Caterpillar Inc. (CAT) Finanzzahlen
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118.000 Mitarbeiter · CEO Joseph E. Creed
- Kurs
- 622,75 $ -3,81 %
- Marktkapitalisierung
- 286 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 324 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
- Nächster Bericht
- 2027-02-04 EPS-Schätzung 6,67 $
Bewertung & Kennzahlen
- Marktkapitalisierung
- 286 Mrd. $ EV 324 Mrd. $
- Umsatz
- 77,8 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzwachstum
- +18 % Konsens FY2026
- Gewinnmarge
- 15,2 % Nettogewinn / Umsatz, TTM
- P/E
- 24,3× Erwartet 22,9× (FY2026)
- P/S
- 3,7× Kurs / Umsatz, TTM
- EV / EBITDA
- 17,7× TTM
- Freier Cashflow
- 11,6 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Nettogewinn
- 11,8 Mrd. $ Letzte 12 Monate
- Umsatzschätzung
- 79,5 Mrd. $ Konsens FY2026
- Gewinn
- 2027-02-04 Umsatzschätzung 20,9 Mrd. $
- Dividende
- 6,28 $ Je Aktie, letzte 12 Monate
Kernaussagen
Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.
- Letzter Bericht (2026-10-29): Umsatz im Rahmen, EPS 2,0 % über ErwartungUmsatz 20,7 Mrd. $ vs. 20,8 Mrd. $ erwartet (-0,4 %); EPS 7,20 $ vs. 7,06 $ (+2,0 %).
- Umsatzwachstum verlangsamt sich: 17,3 % gegenüber VorjahrUmsatz Q3 '26: 20,7 Mrd. $, gegenüber durchschnittlich 18,4 % in den vier Quartalen davor.
- Operative Marge 18,3 % (TTM), +0,6 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 24,2 %, der Umsatz um 20,3 %.
- Capex 3,3 % vom Umsatz (Vorjahr 6,2 %)2,56 Mrd. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (-35,8 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow 11,6 Mrd. $ = 98,3 % des Nettogewinns.
- 10,9 Mrd. $ an Aktionäre zurückgegeben = 93,9 % des freien CashflowsRückkäufe 8,06 Mrd. $ (Vorjahr 5,53 Mrd. $), Dividenden 2,85 Mrd. $, aktienbasierte Vergütung -90 Mio. $ (TTM).
- Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 2,1 % gesunken461 Mio. verwässerte Aktien in Q3 '26, 471 Mio. ein Jahr zuvor.
- Nettoverschuldung 37,3 Mrd. $Cash + kurzfristige Anlagen 7,93 Mrd. $, Schulden inkl. Leasing 45,2 Mrd. $; vor einem Jahr Nettoverschuldung 34 Mrd. $.
Letztes Quartal: Q3 '26
Quartal zum 2026-09-30. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.
Quartal ggü. Vorjahr
| Q3 '26 | Vorjahr | Änderung | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 20,7 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | +17,3 % |
| Bruttomarge | 35,5 % | 33,8 % | +1,7 Pp. |
| Operatives Ergebnis | 4,21 Mrd. $ | 3,05 Mrd. $ | +38,1 % |
| Operative Marge | 20,4 % | 17,3 % | +3,1 Pp. |
| Nettogewinn | 3,29 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | +43,5 % |
| Verwässertes EPS | 7,13 $ | 4,89 $ | +45,8 % |
| Operativer Cashflow | 4,35 Mrd. $ | 3,74 Mrd. $ | +16,5 % |
| Capex | -948 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | -188,5 % |
| Freier Cashflow | 5,3 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | +98,8 % |
| R&D | 596 Mio. $ | 555 Mio. $ | +7,4 % |
| Aktienbasierte Vergütung | -277 Mio. $ | 71 Mio. $ | -490,1 % |
Gemeldet vs. Konsens
2026-10-29| Ist | Konsens | vs. Konsens | |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 20,7 Mrd. $ | 20,8 Mrd. $ | -0,4 % |
| EPS (Analystenbasis) | 7,20 $ | 7,06 $ | +2,0 % |
Aus dem Bericht vom 2026-10-29 für Q3 '26: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.
