Capital One (COF) Kapitalflussrechnung
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 77.500 Mitarbeiter · CEO Richard D. Fairbank
- Kurs
- 204,85 $ -1,86 %
- Marktkapitalisierung
- 126 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 127 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-28
In Q2 '26 erwirtschaftete Capital One (COF) 8,44 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 553 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 9 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei –.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 1,79 Mrd. $ | 706 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 597 Mio. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | -4,28 Mrd. $ | 3,19 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 852 Mio. $ | 798 Mio. $ | 806 Mio. $ | 811 Mio. $ | 806 Mio. $ | 814 Mio. $ | 812 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 95 Mio. $ | 141 Mio. $ | 193 Mio. $ | 105 Mio. $ | 127 Mio. $ | 144 Mio. $ | 177 Mio. $ | 225 Mio. $ | 174 Mio. $ | 200 Mio. $ | 131 Mio. $ | 215 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -113 Mio. $ | -210 Mio. $ | 116 Mio. $ | -469 Mio. $ | -148 Mio. $ | -352 Mio. $ | 262 Mio. $ | -2,52 Mrd. $ | 858 Mio. $ | -503 Mio. $ | 244 Mio. $ | 67 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,99 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | -1,25 Mrd. $ | 480 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | -1,82 Mrd. $ | 82 Mio. $ | -301 Mio. $ | 753 Mio. $ | -534 Mio. $ | -2,76 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 2,51 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 1,93 Mrd. $ | 11,9 Mrd. $ | 2,35 Mrd. $ | 4,93 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 790 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 7,13 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 6,46 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 6,07 Mrd. $ | 9,15 Mrd. $ | 7,83 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 8,44 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -259 Mio. $ | -261 Mio. $ | -247 Mio. $ | -289 Mio. $ | -312 Mio. $ | -356 Mio. $ | -348 Mio. $ | -399 Mio. $ | -387 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | -553 Mio. $ | 553 Mio. $ | |
| Übernahmen | -5,5 Mrd. $ | 8,28 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 16,5 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -1,39 Mrd. $ | -3,11 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -4,13 Mrd. $ | -4,82 Mrd. $ | -5,51 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -3,79 Mrd. $ | -5,96 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | -6,74 Mrd. $ | 6,74 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 2,38 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 3,07 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | -13,3 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | -5,86 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -310 Mio. $ | -17,1 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | -6,07 Mrd. $ | -4,73 Mrd. $ | -11,5 Mrd. $ | 959 Mio. $ | 5,12 Mrd. $ | -7,98 Mrd. $ | -24,7 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | -17,9 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,07 Mrd. $ | -9,69 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | -7,53 Mrd. $ | -6,3 Mrd. $ | -14,2 Mrd. $ | 845 Mio. $ | 16,5 Mrd. $ | -9,95 Mrd. $ | -7,81 Mrd. $ | 26 Mio. $ | -16,5 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -768 Mio. $ | -673 Mio. $ | 902 Mio. $ | -2,46 Mrd. $ | 171 Mio. $ | -3,04 Mrd. $ | -4,32 Mrd. $ | -2,77 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | 8,38 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | -7,31 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -157 Mio. $ | -158 Mio. $ | -249 Mio. $ | -163 Mio. $ | -161 Mio. $ | -161 Mio. $ | -375 Mio. $ | -573 Mio. $ | -1,04 Mrd. $ | 1,99 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | |
| Dividenden | -232 Mio. $ | -233 Mio. $ | -235 Mio. $ | -232 Mio. $ | -233 Mio. $ | -232 Mio. $ | -234 Mio. $ | -388 Mio. $ | -386 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | -502 Mio. $ | -500 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,34 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 430 Mio. $ | 1,94 Mrd. $ | 9,17 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | -6,38 Mrd. $ | 422 Mio. $ | -7,57 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | -3,23 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 1,2 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | -2,38 Mrd. $ | 1,74 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | -218 Mio. $ | -9,92 Mrd. $ | -2,25 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | -8,44 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 3,26 Mrd. $ | -1,55 Mrd. $ | 7,75 Mrd. $ | -3,67 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | -6,05 Mrd. $ | 5,29 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | 3,57 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 6,87 Mrd. $ | 6,84 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | 