Celsius Holdings, Inc. (CELH) Bilanz
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1.497 Mitarbeiter · CEO John Fieldly
- Kurs
- 29,12 $ +3,41 %
- Marktkapitalisierung
- 7,37 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 7,4 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-06
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 0,34 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Celsius Holdings, Inc. (CELH) 631 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 668 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 5,17 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 2,21 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 2,96 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 760 Mio. $ | 756 Mio. $ | 879 Mio. $ | 903 Mio. $ | 904 Mio. $ | 890 Mio. $ | 977 Mio. $ | 615 Mio. $ | 806 Mio. $ | 399 Mio. $ | 549 Mio. $ | 631 Mio. $ | |
| Forderungen | 219 Mio. $ | 186 Mio. $ | 202 Mio. $ | 264 Mio. $ | 210 Mio. $ | 270 Mio. $ | 256 Mio. $ | 490 Mio. $ | 514 Mio. $ | 755 Mio. $ | 832 Mio. $ | 735 Mio. $ | |
| Vorräte | 199 Mio. $ | 229 Mio. $ | 198 Mio. $ | 181 Mio. $ | 198 Mio. $ | 131 Mio. $ | 141 Mio. $ | 230 Mio. $ | 283 Mio. $ | 338 Mio. $ | 364 Mio. $ | 391 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 37,9 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 35,6 Mio. $ | 37 Mio. $ | 52,4 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 176 Mio. $ | 319 Mio. $ | 69,1 Mio. $ | 119 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,22 Mrd. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,36 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,41 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 22,4 Mio. $ | 27 Mio. $ | 30,3 Mio. $ | 38 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 77,4 Mio. $ | 79,6 Mio. $ | 72,5 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 87,9 Mio. $ | 96,8 Mio. $ | 109 Mio. $ | |
| Goodwill | 13,6 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 72,1 Mio. $ | 802 Mio. $ | 915 Mio. $ | 918 Mio. $ | 920 Mio. $ | 920 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 11,8 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 11,7 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,4 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,39 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 30,6 Mio. $ | 29,5 Mio. $ | 22,4 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 38,5 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | 110 Mio. $ | 96 Mio. $ | 86,4 Mio. $ | 93,3 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 252 Mio. $ | 249 Mio. $ | 253 Mio. $ | 248 Mio. $ | 246 Mio. $ | 242 Mio. $ | 245 Mio. $ | 264 Mio. $ | 820 Mio. $ | 815 Mio. $ | 854 Mio. $ | 791 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 330 Mio. $ | 331 Mio. $ | 331 Mio. $ | 334 Mio. $ | 341 Mio. $ | 442 Mio. $ | 448 Mio. $ | 2,4 Mrd. $ | 3,32 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,34 Mrd. $ | 3,29 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 1,55 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,65 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,86 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 5,27 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 28,1 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 47,4 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 61,1 Mio. $ | 121 Mio. $ | 97,8 Mio. $ | 138 Mio. $ | 198 Mio. $ | 202 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 181 Mio. $ | 150 Mio. $ | 178 Mio. $ | 218 Mio. $ | 217 Mio. $ | 271 Mio. $ | 280 Mio. $ | 387 Mio. $ | 799 Mio. $ | 803 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 Mio. $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 58,9 Mio. $ | 50,4 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | 739.000 $ | 10,8 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 0 $ | 49,6 Mio. $ | 64,4 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 58,4 Mio. $ | 21,4 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | 28 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 25,6 Mio. $ | 27 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 31,5 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 8,5 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 479.000 $ | 15,8 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 74,9 Mio. $ | 57,3 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | 755 Mio. $ | 769 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 336 Mio. $ | 277 Mio. $ | 315 Mio. $ | 313 Mio. $ | 289 Mio. $ | 366 Mio. $ | 418 Mio. $ | 660 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 863 Mio. $ | 861 Mio. $ | 670 Mio. $ | 2,43 Mrd. $ | 668 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 647.000 $ | 1,15 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 990.000 $ | 4,38 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 16,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 169 Mio. $ | 167 Mio. $ | 165 Mio. $ | 162 Mio. $ | 160 Mio. $ | 158 Mio. $ | 155 Mio. $ | 156 Mio. $ | 387 Mio. $ | 401 Mio. $ | 395 Mio. $ | 464 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 2,25 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 2,25 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 2,28 Mio. $ | 2,33 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 Mio. $ | 25 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 28,4 Mio. $ | 31,4 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 172 Mio. $ | 171 Mio. $ | 168 Mio. $ | 166 Mio. $ | 167 Mio. $ | 177 Mio. $ | 174 Mio. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 508 Mio. $ | 448 Mio. $ | 483 Mio. $ | 479 Mio. $ | 456 Mio. $ | 542 Mio. $ | 592 Mio. $ | 1,7 Mrd. $ | 2,3 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 77.000 $ | 77.000 $ | 78.000 $ | 78.000 $ | 79.000 $ | 79.000 $ | 79.000 $ | 101.000 $ | 101.000 $ | 101.000 $ | 101.000 $ | 101.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -62,2 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | 58,9 Mio. $ | 132 Mio. $ | 131 Mio. $ | 106 Mio. $ | 143 Mio. $ | 236 Mio. $ | 165 Mio. $ | 176 Mio. $ | 272 Mio. $ | 313 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -2,54 Mio. $ | -701.000 $ | -2,06 Mio. $ | -2,36 Mio. $ | -338.000 $ | -3,25 Mio. $ | -1 Mio. $ | 2,18 Mio. $ | 2,51 Mio. $ | 3,16 Mio. $ | 1,62 Mio. $ | 670.