EPS vs. Konsens
letzte 8 BerichteUmsatz
Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.
Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum
quartalsweiseUmsatz nach Geschäftsbereich
gestapelt, quartalsweise| Segment | Q2 '26 | J/J | Anteil | TTM | TTM J/J | 12 Quartale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Subsegments | – | – | – | – | – | |
| Energy and Transportation | – | – | – | – | – | |
| Construction Industries | 8,26 Mrd. $ | +33,5 % | 39,7 % | 29,1 Mrd. $ | +22,7 % | |
| Power & Energy | 6,8 Mrd. $ | – | 32,7 % | – | – | |
| Resource Industries | 4,57 Mrd. $ | +48,0 % | 22,0 % | 14,9 Mrd. $ | +24,3 % | |
| Financial Products | 1,15 Mrd. $ | +9,9 % | 5,5 % | 4,41 Mrd. $ | +7,4 % | |
| Other Segments | – | – | – | – | – | |
| All Other | 15 Mio. $ | – | 0,1 % | – | – |
Umsatz nach Region
Anteil am Gesamtumsatz| Segment | Q2 '26 | J/J | Anteil | TTM | TTM J/J | 12 Quartale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 12,1 Mrd. $ | +36,6 % | 58,9 % | 42,3 Mrd. $ | +26,9 % | |
| EMEA | 3,63 Mrd. $ | +14,0 % | 17,6 % | 13,7 Mrd. $ | +13,1 % | |
| Asia Pacific | 3 Mrd. $ | +4,2 % | 14,6 % | 11,4 Mrd. $ | +3,6 % | |
| Latin America | 1,82 Mrd. $ | +10,0 % | 8,9 % | 7,23 Mrd. $ | +9,5 % |
Margen & Kostenstruktur
Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.
Margen
quartalsweiseKosten in % vom Umsatz
quartalsweiseCashflow & Kapitalverwendung
Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreLetzte 4 Quartale
Kapitalflussrechnung- Operativer Cashflow
- 14,2 Mrd. $
- Capex
- -2,56 Mrd. $
- Rückkäufe
- -8,06 Mrd. $
- Dividenden
- -2,85 Mrd. $
- Übernahmen
- -883 Mio. $
- Netto aufgenommene Schulden
- 4,02 Mrd. $
- Aktienbasierte Vergütung
- -90 Mio. $
- Freier Cashflow
- 11,6 Mrd. $
- An Aktionäre zurückgegeben / FCF
- 93,9 %
Aktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertBilanz
Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenBewertung & Renditen
Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.
Multiplikatoren und Renditen
TTM vs. 5 Geschäftsjahre| Jetzt | 5-J-Schnitt | Position heute in der 5-Jahres-Spanne | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 24,3× | 19,5× | 14,6× – 30,3× |
| EV / EBITDA | 17,7× | 14,2× | 11,6× – 20,2× |
| EV / Umsatz | 4,2× | 3,2× | 2,6× – 4,4× |
| Kurs / FCF | 24,6× | 23,9× | 15,4× – 35,9× |
| Kurs / Buchwert | 13,3× | 8,8× | 6,8× – 12,5× |
| FCF-Rendite | 4,1 % | 4,5 % | 2,8 % – 6,5 % |
| Rendite auf das investierte Kapital | 14,0 % | 12,2 % | 8,4 % – 15,8 % |
| Eigenkapitalrendite | 58,5 % | 46,3 % | 39,4 % – 55,4 % |
Analysten
Konsens-Kursziel 935,36 $ (+50,2 %)
Spanne 749,00 $ – 1.118,00 $ · Rating Buy
Ausblick
Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.
