Exelixis, Inc. (EXEL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.077 Mitarbeiter · CEO Michael Morrissey
- Kurs
- 69,39 $ +4,82 %
- Marktkapitalisierung
- 17,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 17,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
In Q3 '26 erwirtschaftete Exelixis, Inc. (EXEL) 280 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 2,49 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 277 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,15 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 85,5 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 226 Mio. $ | 118 Mio. $ | 140 Mio. $ | 160 Mio. $ | 185 Mio. $ | 194 Mio. $ | 245 Mio. $ | 210 Mio. $ | 212 Mio. $ | 218 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 6,53 Mio. $ | 6,38 Mio. $ | 7,33 Mio. $ | 7,45 Mio. $ | 7,64 Mio. $ | 7,35 Mio. $ | 7,34 Mio. $ | 7,42 Mio. $ | 6,95 Mio. $ | 6,95 Mio. $ | 6,98 Mio. $ | 6,94 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 24,3 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 23 Mio. $ | 26,3 Mio. $ | 25,9 Mio. $ | 36,1 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 20,1 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 24,4 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -146 Mio. $ | 57,7 Mio. $ | 104 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | -180 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | -73 Mio. $ | -620.000 $ | 42,9 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -130 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 6,65 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | 1,31 Mio. $ | 989.000 $ | 13,6 Mio. $ | 135 Mio. $ | 6 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | 5,63 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 10,6 Mio. $ | 68,8 Mio. $ | 120 Mio. $ | 271 Mio. $ | 240 Mio. $ | 211 Mio. $ | 49 Mio. $ | 290 Mio. $ | 334 Mio. $ | 252 Mio. $ | 308 Mio. $ | 280 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -13,1 Mio. $ | -9,69 Mio. $ | -6,57 Mio. $ | -8,2 Mio. $ | -3,98 Mio. $ | -2,95 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | -1,48 Mio. $ | -1,16 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | -6,82 Mio. $ | -2,49 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -78,6 Mio. $ | -138 Mio. $ | -109 Mio. $ | -375 Mio. $ | -305 Mio. $ | -187 Mio. $ | -101 Mio. $ | -189 Mio. $ | -155 Mio. $ | -274 Mio. $ | -68,5 Mio. $ | -185 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 153 Mio. $ | 268 Mio. $ | 215 Mio. $ | 167 Mio. $ | 226 Mio. $ | 259 Mio. $ | 353 Mio. $ | 222 Mio. $ | 189 Mio. $ | 225 Mio. $ | 169 Mio. $ | 188 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -8,5 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -1 Mio. $ | -10 Mio. $ | -19,5 Mio. $ | -750.000 $ | -5,25 Mio. $ | -6 Mio. $ | -525.000 $ | -2,5 Mio. $ | -7,58 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | 61,7 Mio. $ | 112 Mio. $ | 81,8 Mio. $ | -217 Mio. $ | -93,2 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 248 Mio. $ | 25,4 Mio. $ | 27,2 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | -6,71 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -209 Mio. $ | -185 Mio. $ | -264 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -190 Mio. $ | -284 Mio. $ | -302 Mio. $ | -104 Mio. $ | -258 Mio. $ | -430 Mio. $ | -323 Mio. $ | -250 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3,12 Mio. $ | 1,33 Mio. $ | 1,9 Mio. $ | 17,6 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | -4,83 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -36,3 Mio. $ | -3,36 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -206 Mio. $ | -184 Mio. $ | -262 Mio. $ | 5,7 Mio. $ | -188 Mio. $ | -295 Mio. $ | -316 Mio. $ | -104 Mio. $ | -255 Mio. $ | -457 Mio. $ | -344 Mio. $ | -250 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -134 Mio. $ | -3,43 Mio. $ | -61,1 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | -41 Mio. $ | -33,6 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | 212 Mio. $ | 106 Mio. $ | -256 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,56 Mio. $ | 50,6 Mio. $ | 94,7 Mio. $ | 262 Mio. $ | 226 Mio. $ | 189 Mio. $ | 45,4 Mio. $ | 284 Mio. $ | 326 Mio. $ | 250 Mio. $ | 298 Mio. $ | 277 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -70,2 Mio. $ | 154 Mio. $ | 690 Mio. $ | 321 Mio. $ | 112 Mio. $ | 231 Mio. $ | 182 Mio. $ | 208 Mio. $ | 521 Mio. $ | 783 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 1 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 7,77 Mio. $ | 8,35 Mio. $ | 9,14 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 29,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 22,9 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 56,6 Mio. $ | 105 Mio. $ | 120 Mio. $ | 108 Mio. $ | 106 Mio. $ | 93,8 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 11,4 Mio. $ | 3,26 Mio. $ | -244 Mio. $ | 71 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | -60,4 Mio. $ | -133 Mio. $ | -59,5 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 227 Mio. $ | -6,95 Mio. $ | -79,8 Mio. $ | 67,1 Mio. $ | -40,1 Mio. $ | -39 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -14 Mio. $ | -13,5 Mio. $ | -191 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 13,9 Mio. $ | -10,1 Mio. $ | -2,57 Mio. $ | 2,91 Mio. $ | 7,87 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | 125 Mio. $ | 141 Mio. $ | 129 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 206 Mio. $ | 166 Mio. $ | 416 Mio. $ | 527 Mio. $ | 209 Mio. $ | 401 Mio. $ | 363 Mio. $ | 333 Mio. $ | 700 Mio. $ | 884 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,7 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -12,8 Mio. $ | -30,3 Mio. $ | -54,2 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | -40,5 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | -8,43 Mio. $ | |
| Übernahmen | 2,49 Mio. $ | 164.000 $ | 308.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -369 Mio. $ | -319 Mio. $ | -558 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -1,07 Mrd. $ | -1,36 Mrd. $ | -1,45 Mrd. $ | -902 Mio. $ | -928 Mio. $ | -632 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 154 Mio. $ | 377 Mio. $ | 293 Mio. $ | 608 Mio. $ | 969 Mio. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 877 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,4 Mio. $ | -1 Mio. $ | 308.000 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | -111 Mio. $ | -123 Mio. $ | -37,8 Mio. $ | -31,5 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -216 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | -298 Mio. $ | -587 Mio. $ | -131 Mio. $ | -42,9 Mio. $ | -524 Mio. $ | -27 Mio. $ | -117 Mio. $ | 350 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -7,71 Mio. $ | -186 Mio. $ | -13.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | -4,11 Mio. $ | -6,56 Mio. $ | -7,57 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 Mio. $ | -652 Mio. $ | -948 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 23,4 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 9,7 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -23,3 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 19,8 Mio. $ | -170 Mio. $ | 9,69 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | 586.000 $ | -546 Mio. $ | -629 Mio. $ | -970 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 10,1 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 128 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | 343 Mio. $ | -161 Mio. $ | -240 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | 265 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 205 Mio. $ | 144 Mio. $ | 382 Mio. $ | 514 Mio. $ | 179 Mio. $ | 337 Mio. $ | 224 Mio. $ | 170 Mio. $ | 634 Mio. $ | 844 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 190.000 $ | 538.000 $ | 10,7 Mio. $ | 7,87 Mio. $ | 4,12 Mio. $ | 13 Mio. $ | 128 Mio. $ | 186 Mio. $ | 170 Mio. $ | 155 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 21 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Daten vom 2026-11-02