Caris Life Sciences, Inc. (CAI) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.846 Mitarbeiter · CEO David Dean Halbert
- Kurs
- 34,33 $ -5,01 %
- Marktkapitalisierung
- 9,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 9,47 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,03 $
In Q2 '26 erwirtschaftete Caris Life Sciences, Inc. (CAI) 61,4 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 32,4 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 28,9 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 146 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | 37,9 Mio. $ | 51,2 Mio. $ | -111 Mio. $ | -66,2 Mio. $ | -67,7 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | -103 Mio. $ | -71,8 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 82 Mio. $ | -510.000 $ | -1,15 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 29,5 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 17,7 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 9,07 Mio. $ | 7,05 Mio. $ | 6,41 Mio. $ | 4,87 Mio. $ | 4,29 Mio. $ | 5,07 Mio. $ | 6,54 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 593.000 $ | 566.000 $ | 4,46 Mio. $ | 4,49 Mio. $ | 4,72 Mio. $ | 4,98 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 28,3 Mio. $ | 13,7 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 0 $ | 38,1 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | -2,27 Mio. $ | 4,41 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 28 Mio. $ | 21,6 Mio. $ | -1,18 Mio. $ | -4,12 Mio. $ | -19,2 Mio. $ | -1,69 Mio. $ | 13,3 Mio. $ | -1,44 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | -59,1 Mio. $ | 8,29 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -7,44 Mio. $ | -13 Mio. $ | 16,1 Mio. $ | -8,72 Mio. $ | 2,31 Mio. $ | -14,3 Mio. $ | 36,2 Mio. $ | 45,8 Mio. $ | 5,49 Mio. $ | 4,26 Mio. $ | 20 Mio. $ | 36 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 86,3 Mio. $ | 97,6 Mio. $ | -73,9 Mio. $ | -62,9 Mio. $ | -69,4 Mio. $ | -38,9 Mio. $ | -31,3 Mio. $ | 7,29 Mio. $ | 62,4 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | 32,9 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -105 Mio. $ | -545 Mio. $ | -1,74 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | -2,29 Mio. $ | -2,69 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -102 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 61,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,87 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 21,6 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -83,5 Mio. $ | -515 Mio. $ | 59,6 Mio. $ | -2,59 Mio. $ | -1,83 Mio. $ | -2,29 Mio. $ | -2,69 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | -7,1 Mio. $ | -5,09 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -133 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 200 Mio. $ | -30.000 $ | -26.000 $ | -21.000 $ | -22.000 $ | 23,8 Mio. $ | -23.000 $ | 3,96 Mio. $ | -40.000 $ | -12,8 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22.000 $ | 0 $ | -16,6 Mio. $ | -91.000 $ | 0 $ | -21,4 Mio. $ | |
| Dividenden | -7,41 Mio. $ | -7,41 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -4,66 Mio. $ | 436 Mio. $ | 210.000 $ | -99.000 $ | 113.000 $ | 247.000 $ | 1,33 Mio. $ | 646 Mio. $ | -4,51 Mio. $ | -4,33 Mio. $ | -56.000 $ | -3,57 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -12,1 Mio. $ | 429 Mio. $ | 200 Mio. $ | -129.000 $ | 87.000 $ | 226.000 $ | 1,29 Mio. $ | 681 Mio. $ | -21,1 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 824.000 $ | -36,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -119.000 $ | 13.000 $ | 1000 $ | 12.000 $ | -16.000 $ | -1000 $ | 4000 $ | 93.000 $ | 62.000 $ | -29.000 $ | -10.000 $ | -37.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -9,37 Mio. $ | 11,1 Mio. $ | 186 Mio. $ | -65,6 Mio. $ | -71,2 Mio. $ | -41 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | 687 Mio. $ | 34,3 Mio. $ | 43,1 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | -107 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -18,8 Mio. $ | -448 Mio. $ | -75,7 Mio. $ | -65,5 Mio. $ | -71,3 Mio. $ | -41,2 Mio. $ | -34 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 39,7 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 6,08 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 49 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 26,8 Mio. $ | 6 Mio. $ | 72,1 Mio. $ | 78,6 Mio. $ | 31 Mio. $ | 27,7 Mio. $ | -321 Mio. $ | -341 Mio. $ | -282 Mio. $ | -68,1 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 114 Mio. $ | 107 Mio. $ | 113 Mio. $ | 123 Mio. $ | 114 Mio. $ | 111 Mio. $ | 48,3 Mio. $ | 49 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 1,92 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 2,87 Mio. $ | 2,76 Mio. $ | 1,78 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 70 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 4,97 Mio. $ | 1,14 Mio. $ | -14,9 Mio. $ | 2,47 Mio. $ | 3,73 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 30,6 Mio. $ | 44,9 Mio. $ | -90,7 Mio. $ | -85,9 Mio. $ | 417 Mio. $ | -317 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -7,13 Mio. $ | -29,1 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -31,2 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | 73,5 Mio. $ | 58,3 Mio. $ | -315 Mio. $ | 453 Mio. $ | -13,8 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | -1,8 Mio. $ | 91,7 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 147 Mio. $ | 129 Mio. $ | 155 Mio. $ | 180 Mio. $ | 254 Mio. $ | 277 Mio. $ | -286 Mio. $ | -276 Mio. $ | -245 Mio. $ | 83,2 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -389 Mio. $ | -251 Mio. $ | -502 Mio. $ | -813 Mio. $ | -319 Mio. $ | -219 Mio. $ | -42,3 Mio. $ | -22,3 Mio. $ | -8,44 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | |
| Übernahmen | -4,1 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -378 Mio. $ | -63,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 22,1 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | 43,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 138 Mio. $ | 300 Mio. $ | 61,4 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Investitionen | 66,2 Mio. $ | 66,1 Mio. $ | 66,4 Mio. $ | 106 Mio. $ | 47,3 Mio. $ | 185 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -305 Mio. $ | -182 Mio. $ | -412 Mio. $ | -663 Mio. $ | -272 Mio. $ | -34 Mio. $ | -283 Mio. $ | 215 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | -16,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -962.000 $ | 10,6 Mio. $ | 200 Mio. $ | 16 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -13 Mio. $ | -9,18 Mio. $ | 0 $ | -40,9 Mio. $ | -34,1 Mio. $ | -7,95 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -113.000 $ | |
| Dividenden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,26 Mio. $ | -8,83 Mio. $ | -17,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 157 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 246 Mio. $ | 516 Mio. $ | -99,7 Mio. $ | -232 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | -435.000 $ | 471.000 $ | -18,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 157 Mio. $ | 46,6 Mio. $ | 246 Mio. $ | 512 Mio. $ | -108 Mio. $ | -250 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 200 Mio. $ | 665 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 75.000 $ | -674.000 $ | 220.000 $ | -3000 $ | 183.000 $ | 97.000 $ | 2000 $ | 62.000 $ | -4000 $ | 130.000 $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -1,27 Mio. $ | -6,42 Mio. $ | -10,7 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | -2,74 Mio. $ | -6,74 Mio. $ | -558 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | 8,02 Mio. $ | 732 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -242 Mio. $ | -122 Mio. $ | -347 Mio. $ | -633 Mio. $ | -65,1 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | -328 Mio. $ | -298 Mio. $ | -254 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24,2 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 49 Mio. $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Daten vom 2026-11-02