Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) Bilanz
NYSE · Basic Materials · Steel · 25.000 Mitarbeiter · CEO C. Lourenco Goncalves
- Kurs
- 14,25 $ -0,07 %
- Marktkapitalisierung
- 8,13 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 15,7 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-20
- Nächster Bericht
- 2027-02-08 EPS-Schätzung 0,42 $
Zum Ende von Q3 '26 hielt Cleveland-Cliffs Inc. (CLF) 77 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 7,65 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 20,3 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 14,4 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 5,69 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 198 Mio. $ | 30 Mio. $ | 110 Mio. $ | 39 Mio. $ | 54 Mio. $ | 57 Mio. $ | 61 Mio. $ | 66 Mio. $ | 57 Mio. $ | 45 Mio. $ | 70 Mio. $ | 77 Mio. $ | |
| Forderungen | 1,84 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 2,04 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | |
| Vorräte | 4,46 Mrd. $ | 4,45 Mrd. $ | 4,2 Mrd. $ | 4,24 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 4,89 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 138 Mio. $ | 122 Mio. $ | 110 Mio. $ | 169 Mio. $ | 183 Mio. $ | 223 Mio. $ | 144 Mio. $ | 143 Mio. $ | 164 Mio. $ | 192 Mio. $ | 175 Mio. $ | 174 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 6,64 Mrd. $ | 6,47 Mrd. $ | 6,19 Mrd. $ | 6,03 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | 6,96 Mrd. $ | 6,69 Mrd. $ | 6,69 Mrd. $ | 6,44 Mrd. $ | 6,71 Mrd. $ | 6,81 Mrd. $ | 7,1 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 8,9 Mrd. $ | 8,77 Mrd. $ | 8,73 Mrd. $ | 8,69 Mrd. $ | 9,94 Mrd. $ | 9,8 Mrd. $ | 9,62 Mrd. $ | 9,51 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 9,24 Mrd. $ | 9,19 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 124 Mio. $ | 122 Mio. $ | 119 Mio. $ | 118 Mio. $ | 140 Mio. $ | 156 Mio. $ | 151 Mio. $ | 143 Mio. $ | 142 Mio. $ | 137 Mio. $ | 135 Mio. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,8 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 201 Mio. $ | 197 Mio. $ | 194 Mio. $ | 191 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 676 Mio. $ | 672 Mio. $ | 690 Mio. $ | 768 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 10,9 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 13,9 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 13,3 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 17,5 Mrd. $ | 17,2 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | 20,5 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 20,3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2,1 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,08 Mrd. $ | 1,98 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,02 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,33 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 511 Mio. $ | 449 Mio. $ | 431 Mio. $ | 413 Mio. $ | 447 Mio. $ | 443 Mio. $ | 521 Mio. $ | 565 Mio. $ | 517 Mio. $ | 457 Mio. $ | 509 Mio. $ | 527 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 90 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 113 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 115 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 808 Mio. $ | 896 Mio. $ | 807 Mio. $ | 859 Mio. $ | 754 Mio. $ | 803 Mio. $ | 809 Mio. $ | 801 Mio. $ | 777 Mio. $ | 855 Mio. $ | 938 Mio. $ | 938 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,51 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,28 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,61 Mrd. $ | 3,79 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 3,14 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 7,6 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 8,04 Mrd. $ | 7,49 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 7,7 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 363 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 594 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 569 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 639 Mio. $ | 628 Mio. $ | 621 Mio. $ | 567 Mio. $ | 858 Mio. $ | 723 Mio. $ | 612 Mio. $ | 506 Mio. $ | 375 Mio. $ | 305 Mio. $ | 300 Mio. $ | 300 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 1,77 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,69 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 5,91 Mrd. $ | 6,4 Mrd. $ | 6,24 Mrd. $ | 6,45 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 9,42 Mrd. $ | 9,79 Mrd. $ | 9,56 Mrd. $ | 9,7 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 14,3 Mrd. $ | 14,4 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 76 Mio. $ | 76 Mio. $ | 76 Mio. $ | 76 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | 1,73 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 979 Mio. $ | 484 Mio. $ | 1 Mio. $ | -286 Mio. $ | -529 Mio. $ | -766 Mio. $ | -911 Mio. $ | -759 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 1,66 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,34 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 7,89 Mrd. $ | 7,2 Mrd. $ | 7,11 Mrd. $ | 6,85 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | 5,82 Mrd. $ | 5,6 Mrd. $ | 5,69 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 3,59 Mrd. $ | 3,66 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,77 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 7,6 Mrd. $ | 7,73 Mrd. $ | 8,04 Mrd. $ | 8,17 Mrd. $ | 7,76 Mrd. $ | 7,7 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 3,39 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 7,54 Mrd. $ | 7,67 Mrd. $ | 7,97 Mrd. $ | 8,11 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 7,63 Mrd. $ | 7,57 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 323 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 823 Mio. $ | 353 Mio. $ | 112 Mio. $ | 48 Mio. $ | 26 Mio. $ | 198 Mio. $ | 54 Mio. $ | 57 Mio. $ | |
