Cintas (CTAS) Kapitalflussrechnung

NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48.100 Mitarbeiter · CEO Todd Schneider

Kurs: 219,82 $ +0,80 %
Marktkapitalisierung: 87,3 Mrd. $
Unternehmenswert: 89,8 Mrd. $
Letzter Bericht: Q1 '27 eingereicht 2026-10-07
Nächster Bericht: 2026-12-17 EPS-Schätzung 1,36 $

In Q1 '27 erwirtschaftete Cintas (CTAS) 572 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 108 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 465 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 2,03 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26	Q4 '26	Q1 '27
Operativ
Nettogewinn	375 Mio. $	396 Mio. $	413 Mio. $	452 Mio. $	448 Mio. $	463 Mio. $	448 Mio. $	491 Mio. $	495 Mio. $	502 Mio. $	511 Mio. $	552 Mio. $
Abschreibungen	109 Mio. $	111 Mio. $	115 Mio. $	115 Mio. $	122 Mio. $	127 Mio. $	122 Mio. $	126 Mio. $	128 Mio. $	129 Mio. $	131 Mio. $	127 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	22,9 Mio. $	31,3 Mio. $	32,5 Mio. $	33,4 Mio. $	32,4 Mio. $	31,8 Mio. $	30,7 Mio. $	30,3 Mio. $	32,4 Mio. $	34,2 Mio. $	31,1 Mio. $	31 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-5,74 Mio. $	-14,3 Mio. $	-7,55 Mio. $	1,89 Mio. $	1,87 Mio. $	-11 Mio. $	1,48 Mio. $	13,5 Mio. $	12,1 Mio. $	12,3 Mio. $	20,2 Mio. $	9,13 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-108 Mio. $	131 Mio. $	139 Mio. $	-136 Mio. $	-167 Mio. $	25,8 Mio. $	33,4 Mio. $	-246 Mio. $	-136 Mio. $	-56,2 Mio. $	16,1 Mio. $	-173 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	0 $	1,54 Mio. $	1,44 Mio. $	0 $	3,94 Mio. $	-15 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	26,6 Mio. $
Operativer Cashflow	393 Mio. $	657 Mio. $	693 Mio. $	467 Mio. $	441 Mio. $	622 Mio. $	636 Mio. $	414 Mio. $	531 Mio. $	621 Mio. $	709 Mio. $	572 Mio. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-93,8 Mio. $	-107 Mio. $	-102 Mio. $	-92,9 Mio. $	-101 Mio. $	-99,9 Mio. $	-115 Mio. $	-102 Mio. $	-106 Mio. $	-90,9 Mio. $	-96 Mio. $	-108 Mio. $
Übernahmen	-18,3 Mio. $	-111 Mio. $	-1,81 Mio. $	-9,44 Mio. $	-145 Mio. $	-43,9 Mio. $	-34,1 Mio. $	-7,6 Mio. $	-85,6 Mio. $	-9,45 Mio. $	-61,9 Mio. $	-3,92 Mio. $
Käufe von Anlagen	-950.000 $	-117.000 $	46.000 $	-7,12 Mio. $	32.000 $	28.000 $	-132.000 $	-6,54 Mio. $	32.000 $	-1,77 Mio. $	19.000 $	-7,18 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	93,8 Mio. $	0 $	-201 Mio. $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $	0 $
Sonstige Investitionen	-93,1 Mio. $	-2,9 Mio. $	199 Mio. $	-4,85 Mio. $	12,2 Mio. $	18,5 Mio. $	-419.000 $	-130.000 $	-1 Mio. $	1,04 Mio. $	-435.000 $	1,26 Mio. $
Investitions-Cashflow	-112 Mio. $	-221 Mio. $	-105 Mio. $	-114 Mio. $	-235 Mio. $	-125 Mio. $	-149 Mio. $	-116 Mio. $	-193 Mio. $	-101 Mio. $	-158 Mio. $	-117 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	207 Mio. $	-210 Mio. $	0 $	166 Mio. $	15 Mio. $	-181 Mio. $	-53,1 Mio. $	0 $	551 Mio. $	229 Mio. $	-780 Mio. $	0 $
Aktienrückkäufe	-350 Mio. $	-45 Mio. $	-232 Mio. $	-615 Mio. $	-36,7 Mio. $	-26,6 Mio. $	-257 Mio. $	-266 Mio. $	-636 Mio. $	-31,6 Mio. $	-18,9 Mio. $	-316 Mio. $
Dividenden	-138 Mio. $	-137 Mio. $	-138 Mio. $	-138 Mio. $	-157 Mio. $	-158 Mio. $	-158 Mio. $	-158 Mio. $	-182 Mio. $	-181 Mio. $	-181 Mio. $	-181 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-1,86 Mio. $	-1,17 Mio. $	-4,63 Mio. $	-5,75 Mio. $	-5,11 Mio. $	-7,89 Mio. $	-758.000 $	-2,81 Mio. $	-8,28 Mio. $	-557 Mio. $	536 Mio. $	-3,92 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-283 Mio. $	-394 Mio. $	-374 Mio. $	-593 Mio. $	-184 Mio. $	-374 Mio. $	-468 Mio. $	-424 Mio. $	-275 Mio. $	-540 Mio. $	-443 Mio. $	-500 Mio. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	538.000 $	560.000 $	-135.000 $	-250.000 $	-1,56 Mio. $	-1,98 Mio. $	2,49 Mio. $	-83.000 $	-659.000 $	1,92 Mio. $	-1,91 Mio. $	-215.000 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	-2,57 Mio. $	42,9 Mio. $	214 Mio. $	-241 Mio. $	21 Mio. $	121 Mio. $	20,5 Mio. $	-126 Mio. $	62,7 Mio. $	-17,6 Mio. $	106 Mio. $	-45,4 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	299 Mio. $	550 Mio. $	591 Mio. $	374 Mio. $	340 Mio. $	522 Mio. $	521 Mio. $	313 Mio. $	425 Mio. $	531 Mio. $	613 Mio. $	465 Mio. $

