Cardinal Health, Inc. (CAH) Kapitalflussrechnung
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 61.344 Mitarbeiter · CEO Jason Hollar
- Kurs
- 250,48 $ -0,24 %
- Marktkapitalisierung
- 58 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 63,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-08-11
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 2,94 $
In Q4 '26 erwirtschaftete Cardinal Health, Inc. (CAH) 1,69 Mrd. $ operativen Cashflow, investierte 264 Mio. $ in Sachanlagen und behielt 1,43 Mrd. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei 4,53 Mrd. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -11 Mio. $ | 369 Mio. $ | 262 Mio. $ | 234 Mio. $ | 417 Mio. $ | 401 Mio. $ | 508 Mio. $ | 243 Mio. $ | 454 Mio. $ | 471 Mio. $ | 380 Mio. $ | 400 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 172 Mio. $ | 175 Mio. $ | 177 Mio. $ | 186 Mio. $ | 182 Mio. $ | 192 Mio. $ | 207 Mio. $ | 209 Mio. $ | 233 Mio. $ | 234 Mio. $ | 248 Mio. $ | 241 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 29 Mio. $ | 28 Mio. $ | 31 Mio. $ | 33 Mio. $ | 30 Mio. $ | 30 Mio. $ | 31 Mio. $ | 153 Mio. $ | 93 Mio. $ | 87 Mio. $ | 129 Mio. $ | 58 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 91 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -212 Mio. $ | 594 Mio. $ | -588 Mio. $ | 1,74 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -1,04 Mrd. $ | 2,18 Mrd. $ | 633 Mio. $ | 173 Mio. $ | -173 Mio. $ | 851 Mio. $ | 1,24 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 550 Mio. $ | 13 Mio. $ | 91 Mio. $ | -113 Mio. $ | 16 Mio. $ | 16 Mio. $ | -4 Mio. $ | 289 Mio. $ | 20 Mio. $ | 67 Mio. $ | 215 Mio. $ | -333 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 528 Mio. $ | 1,18 Mrd. $ | -27 Mio. $ | 2,08 Mrd. $ | -1,65 Mrd. $ | -400 Mio. $ | 2,92 Mrd. $ | 1,53 Mrd. $ | 973 Mio. $ | 686 Mio. $ | 1,82 Mrd. $ | 1,69 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -92 Mio. $ | -114 Mio. $ | -112 Mio. $ | -193 Mio. $ | -90 Mio. $ | -99 Mio. $ | -126 Mio. $ | -232 Mio. $ | -108 Mio. $ | -131 Mio. $ | -146 Mio. $ | -264 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 9 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | 2 Mio. $ | 2 Mio. $ | -1,08 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -41 Mio. $ | -1,88 Mrd. $ | -42 Mio. $ | -24 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | -1 Mio. $ | -1 Mio. $ | -551 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | -3 Mio. $ | 6 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 28 Mio. $ | 1 Mio. $ | 0 $ | 356 Mio. $ | 0 $ | 202 Mio. $ | 7 Mio. $ | -7 Mio. $ | 5 Mio. $ | 0 $ | 27 Mio. $ | 9 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 2 Mio. $ | 0 $ | 8 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 3 Mio. $ | -13 Mio. $ | 2 Mio. $ | 35 Mio. $ | -20 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -63 Mio. $ | -105 Mio. $ | -1,85 Mrd. $ | 166 Mio. $ | -88 Mio. $ | -976 Mio. $ | -2,9 Mrd. $ | -1,64 Mrd. $ | -142 Mio. $ | -1,98 Mrd. $ | -181 Mio. $ | -281 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | -7 Mio. $ | -8 Mio. $ | -8 Mio. $ | -760 Mio. $ | -9 Mio. $ | 2,46 Mrd. $ | -11 Mio. $ | 789 Mio. $ | 477 Mio. $ | -12 Mio. $ | -111 Mio. $ | -17 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -500 Mio. $ | -250 Mio. $ | -1 Mio. $ | 0 $ | -375 Mio. $ | -15 Mio. $ | -375 Mio. $ | 765 Mio. $ | -375 Mio. $ | -383 Mio. $ | -250 Mio. $ | -350 Mio. $ | |
