CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) Bilanz
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 164 Mitarbeiter · CEO David J. Namdar
- Kurs
- 4,95 $ -8,50 %
- Marktkapitalisierung
- 212 Mio. $
- Unternehmenswert
- 224 Mio. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-09-11
- Nächster Bericht
- 2026-12-11
Zum Ende von Q2 '26 hielt CEA Industries Inc. Common Stock (BNC) 7,08 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 18,5 Mio. $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 327 Mio. $, Verbindlichkeiten gesamt 37,7 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 289 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 13,3 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 9,45 Mio. $ | 8,71 Mio. $ | 3,02 Mio. $ | 32,5 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 3,06 Mio. $ | 7,08 Mio. $ | |
| Forderungen | 273.000 $ | 243.000 $ | 245.000 $ | 257.000 $ | 296.000 $ | 247.000 $ | 291.000 $ | 422.000 $ | 21,2 Mio. $ | 66.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Vorräte | 315.000 $ | 296.000 $ | 259.000 $ | 231.000 $ | 153.000 $ | 26.000 $ | 20.300 $ | 3,37 Mio. $ | 3,49 Mio. $ | 3,86 Mio. $ | 4,04 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 36.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83.500 $ | 179.000 $ | 0 $ | 873.000 $ | 7,2 Mio. $ | 3,13 Mio. $ | 3,93 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 14,3 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 11 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 7,3 Mio. $ | 58,1 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 429.000 $ | 395.000 $ | 348.000 $ | 316.000 $ | 283.000 $ | 251.000 $ | 221.000 $ | 2,23 Mio. $ | 2,09 Mio. $ | 2,16 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,22 Mio. $ | 4,03 Mio. $ | 4,17 Mio. $ | 3,54 Mio. $ | 3,43 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 1830 $ | 1830 $ | 1830 $ | 1830 $ | 1830 $ | 1830 $ | 1830 $ | 5,15 Mio. $ | 4,91 Mio. $ | 4,92 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | 4,52 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 14.700 $ | 14.700 $ | 14.700 $ | 14.700 $ | 14.700 $ | 14.700 $ | 14.700 $ | 231.000 $ | 547 Mio. $ | 403 Mio. $ | 319 Mio. $ | 304 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 445.000 $ | 411.000 $ | 364.000 $ | 332.000 $ | 300.000 $ | 268.000 $ | 238.000 $ | 11,8 Mio. $ | 558 Mio. $ | 414 Mio. $ | 328 Mio. $ | 312 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 14,7 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 9,44 Mio. $ | 19,1 Mio. $ | 616 Mio. $ | 437 Mio. $ | 338 Mio. $ | 327 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 164.000 $ | 183.000 $ | 102.000 $ | 599.000 $ | 163.000 $ | 165.000 $ | 336.000 $ | 1,1 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 4,94 Mio. $ | 5,29 Mio. $ | 4,44 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 404.000 $ | 440.000 $ | 259.000 $ | 157.000 $ | 116.000 $ | 263.000 $ | 173.000 $ | 1,66 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,16 Mio. $ | 4,33 Mio. $ | 1,06 Mio. $ | 1,08 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47.300 $ | 0 $ | 13.100 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 475.000 $ | 500.000 $ | 540.000 $ | 393.000 $ | 469.000 $ | 344.000 $ | 475.000 $ | 433.000 $ | 740.000 $ | 501.000 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 3420 $ | 0 $ | 131.000 $ | 83.900 $ | 120.000 $ | 0 $ | 12.800 $ | 0 $ | 0 $ | 678.000 $ | 2,23 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1,17 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 966.000 $ | 1,03 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | 8,31 Mio. $ | 11,2 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | 8,64 Mio. $ | 24,1 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 Mio. $ | 1,39 Mio. $ | 750.000 $ | 753.000 $ | 0 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 290.000 $ | 260.000 $ | 229.000 $ | 198.000 $ | 167.000 $ | 134.000 $ | 101.000 $ | 1,3 Mio. $ | 1,19 Mio. $ | 1,24 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 Mio. $ | 19,6 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 98,1 Mio. $ | 60,1 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 290.000 $ | 260.000 $ | 229.000 $ | 198.000 $ | 167.000 $ | 134.000 $ | 101.000 $ | 3,92 Mio. $ | 120 Mio. $ | 63,3 Mio. $ | 24,4 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 1,46 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 1,26 Mio. $ | 1,61 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | 1,16 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 12,2 Mio. $ | 132 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 37,7 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 81 $ | 81 $ | 82 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 8 $ | 9 $ | 454 $ | 437 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Gewinnrücklagen | -36,2 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | -38,1 Mio. $ | -38,6 Mio. $ | -39,3 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | -47,7 Mio. $ | 236 Mio. $ | 129 Mio. $ | 73,4 Mio. $ | 62 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -46.900 $ | -49.600 $ | 41.300 $ | 59.000 $ | -156.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 13,2 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 11,4 Mio. $ | 10,9 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 8,21 Mio. $ | 6,9 Mio. $ | 485 Mio. $ | 365 Mio. $ | 305 Mio. $ | 289 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 414.000 $ | 386.000 $ | 358.000 $ | 329.000 $ | 300.000 $ | 270.000 $ | 239.000 $ | 7,5 Mio. $ | 7,57 Mio. $ | 3,76 Mio. $ | 3,61 Mio. $ | 18,5 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -12,9 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -11 Mio. $ | -10 Mio. $ | -9,18 Mio. $ | -8,47 Mio. $ | 4,48 Mio. $ | -25 Mio. $ | -7,57 Mio. $ | 545.000 $ | 11,4 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 320.000 $ | 2,47 Mio. $ | 253.000 $ | 922.000 $ | 2,28 Mio. $ | 2,16 Mio. $ | 18,6 Mio. $ | 12,5 Mio. $ | 9,45 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | |
| Forderungen | 204.000 $ | 423.000 $ | 210.000 $ | 138.000 $ | 33.500 $ | 179.000 $ | 2650 $ | 243.000 $ | 247.000 $ | 66.000 $ | |
| Vorräte | 748.000 $ | 523.000 $ | 936.000 $ | 1,23 Mio. $ | 327.000 $ | 378.000 $ | 348.000 $ | 302.000 $ | 26.000 $ | 3,86 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 0 $ | 0 $ | 654 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 313.000 $ | 222.000 $ | 7,2 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 1,36 Mio. $ | 3,71 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 3,68 Mio. $ | 3,99 Mio. $ | 20,5 Mio. $ | 13,4 Mio. $ | 10,1 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 93.600 $ | 401.000 $ | 520.000 $ | 792.000 $ | 492.000 $ | 643.000 $ | 531.000 $ | 395.000 $ | 251.000 $ | 2,16 Mio. $ | |
| Goodwill | 631.000 $ | 631.000 $ | 631.000 $ | 631.000 $ | 631.000 $ | 631.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,17 Mio. $ | |
| Immaterielle Vermögenswerte | 36.400 $ | 38.000 $ | 23.000 $ | 11.900 $ | 7230 $ | 1830 $ | 1830 $ | 1830 $ | 1830 $ | 4,92 Mio. $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 0 $ | 51.000 $ | 51.000 $ | 51.000 $ | 0 $ | 14.700 $ | 14.700 $ | 14.700 $ | 14.700 $ | 403 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 761.000 $ | 1,12 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 1,49 Mio. $ | 1,13 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 548.000 $ | 411.000 $ | 268.000 $ | 414 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 2,12 Mio. $ | 4,83 Mio. $ | 2,75 Mio. $ | 4,05 Mio. $ | 4,81 Mio. $ | 5,28 Mio. $ | 21 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 437 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1,02 Mio. $ | 1,16 Mio. $ | 1,28 Mio. $ | 1,23 Mio. $ | 919.000 $ | 616.000 $ | 311.000 $ | 183.000 $ | 165.000 $ | 4,94 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 84.300 $ | 80.500 $ | 184.000 $ | 464.000 $ | 818.000 $ | 702.000 $ | 870.000 $ | 190.000 $ | 263.000 $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Schulden | 761.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,06 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 23.600 $ | 8750 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13.100 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 1,42 Mio. $ | 1,01 Mio. $ | 642.000 $ | 1,44 Mio. $ | 3,72 Mio. $ | 2,84 Mio. $ | 4,34 Mio. $ | 500.000 $ | 344.000 $ | 501.000 $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 906.000 $ | 1,13 Mio. $ | 346.000 $ | 355.000 $ | 128.000 $ | 121.000 $ | 90.000 $ | 250.000 $ | 120.000 $ | 1,11 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 4,22 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 2,45 Mio. $ | 4 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 4,41 Mio. $ | 5,75 Mio. $ | 1,25 Mio. $ | 1,03 Mio. $ | 8,57 Mio. $ | |
| Langfristige Schulden | 12.000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 750.000 $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 404.000 $ | 169.000 $ | 486.000 $ | 377.000 $ | 260.000 $ | 134.000 $ | 1,24 Mio. $ | |
| Latente Steuerverbindlichkeiten | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,26 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 0 $ | 17.400 $ | 108.000 $ | 0 $ | 74.200 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 60,1 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 12.000 $ | 17.400 $ | 108.000 $ | 404.000 $ | 243.000 $ | 486.000 $ | 377.000 $ | 260.000 $ | 134.000 $ | 63,3 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 4,23 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 2,56 Mio. $ | 4,4 Mio. $ | 6,15 Mio. $ | 4,89 Mio. $ | 6,13 Mio. $ | 1,51 Mio. $ | 1,16 Mio. $ | 71,9 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 1610 $ | 2060 $ | 2250 $ | 2280 $ | 2370 $ | 16 $ | 80 $ | 81 $ | 8 $ | 437 $ | |
| Gewinnrücklagen | -14,3 Mio. $ | -19,3 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -27,4 Mio. $ | -28,8 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | -40,3 Mio. $ | 129 Mio. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41.300 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -2,11 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | 194.000 $ | -356.000 $ | -1,33 Mio. $ | 389.000 $ | 14,9 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | 9,2 Mio. $ | 365 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 773.000 $ | 6930 $ | 0 $ | 622.000 $ | 435.000 $ | 586.000 $ | 495.000 $ | 386.000 $ | 270.000 $ | 3,76 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | 454.000 $ | -2,46 Mio. $ | -253.000 $ | -300.000 $ | -1,85 Mio. $ | -1,57 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -12,1 Mio. $ | -9,18 Mio. $ | -7,57 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02