Caterpillar Inc. (CAT) Kapitalflussrechnung

NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118.000 Mitarbeiter · CEO Joseph E. Creed

Kurs: 622,75 $ -3,81 %
Marktkapitalisierung: 286 Mrd. $
Unternehmenswert: 324 Mrd. $
Letzter Bericht: Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
Nächster Bericht: 2027-02-04 EPS-Schätzung 6,67 $

In Q3 '26 erwirtschaftete Caterpillar Inc. (CAT) 4,35 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 948 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 5,3 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 11,6 Mrd. $.

Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Operativ
Nettogewinn	2,67 Mrd. $	2,85 Mrd. $	2,68 Mrd. $	2,46 Mrd. $	2,79 Mrd. $	2 Mrd. $	2,18 Mrd. $	2,3 Mrd. $	2,4 Mrd. $	2,55 Mrd. $	3,59 Mrd. $	3,29 Mrd. $
Abschreibungen	545 Mio. $	524 Mio. $	531 Mio. $	543 Mio. $	555 Mio. $	540 Mio. $	554 Mio. $	570 Mio. $	598 Mio. $	595 Mio. $	616 Mio. $	615 Mio. $
Aktienbasierte Vergütung	30 Mio. $	44 Mio. $	75 Mio. $	52 Mio. $	52 Mio. $	45 Mio. $	85 Mio. $	71 Mio. $	41 Mio. $	54 Mio. $	92 Mio. $	-277 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-144 Mio. $	-54 Mio. $	-79 Mio. $	-196 Mio. $	-292 Mio. $	-38 Mio. $	-72 Mio. $	410 Mio. $	165 Mio. $	534 Mio. $	-110 Mio. $	206 Mio. $
Veränderung des Working Capital	856 Mio. $	-1,2 Mrd. $	-450 Mio. $	643 Mio. $	151 Mio. $	-1,29 Mrd. $	141 Mio. $	347 Mio. $	508 Mio. $	-1,88 Mrd. $	3 Mio. $	194 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	43 Mio. $	-113 Mio. $	263 Mio. $	64 Mio. $	137 Mio. $	33 Mio. $	235 Mio. $	40 Mio. $	-122 Mio. $	13 Mio. $	177 Mio. $	328 Mio. $
Operativer Cashflow	4 Mrd. $	2,05 Mrd. $	3,02 Mrd. $	3,57 Mrd. $	3,39 Mrd. $	1,29 Mrd. $	3,12 Mrd. $	3,74 Mrd. $	3,59 Mrd. $	1,87 Mrd. $	4,37 Mrd. $	4,35 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-854 Mio. $	-736 Mio. $	-719 Mio. $	-723 Mio. $	-1,04 Mrd. $	-918 Mio. $	-955 Mio. $	-1,07 Mrd. $	-1,34 Mrd. $	-1,05 Mrd. $	-1,11 Mrd. $	948 Mio. $
Übernahmen	10 Mio. $	42 Mio. $	-103 Mio. $	-6 Mio. $	6 Mio. $	12 Mio. $	0 $	0 $	10 Mio. $	0 $	-92 Mio. $	-801 Mio. $
