Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Kapitalflussrechnung
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130.301 Mitarbeiter · CEO Scott Boatwright
- Kurs
- 31,89 $ +1,95 %
- Marktkapitalisierung
- 40,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 45,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 0,25 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) 590 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 243 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 347 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 1,51 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 282 Mio. $ | 359 Mio. $ | 456 Mio. $ | 387 Mio. $ | 332 Mio. $ | 387 Mio. $ | 436 Mio. $ | 382 Mio. $ | 331 Mio. $ | 303 Mio. $ | 404 Mio. $ | 340 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 85,5 Mio. $ | 83,2 Mio. $ | 83,6 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | 87,2 Mio. $ | 90,9 Mio. $ | 90,5 Mio. $ | 92,7 Mio. $ | 96,7 Mio. $ | 98,3 Mio. $ | 103 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 37,5 Mio. $ | 36 Mio. $ | 45,2 Mio. $ | 4,66 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | 37,6 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 28 Mio. $ | 0 $ | 31,9 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -22 Mio. $ | -4,89 Mio. $ | -936.000 $ | -3,77 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -7,33 Mio. $ | -2,56 Mio. $ | 104 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | 17,9 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 5,67 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -129 Mio. $ | 91 Mio. $ | -30,6 Mio. $ | -38,2 Mio. $ | 104 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | 4,39 Mio. $ | 196 Mio. $ | 119 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 11,7 Mio. $ | 4,63 Mio. $ | 9,64 Mio. $ | 12 Mio. $ | -4,98 Mio. $ | 5,64 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 6,79 Mio. $ | -13 Mio. $ | 9,78 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 265 Mio. $ | 569 Mio. $ | 563 Mio. $ | 446 Mio. $ | 527 Mio. $ | 557 Mio. $ | 561 Mio. $ | 570 Mio. $ | 426 Mio. $ | 651 Mio. $ | 681 Mio. $ | 590 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -172 Mio. $ | -133 Mio. $ | -140 Mio. $ | -148 Mio. $ | -173 Mio. $ | -145 Mio. $ | -161 Mio. $ | -163 Mio. $ | -197 Mio. $ | -180 Mio. $ | -217 Mio. $ | -243 Mio. $ | |
| Übernahmen | -19,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -269 Mio. $ | -367 Mio. $ | -372 Mio. $ | -90,4 Mio. $ | -158 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2,5 Mio. $ | -9,22 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | -250.000 $ | -5,27 Mio. $ | -2,04 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 289 Mio. $ | 198 Mio. $ | 176 Mio. $ | 174 Mio. $ | 175 Mio. $ | 155 Mio. $ | 165 Mio. $ | 157 Mio. $ | 182 Mio. $ | 173 Mio. $ | 177 Mio. $ | 177 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 19,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -152 Mio. $ | -301 Mio. $ | -336 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -136 Mio. $ | 6,08 Mio. $ | 1,99 Mio. $ | -15,4 Mio. $ | -27,7 Mio. $ | -8,07 Mio. $ | -45,3 Mio. $ | -67,9 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Aktienrückkäufe | -155 Mio. $ | -27 Mio. $ | -145 Mio. $ | -490 Mio. $ | -339 Mio. $ | -554 Mio. $ | -443 Mio. $ | -687 Mio. $ | -743 Mio. $ | -701 Mio. $ | -654 Mio. $ | -110 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -236.000 $ | -73,1 Mio. $ | 29.000 $ | 681.000 $ | 219.000 $ | -31,4 Mio. $ | -401.000 $ | -13,8 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | -46,5 Mio. $ | -136.000 $ | -5,92 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -155 Mio. $ | -100 Mio. $ | -145 Mio. $ | -490 Mio. $ | -339 Mio. $ | -585 Mio. $ | -444 Mio. $ | -700 Mio. $ | -742 Mio. $ | -747 Mio. $ | -654 Mio. $ | -116 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 377.000 $ | -752.000 $ | -369.000 $ | -374.000 $ | -140.000 $ | -236.000 $ | -550.000 $ | 599.000 $ | -4,7 Mio. $ | 602.000 $ | 98.000 $ | -39.