PerpEquities

Caterpillar Inc. (CAT) Bilanz

NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118.000 Mitarbeiter · CEO Joseph E. Creed

Kurs
622,75 $ -3,81 %
Marktkapitalisierung
286 Mrd. $
Unternehmenswert
324 Mrd. $
Letzter Bericht
Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
Nächster Bericht
2027-02-04 EPS-Schätzung 6,67 $

Zum Ende von Q3 '26 hielt Caterpillar Inc. (CAT) 7,93 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 45,2 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 107 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 85,4 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre 21,5 Mrd. $.

Bilanz

BilanzTrendQ4 '23Q1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26Q3 '26
Aktiva
Zahlungsmittel & Äquivalente6,98 Mrd. $4,96 Mrd. $4,34 Mrd. $5,64 Mrd. $6,89 Mrd. $3,56 Mrd. $5,44 Mrd. $7,54 Mrd. $9,98 Mrd. $4,07 Mrd. $6,71 Mrd. $7,93 Mrd. $
Forderungen18,8 Mrd. $18,7 Mrd. $18,9 Mrd. $18,9 Mrd. $18,8 Mrd. $19 Mrd. $20,1 Mrd. $20,5 Mrd. $21,6 Mrd. $21,9 Mrd. $24 Mrd. $24,5 Mrd. $
Vorräte16,6 Mrd. $17 Mrd. $17,1 Mrd. $17,3 Mrd. $16,8 Mrd. $17,9 Mrd. $18,6 Mrd. $19 Mrd. $18,1 Mrd. $19,6 Mrd. $20,6 Mrd. $22,2 Mrd. $
Sonstiges Umlaufvermögen4,59 Mrd. $3,01 Mrd. $2,74 Mrd. $3,09 Mrd. $3,12 Mrd. $2,58 Mrd. $2,64 Mrd. $0 $2,8 Mrd. $2,98 Mrd. $0 $0 $
Umlaufvermögen46,9 Mrd. $43,7 Mrd. $43,1 Mrd. $44,9 Mrd. $45,7 Mrd. $43 Mrd. $46,8 Mrd. $49,8 Mrd. $52,5 Mrd. $48,6 Mrd. $54,5 Mrd. $57,8 Mrd. $
Sachanlagen (netto)12,7 Mrd. $12,5 Mrd. $12,6 Mrd. $12,8 Mrd. $13,4 Mrd. $13,4 Mrd. $13,9 Mrd. $14,3 Mrd. $15,1 Mrd. $15,2 Mrd. $15,6 Mrd. $16 Mrd. $
Langfristige Anlagen0 $17,4 Mrd. $17,6 Mrd. $18,4 Mrd. $18,6 Mrd. $18 Mrd. $18,8 Mrd. $15,6 Mrd. $16,4 Mrd. $16,8 Mrd. $0 $0 $
Goodwill5,31 Mrd. $5,28 Mrd. $5,26 Mrd. $5,32 Mrd. $5,24 Mrd. $5,27 Mrd. $5,33 Mrd. $5,33 Mrd. $5,32 Mrd. $5,87 Mrd. $5,86 Mrd. $5,91 Mrd. $
Immaterielle Vermögenswerte564 Mio. $516 Mio. $488 Mio. $448 Mio. $399 Mio. $361 Mio. $321 Mio. $281 Mio. $241 Mio. $419 Mio. $420 Mio. $409 Mio. $
Latente Steueransprüche2,82 Mrd. $2,86 Mrd. $2,92 Mrd. $3,05 Mrd. $3,31 Mrd. $3,33 Mrd. $3,43 Mrd. $3 Mrd. $2,88 Mrd. $2,42 Mrd. $2,29 Mrd. $2,24 Mrd. $
Sonstiges Anlagevermögen19,2 Mrd. $1,46 Mrd. $1,36 Mrd. $1,24 Mrd. $1,19 Mrd. $1,53 Mrd. $1,77 Mrd. $5,38 Mrd. $6,1 Mrd. $6,2 Mrd. $24 Mrd. $24,4 Mrd. $
Anlagevermögen40,5 Mrd. $40,1 Mrd. $40,2 Mrd. $41,3 Mrd. $42,1 Mrd. $42 Mrd. $43,6 Mrd. $43,9 Mrd. $46,1 Mrd. $47 Mrd. $48,2 Mrd. $49 Mrd. $
Bilanzsumme87,5 Mrd. $83,7 Mrd. $83,3 Mrd. $86,3 Mrd. $87,8 Mrd. $85 Mrd. $90,3 Mrd. $93,7 Mrd. $98,6 Mrd. $95,6 Mrd. $103 Mrd. $107 Mrd. $
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen7,91 Mrd. $7,78 Mrd. $7,58 Mrd. $7,71 Mrd. $7,68 Mrd. $7,79 Mrd. $8,56 Mrd. $8,73 Mrd. $8,97 Mrd. $9,64 Mrd. $10,3 Mrd. $10,6 Mrd. $
