C3.ai, Inc. (AI) Bilanz
NYSE · Technology · Software - Application · 764 Mitarbeiter · CEO Thomas Siebel
- Kurs
- 11,85 $ -2,59 %
- Marktkapitalisierung
- 1,84 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 1,71 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q1 '27 eingereicht 2026-09-09
- Nächster Bericht
- 2026-12-09 EPS-Schätzung -0,22 $
Zum Ende von Q1 '27 hielt C3.ai, Inc. (AI) 651 Mio. $ an Cash und kurzfristigen Anlagen bei 0 $ Schulden inkl. Leasing. Bilanzsumme 875 Mio. $, Verbindlichkeiten gesamt 180 Mio. $, Eigenkapital der Aktionäre 695 Mio. $.
Bilanz
| Bilanz | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 149 Mio. $ | 115 Mio. $ | 167 Mio. $ | 134 Mio. $ | 121 Mio. $ | 125 Mio. $ | 164 Mio. $ | 80,9 Mio. $ | 103 Mio. $ | 88,8 Mio. $ | 66,2 Mio. $ | 136 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 613 Mio. $ | 609 Mio. $ | 583 Mio. $ | 629 Mio. $ | 609 Mio. $ | 599 Mio. $ | 578 Mio. $ | 631 Mio. $ | 572 Mio. $ | 533 Mio. $ | 509 Mio. $ | 515 Mio. $ | |
| Forderungen | 143 Mio. $ | 173 Mio. $ | 130 Mio. $ | 140 Mio. $ | 160 Mio. $ | 180 Mio. $ | 137 Mio. $ | 114 Mio. $ | 136 Mio. $ | 124 Mio. $ | 101 Mio. $ | 94,6 Mio. $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 25,7 Mio. $ | 29,2 Mio. $ | 24 Mio. $ | 23,8 Mio. $ | 27,5 Mio. $ | 26,2 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 34,8 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 32 Mio. $ | 24,5 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 931 Mio. $ | 926 Mio. $ | 904 Mio. $ | 926 Mio. $ | 918 Mio. $ | 931 Mio. $ | 904 Mio. $ | 851 Mio. $ | 846 Mio. $ | 783 Mio. $ | 708 Mio. $ | 770 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 92,7 Mio. $ | 91 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 86,5 Mio. $ | 84,2 Mio. $ | 81,9 Mio. $ | 79,3 Mio. $ | 76,6 Mio. $ | 73,7 Mio. $ | 70,8 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | 63,6 Mio. $ | |
| Goodwill | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 46,8 Mio. $ | 46,3 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 44,1 Mio. $ | 43,6 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | 41,1 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | 40,4 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 140 Mio. $ | 138 Mio. $ | 134 Mio. $ | 131 Mio. $ | 128 Mio. $ | 124 Mio. $ | 122 Mio. $ | 118 Mio. $ | 115 Mio. $ | 113 Mio. $ | 108 Mio. $ | 105 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 1,07 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,05 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 969 Mio. $ | 961 Mio. $ | 896 Mio. $ | 816 Mio. $ | 875 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 25,7 Mio. $ | 19,8 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 31,6 Mio. $ | 20,6 Mio. $ | 28,7 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 35,9 Mio. $ | 18,2 Mio. $ | 5,51 Mio. $ | 8,74 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 37,6 Mio. $ | 37,8 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 33,9 Mio. $ | 22,1 Mio. $ | 22,5 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 22,6 Mio. $ | 13,1 Mio. $ | 15,6 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 63,8 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 2,96 Mio. $ | 3,17 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | 2,92 Mio. $ | 2,04 Mio. $ | 4,7 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 40,5 Mio. $ | 39,1 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 39,6 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 33 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 28,9 Mio. $ | 32,4 Mio. $ | 37,5 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | 52,6 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 7,64 Mio. $ | 9,46 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 8,98 Mio. $ | 39,4 Mio. $ | 44,7 Mio. $ | 47 Mio. $ | 36,7 Mio. $ | 39,2 Mio. $ | 37 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | 0 $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 114 Mio. $ | 109 Mio. $ | 102 Mio. $ | 118 Mio. $ | 122 Mio. $ | 138 Mio. $ | 132 Mio. $ | 111 Mio. $ | 131 Mio. $ | 119 Mio. $ | 107 Mio. $ | 125 Mio. $ | |
