First Solar, Inc. (FSLR) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Energy · Solar · 7.900 Mitarbeiter · CEO Mark R. Widmar

Kurs: 174,40 $ -1,41 %
Marktkapitalisierung: 18,7 Mrd. $
Unternehmenswert: 17,5 Mrd. $
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
Nächster Bericht: 2027-02-23 EPS-Schätzung 5,31 $

In Q3 '26 erwirtschaftete First Solar, Inc. (FSLR) -42,9 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 155 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -198 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 233 Mio. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	349 Mio. $	237 Mio. $	349 Mio. $	313 Mio. $	393 Mio. $	210 Mio. $	342 Mio. $	456 Mio. $	521 Mio. $	347 Mio. $	423 Mio. $	571 Mio. $
Abschreibungen	89,7 Mio. $	90,6 Mio. $	97,3 Mio. $	111 Mio. $	124 Mio. $	126 Mio. $	125 Mio. $	140 Mio. $	141 Mio. $	147 Mio. $	148 Mio. $	148 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	11 Mio. $	6,79 Mio. $	8,4 Mio. $	6,8 Mio. $	6,12 Mio. $	2,58 Mio. $	6,81 Mio. $	7,32 Mio. $	2,51 Mio. $	6,78 Mio. $	7,05 Mio. $	9,08 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-14,8 Mio. $	-29 Mio. $	-29,4 Mio. $	-26,9 Mio. $	30,6 Mio. $	4,74 Mio. $	1,12 Mio. $	20,6 Mio. $	-866.000 $	-15,7 Mio. $	3,83 Mio. $	-25,6 Mio. $
Veränderung des Working Capital	109 Mio. $	-35,3 Mio. $	-235 Mio. $	-459 Mio. $	247 Mio. $	-959 Mio. $	-323 Mio. $	631 Mio. $	834 Mio. $	-533 Mio. $	-933 Mio. $	-749 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	16,7 Mio. $	-1,93 Mio. $	2,46 Mio. $	1,59 Mio. $	10,1 Mio. $	8,65 Mio. $	-1,47 Mio. $	18,8 Mio. $	-255 Mio. $	-167 Mio. $	207 Mio. $	3,26 Mio. $
Operativer Cashflow	561 Mio. $	268 Mio. $	193 Mio. $	-53,7 Mio. $	811 Mio. $	-608 Mio. $	150 Mio. $	1,27 Mrd. $	1,24 Mrd. $	-215 Mio. $	-145 Mio. $	-42,9 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-347 Mio. $	-413 Mio. $	-365 Mio. $	-434 Mio. $	-314 Mio. $	-206 Mio. $	-288 Mio. $	-204 Mio. $	-172 Mio. $	-119 Mio. $	-161 Mio. $	-155 Mio. $
Übernahmen	7,68 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Käufe von Anlagen	-392 Mio. $	-569 Mio. $	-544 Mio. $	-901 Mio. $	-501 Mio. $	-390 Mio. $	-541 Mio. $	-377 Mio. $	-233 Mio. $	-460 Mio. $	-969 Mio. $	-395 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	567 Mio. $	417 Mio. $	807 Mio. $	674 Mio. $	594 Mio. $	503 Mio. $	565 Mio. $	357 Mio. $	229 Mio. $	445 Mio. $	995 Mio. $	385 Mio. $
Sonstige Investitionen	-9,05 Mio. $	-2,7 Mio. $	-5 Mio. $	-4,92 Mio. $	-374.000 $	4,65 Mio. $	2,35 Mio. $	-4,05 Mio. $	-11,3 Mio. $	-15 Mio. $	-7,63 Mio. $	28,4 Mio. $
Investitions-Cashflow	-173 Mio. $	-569 Mio. $	-107 Mio. $	-666 Mio. $	-221 Mio. $	-88,2 Mio. $	-262 Mio. $	-228 Mio. $	-187 Mio. $	-149 Mio. $	-143 Mio. $	-136 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	60,8 Mio. $	59,6 Mio. $	-60,6 Mio. $	22,8 Mio. $	30,8 Mio. $	-84,1 Mio. $	447 Mio. $	-222 Mio. $	-243 Mio. $	-71,7 Mio. $	-392 Mio. $	71 Mio. $
Aktienrückkäufe	-30.000 $	-19 Mio. $	-196.000 $	-996.000 $	-34.000 $	-15,4 Mio. $	-15.000 $	-43.000 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 $	0 $	-7,53 Mio. $	-41.000 $	-45.000 $	-129.000 $	-137.000 $	-261.000 $	-329.000 $	-553.000 $	-224.000 $	-1,04 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	60,7 Mio. $	40,7 Mio. $	-68,4 Mio. $	21,8 Mio. $	30,7 Mio. $	-99,6 Mio. $	447 Mio. $	-223 Mio. $	-244 Mio. $	-72,2 Mio. $	-392 Mio. $	70 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	6,14 Mio. $	-1,94 Mio. $	-3,66 Mio. $	2,8 Mio. $	-3,58 Mio. $	1,61 Mio. $	1,86 Mio. $	-1,45 Mio. $	