Kapitalflussrechnung	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25	FY26
Operativ
Nettogewinn	481 Mio. $	843 Mio. $	885 Mio. $	876 Mio. $	1,11 Mrd. $	1,24 Mrd. $	1,35 Mrd. $	1,57 Mrd. $	1,81 Mrd. $	2 Mrd. $
Abschreibungen	197 Mio. $	279 Mio. $	360 Mio. $	379 Mio. $	388 Mio. $	400 Mio. $	409 Mio. $	442 Mio. $	494 Mio. $	513 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	88,9 Mio. $	113 Mio. $	139 Mio. $	115 Mio. $	112 Mio. $	109 Mio. $	104 Mio. $	117 Mio. $	128 Mio. $	128 Mio. $
Latente Ertragsteuern	3,9 Mio. $	-119 Mio. $	31,7 Mio. $	-16,3 Mio. $	-42,2 Mio. $	52,1 Mio. $	23,2 Mio. $	-28,9 Mio. $	-5,81 Mio. $	58,1 Mio. $
Veränderung des Working Capital	-81,3 Mio. $	-55 Mio. $	-276 Mio. $	-72 Mio. $	-191 Mio. $	-217 Mio. $	-286 Mio. $	-22,3 Mio. $	-244 Mio. $	-157 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	75,1 Mio. $	-96,4 Mio. $	-72,6 Mio. $	9,22 Mio. $	-16,9 Mio. $	-42,3 Mio. $	0 $	0 $	-19,3 Mio. $	-266 Mio. $
Operativer Cashflow	764 Mio. $	964 Mio. $	1,07 Mrd. $	1,29 Mrd. $	1,36 Mrd. $	1,54 Mrd. $	1,6 Mrd. $	2,08 Mrd. $	2,17 Mrd. $	2,28 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-273 Mio. $	-272 Mio. $	-277 Mio. $	-230 Mio. $	-143 Mio. $	-241 Mio. $	-331 Mio. $	-409 Mio. $	-409 Mio. $	-395 Mio. $
Übernahmen	-2,07 Mrd. $	108 Mio. $	-6,61 Mio. $	-53,7 Mio. $	-10 Mio. $	-164 Mio. $	-46,4 Mio. $	-187 Mio. $	-233 Mio. $	-165 Mio. $
Käufe von Anlagen	-181 Mio. $	-154 Mio. $	-17,8 Mio. $	-10 Mio. $	-4,3 Mio. $	-6,08 Mio. $	-4,57 Mio. $	-7,55 Mio. $	-7,2 Mio. $	-8,25 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	218 Mio. $	180 Mio. $	73,3 Mio. $	230 Mio. $	143 Mio. $	0 $	331 Mio. $	0 $	0 $	0 $
Sonstige Investitionen	-196.000 $	1,36 Mio. $	-7,81 Mio. $	-222 Mio. $	-123 Mio. $	8,34 Mio. $	-338 Mio. $	-4,78 Mio. $	25,3 Mio. $	-523.000 $
Investitions-Cashflow	-2,31 Mrd. $	-136 Mio. $	-236 Mio. $	-285 Mio. $	-137 Mio. $	-403 Mio. $	-389 Mio. $	-609 Mio. $	-624 Mio. $	-568 Mio. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	1,73 Mrd. $	-601 Mio. $	313 Mio. $	-313 Mio. $	0 $	252 Mio. $	-50 Mio. $	-13,5 Mio. $	-53,1 Mio. $	0 $
Aktienrückkäufe	-20,7 Mio. $	-127 Mio. $	-1,02 Mrd. $	-465 Mio. $	-554 Mio. $	-1,53 Mrd. $	-399 Mio. $	-700 Mio. $	-935 Mio. $	-952 Mio. $
Dividenden	-142 Mio. $	-176 Mio. $	-221 Mio. $	-268 Mio. $	-451 Mio. $	-375 Mio. $	-450 Mio. $	-531 Mio. $	-612 Mio. $	-701 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	8,93 Mio. $	39,3 Mio. $	51,3 Mio. $	-752.000 $	-4,38 Mio. $	111 Mio. $	-274 Mio. $	-9,1 Mio. $	-20,4 Mio. $	-28,5 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	1,58 Mrd. $	-864 Mio. $	-873 Mio. $	-955 Mio. $	-880 Mio. $	-1,54 Mrd. $	-1,17 Mrd. $	-1,25 Mrd. $	-1,62 Mrd. $	-1,68 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-2,13 Mio. $	5,14 Mio. $	-998.000 $	-2,12 Mio. $	4,58 Mio. $	-216.000 $	-2,63 Mio. $	206.000 $	-1,3 Mio. $	-735.000 $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	29,9 Mio. $	-30,5 Mio. $	-42,1 Mio. $	48,8 Mio. $	348 Mio. $	-403 Mio. $	33,7 Mio. $	218 Mio. $	-78 Mio. $	25 Mio. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	491 Mio. $	692 Mio. $	791 Mio. $	1,06 Mrd. $	1,22 Mrd. $	1,3 Mrd. $	1,27 Mrd. $	1,67 Mrd. $	1,76 Mrd. $	1,88 Mrd. $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31

Daten vom 2026-11-01