Capital One (COF) Bilanz
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · 77.500 Mitarbeiter · CEO Richard D. Fairbank
- Kurs
- 204,85 $ -1,86 %
- Marktkapitalisierung
- 126 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 127 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-01-28
Zum Ende von Q3 '26 hielt Capital One (COF) 139 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 49,8 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 673 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 563 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 110 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 43,3 Mrd. $ | 51 Mrd. $ | 45,4 Mrd. $ | 49,3 Mrd. $ | 43,2 Mrd. $ | 48,6 Mrd. $ | 59,1 Mrd. $ | 55,3 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | 76,5 Mrd. $ | 54,7 Mrd. $ | 48,9 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 79,1 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 4,81 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,31 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | 92,3 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 89,8 Mrd. $ | |
| Forderungen | 2,48 Mrd. $ | 2,51 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,58 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,6 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,46 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,66 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 125 Mrd. $ | 56,3 Mrd. $ | 52,7 Mrd. $ | 56,1 Mrd. $ | 49,6 Mrd. $ | 55,5 Mrd. $ | 66,5 Mrd. $ | 62,5 Mrd. $ | 69,9 Mrd. $ | 175 Mrd. $ | 61,3 Mrd. $ | 143 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 4,38 Mrd. $ | 4,37 Mrd. $ | 4,4 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 5,69 Mrd. $ | 5,58 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 5,73 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 321 Mrd. $ | 377 Mrd. $ | 377 Mrd. $ | 383 Mrd. $ | 391 Mrd. $ | 388 Mrd. $ | 507 Mrd. $ | 515 Mrd. $ | 518 Mrd. $ | 424 Mrd. $ | 525 Mrd. $ | 440 Mrd. $ | |
| Goodwill | 15,1 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 28,3 Mrd. $ | 28,9 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | 31,9 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,2 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 16,6 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 12,8 Mrd. $ | 28,9 Mrd. $ | 31,1 Mrd. $ | 27,7 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 30 Mrd. $ | 33,4 Mrd. $ | 33,2 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 33,2 Mrd. $ | 33,1 Mrd. $ | 36,2 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 354 Mrd. $ | 425 Mrd. $ | 427 Mrd. $ | 430 Mrd. $ | 441 Mrd. $ | 438 Mrd. $ | 592 Mrd. $ | 599 Mrd. $ | 599 Mrd. $ | 508 Mrd. $ | 612 Mrd. $ | 530 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 478 Mrd. $ | 482 Mrd. $ | 480 Mrd. $ | 486 Mrd. $ | 490 Mrd. $ | 494 Mrd. $ | 659 Mrd. $ | 662 Mrd. $ | 669 Mrd. $ | 683 Mrd. $ | 674 Mrd. $ | 673 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 649 Mio. $ | 762 Mio. $ | 668 Mio. $ | 705 Mio. $ | 666 Mio. $ | 646 Mio. $ | 888 Mio. $ | 826 Mio. $ | 844 Mio. $ | 827 Mio. $ | 816 Mio. $ | 782 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 538 Mio. $ | 568 Mio. $ | 715 Mio. $ | 520 Mio. $ | 562 Mio. $ | 573 Mio. $ | 742 Mio. $ | 616 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 626 Mio. $ | 694 Mio. $ | 612 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 348 Mrd. $ | 351 Mrd. $ | 351 Mrd. $ | 354 Mrd. $ | 363 Mrd. $ | 367 Mrd. $ | 468 