PerpEquities

Caterpillar Inc. (CAT) Finanzzahlen

NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 118.000 Mitarbeiter · CEO Joseph E. Creed

Kurs
622,75 $ -3,81 %
Marktkapitalisierung
286 Mrd. $
Unternehmenswert
324 Mrd. $
Letzter Bericht
Q3 '26 eingereicht 2026-10-29
Nächster Bericht
2027-02-04 EPS-Schätzung 6,67 $
Umsatz (TTM)77,8 Mrd. $+20,3 % ggü. VorjahrLetzte 4 Quartale; Balken = je Quartal
Operative Marge (TTM)18,3 %+0,6 Pp. ggü. VorjahrOperatives Ergebnis 14,3 Mrd. $
Nettogewinn (TTM)11,8 Mrd. $+27,7 % ggü. VorjahrNach Steuern, inkl. neutraler Gewinne
Freier Cashflow (TTM)11,6 Mrd. $+53,8 % ggü. VorjahrCapex 2,56 Mrd. $
Verwässertes EPS (TTM)25,49 $+30,8 % ggü. VorjahrSumme der letzten 4 Quartale
Nettoliquidität-37,3 Mrd. $-9,6 % ggü. VorjahrCash + kurzfristige Anlagen - Schulden

Bewertung & Kennzahlen

Marktkapitalisierung
286 Mrd. $
EV 324 Mrd. $
Umsatz
77,8 Mrd. $
Letzte 12 Monate
Umsatzwachstum
+18 %
Konsens FY2026
Gewinnmarge
15,2 %
Nettogewinn / Umsatz, TTM
P/E
24,3×
Erwartet 22,9× (FY2026)
P/S
3,7×
Kurs / Umsatz, TTM
EV / EBITDA
17,7×
TTM
Freier Cashflow
11,6 Mrd. $
Letzte 12 Monate
Nettogewinn
11,8 Mrd. $
Letzte 12 Monate
Umsatzschätzung
79,5 Mrd. $
Konsens FY2026
Gewinn
2027-02-04
Umsatzschätzung 20,9 Mrd. $
Dividende
6,28 $
Je Aktie, letzte 12 Monate

Kernaussagen

Berechnet aus den berichteten Zahlen - jede Aussage nennt die Zahl, auf der sie beruht.

  • Letzter Bericht (2026-10-29): Umsatz im Rahmen, EPS 2,0 % über ErwartungUmsatz 20,7 Mrd. $ vs. 20,8 Mrd. $ erwartet (-0,4 %); EPS 7,20 $ vs. 7,06 $ (+2,0 %).
  • Umsatzwachstum verlangsamt sich: 17,3 % gegenüber VorjahrUmsatz Q3 '26: 20,7 Mrd. $, gegenüber durchschnittlich 18,4 % in den vier Quartalen davor.
  • Operative Marge 18,3 % (TTM), +0,6 Pp. ggü. VorjahrDas operative Ergebnis wuchs um 24,2 %, der Umsatz um 20,3 %.
  • Capex 3,3 % vom Umsatz (Vorjahr 6,2 %)2,56 Mrd. $ in den letzten 4 Quartalen investiert (-35,8 % ggü. Vorjahr). Freier Cashflow 11,6 Mrd. $ = 98,3 % des Nettogewinns.
  • 10,9 Mrd. $ an Aktionäre zurückgegeben = 93,9 % des freien CashflowsRückkäufe 8,06 Mrd. $ (Vorjahr 5,53 Mrd. $), Dividenden 2,85 Mrd. $, aktienbasierte Vergütung -90 Mio. $ (TTM).
  • Verwässerte Aktienzahl in einem Jahr um 2,1 % gesunken461 Mio. verwässerte Aktien in Q3 '26, 471 Mio. ein Jahr zuvor.
  • Nettoverschuldung 37,3 Mrd. $Cash + kurzfristige Anlagen 7,93 Mrd. $, Schulden inkl. Leasing 45,2 Mrd. $; vor einem Jahr Nettoverschuldung 34 Mrd. $.

Letztes Quartal: Q3 '26

Quartal zum 2026-09-30. Verglichen mit dem Vorjahresquartal und dem Analystenkonsens vor dem Bericht.

