Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) Kapitalflussrechnung
NYSE · Basic Materials · Steel · 25.000 Mitarbeiter · CEO C. Lourenco Goncalves
- Kurs
- 14,25 $ -0,07 %
- Marktkapitalisierung
- 8,13 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 15,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-02-08 EPS-Schätzung 0,42 $
In Q3 '26 erwirtschaftete Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) 224 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 152 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 72 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -485 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -154 Mio. $ | -67 Mio. $ | 2 Mio. $ | -242 Mio. $ | -447 Mio. $ | -495 Mio. $ | -483 Mio. $ | -248 Mio. $ | -241 Mio. $ | -234 Mio. $ | -143 Mio. $ | 154 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 235 Mio. $ | 230 Mio. $ | 228 Mio. $ | 235 Mio. $ | 258 Mio. $ | 282 Mio. $ | 393 Mio. $ | 288 Mio. $ | 272 Mio. $ | 259 Mio. $ | 262 Mio. $ | 259 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -18 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -195 Mio. $ | -151 Mio. $ | -150 Mio. $ | -80 Mio. $ | -125 Mio. $ | -85 Mio. $ | -17 Mio. $ | 45 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 538 Mio. $ | -217 Mio. $ | 286 Mio. $ | -57 Mio. $ | -229 Mio. $ | -16 Mio. $ | 180 Mio. $ | -129 Mio. $ | 177 Mio. $ | -272 Mio. $ | 99 Mio. $ | -227 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 17 Mio. $ | 196 Mio. $ | 3 Mio. $ | -20 Mio. $ | 141 Mio. $ | 29 Mio. $ | 105 Mio. $ | 26 Mio. $ | -96 Mio. $ | 7 Mio. $ | 29 Mio. $ | -7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 618 Mio. $ | 142 Mio. $ | 519 Mio. $ | -84 Mio. $ | -472 Mio. $ | -351 Mio. $ | 45 Mio. $ | -143 Mio. $ | -13 Mio. $ | -325 Mio. $ | 230 Mio. $ | 224 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -165 Mio. $ | -182 Mio. $ | -157 Mio. $ | -151 Mio. $ | -205 Mio. $ | -152 Mio. $ | -112 Mio. $ | -157 Mio. $ | -140 Mio. $ | -152 Mio. $ | -157 Mio. $ | -152 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,51 Mrd. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 53 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 44 Mio. $ | 3 Mio. $ | 5 Mio. $ | 5 Mio. $ | -18 Mio. $ | 7 Mio. $ | 1 Mio. $ | 19 Mio. $ | 2 Mio. $ | 12 Mio. $ | 31 Mio. $ | 31 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -121 Mio. $ | -179 Mio. $ | -152 Mio. $ | -146 Mio. $ | -2,74 Mrd. $ | -145 Mio. $ | -111 Mio. $ | -138 Mio. $ | -85 Mio. $ | -140 Mio. $ | -126 Mio. $ | -121 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -291 Mio. $ | 502 Mio. $ | -165 Mio. $ | 213 Mio. $ | 3,28 Mrd. $ | 532 Mio. $ | 121 Mio. $ | 308 Mio. $ | -802 Mio. $ | 507 Mio. $ | -63 Mio. $ | 383 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -608 Mio. $ | -125 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -39 Mio. $ | -25 Mio. $ | 3 Mio. $ | -54 Mio. $ | -48 Mio. $ | -33 Mio. $ | -53 Mio. $ | -22 Mio. $ | -60 Mio. $ | -53 Mio. $ | -16 Mio. $ | -485 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -330 Mio. $ | -131 Mio. $ | -287 Mio. $ | 159 Mio. $ | 3,23 Mrd. $ | 499 Mio. $ | 68 Mio. $ | 286 Mio. $ | 89 Mio. $ | 454 Mio. $ | -79 Mio. $ | -102 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1 Mio. $ | 0 $ | 6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 167 Mio. $ | -168 Mio. $ | 80 Mio. $ | -71 Mio. $ | 15 Mio. $ | 3 Mio. $ | 4 Mio. $ | 5 Mio. $ | -9 Mio. $ | -12 Mio. $ | 25 Mio. $ | 7 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 453 Mio. $ | -40 Mio. $ | 362 Mio. $ | -235 Mio. $ | -677 Mio. $ | -503 Mio. $ | -67 Mio. $ | -300 Mio. $ | -153 Mio. $ | -477 