Celsius Holdings, Inc. (CELH) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1.497 Mitarbeiter · CEO John Fieldly
- Kurs
- 29,12 $ +3,41 %
- Marktkapitalisierung
- 7,37 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,34 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Celsius Holdings, Inc. (CELH) 223 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 17,1 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 205 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 463 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 83,9 Mio. $ | 50,1 Mio. $ | 77,8 Mio. $ | 79,8 Mio. $ | 6,36 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 99,9 Mio. $ | -61 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 110 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 874.000 $ | 1,11 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 1,42 Mio. $ | 2,24 Mio. $ | 2,39 Mio. $ | 2,61 Mio. $ | 9,12 Mio. $ | 8,79 Mio. $ | 8,94 Mio. $ | 9,13 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,98 Mio. $ | 5,01 Mio. $ | 3,56 Mio. $ | 4,75 Mio. $ | 5,38 Mio. $ | 5,91 Mio. $ | 5,03 Mio. $ | 6,43 Mio. $ | 7,38 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 7,63 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -3,26 Mio. $ | 2,25 Mio. $ | 6,45 Mio. $ | -338.000 $ | -1,39 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | 269.000 $ | -4,43 Mio. $ | -67,2 Mio. $ | -3,89 Mio. $ | 9,52 Mio. $ | -6,82 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,65 Mio. $ | -62,7 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | -8,77 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | -98,7 Mio. $ | 431 Mio. $ | -206 Mio. $ | -66,6 Mio. $ | 113 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 10,9 Mio. $ | 9,41 Mio. $ | 8,53 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 9,12 Mio. $ | 5,62 Mio. $ | 9,93 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 3,93 Mio. $ | 40,3 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 90,8 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 135 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 75,7 Mio. $ | 103 Mio. $ | 43,7 Mio. $ | 332 Mio. $ | -119 Mio. $ | 73,7 Mio. $ | 223 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,88 Mio. $ | -4,75 Mio. $ | -4,53 Mio. $ | -9,21 Mio. $ | -4,24 Mio. $ | -5,41 Mio. $ | -6,94 Mio. $ | -8,25 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -7,92 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -75,3 Mio. $ | 0 $ | -1,26 Mrd. $ | -22,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 0 $ | -5 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,6 Mio. $ | -1,46 Mio. $ | 241.000 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,88 Mio. $ | -4,75 Mio. $ | -4,53 Mio. $ | -9,21 Mio. $ | -7,24 Mio. $ | -80,7 Mio. $ | -6,94 Mio. $ | -1,27 Mrd. $ | -2,15 Mio. $ | -17 Mio. $ | -7,68 Mio. $ | -17,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -11.000 $ | -11.000 $ | -15.000 $ | -15.000 $ | -16.000 $ | -15.000 $ | -2,2 Mio. $ | -31,1 Mio. $ | -2,25 Mio. $ | -200 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | -1,75 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -603.000 $ | -1,93 Mio. $ | -879.000 $ | -448.000 $ | -36,5 Mio. $ | -28,9 Mio. $ | -95,5 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 896.000 $ | 682.000 $ | 967.000 $ | 180.000 $ | 1,03 Mio. $ | 24.000 $ | 321.000 $ | 902 Mio. $ | -18.000 $ | -6,04 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -9,07 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -5,99 Mio. $ | -6,28 Mio. $ | -5,89 Mio. $ | -6,67 Mio. $ | -5,9 Mio. $ | -7,51 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | 863 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -257 Mio. $ | -55,9 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | 1,81 Mio. $ | -722.000 $ | -44.000 $ | 750.000 $ | -981.000 $ | 1,26 Mio. $ | 955.000 $ | -40.000 $ | 1,1 Mio. $ | -976.000 $ | -1,05 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 79 Mio. $ | -4,04 Mio. $ | 124 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 538.000 $ | -13,6 Mio. $ | 87,1 Mio. $ | -362 Mio. $ | 317 Mio. $ | -392 Mio. $ | 9,21 Mio. $ | 83,9 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 85 Mio. $ | 426.000 $ | 130 Mio. $ | 30,4 Mio. $ | 8,69 Mio. $ | 70,3 Mio. $ | 96,4 Mio. $ | 35,5 Mio. $ | 321 Mio. $ | -130 Mio. $ | 65,8 Mio. $ | 205 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 23 Mio. $ | 23,7 Mio. $ | 320.000 $ | 77,9 Mio. $ | 20,9 Mio. $ | -99 Mio. $ | 669.000 $ | 41,5 Mio. $ | 9,33 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 535.000 $ | -535.000 $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 0 $ | 10,9 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | -3,07 Mio. $ | -8,24 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | 9,97 Mio. $ | 8,52 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | -187 Mio. $ | 227 Mio. $ | 145 Mio. $ | 108 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 17.000 $ | 20.400 $ | 72.200 $ | 893.000 $ | 1,61 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 1,92 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 7,27 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,58 Mio. $ | 2,57 Mio. $ | 4,57 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | 6,34 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 20,7 Mio. $ | 21,2 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 28,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,2 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | -9,73 Mio. $ | -57,3 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -886.000 $ | -2,77 Mio. $ | -5,46 Mio. $ | -2,64 Mio. $ | -13,6 Mio. $ | -134 Mio. $ | 235 Mio. $ | -93 Mio. $ | 62,6 Mio. $ | 167 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -6100 $ | 0 $ | 377.000 $ | -12 Mio. $ | 530.000 $ | 4,7 Mio. $ | 17,2 Mio. $ | 25 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -2,36 Mio. $ | -8,42 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | -96,6 Mio. $ | 108 Mio. $ | 141 Mio. $ | 263 Mio. $ | 359 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -30.800 $ | -49.500 $ | -110.000 $ | -78.000 $ | -574.000 $ | -3,15 Mio. $ | -8,26 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -36,1 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -75,3 Mio. $ | -1,28 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 Mio. $ | -10 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 7760 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,33 Mio. $ | 1,89 Mio. $ | 2,59 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 0 $ | 29,2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -23.100 $ | -49.500 $ | -110.000 $ | -14,3 Mio. $ | 757.000 $ | -1,26 Mio. $ | -5,67 Mio. $ | -14,2 Mio. $ | -102 Mio. $ | -1,3 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 5 Mio. $ | 1,47 Mio. $ | -9,88 Mio. $ | -94.000 $ | -63.000 $ | -44.000 $ | -61.000 $ | 666 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,26 Mio. $ | -39,8 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 5300 $ | 947.000 $ | 301.000 $ | 224.000 $ | 3,56 Mio. $ | 3,72 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 2,29 Mio. $ | 3,86 Mio. $ | -5,73 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 4,01 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 5,3 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 71,4 Mio. $ | 534 Mio. $ | -25,2 Mio. $ | -26 Mio. $ | 583 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 0 $ | -39.400 $ | 12.400 $ | -73.500 $ | 434.000 $ | -538.000 $ | 50.000 $ | 1,26 Mio. $ | -997.000 $ | 3,27 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 1,62 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | -6,44 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 20,2 Mio. $ | -27 Mio. $ | 637 Mio. $ | 103 Mio. $ | 134 Mio. $ | -350 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -2,39 Mio. $ | -8,47 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | 956.000 $ | 2,82 Mio. $ | -99,7 Mio. $ | 99,9 Mio. $ | 124 Mio. $ | 240 Mio. $ | 323 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,3 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 99,1 Mio. $ | 64,2 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 114.000 $ | 161.000 $ | 174.000 $ | 132.000 $ | 448.000 $ | 7000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45,8 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02