Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) Bilanz
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 130.301 Mitarbeiter · CEO Scott Boatwright
- Kurs
- 31,89 $ +1,95 %
- Marktkapitalisierung
- 40,3 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 45,3 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-02 EPS-Schätzung 0,25 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) 903 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 5,6 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 9,43 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 6,98 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 2,46 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 561 Mio. $ | 727 Mio. $ | 807 Mio. $ | 699 Mio. $ | 749 Mio. $ | 726 Mio. $ | 845 Mio. $ | 699 Mio. $ | 351 Mio. $ | 247 Mio. $ | 228 Mio. $ | 634 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 735 Mio. $ | 692 Mio. $ | 683 Mio. $ | 669 Mio. $ | 674 Mio. $ | 689 Mio. $ | 702 Mio. $ | 723 Mio. $ | 694 Mio. $ | 622 Mio. $ | 444 Mio. $ | 268 Mio. $ | |
| Forderungen | 168 Mio. $ | 89,8 Mio. $ | 169 Mio. $ | 175 Mio. $ | 211 Mio. $ | 102 Mio. $ | 186 Mio. $ | 206 Mio. $ | 252 Mio. $ | 97,5 Mio. $ | 106 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | |
| Vorräte | 39,3 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 41,4 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 46,4 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 19,8 Mio. $ | 98,1 Mio. $ | 91,9 Mio. $ | 87,9 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 104 Mio. $ | 96,5 Mio. $ | 101 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 126 Mio. $ | 116 Mio. $ | 0 $ | |
| Umlaufvermögen | 1,62 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 941 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 5,75 Mrd. $ | 5,87 Mrd. $ | 6,04 Mrd. $ | 6,28 Mrd. $ | 6,39 Mrd. $ | 6,51 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 6,98 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | 7,38 Mrd. $ | 7,64 Mrd. $ | 7,97 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 564 Mio. $ | 777 Mio. $ | 973 Mio. $ | 892 Mio. $ | 868 Mio. $ | 701 Mio. $ | 519 Mio. $ | 348 Mio. $ | 197 Mio. $ | 86,1 Mio. $ | 85,9 Mio. $ | 100 Mio. $ | |
| Goodwill | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 88,6 Mio. $ | 93 Mio. $ | 102 Mio. $ | 142 Mio. $ | 144 Mio. $ | 147 Mio. $ | 152 Mio. $ | 159 Mio. $ | 166 Mio. $ | 176 Mio. $ | 181 Mio. $ | 172 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 6,42 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | 7,13 Mrd. $ | 7,33 Mrd. $ | 7,42 Mrd. $ | 7,38 Mrd. $ | 7,4 Mrd. $ | 7,51 Mrd. $ | 7,53 Mrd. $ | 7,67 Mrd. $ | 7,92 Mrd. $ | 8,26 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 8,04 Mrd. $ | 8,41 Mrd. $ | 8,92 Mrd. $ | 9,01 Mrd. $ | 9,2 Mrd. $ | 9,04 Mrd. $ | 9,27 Mrd. $ | 9,28 Mrd. $ | 8,99 Mrd. $ | 8,8 Mrd. $ | 8,86 Mrd. $ | 9,43 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 198 Mio. $ | 197 Mio. $ | 203 Mio. $ | 221 Mio. $ | 211 Mio. $ | 217 Mio. $ | 216 Mio. $ | 260 Mio. $ | 213 Mio. $ | 247 Mio. $ | 255 Mio. $ | 308 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 272 Mio. $ | 314 Mio. $ | 393 Mio. $ | 366 Mio. $ | 325 Mio. $ | 340 Mio. $ | 422 Mio. $ | 390 Mio. $ | 302 Mio. $ | 424 Mio. $ | 504 Mio. $ | 481 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 42,1 Mio. $ | 45 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 47,2 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,7 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 210 Mio. $ | 187 Mio. $ | 182 Mio. $ | 180 Mio. $ | 239 Mio. $ | 204 Mio. $ | 207 Mio. $ | 207 Mio. $ | 240 Mio. $ | 207 Mio. $ | 219 Mio. $ | 224 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 60,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 112 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,03 Mrd. $ | 997 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 3,8 Mrd. $ | 3,9 Mrd. $ | 4,01 Mrd. $ | 4,21 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 4,49 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 4,94 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,28 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 89,1 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 83,3 Mio. $ | 79,5 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 36,3 Mio. $ | 140 Mio. $ | 126 Mio. $ | 144 Mio. $ | 163 Mio. $ | 169 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 58,9 Mio. $ | 65 Mio. $ | 67,1 Mio. $ | 67,5 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | 74,2 Mio. $ | 78,7 Mio. $ | 82,4 Mio. $ | 76,7 Mio. $ | 78,9 Mio. $ | 84 Mio. $ | 84,3 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 3,95 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 4,91 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,35 Mrd. $ | 5,53 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,98 Mrd. $ | 5,05 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | 5,4 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 5,74 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 6,98 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 18,7 Mio. $ | 376.000 $ | 13,7 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 13 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 6,06 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 620 Mio. $ | 168 Mio. $ | -67,2 Mio. $ | 154 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -6,66 Mio. $ | -7,95 Mio. $ | -8,51 Mio. $ | -7,44 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -9,85 Mio. $ | -7,34 Mio. $ | -7,93 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | -8,01 Mio. $ | -9,23 Mio. $ | -9,31 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 3,06 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,71 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,22 