Abgegrenzte Aufwendungen7,72 Mrd. $6,11 Mrd. $6,62 Mrd. $7,06 Mrd. $7,63 Mrd. $6,25 Mrd. $6,83 Mrd. $7,31 Mrd. $8,14 Mrd. $6,89 Mrd. $7,97 Mrd. $8,7 Mrd. $
Kurzfristige Schulden13,4 Mrd. $13 Mrd. $13,5 Mrd. $12,1 Mrd. $11,1 Mrd. $12,8 Mrd. $12,8 Mrd. $13,8 Mrd. $12,6 Mrd. $12,4 Mrd. $13,1 Mrd. $13 Mrd. $
Passive Rechnungsabgrenzung1,93 Mrd. $2,19 Mrd. $2,32 Mrd. $2,4 Mrd. $2,32 Mrd. $2,95 Mrd. $3,41 Mrd. $3,39 Mrd. $3,31 Mrd. $4,38 Mrd. $4,78 Mrd. $5,33 Mrd. $
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten3,12 Mrd. $3,27 Mrd. $2,88 Mrd. $2,93 Mrd. $2,91 Mrd. $2,83 Mrd. $2,63 Mrd. $2,76 Mrd. $2,8 Mrd. $2,57 Mrd. $3,62 Mrd. $3,03 Mrd. $
Kurzfristige Verbindlichkeiten34,7 Mrd. $32,4 Mrd. $33,6 Mrd. $32,2 Mrd. $32,3 Mrd. $32,6 Mrd. $34,9 Mrd. $36 Mrd. $36,6 Mrd. $35,9 Mrd. $39,8 Mrd. $40,7 Mrd. $
Langfristige Schulden24,5 Mrd. $24,8 Mrd. $23,8 Mrd. $25,8 Mrd. $27,5 Mrd. $25,8 Mrd. $27,9 Mrd. $27,7 Mrd. $30,7 Mrd. $30,6 Mrd. $32 Mrd. $32,2 Mrd. $
Leasingverbindlichkeiten (langfristig)-61 Mio. $0 $0 $0 $-103 Mio. $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $
Sonstige langfristige Verbindlichkeiten8,77 Mrd. $8,89 Mrd. $8,8 Mrd. $8,87 Mrd. $8,65 Mrd. $8,49 Mrd. $8,78 Mrd. $9,34 Mrd. $10 Mrd. $10,3 Mrd. $11,4 Mrd. $12,5 Mrd. $
Langfristige Verbindlichkeiten33,2 Mrd. $33,7 Mrd. $32,6 Mrd. $34,7 Mrd. $36 Mrd. $34,3 Mrd. $36,7 Mrd. $37,1 Mrd. $40,7 Mrd. $41 Mrd. $43,4 Mrd. $44,7 Mrd. $
Verbindlichkeiten gesamt68 Mrd. $66,1 Mrd. $66,2 Mrd. $66,9 Mrd. $68,3 Mrd. $66,9 Mrd. $71,7 Mrd. $73,1 Mrd. $77,3 Mrd. $76,9 Mrd. $83,2 Mrd. $85,4 Mrd. $
Eigenkapital
Stammaktien & Kapitalrücklage6,4 Mrd. $5,66 Mrd. $5,52 Mrd. $5,58 Mrd. $6,94 Mrd. $6,04 Mrd. $6,14 Mrd. $6,22 Mrd. $7,18 Mrd. $5,85 Mrd. $5,65 Mrd. $6,66 Mrd. $
Gewinnrücklagen51,3 Mrd. $54,1 Mrd. $55,5 Mrd. $57,9 Mrd. $59,4 Mrd. $61,4 Mrd. $62,2 Mrd. $64,5 Mrd. $65,4 Mrd. $68 Mrd. $70,1 Mrd. $73,4 Mrd. $
Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis-1,82 Mrd. $-2,09 Mrd. $-2,23 Mrd. $-1,72 Mrd. $-2,47 Mrd. $-2,21 Mrd. $-1,68 Mrd. $-1,72 Mrd. $-1,77 Mrd. $-1,88 Mrd. $-1,87 Mrd. $-1,9 Mrd. $
Eigenkapital der Aktionäre19,5 Mrd. $17,6 Mrd. $17,1 Mrd. $19,4 Mrd. $19,5 Mrd. $18,1 Mrd. $18,7 Mrd. $20,7 Mrd. $21,3 Mrd. $18,7 Mrd. $19,4 Mrd. $21,5 Mrd. $
Schulden
Gesamtschulden (inkl. Leasing)37,9 Mrd. $37,9 Mrd. $37,3 Mrd. $37,9 Mrd. $38,4 Mrd. $38,6 Mrd. $40,7 Mrd. $41,5 Mrd. $43,3 Mrd. $43,1 Mrd. $45,1 Mrd. $45,2 Mrd. $
Nettoverschuldung (Schulden - Cash)30,9 Mrd. $32,9 Mrd. $33 Mrd. $32,3 Mrd. $31,5 Mrd. $35 Mrd. $35,3 Mrd. $34 Mrd. $33,4 Mrd. $39 Mrd. $38,4 Mrd. $37,3 Mrd. $

Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.

Cash, Anlagen und Schulden

Quartalsenden

Die anderen Abschlüsse

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-01