Costco Wholesale Corporation (COST) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 355.000 Mitarbeiter · CEO Ron Vachris
- Kurs
- 1.012,28 $ +1,78 %
- Marktkapitalisierung
- 449 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 437 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-07
- Nächster Bericht
- 2026-12-10 EPS-Schätzung 4,93 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Costco Wholesale Corporation (COST) 4,69 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 2,21 Mrd. $ in Sachanlagen und behielt 2,49 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,59 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 501 Mio. $ | 514 Mio. $ | 516 Mio. $ | 706 Mio. $ | 548 Mio. $ | 552 Mio. $ | 552 Mio. $ | 774 Mio. $ | 597 Mio. $ | 597 Mio. $ | 597 Mio. $ | 883 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 444 Mio. $ | 136 Mio. $ | 106 Mio. $ | 132 Mio. $ | 463 Mio. $ | 151 Mio. $ | 106 Mio. $ | 140 Mio. $ | 486 Mio. $ | 166 Mio. $ | 119 Mio. $ | 153 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2 Mrd. $ | -1,69 Mrd. $ | 652 Mio. $ | -355 Mio. $ | 451 Mio. $ | 199 Mio. $ | 764 Mio. $ | 350 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | 499 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 117 Mio. $ | 24 Mio. $ | 44 Mio. $ | 121 Mio. $ | 0 $ | 58 Mio. $ | 135 Mio. $ | -7 Mio. $ | 70 Mio. $ | 1,73 Mrd. $ | 42 Mio. $ | -876 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 4,65 Mrd. $ | 731 Mio. $ | 3 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 3 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -1,04 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,13 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,53 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | -1,41 Mrd. $ | -2,21 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -200 Mio. $ | -519 Mio. $ | -288 Mio. $ | -463 Mio. $ | -247 Mio. $ | -98 Mio. $ | -228 Mio. $ | -455 Mio. $ | -195 Mio. $ | -55 Mio. $ | -230 Mio. $ | -308 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 878 Mio. $ | 151 Mio. $ | 412 Mio. $ | 349 Mio. $ | 541 Mio. $ | 211 Mio. $ | 34 Mio. $ | 355 Mio. $ | 340 Mio. $ | 170 Mio. $ | 34 Mio. $ | 267 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -4 Mio. $ | 13 Mio. $ | -16 Mio. $ | -12 Mio. $ | -15 Mio. $ | 2 Mio. $ | -11 Mio. $ | 98 Mio. $ | -17 Mio. $ | 4 Mio. $ | 17 Mio. $ | 22 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -366 Mio. $ | -1,39 Mrd. $ | -954 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -985 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,34 Mrd. $ | -1,97 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -1,59 Mrd. $ | -2,23 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 385 Mio. $ | -12 Mio. $ | -1 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -82 Mio. $ | -35 Mio. $ | -20 Mio. $ | -159 Mio. $ | -23 Mio. $ | 57 Mio. $ | -71 Mio. $ | 369 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -162 Mio. $ | -160 Mio. $ | -162 Mio. $ | -216 Mio. $ | -207 Mio. $ | -205 Mio. $ | -211 Mio. $ | -280 Mio. $ | -210 Mio. $ | -209 Mio. $ | -184 Mio. $ | -245 Mio. $ | |
| Dividenden | -905 Mio. $ | -452 Mio. $ | -515 Mio. $ | -514 Mio. $ | -515 Mio. $ | 0 $ | -515 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -577 Mio. $ | -577 Mio. $ | 0 $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -292 Mio. $ | 3 Mio. $ | -20 Mio. $ | -1 Mio. $ | -389 Mio. $ | -1 Mio. $ | -2 Mio. $ | -1 Mio. $ | -357 Mio. $ | -1 Mio. $ | -23 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -974 Mio. $ | -7,28 Mrd. $ | -698 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -241 Mio. $ | -748 Mio. $ | -1,59 Mrd. $ | -1,17 Mrd. $ | -730 Mio. $ | -278 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 15 Mio. $ | -38 Mio. $ | 63 Mio. $ | -81 Mio. $ | -36 Mio. $ | 104 Mio. $ | 19 Mio. $ | -67 Mio. $ | 70 Mio. $ | -16 Mio. $ | -25 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,31 Mrd. $ | -7,92 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | -498 Mio. $ | 1 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 325 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,26 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 3,61 Mrd. $ | -300 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 210 Mio. $ | 987 Mio. $ | 252 Mio. $ | 870 Mio. $ | 401 Mio. $ | 397 Mio. $ | 