Konsensschätzungen
| Geschäftsjahr | Umsatz | Wachstum | EPS | Wachstum | P/E zum heutigen Kurs | Analysten (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 79,5 Mrd. $ | +17,7 % | 27,17 $ | +44,3 % | 22,9× | 13 |
| FY2027 | 88,5 Mrd. $ | +11,3 % | 32,27 $ | +18,8 % | 19,3× | 19 |
| FY2028 | 97,7 Mrd. $ | +10,3 % | 38,83 $ | +20,3 % | 16,0× | 10 |
| FY2029 | 109 Mrd. $ | +11,5 % | 46,30 $ | +19,2 % | 13,4× | 4 |
| FY2030 | 113 Mrd. $ | +4,2 % | 49,32 $ | +6,5 % | 12,6× | 4 |
Jahres- und Quartalsabschlüsse
Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.
Jede berichtete Zeile
Alle 302 Zahlen, die Caterpillar Inc. in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).
| Zeile (SEC-Bezeichnung) | Letztes Quartal | Vorjahr | J/J | Letztes GJ | Vor-GJ | J/J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | -250 Mio. $ | 0 $ | – | 300 Mio. $2024-12-31 | -300 Mio. $ | +200,0 % |
| Accounts Payable, Current | 10,3 Mrd. $ | 8,56 Mrd. $ | +20,4 % | 8,97 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | +16,8 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 13,2 Mrd. $ | 9,7 Mrd. $ | +35,9 % | 10,9 Mrd. $ | 9,28 Mrd. $ | +17,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 3,09 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | +92,0 % | 2,14 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | +74,9 % |
| Accrued Liabilities, Current | 5,83 Mrd. $ | 5,21 Mrd. $ | +11,9 % | 5,59 Mrd. $ | 5,24 Mrd. $ | +6,6 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 16,8 Mrd. $2025-12-31 | 16,1 Mrd. $ | +4,0 % | 16,8 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | +4,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1,87 Mrd. $ | -1,68 Mrd. $ | -10,9 % | -1,77 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | +28,3 % |
| Amortization of Intangible Assets | 46 Mio. $ | 43 Mio. $ | +7,0 % | 169 Mio. $ | 176 Mio. $ | -4,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 100.000 | 600.000 | -83,3 % | 100.000 | 300.000 | -66,7 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 92 Mio. $ | 86 Mio. $ | +7,0 % | 242 Mio. $ | 223 Mio. $ | +8,5 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition | – | – | – | 230 Mio. $ | 223 Mio. $ | +3,1 % |
| Assets | 103 Mrd. $ | 90,3 Mrd. $ | +13,6 % | 98,6 Mrd. $ | 87,8 Mrd. $ | +12,3 % |
| Assets, Current | 54,5 Mrd. $ | 46,8 Mrd. $ | +16,5 % | 52,5 Mrd. $ | 45,7 Mrd. $ | +14,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 6,71 Mrd. $ | 5,44 Mrd. $ | +23,4 % | 9,98 Mrd. $ | 6,89 Mrd. $ | +44,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 6,72 Mrd. $ | 5,45 Mrd. $ | +23,3 % | 9,99 Mrd. $ | 6,9 Mrd. $ | +44,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 2,64 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | +40,6 % | 3,09 Mrd. $ | -89 Mio. $ | +3.571,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 3,14 $ | 2,92 $ | +7,5 % | 5,94 $ | 5,53 $ | +7,4 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Mrd. | 2 Mrd. | 0,0 % | 2 Mrd. | 2 Mrd. | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 815 Mio. | 815 Mio. | 0,0 % | 815 Mio. | 815 Mio. | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 460 Mio. | 469 Mio. | -1,9 % | 465 Mio. | 478 Mio. | -2,6 % |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 5,65 Mrd. $ | 6,14 Mrd. $ | -8,0 % | 7,18 Mrd. $ | 6,94 Mrd. $ | +3,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 3,61 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | +33,6 % | 9,58 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | -5,5 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 3,61 Mrd. $ | 2,7 Mrd. $ | +33,6 % | 9,58 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | -5,5 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 277 Mio. $ | 227 Mio. $ | +22,0 % | 297 Mio. $ | 238 Mio. $ | +24,8 % |
