Cintas (CTAS) Bilanz
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 48.100 Mitarbeiter · CEO Todd Schneider
- Kurs
- 219,82 $ +0,80 %
- Marktkapitalisierung
- 87,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 89,8 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-10-07
- Nächster Bericht
- 2026-12-17 EPS-Schätzung 1,36 $
Zum Ende von Q1 '27 hielt Cintas (CTAS) 244 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 2,71 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 10,7 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 5,45 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 5,2 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 85,6 Mio. $ | 128 Mio. $ | 342 Mio. $ | 101 Mio. $ | 122 Mio. $ | 243 Mio. $ | 264 Mio. $ | 138 Mio. $ | 201 Mio. $ | 183 Mio. $ | 289 Mio. $ | 244 Mio. $ | |
| Forderungen | 1,27 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Vorräte | 475 Mio. $ | 451 Mio. $ | 410 Mio. $ | 399 Mio. $ | 395 Mio. $ | 421 Mio. $ | 447 Mio. $ | 450 Mio. $ | 448 Mio. $ | 451 Mio. $ | 446 Mio. $ | 433 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 72,8 Mio. $ | 69,3 Mio. $ | 54,1 Mio. $ | 93,1 Mio. $ | 82,9 Mio. $ | 83,8 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,91 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,64 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 270 Mio. $ | 294 Mio. $ | 302 Mio. $ | 326 Mio. $ | 340 Mio. $ | 337 Mio. $ | 340 Mio. $ | 370 Mio. $ | 386 Mio. $ | 407 Mio. $ | 439 Mio. $ | 449 Mio. $ | |
| Goodwill | 3,12 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 485 Mio. $ | 488 Mio. $ | 484 Mio. $ | 465 Mio. $ | 489 Mio. $ | 489 Mio. $ | 310 Mio. $ | 298 Mio. $ | 298 Mio. $ | 287 Mio. $ | 288 Mio. $ | 273 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 312 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 1,39 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 463 Mio. $ | 462 Mio. $ | 468 Mio. $ | 466 Mio. $ | 665 Mio. $ | 407 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 6,91 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 7,18 Mrd. $ | 7,39 Mrd. $ | 7,46 Mrd. $ | 6,39 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 6,59 Mrd. $ | 6,63 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | 6,72 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 8,81 Mrd. $ | 8,98 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 9,37 Mrd. $ | 9,61 Mrd. $ | 9,83 Mrd. $ | 9,84 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 317 Mio. $ | 308 Mio. $ | 339 Mio. $ | 396 Mio. $ | 418 Mio. $ | 408 Mio. $ | 485 Mio. $ | 462 Mio. $ | 503 Mio. $ | 481 Mio. $ | 461 Mio. $ | 507 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 619 Mio. $ | 721 Mio. $ | 214 Mio. $ | 717 Mio. $ | 754 Mio. $ | 825 Mio. $ | 244 Mio. $ | 780 Mio. $ | 798 Mio. $ | 831 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 210 Mio. $ | 0 $ | 450 Mio. $ | 616 Mio. $ | 631 Mio. $ | 450 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 551 Mio. $ | 229 Mio. $ | 999 Mio. $ | 999 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 13,1 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 84,6 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 663.000 $ | 4,03 Mio. $ | 79 Mio. $ | 3,65 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 140 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 154 Mio. $ | 183 Mio. $ | 624 Mio. $ | 125 Mio. $ | 158 Mio. $ | 209 Mio. $ | 702 Mio. $ | 135 Mio. $ | 168 Mio. $ | 210 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,36 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,47 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 139 Mio. $ | 146 Mio. $ | 147 Mio. $ | 149 Mio. $ | 142 Mio. $ | 166 Mio. $ | 179 Mio. $ | 198 Mio. $ | 207 Mio. $ | 207 Mio. $ | 221 Mio. $ | 224 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 528 Mio. $ | 481 Mio. $ | 788 Mio. $ | 474 Mio. $ | 515 Mio. $ | 508 Mio. $ | 472 Mio. $ | 484 Mio. $ | 495 Mio. $ | 508 Mio. $ | 538 Mio. $ | 549 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 320 Mio. $ | 369 Mio. $ | 376 Mio. $ | 412 Mio. $ | 382 Mio. $ | 377 Mio. $ | 421 Mio. $ | 466 Mio. $ | 473 Mio. $ | 486 Mio. $ | 514 Mio. $ | 541 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3,46 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 3,08 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 3,6 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,82 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 5,07 Mrd. $ | 5,02 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 5,68 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2,18 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 10,1 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 93,3 Mio. $ | 86,3 Mio. $ | 91,2 Mio. $ | 83,4 Mio. $ | 68,5 Mio. $ | 57,1 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 79,9 Mio. $ | 67,7 Mio. $ | 76,2 Mio. $ | 84,5 Mio. $ | 90,7 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,99 Mrd. $ | 4,23 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 4,76 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 5,2 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 2,87 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 2,78 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 169 Mio. $ | 139 Mio. $ | 96,6 Mio. $ | 145 Mio. $ | 494 Mio. $ | 90,5 Mio. $ | 124 Mio. $ | 342 Mio. $ | 264 Mio. $ | 289 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 22,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Forderungen | 780 Mio. $ | 824 Mio. $ | 918 Mio. $ | 870 Mio. $ | 924 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | |
| Vorräte | 278 Mio. $ | 280 Mio. $ | 335 Mio. $ | 409 Mio. $ | 482 Mio. $ | 472 Mio. $ | 507 Mio. $ | 410 Mio. $ | 447 Mio. $ | 446 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 68,7 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 33,7 Mio. $ | 38,4 Mio. $ | 0 $ | 41 Mio. $ | 50,3 Mio. $ | 54,1 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,32 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,63 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 3,44 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,32 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 20,8 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 5,74 Mio. $ | 247 Mio. $ | 302 Mio. $ | 340 Mio. $ | 439 Mio. $ | |
| Goodwill | 2,78 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 2,91 Mrd. $ | 3,04 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 619 Mio. $ | 575 Mio. $ | 529 Mio. $ | 485 Mio. $ | 492 Mio. $ | 504 Mio. $ | 478 Mio. $ | 484 Mio. $ | 310 Mio. $ | 288 Mio. $ | |
| Latente Steueransprüche | 197 Mio. $ | 138 Mio. $ | 198 Mio. $ | 309 Mio. $ | 319 Mio. $ | 283 Mio. $ | 283 Mio. $ | 312 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 780 Mio. $ | 856 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 463 Mio. $ | 665 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 5,72 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | 6,52 Mrd. $ | 6,6 Mrd. $ | 6,8 Mrd. $ | 6,99 Mrd. $ | 7,43 Mrd. $ | 6,39 Mrd. $ | 6,68 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 7,04 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 7,98 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | 8,43 Mrd. $ | 8,83 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | 9,83 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 177 Mio. $ | 215 Mio. $ | 226 Mio. $ | 231 Mio. $ | 231 Mio. $ | 252 Mio. $ | 302 Mio. $ | 339 Mio. $ | 485 Mio. $ | 461 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 312 Mio. $ | 299 Mio. $ | 310 Mio. $ | 322 Mio. $ | 310 Mio. $ | 181 Mio. $ | 166 Mio. $ | 214 Mio. $ | 244 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 363 Mio. $ | 0 $ | 312 Mio. $ | 0 $ | 899 Mio. $ | 312 Mio. $ | 0 $ | 450 Mio. $ | 0 $ | 999 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 8,06 Mio. $ | 8,15 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 4,03 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 271 Mio. $ | 253 Mio. $ | 279 Mio. $ | 262 Mio. $ | 371 Mio. $ | 547 Mio. $ | 588 Mio. $ | 624 Mio. $ | 702 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,13 Mrd. $ | 776 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 885 Mio. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,77 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 123 Mio. $ | 131 Mio. $ | 129 Mio. $ | 138 Mio. $ | 147 Mio. $ | 179 Mio. $ | 221 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 666 Mio. $ | 490 Mio. $ | 636 Mio. $ | 697 Mio. $ | 705 Mio. $ | 756 Mio. $ | 781 Mio. $ | 788 Mio. $ | 472 Mio. $ | 538 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 170 Mio. $ | 278 Mio. $ | 331 Mio. $ | 499 Mio. $ | 455 Mio. $ | 319 Mio. $ | 329 Mio. $ | 376 Mio. $ | 421 Mio. $ | 514 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3,61 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,74 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 4,74 Mrd. $ | 4,87 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 485 Mio. $ | 618 Mio. $ | 840 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,59 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 5,17 Mrd. $ | 5,84 Mrd. $ | 6,69 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 7,88 Mrd. $ | 8,72 Mrd. $ | 9,6 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 13,1 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -3,03 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -153 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 108 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 91,2 Mio. $ | 84,4 Mio. $ | 84,5 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,3 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 3,69 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 3,13 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,65 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 2,96 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,22 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Daten vom 2026-11-01