Mrd. $ | 469 Mrd. $ | 476 Mrd. $ | 489 Mrd. $ | 484 Mrd. $ | 481 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 350 Mrd. $ | 352 Mrd. $ | 353 Mrd. $ | 355 Mrd. $ | 364 Mrd. $ | 369 Mrd. $ | 470 Mrd. $ | 470 Mrd. $ | 478 Mrd. $ | 491 Mrd. $ | 486 Mrd. $ | 482 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 49,3 Mrd. $ | 49,8 Mrd. $ | 47,2 Mrd. $ | 48,8 Mrd. $ | 45 Mrd. $ | 41,2 Mrd. $ | 51,9 Mrd. $ | 50,8 Mrd. $ | 49,9 Mrd. $ | 49,9 Mrd. $ | 44,7 Mrd. $ | 49,2 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 Mio. $ | 22 Mio. $ | 0 $ | 20 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 21,5 Mrd. $ | 21,8 Mrd. $ | 22 Mrd. $ | 19,8 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 20,2 Mrd. $ | 26,3 Mrd. $ | 27 Mrd. $ | 27,8 Mrd. $ | 28,9 Mrd. $ | 29,6 Mrd. $ | 32 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 70,8 Mrd. $ | 71,6 Mrd. $ | 69,2 Mrd. $ | 68,7 Mrd. $ | 65,4 Mrd. $ | 61,4 Mrd. $ | 78,3 Mrd. $ | 77,8 Mrd. $ | 77,7 Mrd. $ | 78,8 Mrd. $ | 74,3 Mrd. $ | 81,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 420 Mrd. $ | 424 Mrd. $ | 422 Mrd. $ | 424 Mrd. $ | 429 Mrd. $ | 430 Mrd. $ | 548 Mrd. $ | 548 Mrd. $ | 555 Mrd. $ | 571 Mrd. $ | 560 Mrd. $ | 563 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 60,9 Mrd. $ | 61,9 Mrd. $ | 62,2 Mrd. $ | 63,7 Mrd. $ | 64,5 Mrd. $ | 65,6 Mrd. $ | 60,9 Mrd. $ | 63,6 Mrd. $ | 65,2 Mrd. $ | 66,8 Mrd. $ | 69,3 Mrd. $ | 72,2 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -8,27 Mrd. $ | -9,53 Mrd. $ | -9,7 Mrd. $ | -6,29 Mrd. $ | -9,29 Mrd. $ | -7,53 Mrd. $ | -6,82 Mrd. $ | -5,92 Mrd. $ | -5,47 Mrd. $ | -5,88 Mrd. $ | -6,3 Mrd. $ | -10 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 58,1 Mrd. $ | 57,8 Mrd. $ | 58 Mrd. $ | 62,9 Mrd. $ | 60,8 Mrd. $ | 63,5 Mrd. $ | 111 Mrd. $ | 114 Mrd. $ | 114 Mrd. $ | 112 Mrd. $ | 114 Mrd. $ | 110 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 49,9 Mrd. $ | 50,4 Mrd. $ | 48 Mrd. $ | 49,3 Mrd. $ | 45,6 Mrd. $ | 41,8 Mrd. $ | 52,7 Mrd. $ | 51,5 Mrd. $ | 51 Mrd. $ | 50,5 Mrd. $ | 45,4 Mrd. $ | 49,8 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 6,56 Mrd. $ | -667 Mio. $ | 2,54 Mrd. $ | 38 Mio. $ | 2,32 Mrd. $ | -6,8 Mrd. $ | -6,44 Mrd. $ | -3,8 Mrd. $ | -6,43 Mrd. $ | -26 Mrd. $ | -9,34 Mrd. $ | 885 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 9,98 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 40,5 Mrd. $ | 21,7 Mrd. $ | 30,9 Mrd. $ | 43,3 Mrd. $ | 43,2 Mrd. $ | 57,4 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 40,7 Mrd. $ | 37,7 Mrd. $ | 46,2 Mrd. $ | 79,2 Mrd. $ | 100 Mrd. $ | 95,3 Mrd. $ | 76,9 Mrd. $ | 79,1 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,27 Mrd. $ | |
| Forderungen | 1,35 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,48 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,66 Mrd. $ | |
| Umlaufvermögen | 52,1 Mrd. $ | 53,2 Mrd. $ | 61 Mrd. $ | 94,4 Mrd. $ | 142 Mrd. $ | 118 Mrd. $ | 110 Mrd. $ | 125 Mrd. $ | 49,6 Mrd. $ | 69,9 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 3,68 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 4,19 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,29 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,51 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 272 Mrd. $ | 284 Mrd. $ | 284 Mrd. $ | 266 Mrd. $ | 254 Mrd. $ | 272 Mrd. $ | 299 Mrd. $ | 306 Mrd. $ | 391 Mrd. $ | 518 Mrd. $ | |
