Exelixis, Inc. (EXEL) Bilanz
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.077 Mitarbeiter · CEO Michael Morrissey
- Kurs
- 69,39 $ +4,82 %
- Marktkapitalisierung
- 17,4 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 17,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
Zum Ende von Q3 '26 hielt Exelixis, Inc. (EXEL) 892 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 162 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 2,51 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 680 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 1,83 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 263 Mio. $ | 260 Mio. $ | 198 Mio. $ | 258 Mio. $ | 217 Mio. $ | 184 Mio. $ | 164 Mio. $ | 376 Mio. $ | 482 Mio. $ | 226 Mio. $ | 281 Mio. $ | 305 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 732 Mio. $ | 704 Mio. $ | 804 Mio. $ | 931 Mio. $ | 894 Mio. $ | 848 Mio. $ | 627 Mio. $ | 612 Mio. $ | 577 Mio. $ | 551 Mio. $ | 558 Mio. $ | 587 Mio. $ | |
| Forderungen | 237 Mio. $ | 241 Mio. $ | 397 Mio. $ | 270 Mio. $ | 265 Mio. $ | 282 Mio. $ | 292 Mio. $ | 310 Mio. $ | 287 Mio. $ | 329 Mio. $ | 335 Mio. $ | 328 Mio. $ | |
| Vorräte | 17,3 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 21 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 24,9 Mio. $ | 23,5 Mio. $ | 27,4 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 26,6 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 67,9 Mio. $ | 67,5 Mio. $ | 58,2 Mio. $ | 69,8 Mio. $ | 68,5 Mio. $ | 58,7 Mio. $ | 73,8 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | 75,9 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 71,3 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,32 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 471 Mio. $ | 457 Mio. $ | 438 Mio. $ | 465 Mio. $ | 359 Mio. $ | 339 Mio. $ | 420 Mio. $ | 361 Mio. $ | 258 Mio. $ | 378 Mio. $ | 341 Mio. $ | 87,3 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 729 Mio. $ | 630 Mio. $ | 432 Mio. $ | 523 Mio. $ | 637 Mio. $ | 619 Mio. $ | 595 Mio. $ | 578 Mio. $ | 604 Mio. $ | 649 Mio. $ | 545 Mio. $ | 508 Mio. $ | |
| Goodwill | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 361 Mio. $ | 362 Mio. $ | 362 Mio. $ | 359 Mio. $ | 420 Mio. $ | 419 Mio. $ | 419 Mio. $ | 419 Mio. $ | 330 Mio. $ | 294 Mio. $ | 294 Mio. $ | 296 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 146 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 238 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,62 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 2,94 Mrd. $ | 2,8 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 33,8 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 59,3 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 25,8 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 278 Mio. $ | 94 Mio. $ | 83,5 Mio. $ | 86,2 Mio. $ | 98,4 Mio. $ | 83,1 Mio. $ | 79,4 Mio. $ | 104 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | 93,1 Mio. $ | 220 Mio. $ | 266 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 5,41 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 76,7 Mio. $ | 253 Mio. $ | 234 Mio. $ | 249 Mio. $ | 267 Mio. $ | 273 Mio. $ | 231 Mio. $ | 244 Mio. $ | 287 Mio. $ | 254 Mio. $ | 103 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 394 Mio. $ | 373 Mio. $ | 346 Mio. $ | 394 Mio. $ | 404 Mio. $ | 399 Mio. $ | 336 Mio. $ | 374 Mio. $ | 406 Mio. $ | 371 Mio. $ | 362 Mio. $ | 412 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 190 Mio. $ | 201 Mio. $ | 198 Mio. $ | 194 Mio. $ | 191 Mio. $ | 187 Mio. $ | 180 Mio. $ | 176 Mio. $ | 173 Mio. $ | 170 Mio. $ | 166 Mio. $ | 162 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 94,2 Mio. $ | 101 Mio. $ | 110 Mio. $ | 96,1 Mio. $ | 109 Mio. $ | 120 Mio. $ | 129 Mio. $ | 113 Mio. $ | 104 Mio. $ | 117 Mio. $ | 123 Mio. $ | 106 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 284 Mio. $ | 303 Mio. $ | 308 Mio. $ | 291 Mio. $ | 300 Mio. $ | 307 Mio. $ | 308 Mio. $ | 289 Mio. $ | 277 Mio. $ | 287 Mio. $ | 289 Mio. $ | 268 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 678 Mio. $ | 676 Mio. $ | 653 Mio. $ | 685 Mio. $ | 703 Mio. $ | 706 Mio. $ | 645 Mio. $ | 663 Mio. $ | 683 Mio. $ | 658 Mio. $ | 650 Mio. $ | 680 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 303.000 $ | 295.000 $ | 285.000 $ | 286.000 $ | 282.000 $ | 275.000 $ | 270.000 $ | 268.000 $ | 262.000 $ | 254.000 $ | 249.000 $ | 245.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -173 Mio. $ | -259 Mio. $ | -200 Mio. $ | -90,3 Mio. $ | -98,6 Mio. $ | -163 Mio. $ | -220 Mio. $ | -106 Mio. $ | -76,8 Mio. $ | -216 Mio. $ | -263 Mio. $ | -259 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -3,75 Mio. $ | -5,2 Mio. $ | -5,15 Mio. $ | 3,96 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | 2,01 Mio. $ | 1,35 Mio. $ | 3,57 Mio. $ | 3,48 Mio. $ | -415.000 $ | -2,01 Mio. $ | -6,59 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,26 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 190 Mio. $ | 201 Mio. $ | 198 Mio. $ | 194 Mio. $ | 191 Mio. $ | 187 Mio. $ | 180 Mio. $ | 176 Mio. $ | 173 Mio. $ | 170 Mio. $ | 166 Mio. $ | 162 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -73,1 Mio. $ | -58,1 Mio. $ | -442.000 $ | -63,9 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | 3,37 Mio. $ | 15,4 Mio. $ | -200 Mio. $ | -309 Mio. $ | -56,6 Mio. $ | -116 Mio. $ | -143 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 152 Mio. $ | 183 Mio. $ | 315 Mio. $ | 267 Mio. $ | 319 Mio. $ | 647 Mio. $ | 501 Mio. $ | 263 Mio. $ | 217 Mio. $ | 482 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 268 Mio. $ | 205 Mio. $ | 379 Mio. $ | 586 Mio. $ | 887 Mio. $ | 820 Mio. $ | 807 Mio. $ | 732 Mio. $ | 894 Mio. $ | 577 Mio. $ | |