| Contract with Customer, Liability | 7,28 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | +80,1 % | 4,68 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | +70,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price | 18 Mio. $2025-12-31 | – | – | -497 Mio. $ | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4,78 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | +40,0 % | 3,31 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | +42,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 507 Mio. $ | 462 Mio. $ | +9,7 % | 1,89 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | +19,0 % |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 10,9 Mrd. $ | 8,35 Mrd. $ | +30,7 % | 9,4 Mrd. $ | 7,86 Mrd. $ | +19,6 % |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 1,27 Mrd. $ | 682 Mio. $ | +86,8 % | 1,01 Mrd. $ | 640 Mio. $ | +57,2 % |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | 49 Mio. $ | 33 Mio. $ | +48,5 % |
| Cost of Revenue | 12,8 Mrd. $ | 10,8 Mrd. $ | +18,3 % | 44,8 Mrd. $ | 40,2 Mrd. $ | +11,3 % |
| Costs and Expenses | 16,2 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | +18,5 % | 56,4 Mrd. $ | 51,7 Mrd. $ | +9,1 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 804 Mio. $ | 1,58 Mrd. $ | -49,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,39 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | -9,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2,3 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | -29,1 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 109 Mio. $ | 135 Mio. $ | -19,3 % |
| Debt and Equity Securities, Gain (Loss) | 41 Mio. $ | 28 Mio. $ | +46,4 % | 30 Mio. $ | 39 Mio. $ | -23,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 3,96 Mrd. $ | 3,39 Mrd. $ | +16,8 % | 3,55 Mrd. $ | 4,04 Mrd. $ | -12,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -15 Mio. $ | -14 Mio. $ | -7,1 % | 14 Mio. $ | -72 Mio. $ | +119,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 3,97 Mrd. $ | 3,4 Mrd. $ | +16,8 % | 3,54 Mrd. $ | 4,11 Mrd. $ | -14,1 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 213 Mio. $ | 144 Mio. $ | +47,9 % | 202 Mio. $ | 102 Mio. $ | +98,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 441 Mio. $ | 294 Mio. $ | +50,0 % | 378 Mio. $ | 304 Mio. $ | +24,3 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1,69 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | +16,7 % | 1,49 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | -18,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 882 Mio. $ | 873 Mio. $ | +1,0 % | 744 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | -41,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 738 Mio. $ | 892 Mio. $ | -17,3 % | 763 Mio. $ | 1,29 Mrd. $ | -40,9 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 30 Mio. $ | 43 Mio. $ | -30,2 % | 26 Mio. $ | 75 Mio. $ | -65,3 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 1,69 Mrd. $ | 177 Mio. $ | +855,9 % | 177 Mio. $ | 875 Mio. $ | -79,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 5 Mio. $ | 1 Mio. $ | +400,0 % | 0 $ | 6 Mio. $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10 | 213 Mio. $ | 143 Mio. $ | +49,0 % | 202 Mio. $ | 102 Mio. $ | +98,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 439 Mio. $ | 297 Mio. $ | +47,8 % | 383 Mio. $ | 301 Mio. $ | +27,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 1,69 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | +16,0 % | 1,5 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | -16,2 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 892 Mio. $ | 875 Mio. $ | +1,9 % | 748 Mio. $ | 1,27 Mrd. $ | -41,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 2,43 Mrd. $ | 1,07 Mrd. $ | +127,3 % | 940 Mio. $ | 2,17 Mrd. $ | -56,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 35 Mio. $ | 44 Mio. $ | -20,5 % | 26 Mio. $ | 81 Mio. $ | -67,9 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 393 Mio. $ | -553 Mio. $ | +171,1 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 56 Mio. $ | -69 Mio. $ | +181,2 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 110 Mio. $ | -72 Mio. $ | +252,8 % | 465 Mio. $ | -621 Mio. $ | +174,9 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 494 Mio. $2025-12-31 | 432 Mio. $ | +14,4 % | 494 Mio. $ | 432 Mio. $ | +14,4 % |
Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-01