GitLab Inc. (GTLB) Bilanz
NASDAQ · Technology · Software - Application · 2.580 Mitarbeiter · CEO William Staples
- Kurs
- 54,09 $ -4,52 %
- Marktkapitalisierung
- 9,01 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 8,79 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '27 eingereicht 2026-09-02
- Nächster Bericht
- 2026-12-01 EPS-Schätzung 0,20 $
Zum Ende von Q2 '27 hielt GitLab Inc. (GTLB) 1,26 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 0 $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 1,66 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 690 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 926 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 285 Mio. $ | 288 Mio. $ | 420 Mio. $ | 439 Mio. $ | 177 Mio. $ | 228 Mio. $ | 256 Mio. $ | 261 Mio. $ | 224 Mio. $ | 230 Mio. $ | 335 Mio. $ | 226 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 704 Mio. $ | 748 Mio. $ | 641 Mio. $ | 644 Mio. $ | 740 Mio. $ | 765 Mio. $ | 849 Mio. $ | 904 Mio. $ | 980 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Forderungen | 143 Mio. $ | 178 Mio. $ | 135 Mio. $ | 165 Mio. $ | 198 Mio. $ | 279 Mio. $ | 201 Mio. $ | 198 Mio. $ | 221 Mio. $ | 321 Mio. $ | 204 Mio. $ | 257 Mio. $ | |
| Vorräte | 27,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 1,47 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 31 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 73,2 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 80,7 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,18 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 4,22 Mio. $ | 3,36 Mio. $ | 3,36 Mio. $ | 3,38 Mio. $ | 4,01 Mio. $ | 4,39 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | 8,04 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 9,63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 8,15 Mio. $ | 8,15 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 16 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 16 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 2,25 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 19,5 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 9,77 Mio. $ | 7,76 Mio. $ | 5,74 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 15,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 5,2 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 25 Mio. $ | 28 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 44,6 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 60,5 Mio. $ | 62,9 Mio. $ | 61,2 Mio. $ | 62 Mio. $ | 63,9 Mio. $ | 67 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | 66,8 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 1,23 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5,02 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 3,22 Mio. $ | 2,22 Mio. $ | 7,52 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 9,19 Mio. $ | 9,21 Mio. $ | 8,85 Mio. $ | 9,96 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 41,4 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | 49,4 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 66,3 Mio. $ | 52,3 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 101 Mio. $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 257 Mio. $ | 261 Mio. $ | 269 Mio. $ | 240 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 40 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 288 Mio. $ | 338 Mio. $ | 342 Mio. $ | 362 Mio. $ | 383 Mio. $ | 443 Mio. $ | 451 Mio. $ | 459 Mio. $ | 465 Mio. $ | 545 Mio. $ | 533 Mio. $ | 554 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,52 Mio. $ | 6,44 Mio. $ | 35,3 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 58,4 Mio. $ | 3,87 Mio. $ | 0 $ | 98,5 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 586 Mio. $ | 677 Mio. $ | 675 Mio. $ | 667 Mio. $ | 465 Mio. $ | 545 Mio. $ | 556 Mio. $ | 553 Mio. $ | 566 Mio. $ | 652 Mio. $ | 643 Mio. $ | 662 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 54.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 117.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 23 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 26 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 29 Mio. $ | 27 Mio. $ | 24 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 17,1 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 7,61 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 17,5 Mio. $ | 6,68 Mio. $ | 3,78 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 7,03 Mio. $ | 7,5 Mio. $ | 8,06 Mio. $ | 7,36 Mio. $ | 7,11 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 47,8 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 21,4 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 33 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | 37 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 634 Mio. $ | 715 Mio. $ | 707 Mio. $ | 688 Mio. $ | 482 Mio. $ | 578 Mio. $ | 589 Mio. $ | 587 Mio. $ | 603 Mio. $ | 686 Mio. $ | 674 Mio. $ | 690 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Gewinnrücklagen | -1,11 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,21 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,23 Mrd. $ | -1,27 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 1,55 Mio. $ | 2,4 Mio. $ | 3,36 Mio. $ | 570.000 $ | -5 Mio. $ | -8,51 Mio. $ | -1,46 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | 6,88 Mio. $ | 4,5 Mio. $ | 460.