1,08 Mio. $	-2,05 Mio. $	5,86 Mio. $	-142.000 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	455 Mio. $	-262 Mio. $	13,7 Mio. $	-698 Mio. $	617 Mio. $	-794 Mio. $	336 Mio. $	822 Mio. $	812 Mio. $	-438 Mio. $	-674 Mio. $	-110 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	214 Mio. $	-146 Mio. $	-172 Mio. $	-488 Mio. $	497 Mio. $	-814 Mio. $	-139 Mio. $	1,07 Mrd. $	1,07 Mrd. $	-333 Mio. $	-306 Mio. $	-198 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-358 Mio. $	-166 Mio. $	144 Mio. $	-115 Mio. $	398 Mio. $	469 Mio. $	-44,2 Mio. $	831 Mio. $	1,29 Mrd. $	1,53 Mrd. $
Abschreibungen	231 Mio. $	115 Mio. $	131 Mio. $	205 Mio. $	233 Mio. $	260 Mio. $	270 Mio. $	308 Mio. $	423 Mio. $	529 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	28,7 Mio. $	35,1 Mio. $	34,2 Mio. $	37,4 Mio. $	29,3 Mio. $	20,9 Mio. $	28,7 Mio. $	34,2 Mio. $	28,1 Mio. $	19,2 Mio. $
Latente Ertragsteuern	124 Mio. $	173 Mio. $	-10,1 Mio. $	-59,9 Mio. $	36 Mio. $	49,8 Mio. $	-12,8 Mio. $	-60,8 Mio. $	-54,8 Mio. $	25,6 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-482 Mio. $	1,17 Mrd. $	-326 Mio. $	225 Mio. $	-562 Mio. $	-337 Mio. $	999 Mio. $	-527 Mio. $	-483 Mio. $	128 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	663 Mio. $	16,4 Mio. $	-300 Mio. $	-119 Mio. $	-97 Mio. $	-225 Mio. $	-367 Mio. $	16,7 Mio. $	12,2 Mio. $	-173 Mio. $
Operativer Cashflow	207 Mio. $	1,34 Mrd. $	-327 Mio. $	174 Mio. $	37,1 Mio. $	238 Mio. $	873 Mio. $	602 Mio. $	1,22 Mrd. $	2,06 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-229 Mio. $	-514 Mio. $	-740 Mio. $	-669 Mio. $	-417 Mio. $	-540 Mio. $	-904 Mio. $	-1,39 Mrd. $	-1,53 Mrd. $	-870 Mio. $
Übernahmen	281 Mio. $	720.000 $	248 Mio. $	0 $	0 $	300 Mio. $	442 Mio. $	-28,1 Mio. $	0 $	0 $
Käufe von Anlagen	-423 Mio. $	-581 Mio. $	-1,37 Mrd. $	-1,18 Mrd. $	-902 Mio. $	-2,15 Mrd. $	-3,38 Mrd. $	-3,61 Mrd. $	-2,52 Mrd. $	-1,54 Mrd. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	526 Mio. $	466 Mio. $	1,14 Mrd. $	1,49 Mrd. $	1,19 Mrd. $	2,29 Mrd. $	2,65 Mrd. $	4,56 Mrd. $	2,49 Mrd. $	1,65 Mrd. $
Sonstige Investitionen	-10,2 Mio. $	1,5 Mio. $	42,6 Mio. $	-2,88 Mio. $	-5,5 Mio. $	-6,71 Mio. $	-3,05 Mio. $	-9,05 Mio. $	-13 Mio. $	-8,39 Mio. $
Investitions-Cashflow	145 Mio. $	-627 Mio. $	-683 Mio. $	-362 Mio. $	-131 Mio. $	-99 Mio. $	-1,19 Mrd. $	-473 Mio. $	-1,56 Mrd. $	-765 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-111 Mio. $	234 Mio. $	272 Mio. $	90 Mio. $	-68,7 Mio. $	56,5 Mio. $	321 Mio. $	368 Mio. $	52,6 Mio. $	-103 Mio. $
Aktienrückkäufe	-20,4 Mio. $	-5,14 Mio. $	-11,2 Mio. $	-16,1 Mio. $	-13,1 Mio. $	-16 Mio. $	-12,1 Mio. $	-31,1 Mio. $	-20,2 Mio. $	0 $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-5,44 Mio. $	-37,2 Mio. $	-5,59 Mio. $	999.000 $	-804.000 $	0 $	0 $	0 $	-7,61 Mio. $	-16,3 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-136 Mio. $	192 Mio. $	255 Mio. $	74,9 Mio. $	-82,6 Mio. $	40,6 Mio. $	309 Mio. $	337 Mio. $	24,8 Mio. $	-119 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-6,31 Mio. $	8,87 Mio. $	-13,6 Mio. $	-2,96 Mio. $	3,78 Mio. $	3,17 Mio. $	47,4 Mio. $	5,29 Mio. $	-6,39 Mio. $	3,1 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	209 Mio. $	915 Mio. $	-768 Mio. $	-116 Mio. $	-173 Mio. $	182 Mio. $	37,6 Mio. $	472 Mio. $	-327 Mio. $	1,18 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	-22,7 Mio. $	826 Mio. $	-1,07 Mrd. $	-495 Mio. $	-380 Mio. $	-303 Mio. $	-30,2 Mio. $	-785 Mio. $	-308 Mio. $	1,19 Mrd. $

Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Daten vom 2026-11-02