Expedia Group, Inc. (EXPE) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 16.000 Mitarbeiter · CEO Ariane Gorin
- Kurs
- 285,93 $ +1,13 %
- Marktkapitalisierung
- 32,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 31,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 8,85 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Expedia Group, Inc. (EXPE) 1,48 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 199 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,28 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 5,04 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 305 Mio. $ | 136 Mio. $ | -135 Mio. $ | 386 Mio. $ | 684 Mio. $ | 299 Mio. $ | -197 Mio. $ | 322 Mio. $ | 964 Mio. $ | 205 Mio. $ | -6 Mio. $ | 869 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 208 Mio. $ | 208 Mio. $ | 210 Mio. $ | 205 Mio. $ | 211 Mio. $ | 212 Mio. $ | 219 Mio. $ | 223 Mio. $ | 225 Mio. $ | 220 Mio. $ | 228 Mio. $ | 228 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 105 Mio. $ | 99 Mio. $ | 104 Mio. $ | 114 Mio. $ | 147 Mio. $ | 93 Mio. $ | 98 Mio. $ | 105 Mio. $ | 90 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 217 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 66 Mio. $ | 13 Mio. $ | -38 Mio. $ | 77 Mio. $ | 27 Mio. $ | 8 Mio. $ | -46 Mio. $ | 47 Mio. $ | 101 Mio. $ | -24 Mio. $ | 1 Mio. $ | 82 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -2,6 Mrd. $ | -657 Mio. $ | 2,65 Mrd. $ | 730 Mio. $ | -3,38 Mrd. $ | -528 Mio. $ | 2,77 Mrd. $ | 528 Mio. $ | -1,75 Mrd. $ | -372 Mio. $ | 3,3 Mrd. $ | 368 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 541 Mio. $ | -37 Mio. $ | 89 Mio. $ | -11 Mio. $ | 817 Mio. $ | 114 Mio. $ | 108 Mio. $ | -104 Mio. $ | -124 Mio. $ | 275 Mio. $ | 409 Mio. $ | -286 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -1,38 Mrd. $ | -238 Mio. $ | 2,88 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | -1,49 Mrd. $ | 198 Mio. $ | 2,95 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | -497 Mio. $ | 304 Mio. $ | 3,93 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -213 Mio. $ | -177 Mio. $ | -177 Mio. $ | -194 Mio. $ | 371 Mio. $ | -191 Mio. $ | -196 Mio. $ | -200 Mio. $ | 196 Mio. $ | -185 Mio. $ | -184 Mio. $ | -199 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -28 Mio. $ | -69 Mio. $ | 0 $ | -336 Mio. $ | -144 Mio. $ | -329 Mio. $ | -99 Mio. $ | -90 Mio. $ | -110 Mio. $ | -174 Mio. $ | -586 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 27 Mio. $ | 152 Mio. $ | 43 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 35 Mio. $ | 118 Mio. $ | 323 Mio. $ | 175 Mio. $ | 131 Mio. $ | 197 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -61 Mio. $ | -137 Mio. $ | -37 Mio. $ | -15 Mio. $ | -487 Mio. $ | -61 Mio. $ | 23 Mio. $ | 140 Mio. $ | -393 Mio. $ | -35 Mio. $ | -279 Mio. $ | 279 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -247 Mio. $ | -165 Mio. $ | -240 Mio. $ | -209 Mio. $ | -452 Mio. $ | -361 Mio. $ | -384 Mio. $ | 164 Mio. $ | -112 Mio. $ | -199 Mio. $ | -440 Mio. $ | -768 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,83 Mrd. $ | 986 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -607 Mio. $ | -468 Mio. $ | -643 Mio. $ | -529 Mio. $ | -469 Mio. $ | -198 Mio. $ | -384 Mio. $ | -688 Mio. $ | -531 Mio. $ | -327 Mio. $ | -788 Mio. $ | -270 Mio. $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -51 Mio. $ | -51 Mio. $ | -49 Mio. $ | 151 Mio. $ | -58 Mio. $ | -58 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 13 Mio. $ | -29 Mio. $ | 12 Mio. $ | -5 Mio. $ | 28 Mio. $ | 43 Mio. $ | 25 Mio. $ | 28 Mio. $ | -12 Mio. $ | -13 Mio. $ | -1 Mio. $ | -65 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -581 Mio. $ | -497 Mio. $ | -631 Mio. $ | -518 Mio. $ | -441 Mio. $ | -155 Mio. $ | -469 Mio. $ | -711 Mio. $ | -567 Mio. $ | -389 Mio. $ | -2,65 Mrd. $ | 593 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -63 Mio. $ | 69 Mio. $ | -47 Mio. $ | -34 Mio. $ | 70 Mio. $ | -154 Mio. $ | 61 Mio. $ | 147 Mio. $ | -17 Mio. $ | -2 Mio. $ | -28 Mio. $ | -8 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -2,27 Mrd. $ | -831 Mio. $ | 1,96 Mrd. $ | 740 Mio. $ | -2,32 Mrd. $ | -472 Mio. $ | 2,16 Mrd. $ | 721 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -286 Mio. $ | 813 Mio. $ | 1,3 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,59 Mrd. $ | -415 Mio. $ | 2,7 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | 7 Mio. $ | 2,76 Mrd. $ | 921 Mio. $ | -101 Mio. $ | 119 Mio. $ | 3,75 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 35 Mio. $ | 53 Mio. $ | 26 Mio. $ | 31 Mio. $ | 40 Mio. $ | -97 Mio. $ | 47 Mio. $ | 39 Mio. $ | 49 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 113 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 82 Mio. $ | 34 Mio. $ | 82 Mio. $ | 34 Mio. $ | 81 Mio. $ | 34 Mio. $ | 99 Mio. $ | 1 Mio. $ | 111 Mio. $ | 2 Mio. $ | 111 Mio. $ | 1 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 261 Mio. $ | 371 Mio. $ | 398 Mio. $ | 572 Mio. $ | -2,73 Mrd. $ | 15 Mio. $ | 343 Mio. $ | 797 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 794 Mio. $ | 890 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 910 Mio. $ | 893 Mio. $ | 814 Mio. $ | 792 Mio. $ | 807 Mio. $ | 838 Mio. $ | 887 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 242 Mio. $ | 149 Mio. $ | 203 Mio. $ | 241 Mio. $ | 205 Mio. $ | 418 Mio. $ | 374 Mio. $ | 413 Mio. $ | 458 Mio. $ | 398 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -14,1 Mio. $ | -103 Mio. $ | -308 Mio. $ | -91 Mio. $ | -488 Mio. $ | -145 Mio. $ | 70 Mio. $ | 62 Mio. $ | 74 Mio. $ | 78 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 169 Mio. $ | 593 Mio. $ | 382 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | -2,9 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 271 Mio. $ | 419 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 112 Mio. $ | -100 Mio. $ | 299 Mio. $ | -56 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 26 Mio. $ | 600 Mio. $ | 340 Mio. $ | 72 Mio. $ | 43 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,56 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | -3,83 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 3,88 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -749 Mio. $ | -710 Mio. $ | -878 Mio. $ | -1,16 Mrd. $ | -797 Mio. $ | -673 Mio. $ | -662 Mio. $ | -846 Mio. $ | -756 Mio. $ | -770 Mio. $ | |
| Übernahmen | 66,3 Mio. $ | -171 Mio. $ | -53 Mio. $ | 80 Mio. $ | 797 Mio. $ | -60 Mio. $ | 4 Mio. $ | 25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -98,4 Mio. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,8 Mrd. $ | -1,35 Mrd. $ | -685 Mio. $ | -201 Mio. $ | -397 Mio. $ | -28 Mio. $ | -549 Mio. $ | -628 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 60,9 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 852 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 23 Mio. $ | 542 Mio. $ | 49 Mio. $ | 78 Mio. $ | 747 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2,22 Mio. $ | 7,2 Mio. $ | 38 Mio. $ | 21 Mio. $ | -739 Mio. $ | -20 Mio. $ | -67 Mio. $ | 0 $ | -35 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -718 Mio. $ | -1,58 Mrd. $ | -559 Mio. $ | -1,55 Mrd. $ | -263 Mio. $ | -931 Mio. $ | -580 Mio. $ | -800 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | -531 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -403 Mio. $ | 990 Mio. $ | -500 Mio. $ | 831 Mio. $ | 3,2 Mrd. $ | 258 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | -59 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -456 Mio. $ | -312 Mio. $ | -923 Mio. $ | -743 Mio. $ | -425 Mio. $ | -165 Mio. $ | -607 Mio. $ | -2,14 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,93 Mrd. $ | |
| Dividenden | -150 Mio. $ | -176 Mio. $ | -186 Mio. $ | -195 Mio. $ | -48 Mio. $ | -67 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 177 Mio. $ | -43,3 Mio. $ | 120 Mio. $ | 282 Mio. $ | 298 Mio. $ | 237 Mio. $ | 124 Mio. $ | 41 Mio. $ | 94 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -691 Mio. $ | 688 Mio. $ | -1,49 Mrd. $ | 175 Mio. $ | 4,08 Mrd. $ | -973 Mio. $ | -2,62 Mrd. $ | -2,1 Mrd. $ | -1,75 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -34,9 Mio. $ | 146 Mio. $ | -139 Mio. $ | 3 Mio. $ | 61 Mio. $ | -177 Mio. $ | -190 Mio. $ | 16 Mio. $ | -165 Mio. $ | 189 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 121 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | -212 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | 41 Mio. $ | 1,67 Mrd. $ | 46 Mio. $ | -190 Mio. $ | -87 Mio. $ | 1,4 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 815 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | -4,63 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 3,11 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 124 Mio. $ | 174 Mio. $ | 282 Mio. $ | 304 Mio. $ | 108 Mio. $ | 74 Mio. $ | 102 Mio. $ | 281 Mio. $ | 184 Mio. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 154 Mio. $ | 163 Mio. $ | 196 Mio. $ | 157 Mio. $ | 313 Mio. $ | 342 Mio. $ | 291 Mio. $ | 231 Mio. $ | 231 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02