| Dividenden | -131 Mio. $ | -124 Mio. $ | -122 Mio. $ | -122 Mio. $ | -128 Mio. $ | -122 Mio. $ | -124 Mio. $ | -120 Mio. $ | -129 Mio. $ | -122 Mio. $ | -120 Mio. $ | -120 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -28 Mio. $ | 29 Mio. $ | 1,16 Mrd. $ | 23 Mio. $ | -28 Mio. $ | 13 Mio. $ | 3 Mio. $ | -766 Mio. $ | -83 Mio. $ | -2 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | -666 Mio. $ | -353 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | -859 Mio. $ | -540 Mio. $ | 2,33 Mrd. $ | -507 Mio. $ | 668 Mio. $ | -110 Mio. $ | -519 Mio. $ | -483 Mio. $ | -490 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -5 Mio. $ | 6 Mio. $ | -8 Mio. $ | 31 Mio. $ | 9 Mio. $ | -12 Mio. $ | 4 Mio. $ | -4 Mio. $ | -2 Mio. $ | -3 Mio. $ | 1 Mio. $ | -2 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -206 Mio. $ | 727 Mio. $ | -851 Mio. $ | 1,42 Mrd. $ | -2,27 Mrd. $ | 943 Mio. $ | -484 Mio. $ | 548 Mio. $ | 719 Mio. $ | -1,82 Mrd. $ | 1,16 Mrd. $ | 919 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 436 Mio. $ | 1,07 Mrd. $ | -139 Mio. $ | 1,88 Mrd. $ | -1,74 Mrd. $ | -499 Mio. $ | 2,79 Mrd. $ | 1,3 Mrd. $ | 865 Mio. $ | 555 Mio. $ | 1,68 Mrd. $ | 1,43 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 338 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 406 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||
| Nettogewinn | 1,29 Mrd. $ | 259 Mio. $ | 1,37 Mrd. $ | -3,69 Mrd. $ | 612 Mio. $ | -933 Mio. $ | 331 Mio. $ | 853 Mio. $ | 1,57 Mrd. $ | 1,71 Mrd. $ | |
| Abschreibungen | 717 Mio. $ | 1,03 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 913 Mio. $ | 783 Mio. $ | 692 Mio. $ | 692 Mio. $ | 710 Mio. $ | 790 Mio. $ | 956 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 96 Mio. $ | 85 Mio. $ | 82 Mio. $ | 90 Mio. $ | 89 Mio. $ | 0 $ | 96 Mio. $ | 121 Mio. $ | 244 Mio. $ | 367 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 291 Mio. $ | -1,01 Mrd. $ | -83 Mio. $ | -961 Mio. $ | 496 Mio. $ | 7 Mio. $ | -40 Mio. $ | -104 Mio. $ | 243 Mio. $ | 91 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -1,27 Mrd. $ | 907 Mio. $ | 755 Mio. $ | 6,06 Mrd. $ | 289 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 457 Mio. $ | 1,51 Mrd. $ | -523 Mio. $ | 2,09 Mrd. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 53 Mio. $ | 1,5 Mrd. $ | -397 Mio. $ | -450 Mio. $ | 160 Mio. $ | 2,23 Mrd. $ | 1,31 Mrd. $ | 672 Mio. $ | 74 Mio. $ | -31 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 1,18 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 2,72 Mrd. $ | 1,96 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 3,12 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,76 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 5,17 Mrd. $ | |