Quartal ggü. Vorjahr

Q3 '26VorjahrÄnderung
Umsatz20,7 Mrd. $17,6 Mrd. $+17,3 %
Bruttomarge35,5 %33,8 %+1,7 Pp.
Operatives Ergebnis4,21 Mrd. $3,05 Mrd. $+38,1 %
Operative Marge20,4 %17,3 %+3,1 Pp.
Nettogewinn3,29 Mrd. $2,29 Mrd. $+43,5 %
Verwässertes EPS7,13 $4,89 $+45,8 %
Operativer Cashflow4,35 Mrd. $3,74 Mrd. $+16,5 %
Capex-948 Mio. $1,07 Mrd. $-188,5 %
Freier Cashflow5,3 Mrd. $2,67 Mrd. $+98,8 %
R&D596 Mio. $555 Mio. $+7,4 %
Aktienbasierte Vergütung-277 Mio. $71 Mio. $-490,1 %

Gemeldet vs. Konsens

2026-10-29
IstKonsensvs. Konsens
Umsatz20,7 Mrd. $20,8 Mrd. $-0,4 %
EPS (Analystenbasis)7,20 $7,06 $+2,0 %

Aus dem Bericht vom 2026-10-29 für Q3 '26: Umsatz und das von Analysten geschätzte EPS (oft bereinigt) – es kann daher vom EPS der Abschlüsse oben abweichen.

EPS vs. Konsens

letzte 8 Berichte

Umsatz

Woher das Geld kommt - nach Geschäftsbereich und Region, Quartal für Quartal.

Umsatz, operatives Ergebnis und Wachstum

quartalsweise

Umsatz nach Geschäftsbereich

gestapelt, quartalsweise
SegmentQ2 '26J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
Reportable Subsegments–––––
Energy and Transportation–––––
Construction Industries8,26 Mrd. $+33,5 %39,7 %29,1 Mrd. $+22,7 %
Power & Energy6,8 Mrd. $–32,7 %––
Resource Industries4,57 Mrd. $+48,0 %22,0 %14,9 Mrd. $+24,3 %
Financial Products1,15 Mrd. $+9,9 %5,5 %4,41 Mrd. $+7,4 %
Other Segments–––––
All Other15 Mio. $–0,1 %––

Umsatz nach Region

Anteil am Gesamtumsatz
SegmentQ2 '26J/JAnteilTTMTTM J/J12 Quartale
North America12,1 Mrd. $+36,6 %58,9 %42,3 Mrd. $+26,9 %
EMEA3,63 Mrd. $+14,0 %17,6 %13,7 Mrd. $+13,1 %
Asia Pacific3 Mrd. $+4,2 %14,6 %11,4 Mrd. $+3,6 %
Latin America1,82 Mrd. $+10,0 %8,9 %7,23 Mrd. $+9,5 %

Margen & Kostenstruktur

Wie viel von jeder Umsatzeinheit auf jeder Ebene übrig bleibt - und wohin die Kosten fließen.

Margen

quartalsweise

Kosten in % vom Umsatz

quartalsweise

Cashflow & Kapitalverwendung

Erwirtschaftetes Cash, wofür es ausgegeben wird und was bei den Aktionären ankommt.

Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow

quartalsweise

Mittelverwendung vs. operativer Cashflow

Geschäftsjahre

Letzte 4 Quartale

Kapitalflussrechnung
Operativer Cashflow
14,2 Mrd. $
Capex
-2,56 Mrd. $
Rückkäufe
-8,06 Mrd. $
Dividenden
-2,85 Mrd. $
Übernahmen
-883 Mio. $
Netto aufgenommene Schulden
4,02 Mrd. $
Aktienbasierte Vergütung
-90 Mio. $
Freier Cashflow
11,6 Mrd. $
An Aktionäre zurückgegeben / FCF
93,9 %

Aktienzahl und EPS

quartalsweise, verwässert

Bilanz

Liquidität, Anlagen und Schulden zu jedem Quartalsende.

Cash, Anlagen und Schulden

Quartalsenden

Bewertung & Renditen

Heutige Multiplikatoren im Vergleich zu den eigenen letzten fünf Geschäftsjahren; Kursziele und Ratings der Analysten.

Multiplikatoren und Renditen

TTM vs. 5 Geschäftsjahre
Jetzt5-J-SchnittPosition heute in der 5-Jahres-Spanne
P/E (TTM)24,3×19,5×14,6× – 30,3×
EV / EBITDA17,7×14,2×11,6× – 20,2×
EV / Umsatz4,2×3,2×2,6× – 4,4×
Kurs / FCF24,6×23,9×15,4× – 35,9×
Kurs / Buchwert13,3×8,8×6,8× – 12,5×
FCF-Rendite4,1 %4,5 %2,8 % – 6,5 %
Rendite auf das investierte Kapital14,0 %12,2 %8,4 % – 15,8 %
Eigenkapitalrendite58,5 %46,3 %39,4 % – 55,4 %

Analysten

Konsens-Kursziel 935,36 $ (+50,2 %)
Spanne 749,00 $ – 1.118,00 $ · Rating Buy

Starker Kauf0
Kaufen31
Halten22
Verkaufen4
Starker Verkauf0

Ausblick

Analystenkonsens für die kommenden Geschäftsjahre und was er beim heutigen Kurs bedeutet.

