C3.ai, Inc. (AI) Kapitalflussrechnung
NYSE · Technology · Software - Application · 764 Mitarbeiter · CEO Thomas Siebel
- Kurs
- 11,85 $ -2,59 %
- Marktkapitalisierung
- 1,84 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,71 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-09-09
- Nächster Bericht
- 2026-12-09 EPS-Schätzung -0,22 $
In Q1 '27 erwirtschaftete C3.ai, Inc. (AI) 2,07 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 8000 $ in Sachanlagen und behielt 2,06 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -154 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -69,8 Mio. $ | -72,6 Mio. $ | -72,9 Mio. $ | -62,8 Mio. $ | -66 Mio. $ | -80,2 Mio. $ | -79,7 Mio. $ | -117 Mio. $ | -105 Mio. $ | -133 Mio. $ | -116 Mio. $ | -92,8 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 3,16 Mio. $ | 3,25 Mio. $ | 3,25 Mio. $ | 3,12 Mio. $ | 2,97 Mio. $ | 3,12 Mio. $ | 3,39 Mio. $ | 3,42 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 3,4 Mio. $ | 0 $ | 3,4 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 53,2 Mio. $ | 55 Mio. $ | 56,7 Mio. $ | 54,7 Mio. $ | 57 Mio. $ | 62,7 Mio. $ | 56,6 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 68,9 Mio. $ | 75,9 Mio. $ | 0 $ | 59,2 Mio. $ | |
| Veränderung des Working Capital | -30,5 Mio. $ | -20,5 Mio. $ | 38,2 Mio. $ | 16,8 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -6,3 Mio. $ | 33 Mio. $ | 15,3 Mio. $ | -11,7 Mio. $ | -203.000 $ | 645.000 $ | 34,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -4,63 Mio. $ | -4,17 Mio. $ | -3,9 Mio. $ | -3,75 Mio. $ | -3,24 Mio. $ | -1,29 Mio. $ | -2,01 Mio. $ | -274.000 $ | -2,41 Mio. $ | -1,49 Mio. $ | 61,9 Mio. $ | -2,42 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -48,6 Mio. $ | -39,1 Mio. $ | 21,3 Mio. $ | 8,04 Mio. $ | -38,7 Mio. $ | -22 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -46,5 Mio. $ | -55,8 Mio. $ | -53 Mio. $ | 2,07 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,29 Mio. $ | -6,09 Mio. $ | -2,54 Mio. $ | -924.000 $ | -815.000 $ | -362.000 $ | -938.000 $ | -760.000 $ | -386.000 $ | -439.000 $ | -323.000 $ | -8000 $ | |
| Übernahmen | 0 $ | -10,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -167 Mio. $ | -168 Mio. $ | -170 Mio. $ | -231 Mio. $ | -135 Mio. $ | -153 Mio. $ | -128 Mio. $ | -206 Mio. $ | -125 Mio. $ | -112 Mio. $ | -97,2 Mio. $ | -129 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 162 Mio. $ | 178 Mio. $ | 199 Mio. $ | 190 Mio. $ | 158 Mio. $ | 166 Mio. $ | 152 Mio. $ | 156 Mio. $ | 187 Mio. $ | 153 Mio. $ | 121 Mio. $ | 125 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -1,25 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -11,9 Mio. $ | 4,1 Mio. $ | 26 Mio. $ | -41,6 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 22,9 Mio. $ | -51,2 Mio. $ | 62,1 Mio. $ | 40,2 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | -4,65 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450.000 $ | 2,19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,44 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | -2,57 Mio. $ | -711.000 $ | -2,82 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 3,06 Mio. $ | 505.000 $ | 5,26 Mio. $ | -2,95 Mio. $ | -2,84 Mio. $ | -1,71 Mio. $ | 6,2 Mio. $ | -2,19 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 3,06 Mio. $ | 505.000 $ | 5,26 Mio. $ | 182.000 $ | 3,51 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 5,06 Mio. $ | 1,29 Mio. $ | 6,67 Mio. $ | 1,16 Mio. $ | 6,42 Mio. $ | 72,8 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -57,4 