6,15 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 4,32 Mrd. $ | 5,67 Mrd. $ | 8,77 Mrd. $ | 8,97 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | 9 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 240 Mio. $ | 484 Mio. $ | 47 Mio. $ | 179 Mio. $ | 337 Mio. $ | 542 Mio. $ | 3 Mio. $ | 218 Mio. $ | 273 Mio. $ | -494 Mio. $ | 184 Mio. $ | 558 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 3,87 Mrd. $ | 627 Mio. $ | 3,11 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 4,06 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 3,75 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 6,02 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 7,36 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 4,75 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 2,43 Mrd. $ | 2,44 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,21 Mrd. $ | 3,23 Mrd. $ | 3,24 Mrd. $ | 5,26 Mrd. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 239 Mio. $ | 244 Mio. $ | 170 Mio. $ | 239 Mio. $ | 203 Mio. $ | 331 Mio. $ | 314 Mio. $ | 513 Mio. $ | 569 Mio. $ | 776 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -686 Mio. $ | 1,43 Mrd. $ | 714 Mio. $ | -296 Mio. $ | -1,63 Mrd. $ | 605 Mio. $ | -772 Mio. $ | -723 Mio. $ | -853 Mio. $ | -1,91 Mrd. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -25 Mio. $ | 371 Mio. $ | -1,11 Mrd. $ | 774 Mio. $ | 2,39 Mrd. $ | -2,57 Mrd. $ | -2,86 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | -1,57 Mrd. $ | 1,28 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 6,15 Mrd. $ | 7,71 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 7,04 Mrd. $ | 9,52 Mrd. $ | -1,92 Mrd. $ | 6,55 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 19,9 Mrd. $ | |
| Operativer Cashflow | 11,9 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 13 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 20,6 Mrd. $ | 18,2 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -779 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -874 Mio. $ | -887 Mio. $ | -710 Mio. $ | -698 Mio. $ | -934 Mio. $ | -961 Mio. $ | -1,2 Mrd. $ | -1,58 Mrd. $ | |
| Übernahmen | -629 Mio. $ | -3,19 Mrd. $ | -600 Mio. $ | -8,39 Mrd. $ | -7 Mio. $ | -669 Mio. $ | -1,18 Mrd. $ | -2,79 Mrd. $ | 0 $ | 16,5 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -17,9 Mrd. $ | -18,3 Mrd. $ | -33,2 Mrd. $ | -12,5 Mrd. $ | -43 Mrd. $ | -27,9 Mrd. $ | -14,9 Mrd. $ | -10,4 Mrd. $ | -17,2 Mrd. $ | -18,2 Mrd. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 14,7 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 16,3 Mrd. $ | 18,4 Mrd. $ | 23,1 Mrd. $ | 29,7 Mrd. $ | 21,6 Mrd. $ | 9,13 Mrd. $ | 12 Mrd. $ | 27,6 Mrd. $ | |
| Sonstige Investitionen | -21 Mrd. $ | -11 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | -19,6 Mrd. $ | 5,77 Mrd. $ | -32 Mrd. $ | -34,4 Mrd. $ | -16,9 Mrd. $ | -20 Mrd. $ | -24,8 Mrd. $ | |
| Investitions-Cashflow | -25,6 Mrd. $ | -15,5 Mrd. $ | -15,6 Mrd. $ | -23 Mrd. $ | -14,8 Mrd. $ | -31,5 Mrd. $ | -29,7 Mrd. $ | -21,9 Mrd. $ | -26,4 Mrd. $ | -444 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,54 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -1,19 Mrd. $ | -4,19 Mrd. $ | -16,5 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 8,42 Mrd. $ | 240 Mio. $ | -4,42 Mrd. $ | -8,83 Mrd. $ | |
| Aktienrückkäufe | -3,66 Mrd. $ | -240 Mio. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,48 Mrd. $ | -1,77 Mrd. $ | -9,71 Mrd. $ | -4,95 Mrd. $ | -718 Mio. $ | -734 Mio. $ | -4,6 Mrd. $ | |
| Dividenden | -812 Mio. $ | -780 Mio. $ | -773 Mio. $ | -753 Mio. $ | -460 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -950 Mio. $ | -931 Mio. $ | -932 Mio. $ | -1,52 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 17,7 Mrd. $ | 7,28 Mrd. $ | 6,29 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 42,6 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 22,8 Mrd. $ | 15,5 Mrd. $ | 14,2 Mrd. $ | 6,43 Mrd. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 15,7 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 6,62 Mrd. $ | 25,2 Mrd. $ | 474 Mio. $ | 25,1 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 8,17 Mrd. $ | -8,85 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,95 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | -863 Mio. $ | 260 Mio. $ | 27 Mrd. $ | -18,7 Mrd. $ | 9,2 Mrd. $ | 12,5 Mrd. $ | -84 Mio. $ | 18,4 Mrd. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 11,1 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 15,8 Mrd. $ | 16 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 12,9 Mrd. $ | 19,6 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 26,1 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 2,12 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 407 Mio. $ | 626 Mio. $ | 988 Mio. $ | 2,53 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,11 Mrd. $ | 806 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 2,25 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 3,58 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 14,9 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01