Konsensschätzungen

GeschäftsjahrUmsatzWachstumEPSWachstumP/E zum heutigen KursAnalysten (EPS)
FY202679,5 Mrd. $+17,7 %27,17 $+44,3 %22,9×13
FY202788,5 Mrd. $+11,3 %32,27 $+18,8 %19,3×19
FY202897,7 Mrd. $+10,3 %38,83 $+20,3 %16,0×10
FY2029109 Mrd. $+11,5 %46,30 $+19,2 %13,4×4
FY2030113 Mrd. $+4,2 %49,32 $+6,5 %12,6×4

Jahres- und Quartalsabschlüsse

Jede Zeile von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Kapitalflussrechnung - 12 Quartale und 10 Geschäftsjahre, als Werte, in % vom Umsatz oder als Wachstum.

Jede berichtete Zeile

Alle 302 Zahlen, die Caterpillar Inc. in den jüngsten 10-Q / 10-K getaggt hat, mit offizieller SEC-Bezeichnung und Definition - inklusive Anhang (Leasing, Steuern, Rückkäufe, Mitarbeiter, ...).

Zeile (SEC-Bezeichnung)Letztes QuartalVorjahrJ/JLetztes GJVor-GJJ/J
Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment-250 Mio. $0 $–300 Mio. $2024-12-31-300 Mio. $+200,0 %
Accounts Payable, Current10,3 Mrd. $8,56 Mrd. $+20,4 %8,97 Mrd. $7,68 Mrd. $+16,8 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current13,2 Mrd. $9,7 Mrd. $+35,9 %10,9 Mrd. $9,28 Mrd. $+17,6 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent3,09 Mrd. $1,61 Mrd. $+92,0 %2,14 Mrd. $1,23 Mrd. $+74,9 %
Accrued Liabilities, Current5,83 Mrd. $5,21 Mrd. $+11,9 %5,59 Mrd. $5,24 Mrd. $+6,6 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment16,8 Mrd. $2025-12-3116,1 Mrd. $+4,0 %16,8 Mrd. $16,1 Mrd. $+4,0 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-1,87 Mrd. $-1,68 Mrd. $-10,9 %-1,77 Mrd. $-2,47 Mrd. $+28,3 %
Amortization of Intangible Assets46 Mio. $43 Mio. $+7,0 %169 Mio. $176 Mio. $-4,0 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount100.000600.000-83,3 %100.000300.000-66,7 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition92 Mio. $86 Mio. $+7,0 %242 Mio. $223 Mio. $+8,5 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Option, Increase for Cost Recognition–––230 Mio. $223 Mio. $+3,1 %
Assets103 Mrd. $90,3 Mrd. $+13,6 %98,6 Mrd. $87,8 Mrd. $+12,3 %
Assets, Current54,5 Mrd. $46,8 Mrd. $+16,5 %52,5 Mrd. $45,7 Mrd. $+14,9 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value6,71 Mrd. $5,44 Mrd. $+23,4 %9,98 Mrd. $6,89 Mrd. $+44,9 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents6,72 Mrd. $5,45 Mrd. $+23,3 %9,99 Mrd. $6,9 Mrd. $+44,8 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect2,64 Mrd. $1,88 Mrd. $+40,6 %3,09 Mrd. $-89 Mio. $+3.571,9 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared3,14 $2,92 $+7,5 %5,94 $5,53 $+7,4 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share1,00 $1,00 $0,0 %1,00 $1,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized2 Mrd.2 Mrd.0,0 %2 Mrd.2 Mrd.0,0 %
Common Stock, Shares, Issued815 Mio.815 Mio.0,0 %815 Mio.815 Mio.0,0 %
Common Stock, Shares, Outstanding460 Mio.469 Mio.-1,9 %465 Mio.478 Mio.-2,6 %
Common Stocks, Including Additional Paid in Capital5,65 Mrd. $6,14 Mrd. $-8,0 %7,18 Mrd. $6,94 Mrd. $+3,5 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent3,61 Mrd. $2,7 Mrd. $+33,6 %9,58 Mrd. $10,1 Mrd. $-5,5 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest3,61 Mrd. $2,7 Mrd. $+33,6 %9,58 Mrd. $10,1 Mrd. $-5,5 %
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss277 Mio. $227 Mio. $+22,0 %297 Mio. $238 Mio. $+24,8 %
Contract with Customer, Liability7,28 Mrd. $4,04 Mrd. $+80,1 %4,68 Mrd. $2,75 Mrd. $+70,4 %
Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Change in Estimate of Transaction Price18 Mio. $2025-12-31––-497 Mio. $––