| Investition | |||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -387 Mio. $ | -384 Mio. $ | -328 Mio. $ | -375 Mio. $ | -400 Mio. $ | -387 Mio. $ | -481 Mio. $ | -511 Mio. $ | -547 Mio. $ | -649 Mio. $ | |
| Übernahmen | -132 Mio. $ | -6,14 Mrd. $ | -82 Mio. $ | 0 $ | -3 Mio. $ | 901 Mio. $ | -10 Mio. $ | -1,19 Mrd. $ | -5,25 Mrd. $ | -1,99 Mrd. $ | |
| Käufe von Anlagen | -194 Mio. $ | -9 Mio. $ | -18 Mio. $ | -20 Mio. $ | -22 Mio. $ | -78 Mio. $ | 0 $ | -550 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 305 Mio. $ | 65 Mio. $ | 3 Mio. $ | 886 Mio. $ | 47 Mio. $ | 100 Mio. $ | 29 Mio. $ | 384 Mio. $ | 202 Mio. $ | 41 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 3 Mio. $ | 862 Mio. $ | 763 Mio. $ | 2 Mio. $ | 0 $ | 31 Mio. $ | 8 Mio. $ | 18 Mio. $ | -10 Mio. $ | 15 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -405 Mio. $ | -5,61 Mrd. $ | 338 Mio. $ | 493 Mio. $ | -378 Mio. $ | 567 Mio. $ | -454 Mio. $ | -1,85 Mrd. $ | -5,61 Mrd. $ | -2,58 Mrd. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 4,86 Mrd. $ | -1 Mrd. $ | -1,1 Mrd. $ | -1,4 Mrd. $ | -570 Mio. $ | -885 Mio. $ | -579 Mio. $ | 356 Mio. $ | 3,22 Mrd. $ | 337 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -600 Mio. $ | -550 Mio. $ | -600 Mio. $ | -350 Mio. $ | -200 Mio. $ | -1 Mrd. $ | -2 Mrd. $ | -750 Mio. $ | -765 Mio. $ | -1,36 Mrd. $ | |
| Dividenden | -577 Mio. $ | -581 Mio. $ | -577 Mio. $ | -569 Mio. $ | -573 Mio. $ | -559 Mio. $ | -525 Mio. $ | -499 Mio. $ | -494 Mio. $ | -491 Mio. $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 59 Mio. $ | -144 Mio. $ | -14 Mio. $ | 120 Mio. $ | 26 Mio. $ | -19 Mio. $ | 53 Mio. $ | 46 Mio. $ | -13 Mio. $ | -90 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,75 Mrd. $ | -2,28 Mrd. $ | -2,29 Mrd. $ | -2,2 Mrd. $ | -1,32 Mrd. $ | -2,46 Mrd. $ | -3,05 Mrd. $ | -847 Mio. $ | 1,95 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -2 Mio. $ | 4 Mio. $ | 1 Mio. $ | -13 Mio. $ | -98 Mio. $ | 84 Mio. $ | -8 Mio. $ | -9 Mio. $ | -3 Mio. $ | -6 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 4,52 Mrd. $ | -5,12 Mrd. $ | 768 Mio. $ | 240 Mio. $ | 636 Mio. $ | 1,31 Mrd. $ | -669 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | -1,26 Mrd. $ | 982 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | 797 Mio. $ | 2,38 Mrd. $ | 2,39 Mrd. $ | 1,59 Mrd. $ | 2,03 Mrd. $ | 2,74 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 3,25 Mrd. $ | 1,85 Mrd. $ | 4,53 Mrd. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 686 Mio. $ | 425 Mio. $ | 311 Mio. $ | 368 Mio. $ | 273 Mio. $ | 0 $ | 156 Mio. $ | 191 Mio. $ | 444 Mio. $ | 338 Mio. $ | |
| Gezahlte Zinsen | 200 Mio. $ | 320 Mio. $ | 285 Mio. $ | 226 Mio. $ | 182 Mio. $ | 0 $ | 203 Mio. $ | 214 Mio. $ | 315 Mio. $ | 406 Mio. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02