Expedia Group, Inc. (EXPE) Bilanz
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 16.000 Mitarbeiter · CEO Ariane Gorin
- Kurs
- 285,93 $ +1,13 %
- Marktkapitalisierung
- 32,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 31,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 8,85 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Expedia Group, Inc. (EXPE) 7,13 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 5,69 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 29,1 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 26,6 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 1,21 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 5,06 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 5,69 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 5,72 Mrd. $ | 6,3 Mrd. $ | 7,26 Mrd. $ | 6,98 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 0 $ | 28 Mio. $ | 26 Mio. $ | 31 Mio. $ | 196 Mio. $ | 300 Mio. $ | 411 Mio. $ | 367 Mio. $ | 344 Mio. $ | 320 Mio. $ | 254 Mio. $ | 445 Mio. $ | |
| Forderungen | 2,84 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 4,52 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 2,2 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 722 Mio. $ | 699 Mio. $ | 906 Mio. $ | 2,4 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 10,1 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 9,82 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 2,68 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 1,16 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 422 Mio. $ | 1,8 Mrd. $ | |
| Goodwill | 6,85 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,84 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | 6,87 Mrd. $ | 6,87 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1,15 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 991 Mio. $ | 947 Mio. $ | 817 Mio. $ | 808 Mio. $ | 801 Mio. $ | 797 Mio. $ | 819 Mio. $ | 887 Mio. $ | 878 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 595 Mio. $ | 586 Mio. $ | 621 Mio. $ | 544 Mio. $ | 514 Mio. $ | 496 Mio. $ | 541 Mio. $ | 496 Mio. $ | 397 Mio. $ | 432 Mio. $ | 412 Mio. $ | 346 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 1,24 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 860 Mio. $ | 0 $ | |
| Anlagevermögen | 12,4 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 22,5 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | 23,4 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | 27 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 29,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3,02 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 874 Mio. $ | 752 Mio. $ | 816 Mio. $ | 857 Mio. $ | 887 Mio. $ | 766 Mio. $ | 766 Mio. $ | 923 Mio. $ | 932 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 905 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 108 Mio. $ | 26 Mio. $ | 25 Mio. $ | 32 Mio. $ | 114 Mio. $ | 51 Mio. $ | 32 Mio. $ | 16 Mio. $ | 0 $ | 56 Mio. $ | 29 Mio. $ | 55 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 8,56 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 9,59 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 Mrd. $ | 844 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 12,6 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 6,25 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | 6,26 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 4,47 Mrd. $ | 5,46 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 288 Mio. $ | 314 Mio. $ | 301 Mio. $ | 292 Mio. $ | 291 Mio. $ | 265 Mio. $ | 256 Mio. $ | 269 Mio. $ | 262 Mio. $ | 254 Mio. $ | 236 Mio. $ | 226 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 34 Mio. $ | 33 Mio. $ | 31 Mio. $ | 31 Mio. $ | 34 Mio. $ | 19 Mio. $ | 20 Mio. $ | 21 Mio. $ | 21 Mio. $ | 20 Mio. $ | 31 Mio. $ | 19 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 464 Mio. $ | 473 Mio. $ | 472 Mio. $ | 470 Mio. $ | 506 Mio. $ | 471 Mio. $ | 479 Mio. $ | 520 Mio. $ | 502 Mio. $ | 251 Mio. $ | 524 Mio. $ | 532 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 7,04 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 6,01 Mrd. $ | 6,05 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 19,6 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | 23,8 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 23,8 Mrd. $ | 24,9 Mrd. $ | 22,5 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 26,6 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Gewinnrücklagen | -764 Mio. $ | -632 Mio. $ | -767 Mio. $ | -381 Mio. $ | 303 Mio. $ | 602 Mio. $ | 351 Mio. $ | 630 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -240 Mio. $ | -209 Mio. $ | -222 Mio. $ | -223 Mio. $ | -194 Mio. $ | -232 Mio. $ | -220 Mio. $ | -187 Mio. $ | -194 Mio. $ | -191 Mio. $ | -376 Mio. $ | -187 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,67 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 890 Mio. $ | 889 Mio. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | 836 Mio. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 576 Mio. $ | 1,21 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 6,54 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 6,67 Mrd. $ | 4,71 Mrd. $ | 5,69 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,48 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 871 Mio. $ | 309 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 752 Mio. $ | 178 Mio. $ | -784 Mio. $ | -307 Mio. $ | -3,08 Mrd. $ | -997 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 1,8 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 4,18 Mrd. $ | 6,98 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 72,3 Mio. $ | 469 Mio. $ | 28 Mio. $ | 526 Mio. $ | 24 Mio. $ | 200 Mio. $ | 48 Mio. $ | 28 Mio. $ | 300 Mio. $ | 320 Mio. $ | |