Contract with Customer, Liability, Current4,78 Mrd. $3,41 Mrd. $+40,0 %3,31 Mrd. $2,32 Mrd. $+42,7 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized507 Mio. $462 Mio. $+9,7 %1,89 Mrd. $1,59 Mrd. $+19,0 %
Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current10,9 Mrd. $8,35 Mrd. $+30,7 %9,4 Mrd. $7,86 Mrd. $+19,6 %
Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent1,27 Mrd. $682 Mio. $+86,8 %1,01 Mrd. $640 Mio. $+57,2 %
Cost of Goods and Services Sold–––49 Mio. $33 Mio. $+48,5 %
Cost of Revenue12,8 Mrd. $10,8 Mrd. $+18,3 %44,8 Mrd. $40,2 Mrd. $+11,3 %
Costs and Expenses16,2 Mrd. $13,7 Mrd. $+18,5 %56,4 Mrd. $51,7 Mrd. $+9,1 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––804 Mio. $1,58 Mrd. $-49,2 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––1,39 Mrd. $1,53 Mrd. $-9,2 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––2,3 Mrd. $3,25 Mrd. $-29,1 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––109 Mio. $135 Mio. $-19,3 %
Debt and Equity Securities, Gain (Loss)41 Mio. $28 Mio. $+46,4 %30 Mio. $39 Mio. $-23,1 %
Debt Securities, Available-for-sale3,96 Mrd. $3,39 Mrd. $+16,8 %3,55 Mrd. $4,04 Mrd. $-12,2 %
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax-15 Mio. $-14 Mio. $-7,1 %14 Mio. $-72 Mio. $+119,4 %
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost3,97 Mrd. $3,4 Mrd. $+16,8 %3,54 Mrd. $4,11 Mrd. $-14,1 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10213 Mio. $144 Mio. $+47,9 %202 Mio. $102 Mio. $+98,0 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10441 Mio. $294 Mio. $+50,0 %378 Mio. $304 Mio. $+24,3 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five1,69 Mrd. $1,45 Mrd. $+16,7 %1,49 Mrd. $1,82 Mrd. $-18,2 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One882 Mio. $873 Mio. $+1,0 %744 Mio. $1,27 Mrd. $-41,6 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer738 Mio. $892 Mio. $-17,3 %763 Mio. $1,29 Mrd. $-40,9 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss30 Mio. $43 Mio. $-30,2 %26 Mio. $75 Mio. $-65,3 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months1,69 Mrd. $177 Mio. $+855,9 %177 Mio. $875 Mio. $-79,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss5 Mio. $1 Mio. $+400,0 %0 $6 Mio. $-100,0 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 10213 Mio. $143 Mio. $+49,0 %202 Mio. $102 Mio. $+98,0 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10439 Mio. $297 Mio. $+47,8 %383 Mio. $301 Mio. $+27,2 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five1,69 Mrd. $1,45 Mrd. $+16,0 %1,5 Mrd. $1,79 Mrd. $-16,2 %
Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One892 Mio. $875 Mio. $+1,9 %748 Mio. $1,27 Mrd. $-41,1 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position2,43 Mrd. $1,07 Mrd. $+127,3 %940 Mio. $2,17 Mrd. $-56,6 %
Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss35 Mio. $44 Mio. $-20,5 %26 Mio. $81 Mio. $-67,9 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––393 Mio. $-553 Mio. $+171,1 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––56 Mio. $-69 Mio. $+181,2 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)110 Mio. $-72 Mio. $+252,8 %465 Mio. $-621 Mio. $+174,9 %
Deferred Income Tax Liabilities, Net494 Mio. $2025-12-31432 Mio. $+14,4 %494 Mio. $432 Mio. $+14,4 %

Quelle: SEC companyfacts (XBRL jedes 10-Q / 10-K). Cashflow-Quartale werden aus den kumulierten Jahreswerten abgeleitet, die das 10-Q taggt. Segmentaufteilungen sind mit Dimensionen getaggt und stehen stattdessen im Segmentabschnitt.

Quellen

Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Daten vom 2026-11-01