850 Mio. $ | -1,65 Mrd. $ | 239 Mio. $ | 777 Mio. $ | 719 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 52 Mio. $ | 10 Mio. $ | 28 Mio. $ | 39 Mio. $ | 44 Mio. $ | 11 Mio. $ | 26 Mio. $ | -81 Mio. $ | 43 Mio. $ | 8 Mio. $ | 27 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 2,71 Mrd. $ | 3,18 Mrd. $ | 3,7 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 5,92 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 7,37 Mrd. $ | 8,1 Mrd. $ | 9,23 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 1,37 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,9 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 514 Mio. $ | 544 Mio. $ | 595 Mio. $ | 619 Mio. $ | 665 Mio. $ | 724 Mio. $ | 774 Mio. $ | 818 Mio. $ | 860 Mio. $ | 924 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -29 Mio. $ | -49 Mio. $ | 147 Mio. $ | 104 Mio. $ | 59 Mio. $ | -37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 2,17 Mrd. $ | 669 Mio. $ | 409 Mio. $ | 2,2 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | -1,56 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 611 Mio. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -14 Mio. $ | -6 Mio. $ | 9 Mio. $ | 236 Mio. $ | 371 Mio. $ | 453 Mio. $ | 907 Mio. $ | 306 Mio. $ | 186 Mio. $ | 673 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 6,73 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | 6,36 Mrd. $ | 8,86 Mrd. $ | 8,96 Mrd. $ | 7,39 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -2,5 Mrd. $ | -2,97 Mrd. $ | -3 Mrd. $ | -2,81 Mrd. $ | -3,59 Mrd. $ | -3,89 Mrd. $ | -4,32 Mrd. $ | -4,71 Mrd. $ | -5,5 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,16 Mrd. $ | 0 $ | -842 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,28 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,63 Mrd. $ | -1,33 Mrd. $ | -1,12 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,03 Mrd. $ | -788 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 1,39 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 937 Mio. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 811 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 30 Mio. $ | 4 Mio. $ | -4 Mio. $ | 30 Mio. $ | -62 Mio. $ | -48 Mio. $ | 36 Mio. $ | -19 Mio. $ | 74 Mio. $ | 26 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -2,37 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -2,87 Mrd. $ | -3,89 Mrd. $ | -3,54 Mrd. $ | -4,76 Mrd. $ | -4,97 Mrd. $ | -4,41 Mrd. $ | -5,31 Mrd. $ | -6,39 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,35 Mrd. $ | -6 Mio. $ | 419 Mio. $ | 792 Mio. $ | -120 Mio. $ | -800 Mio. $ | -384 Mio. $ | -708 Mio. $ | -296 Mio. $ | 312 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -469 Mio. $ | -328 Mio. $ | -247 Mio. $ | -196 Mio. $ | -496 Mio. $ | -439 Mio. $ | -676 Mio. $ | -700 Mio. $ | -903 Mio. $ | -848 Mio. $ | |
| Dividenden | -3,9 Mrd. $ | -689 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | -1,48 Mrd. $ | -5,75 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | -9,04 Mrd. $ | -2,18 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -191 Mio. $ | -258 Mio. $ | -281 Mio. $ | -264 Mio. $ | -124 Mio. $ | -704 Mio. $ | -303 Mio. $ | -315 Mio. $ | -393 Mio. $ | -361 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -3,22 Mrd. $ | -1,28 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -6,49 Mrd. $ | -3,44 Mrd. $ | -2,61 Mrd. $ | -10,8 Mrd. $ | -3,78 Mrd. $ | -3,36 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 25 Mio. $ | -37 Mio. $ | -15 Mio. $ | 70 Mio. $ | 46 Mio. $ | -249 Mio. $ | 15 Mio. $ | 40 Mio. $ | 6 Mio. $ | -38 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,17 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | 3,89 Mrd. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,06 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 6,05 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 4,22 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 6,05 Mrd. $ | 5,37 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 6,75 Mrd. $ | 6,63 Mrd. $ | 7,84 Mrd. $ | 9,39 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 1,19 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 131 Mio. $ | 143 Mio. $ | 141 Mio. $ | 124 Mio. $ | 149 Mio. $ | 145 Mio. $ | 125 Mio. $ | 129 Mio. $ | 106 Mio. $ | 0 $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Daten vom 2026-11-01