Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) Bilanz
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 3.000 Mitarbeiter · CEO Gary John Niederpruem
- Kurs
- 25,81 $ -8,96 %
- Marktkapitalisierung
- 7,86 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 8,44 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '25 eingereicht 2026-09-15
Zum Ende von Q4 '25 hielt Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) 122 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 704 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 2,25 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 1,58 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 564 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 111 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 106 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | 122 Mio. $ | |
| Forderungen | 160 Mio. $ | 189 Mio. $ | 251 Mio. $ | 275 Mio. $ | 350 Mio. $ | |
| Vorräte | 118 Mio. $ | 144 Mio. $ | 160 Mio. $ | 179 Mio. $ | 250 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 10,5 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 49,7 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 96,9 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 445 Mio. $ | 475 Mio. $ | 578 Mio. $ | 607 Mio. $ | 818 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 226 Mio. $ | 250 Mio. $ | 271 Mio. $ | 290 Mio. $ | 313 Mio. $ | |
| Goodwill | 517 Mio. $ | 517 Mio. $ | 517 Mio. $ | 517 Mio. $ | 517 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 337 Mio. $ | 324 Mio. $ | 312 Mio. $ | 300 Mio. $ | 289 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 132 Mio. $ | 298 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 11,7 Mio. $ | 14,6 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 7,17 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,09 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 1,54 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 61,9 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 72,5 Mio. $ | 105 Mio. $ | 130 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 47,6 Mio. $ | 64,1 Mio. $ | 27,6 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 5,17 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 14,3 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 11,6 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 111 Mio. $ | 105 Mio. $ | 155 Mio. $ | 134 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 20,4 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 79,6 Mio. $ | 80,6 Mio. $ | 386 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 282 Mio. $ | 314 Mio. $ | 347 Mio. $ | 370 Mio. $ | 531 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 497 Mio. $ | 496 Mio. $ | 579 Mio. $ | 578 Mio. $ | 576 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 121 Mio. $ | 120 Mio. $ | 118 Mio. $ | 115 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 63,3 Mio. $ | 64,3 Mio. $ | 64,2 Mio. $ | 0 $ | 17,3 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 207 Mio. $ | 339 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 682 Mio. $ | 680 Mio. $ | 761 Mio. $ | 900 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 963 Mio. $ | 993 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | ||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3000 $ | 3000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 0 $ | 0 $ | 246.000 $ | 26 Mio. $ | 79,3 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 385 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 375 Mio. $ | 384 Mio. $ | 386 Mio. $ | 446 Mio. $ | 564 Mio. $ | |
| Schulden | ||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 630 Mio. $ | 628 Mio. $ | 709 Mio. $ | 708 Mio. $ | 704 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 519 Mio. $ | 547 Mio. $ | 603 Mio. $ | 614 Mio. $ | 582 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Aktiva | ||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 186 Mio. $ | 111 Mio. $ | 122 Mio. $ | |
| Forderungen | 81,3 Mio. $ | 160 Mio. $ | 350 Mio. $ | |
| Vorräte | 83,1 Mio. $ | 118 Mio. $ | 250 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 14,9 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 96,9 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 387 Mio. $ | 445 Mio. $ | 818 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 48,6 Mio. $ | 226 Mio. $ | 313 Mio. $ | |
| Goodwill | 517 Mio. $ | 517 Mio. $ | 517 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 396 Mio. $ | 337 Mio. $ | 289 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 298 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 3,55 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 965 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 1,35 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | ||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 26,8 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | 130 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 21,7 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 5,17 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 6 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 5,13 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 90,1 Mio. $ | 111 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8,26 Mio. $ | 20,4 Mio. $ | 386 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 189 Mio. $ | 282 Mio. $ | 531 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 500 Mio. $ | 497 Mio. $ | 576 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 16,2 Mio. $ | 121 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 53,4 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 339 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 570 Mio. $ | 682 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 759 Mio. $ | 963 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | ||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 0 $ | 0 $ | 3000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 0 $ | 0 $ | 79,3 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 518 Mio. $ | 375 Mio. $ | 564 Mio. $ | |
| Schulden | ||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 523 Mio. $ | 630 Mio. $ | 704 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 337 Mio. $ | 519 Mio. $ | 582 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31
Daten vom 2026-11-02