Cardinal Health, Inc. (CAH) Bilanz
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 61.344 Mitarbeiter · CEO Jason Hollar
- Kurs
- 250,48 $ -0,24 %
- Marktkapitalisierung
- 58 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 63,1 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q4 '26 eingereicht 2026-08-11
- Nächster Bericht
- 2026-11-05 EPS-Schätzung 2,94 $
Zum Ende von Q4 '26 hielt Cardinal Health, Inc. (CAH) 4,86 Mrd. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 9,95 Mrd. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 57,3 Mrd. $, Verbindlichkeiten gesamt 60 Mrd. $, Eigenkapital der Aktionäre -2,88 Mrd. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 3,85 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 3,72 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 2,87 Mrd. $ | 3,81 Mrd. $ | 3,33 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 4,59 Mrd. $ | 2,78 Mrd. $ | 3,94 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | |
| Forderungen | 11,3 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 11,8 Mrd. $ | 12,4 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | 13,7 Mrd. $ | 13,6 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | |
| Vorräte | 17 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 16,2 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 17,6 Mrd. $ | 20,1 Mrd. $ | 18 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 2,58 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 3,17 Mrd. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,64 Mrd. $ | 2,67 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,62 Mrd. $ | 2,68 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 21 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 34,7 Mrd. $ | 37,7 Mrd. $ | 35,7 Mrd. $ | 34,9 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | 35,8 Mrd. $ | 34,6 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 38,5 Mrd. $ | 39,2 Mrd. $ | 38,1 Mrd. $ | 38,8 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 2,44 Mrd. $ | 2,45 Mrd. $ | 2,47 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,54 Mrd. $ | 2,56 Mrd. $ | 2,66 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,88 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 20 Mio. $ | 20 Mio. $ | 43 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 147 Mio. $ | 14 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 4,03 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | 4,79 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 5,49 Mrd. $ | 8,91 Mrd. $ | 9,69 Mrd. $ | 9,71 Mrd. $ | 11,6 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1,41 Mrd. $ | 1,35 Mrd. $ | 1,72 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 1,66 Mrd. $ | 1,95 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,4 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,28 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 1,15 Mrd. $ | 1,08 Mrd. $ | 1,15 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,23 Mrd. $ | 1,25 Mrd. $ | 1,45 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 1,75 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 893 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 9,02 Mrd. $ | 8,92 Mrd. $ | 10,1 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 11,2 Mrd. $ | 15,3 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 18,9 Mrd. $ | 18,6 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 43,7 Mrd. $ | 46,6 Mrd. $ | 45,9 Mrd. $ | 45,1 Mrd. $ | 43,1 Mrd. $ | 47 Mrd. $ | 49,9 Mrd. $ | 53,1 Mrd. $ | 55,2 Mrd. $ | 58,1 Mrd. $ | 56,7 Mrd. $ | 57,3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 31,5 Mrd. $ | 34,3 Mrd. $ | 32,1 Mrd. $ | 31,8 Mrd. $ | 30,4 Mrd. $ | 31,3 Mrd. $ | 32,8 Mrd. $ | 34,7 Mrd. $ | 36,9 Mrd. $ | 39 Mrd. $ | 37,8 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 2,74 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 3,03 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,37 Mrd. $ | 3,38 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 3,36 Mrd. $ | 3,16 Mrd. $ | 3,01 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 788 Mio. $ | 1,19 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 551 Mio. $ | 940 Mio. $ | 544 Mio. $ | 543 Mio. $ | 714 Mio. $ | 52 Mio. $ | 680 Mio. $ | 671 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -164 Mio. $ | 0 $ | 477 Mio. $ | 477 