Costco Wholesale Corporation (COST) Bilanz
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · 355.000 Mitarbeiter · CEO Ron Vachris
- Kurs
- 1.012,28 $ +1,78 %
- Marktkapitalisierung
- 449 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 437 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-10-07
- Nächster Bericht
- 2026-12-10 EPS-Schätzung 4,93 $
Zum Ende von Q4 '26 hielt Costco Wholesale Corporation (COST) 21,3 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 8,58 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 89 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 53,2 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 35,8 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 17 Mrd. $ | 9,1 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 9,91 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 853 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 920 Mio. $ | 802 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 966 Mio. $ | 857 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Forderungen | 2,54 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,75 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | |
| Vorräte | 18 Mrd. $ | 17,1 Mrd. $ | 17,4 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 21 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 21,1 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 1,67 Mrd. $ | 1,97 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 40,1 Mrd. $ | 32,1 Mrd. $ | 33,3 Mrd. $ | 34,2 Mrd. $ | 37,5 Mrd. $ | 36,9 Mrd. $ | 38,2 Mrd. $ | 38,4 Mrd. $ | 43,4 Mrd. $ | 43,1 Mrd. $ | 45,2 Mrd. $ | 46,6 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 29,8 Mrd. $ | 30,3 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | 32,3 Mrd. $ | 33,3 Mrd. $ | 34,6 Mrd. $ | 35,3 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 37 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 3,8 Mrd. $ | 3,84 Mrd. $ | 3,92 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 4,1 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 33,6 Mrd. $ | 34,2 Mrd. $ | 34,6 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 35,9 Mrd. $ | 36,3 Mrd. $ | 37,3 Mrd. $ | 38,7 Mrd. $ | 39,4 Mrd. $ | 40,5 Mrd. $ | 41,3 Mrd. $ | 42,5 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 73,7 Mrd. $ | 66,3 Mrd. $ | 67,9 Mrd. $ | 69,8 Mrd. $ | 73,4 Mrd. $ | 73,2 Mrd. $ | 75,5 Mrd. $ | 77,1 Mrd. $ | 82,8 Mrd. $ | 83,6 Mrd. $ | 86,4 Mrd. $ | 89 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 20,4 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 22,4 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 6,68 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 6,7 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 5,15 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | 5,64 Mrd. $ | 5,22 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 1,08 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 103 Mio. $ | 97 Mio. $ | 98 Mio. $ | 178 Mio. $ | 361 Mio. $ | 70 Mio. $ | 170 Mio. $ | 96 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,68 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,99 Mrd. $ | 3,13 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8,65 Mrd. $ | 9,05 Mrd. $ | 8,74 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | 8,93 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 9,84 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 36,8 Mrd. $ | 34,7 Mrd. $ | 35,4 Mrd. $ | 35,5 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | 37 Mrd. $ | 37,6 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 41,8 Mrd. $ | 40,8 Mrd. $ | 42,1 Mrd. $ | 44 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 5,87 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 5,83 Mrd. $ | 5,79 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | 5,72 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 5,69 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 2,4 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 769 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 724 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 2,54 Mrd. $ | 2,52 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 456 Mio. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 529 Mio. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 10,8 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 47,6 Mrd. $ | 45,6 Mrd. $ | 46,1 Mrd. $ | 46,2 Mrd. $ | 48,9 Mrd. $ | 47,6 Mrd. $ | 48,4 Mrd. $ | 47,9 Mrd. $ | 52,5 Mrd. $ | 51,6 Mrd. $ | 52,9 Mrd. $ | 53,2 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 20,5 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 18,7 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | 23,9 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | 26,5 Mrd. $ | 28,6 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1,84 Mrd. $ | -1,84 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -2,15 Mrd. $ | -2,24 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,98 Mrd. $ | -1,61 Mrd. $ | -1,66 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 26,1 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 24,5 Mrd. $ | 25,6 Mrd. $ | 27,1 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 30,3 Mrd. $ | 32,1 Mrd. $ | 33,5 Mrd. $ | 35,8 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 9,35 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | 9,3 Mrd. $ | 9,95 Mrd. $ | 8,13 Mrd. $ | 8,14 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 8,17 Mrd. $ | 8,34 Mrd. $ | 8,23 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -7,66 Mrd. $ | 338 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 43 Mio. $ | -2,78 Mrd. $ | -4,22 Mrd. $ | -5,48 Mrd. $ | -3,94 Mrd. $ | -8,05 Mrd. $ | -9,05 Mrd. $ | -10,7 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 4,55 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 8,38 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 9,91 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 1,23 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 917 Mio. $ | 846 Mio. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Forderungen | 1,43 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,55 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 2,24 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 3,2 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | |
