Caris Life Sciences, Inc. (CAI) Bilanz
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 1.846 Mitarbeiter · CEO David Dean Halbert
- Kurs
- 34,33 $ -5,01 %
- Marktkapitalisierung
- 9,7 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 9,47 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-04 EPS-Schätzung 0,03 $
Zum Ende von Q2 '26 hielt Caris Life Sciences, Inc. (CAI) 793 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 452 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 1,23 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 638 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 592 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 53,5 Mio. $ | 47,9 Mio. $ | 38,8 Mio. $ | 47 Mio. $ | 122 Mio. $ | 64 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 719 Mio. $ | 753 Mio. $ | 798 Mio. $ | 821 Mio. $ | 691 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 79 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,2 Mio. $ | 2,23 Mio. $ | 2,25 Mio. $ | 2,27 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | 2,32 Mio. $ | 102 Mio. $ | |
| Forderungen | 144 Mio. $ | 153 Mio. $ | 166 Mio. $ | 191 Mio. $ | 0 $ | 88,2 Mio. $ | 80,2 Mio. $ | 50,9 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 112 Mio. $ | 90,5 Mio. $ | 117 Mio. $ | |
| Vorräte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,6 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 40,6 Mio. $ | 49,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 124 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | -62,2 Mio. $ | 6,39 Mio. $ | 6,01 Mio. $ | 4,75 Mio. $ | -122 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 9,16 Mio. $ | 4,06 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 85,6 Mio. $ | 100 Mio. $ | 5,11 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 215 Mio. $ | 207 Mio. $ | 211 Mio. $ | 243 Mio. $ | 0 $ | 216 Mio. $ | 171 Mio. $ | 833 Mio. $ | 854 Mio. $ | 998 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,78 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 1,94 Mrd. $ | 2,17 Mrd. $ | 0 $ | 103 Mio. $ | 61,7 Mio. $ | 61,3 Mio. $ | 64 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | 82,7 Mio. $ | 95,7 Mio. $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 617 Mio. $ | 662 Mio. $ | 800 Mio. $ | 852 Mio. $ | 0 $ | 5,89 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 47 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 46,2 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 2,4 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 0 $ | 128 Mio. $ | 120 Mio. $ | 122 Mio. $ | 130 Mio. $ | 128 Mio. $ | 148 Mio. $ | 172 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 2,61 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 3,27 Mrd. $ | 0 $ | 344 Mio. $ | 292 Mio. $ | 955 Mio. $ | 985 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3,67 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 4,38 Mio. $ | 3,44 Mio. $ | 0 $ | 27,8 Mio. $ | 24,2 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 29 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 69,8 Mio. $ | 86 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 64 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 47,6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 105 Mio. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 183 Mio. $ | 184 Mio. $ | 116 Mio. $ | 162 Mio. $ | 0 $ | 60 Mio. $ | 60,1 Mio. $ | 95.000 $ | 164.000 $ | 169.000 $ | 6,01 Mio. $ | 178.000 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 3,03 Mio. $ | 3,26 Mio. $ | 2,44 Mio. $ | 9,72 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 7,66 Mio. $ | 5,34 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,5 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 130 Mio. $ | 88,2 Mio. $ | 344 Mio. $ | 164 Mio. $ | 0 $ | 7,47 Mio. $ | 33,5 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 2,79 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | 68,1 Mio. $ | -26,9 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 320 Mio. $ | 279 Mio. $ | 467 Mio. $ | 338 Mio. $ | 0 $ | 165 Mio. $ | 163 Mio. $ | 90,2 Mio. $ | 86 Mio. $ | 127 Mio. $ | 144 Mio. $ | 191 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,56 Mrd. $ | 1,64 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 0 $ | 319 Mio. $ | 317 Mio. $ | 374 Mio. $ | 376 Mio. $ | 379 Mio. $ | 381 Mio. $ | 393 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 38,9 Mio. $ | 37,1 Mio. $ | 38 Mio. $ | 43,8 Mio. $ | 0 $ | 43,5 Mio. $ | 52,9 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 539.000 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 24,4 Mio. $ | 25,5 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | 26,8 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 3,42 Mio. $ | 3,47 Mio. $ | 2,99 Mio. $ | 2,43 Mio. $ | 19,7 Mio. $ | 97,4 Mio. $ | 2,38 Mrd. $ | 380.000 $ | 53.000 $ | 42,4 Mio. $ | 53.000 $ | 53.000 $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,59 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,13 Mrd. $ | 19,7 Mio. $ | 455 Mio. $ | 2,73 Mrd. $ | 412 Mio. $ | 420 Mio. $ | 421 Mio. $ | 425 Mio. $ | 446 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,91 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,2 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 19,7 Mio. $ | 621 Mio. $ | 2,89 Mrd. $ | 502 Mio. $ | 506 Mio. $ | 548 Mio. $ | 569 Mio. $ | 638 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 0 $ | 38.000 $ | 38.000 $ | 282.000 $ | 283.000 $ | 283.000 $ | 284.000 $ | 283.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 503 Mio. $ | 532 Mio. $ | 562 Mio. $ | 606 Mio. $ | 0 $ | -2,47 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | -2,66 Mrd. $ | -2,63 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -5,74 Mio. $ | 1,37 Mio. $ | 96.000 $ | 175.000 $ | -2,14 Mrd. $ | -26,2 Mio. $ | 245.000 $ | 669.000 $ | 748.000 $ | 936.000 $ | 893.000 $ | 529.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 702 Mio. $ | 726 Mio. $ | 756 Mio. $ | 801 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -277 Mio. $ | -2,6 Mrd. $ | 453 Mio. $ | 478 Mio. $ | 577 Mio. $ | 593 Mio. $ | 592 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,75 Mrd. $ | 1,83 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 2,26 Mrd. $ | 0 $ | 424 Mio. $ | 420 Mio. $ | 419 Mio. $ | 427 Mio. $ | 379 Mio. $ | 431 Mio. $ | 452 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,69 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | -122 Mio. $ | 360 Mio. $ | 389 Mio. $ | -300 Mio. $ | -326 Mio. $ | -419 Mio. $ | -390 Mio. $ | -239 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 52,6 Mio. $ | 46,1 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 107 Mio. $ | 56,4 Mio. $ | 64 Mio. $ | 798 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 21,2 Mio. $ | 20 Mio. $ | 30,1 Mio. $ | 76 Mio. $ | 0 $ | 79 Mio. $ | 302 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | 2,2 Mio. $ | 2,3 Mio. $ | |