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,04 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,24 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,27 Mrd. $ | 2,09 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,34 Mio. $ | 2,19 Mio. $ | 1,98 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 5,84 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 863 Mio. $ | 861 Mio. $ | 670 Mio. $ | 2,44 Mrd. $ | 668 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -759 Mio. $ | -754 Mio. $ | -878 Mio. $ | -901 Mio. $ | -898 Mio. $ | -870 Mio. $ | -958 Mio. $ | 248 Mio. $ | 55,5 Mio. $ | 271 Mio. $ | 1,89 Mrd. $ | 36,6 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 11,7 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 7,74 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 43,2 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 614 Mio. $ | 756 Mio. $ | 890 Mio. $ | 399 Mio. $ | |
| Forderungen | 2,79 Mio. $ | 6,38 Mio. $ | 13 Mio. $ | 8,96 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 66,3 Mio. $ | 186 Mio. $ | 270 Mio. $ | 755 Mio. $ | |
| Vorräte | 2,21 Mio. $ | 5,31 Mio. $ | 11,5 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | 18,4 Mio. $ | 191 Mio. $ | 173 Mio. $ | 229 Mio. $ | 131 Mio. $ | 338 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37 $ | 64,2 Mio. $ | 33,6 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 319 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 17,7 Mio. $ | 27 Mio. $ | 34,5 Mio. $ | 51,5 Mio. $ | 93,2 Mio. $ | 262 Mio. $ | 918 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,32 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 33.500 $ | 62.600 $ | 122.000 $ | 942.000 $ | 1,58 Mio. $ | 4,39 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 27 Mio. $ | 77,4 Mio. $ | 87,9 Mio. $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 71,6 Mio. $ | 918 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 16,3 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 1,39 Mrd. $ | |
| Latente Steueransprüche | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,02 Mio. $ | 501.000 $ | 29,5 Mio. $ | 38,7 Mio. $ | 96 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 Mio. $ | 9,55 Mio. $ | 7,42 Mio. $ | 266 Mio. $ | 249 Mio. $ | 242 Mio. $ | 815 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 33.500 $ | 62.600 $ | 122.000 $ | 38,9 Mio. $ | 38,1 Mio. $ | 51,7 Mio. $ | 304 Mio. $ | 331 Mio. $ | 442 Mio. $ | 3,31 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 17,7 Mio. $ | 27,1 Mio. $ | 34,6 Mio. $ | 90,4 Mio. $ | 131 Mio. $ | 314 Mio. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,54 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 5,12 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 858.000 $ | 3 Mio. $ | 5,83 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 11,9 Mio. $ | 35,8 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 42,8 Mio. $ | 41,3 Mio. $ | 138 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 896.000 $ | 3,31 Mio. $ | 9,02 Mio. $ | 7,13 Mio. $ | 7,96 Mio. $ | 50,2 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 150 Mio. $ | 271 Mio. $ | 803 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,63 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 198.000 $ | 50,4 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 49,6 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 202.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40.400 $ | 5,44 Mio. $ | 18,3 Mio. $ | 21,4 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 27 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 13.000 $ | 17.900 $ | 19.900 $ | 107.000 $ | 5,99 Mio. $ | 976.000 $ | 3,39 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 61,5 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 2,32 Mio. $ | 6,46 Mio. $ | 14,9 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 26,4 Mio. $ | 93,1 Mio. $ | 161 Mio. $ | 277 Mio. $ | 366 Mio. $ | 1,08 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 4,5 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 7,96 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 670 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240.000 $ | 597.000 $ | 703.000 $ | 488.000 $ | 1,15 Mio. $ | 16,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 180 Mio. $ | 167 Mio. $ | 158 Mio. $ | 401 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,15 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 2,88 Mio. $ | 2,33 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,4 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 4,5 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 7,96 Mio. $ | 240.000 $ | 597.000 $ | 3,85 Mio. $ | 196 Mio. $ | 171 Mio. $ | 177 Mio. $ | 1,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 6,82 Mio. $ | 9,96 Mio. $ | 22,8 Mio. $ | 26,9 Mio. $ | 27 Mio. $ | 97 Mio. $ | 357 Mio. $ | 448 Mio. $ | 542 Mio. $ | 2,18 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 40.000 $ | 45.700 $ | 57.000 $ | 68.900 $ | 72.300 $ | 75.000 $ | 76.000 $ | 77.000 $ | 79.000 $ | 101.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -53,4 Mio. $ | -62 Mio. $ | -73,4 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | -55,4 Mio. $ | -51,5 Mio. $ | -239 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | 106 Mio. $ | 176 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | -39.400 $ | -27.000 $ | -754.000 $ | -202.000 $ | 614.000 $ | -1,88 Mio. $ | -701.000 $ | -3,25 Mio. $ | 3,16 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 10,9 Mio. $ | 17,1 Mio. $ | 11,8 Mio. $ | 63,5 Mio. $ | 104 Mio. $ | 217 Mio. $ | 865 Mio. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 2,94 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 4,5 Mio. $ | 3,5 Mio. $ | 7,96 Mio. $ | 9,52 Mio. $ | 1,12 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 1,22 Mio. $ | 2,19 Mio. $ | 20,3 Mio. $ | 670 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -7,25 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | 216.000 $ | -13,6 Mio. $ | -42,1 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | -613 Mio. $ | -754 Mio. $ | -870 Mio. $ | 271 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02