| Forderungen | 40,4 Mio. $ | 81,2 Mio. $ | 163 Mio. $ | 119 Mio. $ | 161 Mio. $ | 286 Mio. $ | 215 Mio. $ | 237 Mio. $ | 265 Mio. $ | 287 Mio. $ | |
| Vorräte | 3,34 Mio. $ | 6,66 Mio. $ | 9,84 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 21 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 504.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 54,6 Mio. $ | 62,2 Mio. $ | 67,9 Mio. $ | 68,5 Mio. $ | 75,6 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 471 Mio. $ | 485 Mio. $ | 897 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 2,07 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 90,7 Mio. $ | 67,4 Mio. $ | 104 Mio. $ | 345 Mio. $ | 471 Mio. $ | 359 Mio. $ | 441 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 55,6 Mio. $ | 64,3 Mio. $ | 157 Mio. $ | 536 Mio. $ | 332 Mio. $ | 371 Mio. $ | 757 Mio. $ | 729 Mio. $ | 637 Mio. $ | 604 Mio. $ | |
| Goodwill | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | 63,7 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 244 Mio. $ | 172 Mio. $ | 157 Mio. $ | 112 Mio. $ | 231 Mio. $ | 361 Mio. $ | 420 Mio. $ | 293 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 5,38 Mio. $ | 16,7 Mio. $ | 3,52 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 131 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Anlagevermögen | 127 Mio. $ | 170 Mio. $ | 525 Mio. $ | 874 Mio. $ | 692 Mio. $ | 781 Mio. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 598 Mio. $ | 655 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,14 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 6,57 Mio. $ | 9,58 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 23,6 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 33,8 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 29,6 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 20,3 Mio. $ | 21,1 Mio. $ | 72,7 Mio. $ | 107 Mio. $ | 137 Mio. $ | 260 Mio. $ | 213 Mio. $ | 278 Mio. $ | 98,4 Mio. $ | 88,5 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 189 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 19,7 Mio. $ | 32 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | 1,79 Mio. $ | 7,81 Mio. $ | 7,49 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 33,1 Mio. $ | 52,5 Mio. $ | 3,19 Mio. $ | 15,1 Mio. $ | 42,7 Mio. $ | 45,6 Mio. $ | 71,4 Mio. $ | 82,1 Mio. $ | 267 Mio. $ | 287 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 271 Mio. $ | 115 Mio. $ | 105 Mio. $ | 143 Mio. $ | 205 Mio. $ | 338 Mio. $ | 324 Mio. $ | 394 Mio. $ | 404 Mio. $ | 406 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 14,5 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 48 Mio. $ | 49,1 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | 190 Mio. $ | 190 Mio. $ | 191 Mio. $ | 173 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 237 Mio. $ | 239 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 6,6 Mio. $ | 3,76 Mio. $ | 8,74 Mio. $ | 6,58 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | -14,5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 541.000 $ | 16,6 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 2,35 Mio. $ | 721.000 $ | 8,02 Mio. $ | 62 Mio. $ | 94,2 Mio. $ | 109 Mio. $ | 104 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 238 Mio. $ | 255 Mio. $ | 29,4 Mio. $ | 57 Mio. $ | 53,6 Mio. $ | 68 Mio. $ | 259 Mio. $ | 284 Mio. $ | 300 Mio. $ | 277 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 508 Mio. $ | 370 Mio. $ | 135 Mio. $ | 200 Mio. $ | 258 Mio. $ | 406 Mio. $ | 583 Mio. $ | 678 Mio. $ | 703 Mio. $ | 683 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 290.000 $ | 296.000 $ | 300.000 $ | 305.000 $ | 312.000 $ | 319.000 $ | 324.000 $ | 303.000 $ | 282.000 $ | 262.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -1,98 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -880 Mio. $ | -559 Mio. $ | -448 Mio. $ | -217 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -173 Mio. $ | -98,6 Mio. $ | -76,8 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -416.000 $ | -347.000 $ | -701.000 $ | 3,07 Mio. $ | 4,48 Mio. $ | -758.000 $ | -14,5 Mio. $ | -3,75 Mio. $ | -1,35 Mio. $ | 3,48 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,3 Mio. $ | 285 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 189 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 50,7 Mio. $ | 49,1 Mio. $ | 51,3 Mio. $ | 190 Mio. $ | 190 Mio. $ | 191 Mio. $ | 173 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 37,4 Mio. $ | -169 Mio. $ | -300 Mio. $ | -216 Mio. $ | -270 Mio. $ | -596 Mio. $ | -311 Mio. $ | -73,1 Mio. $ | -26,6 Mio. $ | -309 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-10-02, 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2026-01-02, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2025-01-03, 10-Q 2024-09-27
Daten vom 2026-11-02