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -41,5 Mio. $ | 167 Mio. $ | 80,7 Mio. $ | -108 Mio. $ | 51,9 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | 119 Mio. $ | -146 Mio. $ | -348 Mio. $ | -104 Mio. $ | -18,5 Mio. $ | 406 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 93,5 Mio. $ | 437 Mio. $ | 422 Mio. $ | 299 Mio. $ | 354 Mio. $ | 412 Mio. $ | 401 Mio. $ | 406 Mio. $ | 228 Mio. $ | 471 Mio. $ | 463 Mio. $ | 347 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 346 Mio. $ | 7,86 Mio. $ | 270 Mio. $ | 131 Mio. $ | 124 Mio. $ | 8,75 Mio. $ | 271 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 104 Mio. $ | 55,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 22,9 Mio. $ | 176 Mio. $ | 177 Mio. $ | 350 Mio. $ | 356 Mio. $ | 653 Mio. $ | 899 Mio. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 146 Mio. $ | 163 Mio. $ | 202 Mio. $ | 213 Mio. $ | 239 Mio. $ | 255 Mio. $ | 287 Mio. $ | 319 Mio. $ | 335 Mio. $ | 361 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 64,2 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 69,2 Mio. $ | 91,4 Mio. $ | 82,6 Mio. $ | 176 Mio. $ | 98 Mio. $ | 124 Mio. $ | 132 Mio. $ | 120 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -14,2 Mio. $ | -18 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 30 Mio. $ | 108 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -43,2 Mio. $ | -9,51 Mio. $ | -42,9 Mio. $ | 79,5 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 108 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | 104 Mio. $ | -131 Mio. $ | -339 Mio. $ | 197 Mio. $ | 78,6 Mio. $ | 95,3 Mio. $ | 126 Mio. $ | 6,5 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 21,7 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 59,2 Mio. $ | 169 Mio. $ | 217 Mio. $ | 13 Mio. $ | 3,78 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 349 Mio. $ | 467 Mio. $ | 622 Mio. $ | 722 Mio. $ | 664 Mio. $ | 1,28 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -259 Mio. $ | -217 Mio. $ | -287 Mio. $ | -334 Mio. $ | -373 Mio. $ | -442 Mio. $ | -479 Mio. $ | -561 Mio. $ | -594 Mio. $ | -666 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 Mio. $ | 4,04 Mio. $ | 351 Mio. $ | 0 $ | 20,1 Mio. $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | -200 Mio. $ | -485 Mio. $ | -449 Mio. $ | -468 Mio. $ | -429 Mio. $ | -614 Mio. $ | -1,12 Mrd. $ | -987 Mio. $ | -28,2 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 586 Mio. $ | 330 Mio. $ | 385 Mio. $ | 477 Mio. $ | 419 Mio. $ | 346 Mio. $ | 264 Mio. $ | 730 Mio. $ | 723 Mio. $ | 659 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -351 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | 327 Mio. $ | -86,6 Mio. $ | -388 Mio. $ | -292 Mio. $ | -433 Mio. $ | -522 Mio. $ | -830 Mio. $ | -946 Mio. $ | -838 Mio. $ | -35,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Aktienrückkäufe | -838 Mio. $ | -285 Mio. $ | -161 Mio. $ | -191 Mio. $ | -54,4 Mio. $ | -466 Mio. $ | -830 Mio. $ | -592 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -2,43 Mrd. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 1,37 Mio. $ | -676.000 $ | -5,6 Mio. $ | -698.000 $ | -50,5 Mio. $ | -82,1 Mio. $ | -99,3 Mio. $ | -68,3 Mio. $ | -72,1 Mio. $ | -45,4 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -836 Mio. $ | -286 Mio. $ | -167 Mio. $ | -202 Mio. $ | -105 Mio. $ | -549 Mio. $ | -929 Mio. $ | -661 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 110.000 $ | 2,06 Mio. $ | -1,46 Mio. $ | 406.000 $ | 1,08 Mio. $ | -1,04 Mio. $ | -1,01 Mio. $ | 381.000 $ | -1,64 Mio. $ | -416.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -160 Mio. $ | 96,7 Mio. $ | 66 Mio. $ | 228 Mio. $ | 127 Mio. $ | 210 Mio. $ | -437 Mio. $ | 177 Mio. $ | 192 Mio. $ | -392 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 90,4 Mio. $ | 250 Mio. $ | 334 Mio. $ | 388 Mio. $ | 290 Mio. $ | 840 Mio. $ | 844 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,51 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 23,9 Mio. $ | 120 Mio. $ | -67,1 Mio. $ | 110 Mio. $ | 85 Mio. $ | 0 $ | 276 Mio. $ | 400 Mio. $ | 533 Mio. $ | 423 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02