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 35,1 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | 36,3 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 34,7 Mrd. $ | 35,2 Mrd. $ | 36,7 Mrd. $ | 38,9 Mrd. $ | 40,3 Mrd. $ | 43,3 Mrd. $ | 42 Mrd. $ | 43,9 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 3,89 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | 4,67 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 4,22 Mrd. $ | 7,06 Mrd. $ | 7,14 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | 8,98 Mrd. $ | 8,35 Mrd. $ | 8,25 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 475 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 811 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 8,25 Mrd. $ | 7,19 Mrd. $ | 937 Mio. $ | 3,09 Mrd. $ | 6,41 Mrd. $ | 6,64 Mrd. $ | 7,02 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 8,71 Mrd. $ | 8,14 Mrd. $ | 9,13 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 1,01 Mrd. $ | 7,23 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 1,02 Mrd. $ | 998 Mio. $ | 954 Mio. $ | 5,8 Mrd. $ | 148 Mio. $ | 980 Mio. $ | 160 Mio. $ | 5,95 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 12,1 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 11,7 Mrd. $ | 14,7 Mrd. $ | 15,1 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 17,8 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 17,5 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 47,2 Mrd. $ | 50 Mrd. $ | 49,1 Mrd. $ | 48,3 Mrd. $ | 46,3 Mrd. $ | 49,9 Mrd. $ | 51,8 Mrd. $ | 55,8 Mrd. $ | 58 Mrd. $ | 60,8 Mrd. $ | 59,4 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2,73 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,83 Mrd. $ | 2,93 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,85 Mrd. $ | 2,82 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | -654 Mio. $ | -425 Mio. $ | -289 Mio. $ | -286 Mio. $ | 14 Mio. $ | 283 Mio. $ | 664 Mio. $ | 783 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 1,46 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,01 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -165 Mio. $ | -155 Mio. $ | -160 Mio. $ | -167 Mio. $ | -155 Mio. $ | -180 Mio. $ | -176 Mio. $ | -155 Mio. $ | -159 Mio. $ | -153 Mio. $ | -161 Mio. $ | -165 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -3,49 Mrd. $ | -3,45 Mrd. $ | -3,27 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | -3,28 Mrd. $ | -2,99 Mrd. $ | -2,95 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | -2,83 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 4,68 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 5,85 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 5,16 Mrd. $ | 7,61 Mrd. $ | 7,68 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 9,03 Mrd. $ | 9,03 Mrd. $ | 8,92 Mrd. $ | 9,95 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 824 Mio. $ | 132 Mio. $ | 2,14 Mrd. $ | 476 Mio. $ | 2,3 Mrd. $ | 3,8 Mrd. $ | 4,35 Mrd. $ | 5,47 Mrd. $ | 4,44 Mrd. $ | 6,25 Mrd. $ | 4,98 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | |
| Bilanz | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 6,88 Mrd. $ | 1,76 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,77 Mrd. $ | 3,41 Mrd. $ | 4,72 Mrd. $ | 4,08 Mrd. $ | 5,13 Mrd. $ | 3,87 Mrd. $ | 4,86 Mrd. $ | |
| Forderungen | 8,05 Mrd. $ | 7,8 Mrd. $ | 8,45 Mrd. $ | 8,26 Mrd. $ | 9,1 Mrd. $ | 10,6 Mrd. $ | 11,1 Mrd. $ | 12,1 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 13,8 Mrd. $ | |
| Vorräte | 11,3 Mrd. $ | 12,3 Mrd. $ | 12,8 Mrd. $ | 13,2 Mrd. $ | 14,6 Mrd. $ | 15,6 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 16,8 Mrd. $ | 17,3 Mrd. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 756 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 Mrd. $ | 36 Mio. $ | 72 Mio. $ | 2,71 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 21 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 28,3 Mrd. $ | 24,6 Mrd. $ | 25,7 Mrd. $ | 25,9 Mrd. $ | 31 Mrd. $ | 32,9 Mrd. $ | 33,7 Mrd. $ | 34,9 Mrd. $ | 36,4 Mrd. $ | 38,8 Mrd. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 1,88 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,37 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,36 Mrd. $ | 2,46 Mrd. $ | 2,53 Mrd. $ | 2,86 Mrd. $ | 4,02 Mrd. $ | |
| Langfristige Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 68 Mio. $ | 77 Mio. $ | 56 Mio. $ | 43 Mio. $ | 14 Mio. $ | 0 $ | |