| Forderungen | 76,4 Mio. $ | 83,7 Mio. $ | 101 Mio. $ | 172 Mio. $ | 160 Mio. $ | 144 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 55,3 Mio. $ | 88,2 Mio. $ | 112 Mio. $ | |
| Vorräte | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 Mio. $ | 49 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | -6,04 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -73,2 Mio. $ | 293 Mio. $ | -62,2 Mio. $ | 5,88 Mio. $ | 4,96 Mio. $ | 8,2 Mio. $ | 85,6 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 144 Mio. $ | 135 Mio. $ | 140 Mio. $ | 220 Mio. $ | 499 Mio. $ | 215 Mio. $ | 516 Mio. $ | 243 Mio. $ | 216 Mio. $ | 998 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,75 Mrd. $ | 1,81 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | 2,27 Mrd. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,78 Mrd. $ | 138 Mio. $ | 148 Mio. $ | 103 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 82,2 Mio. $ | 80,6 Mio. $ | 246 Mio. $ | 474 Mio. $ | 495 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 2,91 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 15,8 Mio. $ | 0 $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | 19,3 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1,22 Mio. $ | 9,69 Mio. $ | 7,72 Mio. $ | 5,73 Mio. $ | 4,12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 7,21 Mio. $ | 7,15 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 31,1 Mio. $ | 66,5 Mio. $ | 617 Mio. $ | 44 Mio. $ | 3,43 Mio. $ | 5,89 Mio. $ | 45,3 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 1,84 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 2,29 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 201 Mio. $ | 170 Mio. $ | 128 Mio. $ | 128 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 1,99 Mrd. $ | 2,06 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 2,9 Mrd. $ | 2,61 Mrd. $ | 717 Mio. $ | 413 Mio. $ | 344 Mio. $ | 1,13 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 12 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 7,83 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 7,29 Mio. $ | 3,67 Mio. $ | 27,3 Mio. $ | 26,7 Mio. $ | 27,8 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,5 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 33,3 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 172 Mio. $ | 95,5 Mio. $ | 132 Mio. $ | 311 Mio. $ | 218 Mio. $ | 183 Mio. $ | 52,8 Mio. $ | 167.000 $ | 60 Mio. $ | 169.000 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 12 Mio. $ | 10,6 Mio. $ | 7,81 Mio. $ | 7,57 Mio. $ | 6,41 Mio. $ | 3,03 Mio. $ | 1,43 Mio. $ | 5,68 Mio. $ | 7,47 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 21,5 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 112 Mio. $ | 99,2 Mio. $ | 55,6 Mio. $ | 130 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 30,7 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 218 Mio. $ | 164 Mio. $ | 260 Mio. $ | 426 Mio. $ | 287 Mio. $ | 320 Mio. $ | 137 Mio. $ | 95,1 Mio. $ | 165 Mio. $ | 127 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 1,26 Mrd. $ | 1,38 Mrd. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 1,88 Mrd. $ | 1,56 Mrd. $ | 170 Mio. $ | 166 Mio. $ | 319 Mio. $ | 379 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44,2 Mio. $ | 44,4 Mio. $ | 38,9 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 48,2 Mio. $ | 51,8 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | 35,4 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 2,12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 5,62 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 2,07 Mrd. $ | 2,25 Mrd. $ | 2,32 Mrd. $ | 42,4 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 1,31 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,61 Mrd. $ | 1,89 Mrd. $ | 1,92 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 421 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,53 Mrd. $ | 1,6 Mrd. $ | 1,87 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | 2,21 Mrd. $ | 1,91 Mrd. $ | 2,42 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 548 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 2000 $ | 138.000 $ | 38.000 $ | 38.000 $ | 283.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | 320 Mio. $ | 325 Mio. $ | 398 Mio. $ | 471 Mio. $ | 493 Mio. $ | 503 Mio. $ | -1,68 Mrd. $ | -2,12 Mrd. $ | -2,47 Mrd. $ | -2,55 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -7,92 Mio. $ | -8,13 Mio. $ | -6,12 Mio. $ | -6,51 Mio. $ | -6,63 Mio. $ | -5,74 Mio. $ | 1,7 Mio. $ | 218.000 $ | 210.000 $ | 936.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 460 Mio. $ | 458 Mio. $ | 564 Mio. $ | 701 Mio. $ | 693 Mio. $ | 702 Mio. $ | -1,7 Mrd. $ | -2,14 Mrd. $ | -2,5 Mrd. $ | 577 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 1,43 Mrd. $ | 1,48 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 2,16 Mrd. $ | 2,1 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 271 Mio. $ | 217 Mio. $ | 424 Mio. $ | 379 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 1,38 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | 1,67 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,05 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | 164 Mio. $ | 161 Mio. $ | 360 Mio. $ | -419 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
Daten vom 2026-11-02