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 547 Mio. $ | 560 Mio. $ | 568 Mio. $ | 643 Mio. $ | 725 Mio. $ | 776 Mio. $ | 808 Mio. $ | 867 Mio. $ | 923 Mio. $ | 991 Mio. $ | 985 Mio. $ | 926 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 576.000 $ | 410.000 $ | 371.000 $ | 324.000 $ | 256.000 $ | 392.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 187.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -285 Mio. $ | -288 Mio. $ | -420 Mio. $ | -438 Mio. $ | -176 Mio. $ | -227 Mio. $ | -256 Mio. $ | -261 Mio. $ | -224 Mio. $ | -229 Mio. $ | -335 Mio. $ | -226 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 343 Mio. $ | 283 Mio. $ | 885 Mio. $ | 295 Mio. $ | 288 Mio. $ | 228 Mio. $ | 230 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 50 Mio. $ | 641 Mio. $ | 748 Mio. $ | 765 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Forderungen | 24,8 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 77,2 Mio. $ | 134 Mio. $ | 178 Mio. $ | 279 Mio. $ | 321 Mio. $ | |
| Vorräte | 0 $ | 0 $ | 39,6 Mio. $ | 49,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 10,2 Mio. $ | 19,2 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 384 Mio. $ | 348 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 0 $ | 0 $ | 3,27 Mio. $ | 6,8 Mio. $ | 3,36 Mio. $ | 4,39 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 8,15 Mio. $ | 8,15 Mio. $ | 8,15 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 797.000 $ | 6,29 Mio. $ | 3,9 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | 17,8 Mio. $ | 9,77 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 7,53 Mio. $ | 9,69 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 7,37 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 10 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 28 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 7,37 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 36,9 Mio. $ | 62,9 Mio. $ | 67 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 392 Mio. $ | 363 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,67 Mio. $ | 3,11 Mio. $ | 4,98 Mio. $ | 5,18 Mio. $ | 1,74 Mio. $ | 7,52 Mio. $ | 9,21 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 8,27 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 1,57 Mio. $ | 2,11 Mio. $ | 4,36 Mio. $ | 5,36 Mio. $ | 261 Mio. $ | 40 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 61,5 Mio. $ | 104 Mio. $ | 179 Mio. $ | 254 Mio. $ | 338 Mio. $ | 443 Mio. $ | 545 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 6,12 Mio. $ | 7,14 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 6,44 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | 3,87 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 77,8 Mio. $ | 127 Mio. $ | 242 Mio. $ | 306 Mio. $ | 677 Mio. $ | 545 Mio. $ | 652 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 413.000 $ | 0 $ | 117.000 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 18,7 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 913.000 $ | 379.000 $ | 849.000 $ | 10,6 Mio. $ | 44.000 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 430 Mio. $ | 435 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | 8,56 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 6,4 Mio. $ | 7,36 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 449 Mio. $ | 467 Mio. $ | 50,6 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 34,4 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 527 Mio. $ | 594 Mio. $ | 292 Mio. $ | 344 Mio. $ | 715 Mio. $ | 578 Mio. $ | 686 Mio. $ | |
| Eigenkapital | ||||||||
| Gewinnrücklagen | -206 Mio. $ | -398 Mio. $ | -553 Mio. $ | -726 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 4,09 Mio. $ | -19,9 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | -705.000 $ | 2,4 Mio. $ | -8,51 Mio. $ | 6,88 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -135 Mio. $ | -231 Mio. $ | 775 Mio. $ | 771 Mio. $ | 560 Mio. $ | 776 Mio. $ | 991 Mio. $ | |
| Schulden | ||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 Mio. $ | 410.000 $ | 392.000 $ | 187.000 $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -343 Mio. $ | -283 Mio. $ | -885 Mio. $ | -294 Mio. $ | -288 Mio. $ | -227 Mio. $ | -229 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02