Mio. $ | 73 Mio. $ | 72 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 1 Mio. $ | 9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 53 Mio. $ | 81 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 77 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 194 Mio. $ | 365 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 295 Mio. $ | -123 Mio. $ | 2,99 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 398 Mio. $ | -754 Mio. $ | -1,43 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 115 Mio. $ | 87,7 Mio. $ | 89 Mio. $ | 85,1 Mio. $ | 308 Mio. $ | 904 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 973 Mio. $ | 951 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | -461 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -101 Mio. $ | 767 Mio. $ | 90 Mio. $ | 114 Mio. $ | -195 Mio. $ | -506 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | 127 Mio. $ | -320 Mio. $ | 32,7 Mio. $ | 37,4 Mio. $ | -260 Mio. $ | -2,2 Mrd. $ | 33 Mio. $ | 692 Mio. $ | -217 Mio. $ | 212 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -134 Mio. $ | 205 Mio. $ | -223 Mio. $ | 129 Mio. $ | -85 Mio. $ | 326 Mio. $ | -110 Mio. $ | 56 Mio. $ | 320 Mio. $ | 25 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 303 Mio. $ | 338 Mio. $ | 479 Mio. $ | 563 Mio. $ | -261 Mio. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 105 Mio. $ | -462 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -69,1 Mio. $ | -156 Mio. $ | -296 Mio. $ | -656 Mio. $ | -525 Mio. $ | -705 Mio. $ | -943 Mio. $ | -646 Mio. $ | -695 Mio. $ | -561 Mio. $ | |
| Übernahmen | 3,6 Mio. $ | -105 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,53 Mrd. $ | -707 Mio. $ | -31 Mio. $ | 0 $ | -2,51 Mrd. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 7,6 Mio. $ | -4,3 Mio. $ | 23 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 10 Mio. $ | 33 Mio. $ | 38 Mio. $ | 55 Mio. $ | -5 Mio. $ | 82 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -57,9 Mio. $ | -160 Mio. $ | -273 Mio. $ | -644 Mio. $ | -2,04 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -936 Mio. $ | -591 Mio. $ | -3,21 Mrd. $ | -479 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -406 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | -235 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | -319 Mio. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,11 Mrd. $ | 3,83 Mrd. $ | 159 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | -47,5 Mio. $ | -253 Mio. $ | 0 $ | -1,34 Mrd. $ | -240 Mio. $ | -152 Mio. $ | -733 Mio. $ | 0 $ | |
| Dividenden | -59,9 Mio. $ | -52,9 Mio. $ | -44,2 Mio. $ | -116 Mio. $ | -41 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -27,7 Mio. $ | -26,7 Mio. $ | -49 Mio. $ | -9,7 Mio. $ | -74 Mio. $ | -130 Mio. $ | -166 Mio. $ | -204 Mio. $ | -124 Mio. $ | -168 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -206 Mio. $ | 604 Mio. $ | -375 Mio. $ | -394 Mio. $ | 2,06 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | -1,51 Mrd. $ | -1,47 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 942 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -500.000 $ | -26,1 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | -3,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7 Mio. $ | 2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 38,2 Mio. $ | 655 Mio. $ | -155 Mio. $ | -464 Mio. $ | -248 Mio. $ | -64 Mio. $ | -22 Mio. $ | 172 Mio. $ | -144 Mio. $ | 3 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 234 Mio. $ | 186 Mio. $ | 182 Mio. $ | -93,5 Mio. $ | -786 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | -590 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02