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,41 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 4,05 Mrd. $ | 4,16 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 4,48 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 4,63 Mrd. $ | 4,78 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,42 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 3,49 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 3,47 Mrd. $ | 3,78 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 4,28 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 5 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 4,96 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 87,9 Mio. $ | 185 Mio. $ | 250 Mio. $ | 481 Mio. $ | 608 Mio. $ | 815 Mio. $ | 384 Mio. $ | 561 Mio. $ | 749 Mio. $ | 351 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 330 Mio. $ | 324 Mio. $ | 427 Mio. $ | 400 Mio. $ | 344 Mio. $ | 261 Mio. $ | 515 Mio. $ | 735 Mio. $ | 674 Mio. $ | 694 Mio. $ | |
| Forderungen | 45,6 Mio. $ | 49,8 Mio. $ | 62,3 Mio. $ | 108 Mio. $ | 387 Mio. $ | 194 Mio. $ | 155 Mio. $ | 168 Mio. $ | 211 Mio. $ | 252 Mio. $ | |
| Vorräte | 15 Mio. $ | 19,9 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | 26,1 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 32,8 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 522 Mio. $ | 630 Mio. $ | 815 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,18 Mrd. $ | 1,62 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,3 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 5,25 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 6,39 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 125 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 Mio. $ | 274 Mio. $ | 388 Mio. $ | 564 Mio. $ | 868 Mio. $ | 197 Mio. $ | |
| Goodwill | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | 21,9 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 53,2 Mio. $ | 55,9 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 86,9 Mio. $ | 87,6 Mio. $ | 88,1 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 144 Mio. $ | 166 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,5 Mrd. $ | 1,42 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 4,03 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 6,42 Mrd. $ | 7,42 Mrd. $ | 7,53 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 2,03 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 5,1 Mrd. $ | 5,98 Mrd. $ | 6,65 Mrd. $ | 6,93 Mrd. $ | 8,04 Mrd. $ | 9,2 Mrd. $ | 8,99 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 78,4 Mio. $ | 82 Mio. $ | 113 Mio. $ | 116 Mio. $ | 122 Mio. $ | 163 Mio. $ | 185 Mio. $ | 198 Mio. $ | 211 Mio. $ | 213 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 124 Mio. $ | 159 Mio. $ | 235 Mio. $ | 210 Mio. $ | 290 Mio. $ | 255 Mio. $ | 282 Mio. $ | 272 Mio. $ | 325 Mio. $ | 302 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 20,4 Mio. $ | 18,9 Mio. $ | 5,13 Mio. $ | 26,5 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 32 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 42,1 Mio. $ | 47,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 59,4 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | 70,5 Mio. $ | 95,2 Mio. $ | 128 Mio. $ | 156 Mio. $ | 183 Mio. $ | 210 Mio. $ | 239 Mio. $ | 240 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 4,66 Mio. $ | 45,7 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | 48,1 Mio. $ | 0 $ | 60,7 Mio. $ | 69,6 Mio. $ | 83,4 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 282 Mio. $ | 324 Mio. $ | 450 Mio. $ | 667 Mio. $ | 822 Mio. $ | 874 Mio. $ | 922 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,68 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 4,26 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 18,9 Mio. $ | 814.000 $ | 11,6 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 149 Mio. $ | 142 Mio. $ | 98,6 Mio. $ | 89,1 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 126 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 323 Mio. $ | 357 Mio. $ | 363 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 58,9 Mio. $ | 71,1 Mio. $ | 76,7 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 342 Mio. $ | 357 Mio. $ | 374 Mio. $ | 2,75 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,48 Mrd. $ | 3,64 Mrd. $ | 3,95 Mrd. $ | 4,38 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 624 Mio. $ | 681 Mio. $ | 824 Mio. $ | 3,42 Mrd. $ | 3,96 Mrd. $ | 4,36 Mrd. $ | 4,56 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 5,55 Mrd. $ | 6,16 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 358.000 $ | 359.000 $ | 360.000 $ | 363.000 $ | 367.000 $ | 371.000 $ | 373.000 $ | 18,7 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | 13 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 2,22 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,57 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,93 Mrd. $ | 4,83 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 620 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -8,16 Mio. $ | -3,66 Mio. $ | -6,24 Mio. $ | -5,36 Mio. $ | -4,23 Mio. $ | -5,35 Mio. $ | -7,89 Mio. $ | -6,66 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -7,29 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,4 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,68 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 3,06 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,85 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,52 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 4,05 Mrd. $ | 4,54 Mrd. $ | 5,08 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -87,9 Mio. $ | -185 Mio. $ | -250 Mio. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,55 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | 3,35 Mrd. $ | 3,49 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02