Käufe von Anlagen	-724 Mio. $	-275 Mio. $	-280 Mio. $	-369 Mio. $	-605 Mio. $	-179 Mio. $	-460 Mio. $	-678 Mio. $	-660 Mio. $	-1,26 Mrd. $	-702 Mio. $	85 Mio. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	1,14 Mrd. $	1,87 Mrd. $	707 Mio. $	267 Mio. $	314 Mio. $	923 Mio. $	405 Mio. $	617 Mio. $	549 Mio. $	361 Mio. $	373 Mio. $	477 Mio. $
Sonstige Investitionen	-130 Mio. $	60 Mio. $	-327 Mio. $	-209 Mio. $	-327 Mio. $	-13 Mio. $	-322 Mio. $	-188 Mio. $	-437 Mio. $	170 Mio. $	-132 Mio. $	-2,03 Mrd. $
Investitions-Cashflow	-554 Mio. $	958 Mio. $	-722 Mio. $	-1,04 Mrd. $	-1,65 Mrd. $	-175 Mio. $	-1,33 Mrd. $	-1,32 Mrd. $	-1,88 Mrd. $	-1,78 Mrd. $	-1,66 Mrd. $	-1,32 Mrd. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	419 Mio. $	111 Mio. $	-490 Mio. $	248 Mio. $	930 Mio. $	-98 Mio. $	1,71 Mrd. $	744 Mio. $	1,78 Mrd. $	-122 Mio. $	2,18 Mrd. $	189 Mio. $
Aktienrückkäufe	-2,77 Mrd. $	-4,46 Mrd. $	-1,82 Mrd. $	-782 Mio. $	-640 Mio. $	-3,72 Mrd. $	-823 Mio. $	-342 Mio. $	-317 Mio. $	-5,13 Mrd. $	-1,52 Mrd. $	-1,1 Mrd. $
Dividenden	-662 Mio. $	-648 Mio. $	-635 Mio. $	-683 Mio. $	-680 Mio. $	-674 Mio. $	-662 Mio. $	-707 Mio. $	-706 Mio. $	-703 Mio. $	-696 Mio. $	-749 Mio. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	0 $	0 $	0 $	0 $	-41 Mio. $	0 $	-73 Mio. $	0 $	-1 Mio. $	0 $	-49 Mio. $	0 $
Finanzierungs-Cashflow	-3,03 Mrd. $	-5 Mrd. $	-2,93 Mrd. $	-1,21 Mrd. $	-426 Mio. $	-4,5 Mrd. $	151 Mio. $	-305 Mio. $	751 Mio. $	-5,95 Mrd. $	-83 Mio. $	-1,79 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	9 Mio. $	-30 Mio. $	13 Mio. $	-22 Mio. $	-67 Mio. $	54 Mio. $	-61 Mio. $	-16 Mio. $	-20 Mio. $	-55 Mio. $	20 Mio. $	-28 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	425 Mio. $	-2,02 Mrd. $	-617 Mio. $	1,3 Mrd. $	1,25 Mrd. $	-3,33 Mrd. $	1,88 Mrd. $	2,1 Mrd. $	2,44 Mrd. $	-5,91 Mrd. $	2,64 Mrd. $	1,22 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	3,15 Mrd. $	1,32 Mrd. $	2,3 Mrd. $	2,85 Mrd. $	2,36 Mrd. $	371 Mio. $	2,17 Mrd. $	2,67 Mrd. $	2,25 Mrd. $	819 Mio. $	3,26 Mrd. $	5,3 Mrd. $

