $ | 8,65 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -7,16 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -6,44 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -1,97 Mio. $ | 19,4 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -7,18 Mio. $ | -7,3 Mio. $ | -54,8 Mio. $ | -59,8 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -7,47 Mio. $ | -2,24 Mio. $ | -1,59 Mio. $ | -2,21 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -4,93 Mio. $ | -6,12 Mio. $ | -8,05 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -9,88 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -445 Mio. $ | -2,28 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -7,47 Mio. $ | -2,24 Mio. $ | -1,59 Mio. $ | -2,21 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -4,93 Mio. $ | -6,12 Mio. $ | -8,05 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -455 Mio. $ | -26,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | -12 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 336 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -238.000 $ | -20,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dividenden | -3,69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 19,9 Mio. $ | 435.000 $ | 50,8 Mio. $ | -3,53 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 125 Mio. $ | 173 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | -39,4 Mio. $ | -790.000 $ | -1000 $ | -17 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 16,2 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 9,85 Mio. $ | 77,3 Mio. $ | 125 Mio. $ | 152 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | 296 Mio. $ | -790.000 $ | 167 Mio. $ | 222 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,57 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | 58 Mio. $ | 118 Mio. $ | 166 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | 277 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -342 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -14,6 Mio. $ | -24,6 Mio. $ | -8,03 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -6,89 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -19 Mio. $ | -23 Mio. $ | -64,6 Mio. $ | -83,9 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2000 $ | -1000 $ | 0 $ | 0 $ | 3000 $ | 0 $ | 66.000 $ | -66.000 $ | 5000 $ | 30.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 451.000 $ | 496.000 $ | 212.000 $ | 0 $ | 37.000 $ | 408.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | -4,33 Mio. $ | -35,6 Mio. $ | -6,41 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | -347 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 578.000 $ | 840.000 $ | 1,07 Mio. $ | 1,38 Mio. $ | 1,86 Mio. $ | 3,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 0 $ | 318.000 $ | 624.000 $ | 4,27 Mio. $ | 8,8 Mio. $ | 8,61 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -7000 $ | 7000 $ | 0 $ | 3,93 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 11,9 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 4,55 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | -17,8 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 0 $ | -2,33 Mio. $ | 946.000 $ | -72,4 Mio. $ | 296 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 8,15 Mio. $ | -16,6 Mio. $ | 784.000 $ | -45,3 Mio. $ | -57,6 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,55 Mio. $ | -3,18 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63.000 $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,55 Mio. $ | -3,18 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -56,6 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,66 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 7,84 Mio. $ | -12 Mio. $ | -8 Mio. $ | 336 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,7 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,95 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 0 $ | 13 Mio. $ | 4,25 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | 219 Mio. $ | -44,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,66 Mio. $ | 25,1 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 53,9 Mio. $ | 273 Mio. $ | 447 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 7,26 Mio. $ | 5,36 Mio. $ | -3,53 Mio. $ | -21,3 Mio. $ | 205 Mio. $ | 376 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 5,6 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -75,2 Mio. $ | -67,7 Mio. $ | -56 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 11.000 $ | 0 $ | 0 $ | 35.000 $ | 613.000 $ | 35.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 230.000 $ | 1,01 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 408.000 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02