| Goodwill | 14,5 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 14,5 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 28,5 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 528 Mio. $ | 474 Mio. $ | 90 Mio. $ | 111 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16,6 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 14,4 Mrd. $ | 9,47 Mrd. $ | 8,99 Mrd. $ | 10,3 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 23 Mrd. $ | 26,9 Mrd. $ | 28,1 Mrd. $ | 30,1 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 305 Mrd. $ | 312 Mrd. $ | 312 Mrd. $ | 296 Mrd. $ | 279 Mrd. $ | 314 Mrd. $ | 345 Mrd. $ | 354 Mrd. $ | 441 Mrd. $ | 599 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 357 Mrd. $ | 366 Mrd. $ | 373 Mrd. $ | 390 Mrd. $ | 422 Mrd. $ | 432 Mrd. $ | 455 Mrd. $ | 478 Mrd. $ | 490 Mrd. $ | 669 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 327 Mio. $ | 413 Mio. $ | 458 Mio. $ | 439 Mio. $ | 352 Mio. $ | 281 Mio. $ | 527 Mio. $ | 649 Mio. $ | 666 Mio. $ | 844 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 18,2 Mrd. $ | 9,19 Mrd. $ | 9,4 Mrd. $ | 7,31 Mrd. $ | 668 Mio. $ | 820 Mio. $ | 883 Mio. $ | 538 Mio. $ | 562 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 237 Mrd. $ | 244 Mrd. $ | 250 Mrd. $ | 263 Mrd. $ | 305 Mrd. $ | 311 Mrd. $ | 333 Mrd. $ | 348 Mrd. $ | 363 Mrd. $ | 476 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 255 Mrd. $ | 253 Mrd. $ | 260 Mrd. $ | 270 Mrd. $ | 306 Mrd. $ | 312 Mrd. $ | 334 Mrd. $ | 350 Mrd. $ | 364 Mrd. $ | 478 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 42,3 Mrd. $ | 51,1 Mrd. $ | 49,5 Mrd. $ | 48,3 Mrd. $ | 39,8 Mrd. $ | 42,2 Mrd. $ | 47,8 Mrd. $ | 49,3 Mrd. $ | 45 Mrd. $ | 49,9 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 32 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 103 Mio. $ | 75 Mio. $ | 53 Mio. $ | 33 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 22 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | -1,21 Mrd. $ | -1,29 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 1,21 Mrd. $ | 1,29 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 11,9 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 13,5 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 17 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 20,4 Mrd. $ | 27,8 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 54,3 Mrd. $ | 63,7 Mrd. $ | 61,2 Mrd. $ | 61,9 Mrd. $ | 54,9 Mrd. $ | 59,3 Mrd. $ | 68,3 Mrd. $ | 70,8 Mrd. $ | 65,4 Mrd. $ | 77,7 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 310 Mrd. $ | 317 Mrd. $ | 321 Mrd. $ | 332 Mrd. $ | 361 Mrd. $ | 371 Mrd. $ | 403 Mrd. $ | 420 Mrd. $ | 429 Mrd. $ | 555 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 29,8 Mrd. $ | 30,7 Mrd. $ | 35,9 Mrd. $ | 40,3 Mrd. $ | 40,1 Mrd. $ | 51 Mrd. $ | 57,2 Mrd. $ | 60,9 Mrd. $ | 64,5 Mrd. $ | 65,2 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -949 Mio. $ | -926 Mio. $ | -1,26 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 374 Mio. $ | -9,92 Mrd. $ | -8,27 Mrd. $ | -9,29 Mrd. $ | -5,47 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 47,5 Mrd. $ | 48,7 Mrd. $ | 51,7 Mrd. $ | 58 Mrd. $ | 60,2 Mrd. $ | 61 Mrd. $ | 52,6 Mrd. $ | 58,1 Mrd. $ | 60,8 Mrd. $ | 114 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 60,5 Mrd. $ | 60,3 Mrd. $ | 58,9 Mrd. $ | 55,7 Mrd. $ | 40,5 Mrd. $ | 43,1 Mrd. $ | 48,7 Mrd. $ | 49,9 Mrd. $ | 45,6 Mrd. $ | 51 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 50,5 Mrd. $ | 46,2 Mrd. $ | 45,7 Mrd. $ | 42,3 Mrd. $ | 30 Mio. $ | 21,3 Mrd. $ | 17,9 Mrd. $ | 6,56 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | -6,43 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01