| Forderungen | 177 Mio. $ | 172 Mio. $ | 344 Mio. $ | 153 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 2,15 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 1,84 Mrd. $ | 1,58 Mrd. $ | 1,44 Mrd. $ | |
| Vorräte | 270 Mio. $ | 277 Mio. $ | 181 Mio. $ | 317 Mio. $ | 3,83 Mrd. $ | 5,19 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 4,46 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | 4,77 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 54,1 Mio. $ | 130 Mio. $ | 39,8 Mio. $ | 68,3 Mio. $ | 165 Mio. $ | 263 Mio. $ | 306 Mio. $ | 138 Mio. $ | 183 Mio. $ | 164 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 825 Mio. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 898 Mio. $ | 5,3 Mrd. $ | 7,65 Mrd. $ | 7,42 Mrd. $ | 6,64 Mrd. $ | 6,91 Mrd. $ | 6,44 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 984 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,37 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 8,74 Mrd. $ | 9,19 Mrd. $ | 9,07 Mrd. $ | 8,9 Mrd. $ | 9,94 Mrd. $ | 9,48 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 62,7 Mio. $ | 105 Mio. $ | 128 Mio. $ | 163 Mio. $ | 124 Mio. $ | 140 Mio. $ | 142 Mio. $ | |
| Goodwill | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 2 Mio. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 53,8 Mio. $ | 52,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 188 Mio. $ | 221 Mio. $ | 214 Mio. $ | 201 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,14 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 1,09 Mrd. $ | 610 Mio. $ | 537 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 59,1 Mio. $ | 303 Mio. $ | 216 Mio. $ | 121 Mio. $ | 494 Mio. $ | 671 Mio. $ | 756 Mio. $ | 676 Mio. $ | 1,02 Mrd. $ | 1,01 Mrd. $ | |
| Anlagevermögen | 1,1 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 11,5 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 11,3 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 1,92 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,53 Mrd. $ | 3,5 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 19 Mrd. $ | 18,8 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 20,9 Mrd. $ | 20 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 108 Mio. $ | 99,5 Mio. $ | 187 Mio. $ | 155 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 56,1 Mio. $ | 52,7 Mio. $ | 74 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 611 Mio. $ | 585 Mio. $ | 429 Mio. $ | 511 Mio. $ | 447 Mio. $ | 517 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 17,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 Mio. $ | 147 Mio. $ | 136 Mio. $ | 90 Mio. $ | 113 Mio. $ | 115 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 28,3 Mio. $ | 30,2 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 37,9 Mio. $ | 147 Mio. $ | 138 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 16,4 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 21 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 7 Mio. $ | 25 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 194 Mio. $ | 278 Mio. $ | 186 Mio. $ | 132 Mio. $ | 592 Mio. $ | 731 Mio. $ | 798 Mio. $ | 808 Mio. $ | 754 Mio. $ | 777 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 391 Mio. $ | 452 Mio. $ | 468 Mio. $ | 409 Mio. $ | 2,93 Mrd. $ | 3,56 Mrd. $ | 3,55 Mrd. $ | 3,51 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 2,18 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 5,39 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | 4,25 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 7,07 Mrd. $ | 7,49 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 38,4 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 455 Mio. $ | 414 Mio. $ | 317 Mio. $ | 363 Mio. $ | 594 Mio. $ | 569 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 64,2 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | 32,1 Mio. $ | 25,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 623 Mio. $ | 151 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 590 Mio. $ | 639 Mio. $ | 858 Mio. $ | 375 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 586 Mio. $ | 553 Mio. $ | 512 Mio. $ | 597 Mio. $ | 4,92 Mrd. $ | 3,99 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 2,86 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 3,26 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | 9,64 Mrd. $ | 7,16 Mrd. $ | 5,91 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 10,4 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 3,25 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | 3,73 Mrd. $ | 3,3 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 10,7 Mrd. $ | 9,42 Mrd. $ | 14,1 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 29,8 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | 63 Mio. $ | 63 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 66 Mio. $ | 76 Mio. $ | |
| Gewinnrücklagen | -4,57 Mrd. $ | -4,21 Mrd. $ | -3,06 Mrd. $ | -2,84 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -1 Mio. $ | 1,33 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 979 Mio. $ | -529 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -21,3 Mio. $ | -39 Mio. $ | -284 Mio. $ | -319 Mio. $ | -133 Mio. $ | 618 Mio. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,49 Mrd. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -1,46 Mrd. $ | -444 Mio. $ | 424 Mio. $ | 358 Mio. $ | 2,76 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 7,79 Mrd. $ | 7,89 Mrd. $ | 6,66 Mrd. $ | 6,12 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 2,23 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 5,99 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 4,7 Mrd. $ | 3,59 Mrd. $ | 7,77 Mrd. $ | 8,17 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,91 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 5,88 Mrd. $ | 5,75 Mrd. $ | 4,68 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | 7,72 Mrd. $ | 8,11 Mrd. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Daten vom 2026-11-02