Mio. $ | -34,4 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | -33,3 Mio. $ | -12,5 Mio. $ | 3,82 Mio. $ | 39,3 Mio. $ | -83,4 Mio. $ | 22,3 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | 70,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -55,1 Mio. $ | -45,1 Mio. $ | 18,8 Mio. $ | 7,12 Mio. $ | -39,5 Mio. $ | -22,4 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -46,9 Mio. $ | -56,2 Mio. $ | -53,3 Mio. $ | 2,06 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 131.000 $ | 479.000 $ | 215.000 $ | 292.000 $ | 242.000 $ | 209.000 $ | -743.000 $ | 452.000 $ | 197.000 $ | 200.000 $ | -11.000 $ | 0 $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | -33,3 Mio. $ | -69,4 Mio. $ | -55,7 Mio. $ | -192 Mio. $ | -269 Mio. $ | -280 Mio. $ | -289 Mio. $ | -470 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 550.000 $ | 1,3 Mio. $ | 4,3 Mio. $ | 5,19 Mio. $ | 6,09 Mio. $ | 12,7 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 4,27 Mio. $ | 8,31 Mio. $ | 21,7 Mio. $ | 113 Mio. $ | 217 Mio. $ | 216 Mio. $ | 231 Mio. $ | 0 $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 1,03 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | -6,88 Mio. $ | -4,94 Mio. $ | -11 Mio. $ | -18,8 Mio. $ | -72,2 Mio. $ | 5,23 Mio. $ | 14 Mio. $ | 6,27 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | 534.000 $ | 2,4 Mio. $ | 3,14 Mio. $ | 5,79 Mio. $ | 2,68 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | 262 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -34,9 Mio. $ | -61,3 Mio. $ | -37,6 Mio. $ | -86,5 Mio. $ | -116 Mio. $ | -62,4 Mio. $ | -41,4 Mio. $ | -189 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -6,81 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | -3,79 Mio. $ | -70,5 Mio. $ | -25,3 Mio. $ | -3,04 Mio. $ | -1,91 Mio. $ | |
| Übernahmen | 89,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -166 Mio. $ | -220 Mio. $ | -1,15 Mrd. $ | -796 Mio. $ | -745 Mio. $ | -828 Mio. $ | -647 Mio. $ | -541 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 76,9 Mio. $ | 98,7 Mio. $ | 387 Mio. $ | 1,12 Mrd. $ | 877 Mio. $ | 789 Mio. $ | 666 Mio. $ | 618 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | -89,4 Mio. $ | -581.000 $ | 0 $ | -500.000 $ | -1 Mio. $ | -2,75 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Investitions-Cashflow | -96,2 Mio. $ | -124 Mio. $ | -767 Mio. $ | 317 Mio. $ | 59,9 Mio. $ | -66,6 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 0 $ | 0 $ | 26 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450.000 $ | -1,44 Mio. $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | -3,55 Mio. $ | 0 $ | -15 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 2,91 Mio. $ | 4,2 Mio. $ | 9,49 Mio. $ | -105.000 $ | -6,94 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -9,53 Mio. $ | 0 $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 54,5 Mio. $ | 120 Mio. $ | 887 Mio. $ | 5,71 Mio. $ | 621.000 $ | 11,3 Mio. $ | 22,2 Mio. $ | 15,5 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -76,6 Mio. $ | -65,5 Mio. $ | 82,7 Mio. $ | 236 Mio. $ | -55,1 Mio. $ | -118 Mio. $ | -2,79 Mio. $ | -98,2 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -41,7 Mio. $ | -64,2 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -90,8 Mio. $ | -187 Mio. $ | -90,4 Mio. $ | -44,4 Mio. $ | -191 Mio. $ | |
| Gezahlte Ertragsteuern | 131.000 $ | 660.000 $ | 5000 $ | 939.000 $ | 578.000 $ | 975.000 $ | 920.000 $ | 0 $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02