| Goodwill | 7,22 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 8,38 Mrd. $ | 8,36 Mrd. $ | 7,99 Mrd. $ | 5,86 Mrd. $ | 4,61 Mrd. $ | 4,73 Mrd. $ | 9,69 Mrd. $ | 11,4 Mrd. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1,99 Mrd. $ | 3,91 Mrd. $ | 3,43 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,11 Mrd. $ | 1,77 Mrd. $ | 1,47 Mrd. $ | 1,73 Mrd. $ | 2,49 Mrd. $ | 2,19 Mrd. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 681 Mio. $ | 682 Mio. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,19 Mrd. $ | 883 Mio. $ | 876 Mio. $ | 1,01 Mrd. $ | 1,22 Mrd. $ | 1,7 Mrd. $ | 893 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 11,8 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 15,2 Mrd. $ | 14,8 Mrd. $ | 13,4 Mrd. $ | 10,9 Mrd. $ | 9,61 Mrd. $ | 10,2 Mrd. $ | 16,7 Mrd. $ | 18,5 Mrd. $ | |
| Bilanzsumme | 40,1 Mrd. $ | 40 Mrd. $ | 41 Mrd. $ | 40,8 Mrd. $ | 44,5 Mrd. $ | 43,9 Mrd. $ | 43,3 Mrd. $ | 45,1 Mrd. $ | 53,1 Mrd. $ | 57,3 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 17,9 Mrd. $ | 19,7 Mrd. $ | 21,5 Mrd. $ | 21,4 Mrd. $ | 23,7 Mrd. $ | 27,1 Mrd. $ | 29,9 Mrd. $ | 31,8 Mrd. $ | 34,7 Mrd. $ | 38,3 Mrd. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 1,99 Mrd. $ | 2 Mrd. $ | 2,12 Mrd. $ | 2,23 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,84 Mrd. $ | 2,97 Mrd. $ | 3,45 Mrd. $ | 3,63 Mrd. $ | 3,54 Mrd. $ | |
| Kurzfristige Schulden | 1,33 Mrd. $ | 1 Mrd. $ | 452 Mio. $ | 10 Mio. $ | 976 Mio. $ | 682 Mio. $ | 892 Mio. $ | 551 Mio. $ | 714 Mio. $ | 1,84 Mrd. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 213 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 96 Mio. $ | 0 $ | 42 Mio. $ | 0 $ | -164 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 21,2 Mrd. $ | 22,9 Mrd. $ | 24,1 Mrd. $ | 23,6 Mrd. $ | 27,6 Mrd. $ | 30,6 Mrd. $ | 33,7 Mrd. $ | 35,6 Mrd. $ | 38,9 Mrd. $ | 43,9 Mrd. $ | |
| Langfristige Schulden | 9,07 Mrd. $ | 8,01 Mrd. $ | 7,58 Mrd. $ | 6,77 Mrd. $ | 5,32 Mrd. $ | 4,69 Mrd. $ | 3,85 Mrd. $ | 4,58 Mrd. $ | 7,82 Mrd. $ | 6,86 Mrd. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 419 Mio. $ | 437 Mio. $ | 434 Mio. $ | 475 Mio. $ | 811 Mio. $ | 1 Mrd. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 2,88 Mrd. $ | 2,98 Mrd. $ | 2,95 Mrd. $ | 8,59 Mrd. $ | 8,32 Mrd. $ | 3,02 Mrd. $ | 3,14 Mrd. $ | 3,09 Mrd. $ | 2,43 Mrd. $ | 2,31 Mrd. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 118 Mio. $ | 12 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 981 Mio. $ | 5,89 Mrd. $ | 5,14 Mrd. $ | 4,55 Mrd. $ | 5,8 Mrd. $ | 5,95 Mrd. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 12,1 Mrd. $ | 11 Mrd. $ | 10,5 Mrd. $ | 15,4 Mrd. $ | 15 Mrd. $ | 14 Mrd. $ | 12,6 Mrd. $ | 12,7 Mrd. $ | 16,9 Mrd. $ | 16,1 Mrd. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 33,3 Mrd. $ | 33,9 Mrd. $ | 34,6 Mrd. $ | 39 Mrd. $ | 42,7 Mrd. $ | 44,6 Mrd. $ | 46,3 Mrd. $ | 48,3 Mrd. $ | 55,8 Mrd. $ | 60 Mrd. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 2,7 Mrd. $ | 2,73 Mrd. $ | 2,76 Mrd. $ | 2,79 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,81 Mrd. $ | 2,75 Mrd. $ | 2,92 Mrd. $ | 2,96 Mrd. $ | 2,89 Mrd. $ | |
| Gewinnrücklagen | 4,97 Mrd. $ | 4,65 Mrd. $ | 5,43 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,21 Mrd. $ | -280 Mio. $ | -642 Mio. $ | -286 Mio. $ | 783 Mio. $ | 2,01 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -125 Mio. $ | -92 Mio. $ | -79 Mio. $ | -104 Mio. $ | -34 Mio. $ | -114 Mio. $ | -151 Mio. $ | -167 Mio. $ | -155 Mio. $ | -165 Mio. $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 6,81 Mrd. $ | 6,06 Mrd. $ | 6,33 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | 1,79 Mrd. $ | -709 Mio. $ | -2,96 Mrd. $ | -3,21 Mrd. $ | -2,78 Mrd. $ | -2,88 Mrd. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 10,4 Mrd. $ | 9,01 Mrd. $ | 8,03 Mrd. $ | 6,78 Mrd. $ | 6,72 Mrd. $ | 5,81 Mrd. $ | 5,18 Mrd. $ | 5,61 Mrd. $ | 9,35 Mrd. $ | 9,95 Mrd. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 3,52 Mrd. $ | 7,25 Mrd. $ | 5,5 Mrd. $ | 4 Mrd. $ | 3,31 Mrd. $ | 1,09 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 476 Mio. $ | 5,47 Mrd. $ | 5,09 Mrd. $ | |
Von Financial Modeling Prep aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen, Schätzungen: Financial Modeling Prep. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02