Kapitalflussrechnung	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Operativ
Nettogewinn	-59 Mio. $	759 Mio. $	6,15 Mrd. $	6,09 Mrd. $	3 Mrd. $	6,49 Mrd. $	6,7 Mrd. $	10,3 Mrd. $	10,8 Mrd. $	8,88 Mrd. $
Abschreibungen	3,03 Mrd. $	2,88 Mrd. $	2,77 Mrd. $	2,58 Mrd. $	2,43 Mrd. $	2,35 Mrd. $	2,22 Mrd. $	2,14 Mrd. $	2,15 Mrd. $	2,26 Mrd. $
Aktienbasierte Vergütung	218 Mio. $	206 Mio. $	198 Mio. $	205 Mio. $	202 Mio. $	200 Mio. $	193 Mio. $	208 Mio. $	223 Mio. $	242 Mio. $
Latente Ertragsteuern	-431 Mio. $	1,21 Mrd. $	220 Mio. $	28 Mio. $	-74 Mio. $	-383 Mio. $	-377 Mio. $	-592 Mio. $	-621 Mio. $	465 Mio. $
Veränderung des Working Capital	656 Mio. $	-194 Mio. $	-4,08 Mrd. $	-2,93 Mrd. $	-417 Mio. $	-647 Mio. $	-1,8 Mrd. $	151 Mio. $	-859 Mio. $	-348 Mio. $
Sonstige nicht zahlungswirksame Posten	2,22 Mrd. $	845 Mio. $	1,3 Mrd. $	938 Mio. $	1,18 Mrd. $	-817 Mio. $	827 Mio. $	642 Mio. $	351 Mio. $	236 Mio. $
Operativer Cashflow	5,64 Mrd. $	5,71 Mrd. $	6,56 Mrd. $	6,91 Mrd. $	6,33 Mrd. $	7,2 Mrd. $	7,77 Mrd. $	12,9 Mrd. $	12 Mrd. $	11,7 Mrd. $
Investition
Investitionsausgaben (Capex)	-1,82 Mrd. $	-1,44 Mrd. $	-1,64 Mrd. $	-1,61 Mrd. $	-1,14 Mrd. $	-2,47 Mrd. $	-2,6 Mrd. $	-3,09 Mrd. $	-3,22 Mrd. $	-4,29 Mrd. $
Übernahmen	0 $	100 Mio. $	16 Mio. $	41 Mio. $	25 Mio. $	36 Mio. $	1 Mio. $	-4 Mio. $	-61 Mio. $	22 Mio. $
Käufe von Anlagen	-582 Mio. $	-1,11 Mrd. $	-898 Mio. $	-599 Mio. $	-749 Mio. $	-2,26 Mrd. $	-3,17 Mrd. $	-4,48 Mrd. $	-1,53 Mrd. $	-1,98 Mrd. $
Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen	694 Mio. $	932 Mio. $	442 Mio. $	529 Mio. $	345 Mio. $	785 Mio. $	2,38 Mrd. $	1,89 Mrd. $	3,16 Mrd. $	2,49 Mrd. $
Sonstige Investitionen	-73 Mio. $	547 Mio. $	-1,13 Mrd. $	-286 Mio. $	31 Mio. $	823 Mio. $	839 Mio. $	-186 Mio. $	-803 Mio. $	-960 Mio. $
Investitions-Cashflow	-1,78 Mrd. $	-966 Mio. $	-3,21 Mrd. $	-1,93 Mrd. $	-1,49 Mrd. $	-3,08 Mrd. $	-2,54 Mrd. $	-5,87 Mrd. $	-2,45 Mrd. $	-4,71 Mrd. $
Finanzierung
Netto aufgenommene / getilgte Schulden	-1,31 Mrd. $	-2,38 Mrd. $	1,84 Mrd. $	1,41 Mrd. $	-610 Mio. $	681 Mio. $	-652 Mio. $	594 Mio. $	799 Mio. $	4,13 Mrd. $
Aktienrückkäufe	0 $	0 $	-3,8 Mrd. $	-4,05 Mrd. $	-1,13 Mrd. $	-2,67 Mrd. $	-4,23 Mrd. $	-4,98 Mrd. $	-7,7 Mrd. $	-5,21 Mrd. $
Dividenden	-1,8 Mrd. $	-1,83 Mrd. $	-1,95 Mrd. $	-2,13 Mrd. $	-2,24 Mrd. $	-2,33 Mrd. $	-2,44 Mrd. $	-2,56 Mrd. $	-2,65 Mrd. $	-2,75 Mrd. $
Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien)	-8 Mio. $	-9 Mio. $	-54 Mio. $	-3 Mio. $	-1 Mio. $	-4 Mio. $	-10 Mio. $	0 $	-41 Mio. $	-90 Mio. $
Finanzierungs-Cashflow	-3,14 Mrd. $	-3,66 Mrd. $	-3,65 Mrd. $	-4,54 Mrd. $	-3,76 Mrd. $	-4,19 Mrd. $	-7,28 Mrd. $	-6,93 Mrd. $	-9,57 Mrd. $	-3,9 Mrd. $
Zusammenfassung
Währungseffekt auf Cash	-28 Mio. $	38 Mio. $	-126 Mio. $	-44 Mio. $	-13 Mio. $	-29 Mio. $	-194 Mio. $	-110 Mio. $	-106 Mio. $	-43 Mio. $
Netto-Veränderung der Zahlungsmittel	688 Mio. $	1,12 Mrd. $	-430 Mio. $	402 Mio. $	1,07 Mrd. $	-103 Mio. $	-2,25 Mrd. $	-28 Mio. $	-89 Mio. $	3,09 Mrd. $
Freier Cashflow (OCF - Capex)	2,71 Mrd. $	3,37 Mrd. $	3,64 Mrd. $	4,24 Mrd. $	4,21 Mrd. $	4,73 Mrd. $	5,17 Mrd. $	9,79 Mrd. $	8,82 Mrd. $	7,45 Mrd. $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Die anderen Abschlüsse

Gewinn- und VerlustrechnungUmsatz, Kosten, operatives Ergebnis, Nettogewinn und EPSÖffnen BilanzCash, Anlagen, Aktiva, Schulden, Verbindlichkeiten und EigenkapitalÖffnen

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-01