Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) Kapitalflussrechnung
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 3.000 Mitarbeiter · CEO Gary John Niederpruem
- Kurs
- 25,81 $ -8,96 %
- Marktkapitalisierung
- 7,86 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 8,44 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '25 eingereicht 2026-09-15
In Q4 '25 erwirtschaftete Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) 50,4 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 31,3 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 19,1 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -27 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||
| Nettogewinn | 7,34 Mio. $ | -4,76 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 246.000 $ | 18,3 Mio. $ | 53,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 18,6 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 20,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 493.000 $ | 512.000 $ | 560.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -1,47 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | 975.000 $ | -128.000 $ | 2,8 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -10,1 Mio. $ | -7,99 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | -25,5 Mio. $ | -36 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,08 Mio. $ | 2,77 Mio. $ | 4,09 Mio. $ | 18,7 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 33,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 17 Mio. $ | -7,21 Mio. $ | 5,94 Mio. $ | 3,34 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | |
| Investition | |||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -8,11 Mio. $ | -41 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -8,11 Mio. $ | -41 Mio. $ | -29,9 Mio. $ | -26,5 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -1,29 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | 72,4 Mio. $ | 0 $ | -3,21 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | -13,3 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -1,12 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -3,26 Mio. $ | -24,5 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -2,41 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | -6 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | 8,74 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 6,49 Mio. $ | -64 Mio. $ | -30 Mio. $ | 24,8 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | 27,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 8,9 Mio. $ | -48,2 Mio. $ | -24 Mio. $ | -23,1 Mio. $ | 937.000 $ | 19,1 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,49 Mio. $ | 5,51 Mio. $ | 949.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 15,9 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Operativ | ||||
| Nettogewinn | -19,2 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 81,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 21,3 Mio. $ | 64,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 653.000 $ | 1,78 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | -9,84 Mio. $ | -15,7 Mio. $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,82 Mio. $ | -34 Mio. $ | -125 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 5,27 Mio. $ | 10,7 Mio. $ | 128 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -4,63 Mio. $ | 45 Mio. $ | 85,6 Mio. $ | |
| Investition | ||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,91 Mio. $ | -84,1 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Übernahmen | -742 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -745 Mio. $ | -84,1 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Finanzierung | ||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 516 Mio. $ | -5,17 Mio. $ | 67,9 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | -13,3 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -17,1 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 936 Mio. $ | -36 Mio. $ | 40,7 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | ||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 186 Mio. $ | -75,1 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -7,54 Mio. $ | -39,1 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 10,4 Mio. $ | 7,39 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 10,4 Mio. $ | 54,6 Mio. $ | 48,2 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Daten vom 2026-11-02