| Vorräte | 9,83 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 12,2 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 18,1 Mrd. $ | 19,3 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 272 Mio. $ | 321 Mio. $ | 1,11 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,5 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 17,3 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 23,5 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 29,5 Mrd. $ | 32,7 Mrd. $ | 35,9 Mrd. $ | 34,2 Mrd. $ | 38,4 Mrd. $ | 46,6 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 18,2 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 26,4 Mrd. $ | 27,4 Mrd. $ | 29,4 Mrd. $ | 31,6 Mrd. $ | 34,6 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 996 Mio. $ | 993 Mio. $ | 994 Mio. $ | 994 Mio. $ | 994 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 869 Mio. $ | 860 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 4,13 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 19 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 21,9 Mrd. $ | 27,4 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | 31,5 Mrd. $ | 33,1 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 38,7 Mrd. $ | 42,5 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 36,3 Mrd. $ | 40,8 Mrd. $ | 45,4 Mrd. $ | 55,6 Mrd. $ | 59,3 Mrd. $ | 64,2 Mrd. $ | 69 Mrd. $ | 69,8 Mrd. $ | 77,1 Mrd. $ | 89 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9,61 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 19,4 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 22,6 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 3,66 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 5,76 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 6,43 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 86 Mio. $ | 90 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 95 Mio. $ | 799 Mio. $ | 73 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | 103 Mio. $ | 361 Mio. $ | 2,25 Mrd. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,14 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | 6,31 Mrd. $ | 7,3 Mrd. $ | 8,24 Mrd. $ | 8,39 Mrd. $ | 8,62 Mrd. $ | 19,1 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 17,5 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | 23,2 Mrd. $ | 24,8 Mrd. $ | 29,4 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | 33,6 Mrd. $ | 35,5 Mrd. $ | 37,1 Mrd. $ | 44 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 6,57 Mrd. $ | 6,49 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 7,51 Mrd. $ | 6,69 Mrd. $ | 6,48 Mrd. $ | 5,38 Mrd. $ | 5,79 Mrd. $ | 5,71 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,22 Mrd. $ | 3,62 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,86 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 665 Mio. $ | 754 Mio. $ | 724 Mio. $ | 795 Mio. $ | 769 Mio. $ | 724 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1,2 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 613 Mio. $ | 681 Mio. $ | 448 Mio. $ | 452 Mio. $ | 456 Mio. $ | 529 Mio. $ | 2,96 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 7,77 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | 6,58 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 9,29 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 25,3 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 29,8 Mrd. $ | 36,9 Mrd. $ | 41,2 Mrd. $ | 43,5 Mrd. $ | 43,9 Mrd. $ | 46,2 Mrd. $ | 47,9 Mrd. $ | 53,2 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 4 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 5,99 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 19,5 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 22,7 Mrd. $ | 28,6 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -1,01 Mrd. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,44 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,14 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,81 Mrd. $ | -1,83 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -1,62 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 10,8 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 18,3 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 25,1 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 29,2 Mrd. $ | 35,8 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 6,66 Mrd. $ | 6,58 Mrd. $ | 6,82 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 9,95 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 8,58 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 2,11 Mrd. $ | 522 Mio. $ | -1,56 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | 149 Mio. $ | 703 Mio. $ | -3,16 Mrd. $ | 43 Mio. $ | -3,94 Mrd. $ | -11,6 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-08-30, 10-Q 2026-05-10, 10-Q 2026-02-15, 10-Q 2025-11-23, 10-K 2025-08-31, 10-Q 2025-05-11, 10-Q 2025-02-16, 10-Q 2024-11-24, 10-K 2024-09-01
Daten vom 2026-11-01