| Forderungen | 1,36 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 821 Mio. $ | 1,35 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 18,7 Mio. $ | 69 Mio. $ | 259 Mio. $ | 779 Mio. $ | 772 Mio. $ | 1,69 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 699 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 3,45 Mrd. $ | 5,54 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | 7,74 Mrd. $ | 5,63 Mrd. $ | 8,18 Mrd. $ | 8,79 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | 9,82 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,39 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 520 Mio. $ | 845 Mio. $ | 778 Mio. $ | 796 Mio. $ | 671 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 895 Mio. $ | |
| Goodwill | 7,94 Mrd. $ | 8,23 Mrd. $ | 8,12 Mrd. $ | 8,13 Mrd. $ | 7,38 Mrd. $ | 7,17 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,84 Mrd. $ | 6,87 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 2,45 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,52 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 817 Mio. $ | 819 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 23,7 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 69 Mio. $ | 145 Mio. $ | 659 Mio. $ | 766 Mio. $ | 661 Mio. $ | 586 Mio. $ | 496 Mio. $ | 432 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 492 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 12,3 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 15,8 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,09 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 1,09 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 808 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 979 Mio. $ | 824 Mio. $ | 787 Mio. $ | 752 Mio. $ | 766 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 500 Mio. $ | 0 $ | 749 Mio. $ | 0 $ | 735 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 49,7 Mio. $ | 33,4 Mio. $ | 74 Mio. $ | 88 Mio. $ | 50 Mio. $ | 16 Mio. $ | 21 Mio. $ | 26 Mio. $ | 51 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 2,9 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 6 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 8,68 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,03 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 6,13 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | 8,06 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 5,41 Mrd. $ | 9,45 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 3,16 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 8,22 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 532 Mio. $ | 513 Mio. $ | 360 Mio. $ | 312 Mio. $ | 314 Mio. $ | 265 Mio. $ | 254 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 485 Mio. $ | 329 Mio. $ | 69 Mio. $ | 56 Mio. $ | 67 Mio. $ | 58 Mio. $ | 52 Mio. $ | 33 Mio. $ | 19 Mio. $ | 20 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 313 Mio. $ | 408 Mio. $ | 506 Mio. $ | 389 Mio. $ | 462 Mio. $ | 413 Mio. $ | 451 Mio. $ | 473 Mio. $ | 471 Mio. $ | 251 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3,96 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 9,26 Mrd. $ | 8,55 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 10,1 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 15,9 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 23.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gewinnrücklagen | 129 Mio. $ | 331 Mio. $ | 517 Mio. $ | 879 Mio. $ | -1,78 Mrd. $ | -1,76 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -632 Mio. $ | 602 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -280 Mio. $ | -149 Mio. $ | -220 Mio. $ | -217 Mio. $ | -178 Mio. $ | -149 Mio. $ | -234 Mio. $ | -209 Mio. $ | -232 Mio. $ | -191 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 4,13 Mrd. $ | 4,52 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 3,97 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 3,16 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | 8,73 Mrd. $ | 8,81 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 6,57 Mrd. $ | 6,53 Mrd. $ | 6,67 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,36 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,34 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | -307 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02