| Leasingverbindlichkeiten (langfristig) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 68.000 $ | 2,18 Mio. $ | 1,73 Mio. $ | 717.000 $ | 127.000 $ | 0 $ | 0 $ | 985.000 $ | 2,28 Mio. $ | 2,49 Mio. $ | 1,56 Mio. $ | 1,11 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 45,6 Mio. $ | 54,6 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 62,8 Mio. $ | 65,2 Mio. $ | 56,9 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 57,6 Mio. $ | 56,3 Mio. $ | 54,9 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | 53,7 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 45,7 Mio. $ | 56,8 Mio. $ | 62,5 Mio. $ | 64,8 Mio. $ | 65,3 Mio. $ | 56,9 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 58,6 Mio. $ | 57,4 Mio. $ | 56 Mio. $ | 54,8 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 160 Mio. $ | 166 Mio. $ | 165 Mio. $ | 183 Mio. $ | 187 Mio. $ | 195 Mio. $ | 188 Mio. $ | 170 Mio. $ | 189 Mio. $ | 176 Mio. $ | 163 Mio. $ | 180 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 119.000 $ | 121.000 $ | 123.000 $ | 126.000 $ | 128.000 $ | 132.000 $ | 133.000 $ | 136.000 $ | 140.000 $ | 144.000 $ | 148.000 $ | 159.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -944 Mio. $ | -1,02 Mrd. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,15 Mrd. $ | -1,22 Mrd. $ | -1,3 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,5 Mrd. $ | -1,6 Mrd. $ | -1,73 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | -1,94 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | -775.000 $ | 430.000 $ | -563.000 $ | 281.000 $ | 521.000 $ | 292.000 $ | 521.000 $ | -74.000 $ | 783.000 $ | 883.000 $ | -50.000 $ | -610.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | 911 Mio. $ | 898 Mio. $ | 873 Mio. $ | 875 Mio. $ | 859 Mio. $ | 860 Mio. $ | 838 Mio. $ | 799 Mio. $ | 772 Mio. $ | 719 Mio. $ | 654 Mio. $ | 695 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 2,64 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 5,12 Mio. $ | 4,23 Mio. $ | 4,49 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | 4,93 Mio. $ | 5,17 Mio. $ | 5,37 Mio. $ | 5,58 Mio. $ | 0 $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -146 Mio. $ | -112 Mio. $ | -164 Mio. $ | -129 Mio. $ | -117 Mio. $ | -121 Mio. $ | -160 Mio. $ | -76 Mio. $ | -98 Mio. $ | -83,5 Mio. $ | -60,6 Mio. $ | -136 Mio. $ | |
| Bilanz | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | |||||||||
| Zahlungsmittel & Äquivalente | 98,6 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 115 Mio. $ | 340 Mio. $ | 285 Mio. $ | 167 Mio. $ | 164 Mio. $ | 66,2 Mio. $ | |
| Kurzfristige Anlagen | 57,9 Mio. $ | 212 Mio. $ | 978 Mio. $ | 621 Mio. $ | 446 Mio. $ | 583 Mio. $ | 578 Mio. $ | 509 Mio. $ | |
| Forderungen | 63,5 Mio. $ | 30,8 Mio. $ | 65,5 Mio. $ | 80,3 Mio. $ | 135 Mio. $ | 130 Mio. $ | 137 Mio. $ | 101 Mio. $ | |
| Vorräte | -800.000 $ | -900.000 $ | 0 $ | -15,9 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstiges Umlaufvermögen | 800.000 $ | 900.000 $ | 4,9 Mio. $ | 15,9 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 24 Mio. $ | 24,3 Mio. $ | 32 Mio. $ | |
| Umlaufvermögen | 224 Mio. $ | 281 Mio. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,06 Mrd. $ | 889 Mio. $ | 904 Mio. $ | 904 Mio. $ | 708 Mio. $ | |
| Sachanlagen (netto) | 7,3 Mio. $ | 8,72 Mio. $ | 6,13 Mio. $ | 14,5 Mio. $ | 84,6 Mio. $ | 88,6 Mio. $ | 79,3 Mio. $ | 66,9 Mio. $ | |
| Langfristige Anlagen | 33,5 Mio. $ | 725.000 $ | 0 $ | 32,1 Mio. $ | 81,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Goodwill | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | 625.000 $ | |
| Sonstiges Anlagevermögen | 2,23 Mio. $ | 13,8 Mio. $ | 16,6 Mio. $ | 63,2 Mio. $ | 47,5 Mio. $ | 44,6 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | 40,8 Mio. $ | |
| Anlagevermögen | 43,7 Mio. $ | 23,9 Mio. $ | 23,3 Mio. $ | 110 Mio. $ | 214 Mio. $ | 134 Mio. $ | 122 Mio. $ | 108 Mio. $ | |
| Bilanzsumme | 267 Mio. $ | 305 Mio. $ | 1,2 Mrd. $ | 1,17 Mrd. $ | 1,1 Mrd. $ | 1,04 Mrd. $ | 1,03 Mrd. $ | 816 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten | |||||||||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5,66 Mio. $ | 4,73 Mio. $ | 12,1 Mio. $ | 54,2 Mio. $ | 24,6 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 15,2 Mio. $ | 5,51 Mio. $ | |
| Abgegrenzte Aufwendungen | 13 Mio. $ | 10,2 Mio. $ | 21,8 Mio. $ | 32,2 Mio. $ | 46,5 Mio. $ | 44,3 Mio. $ | 23,1 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | |
| Steuerverbindlichkeiten | 1,01 Mio. $ | 1,4 Mio. $ | 3,41 Mio. $ | 3,59 Mio. $ | 3,98 Mio. $ | 3,64 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 80,2 Mio. $ | 53,5 Mio. $ | 72,3 Mio. $ | 48,9 Mio. $ | 47,8 Mio. $ | 37,2 Mio. $ | 36,6 Mio. $ | 34,9 Mio. $ | |
| Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 3,3 Mio. $ | 12,6 Mio. $ | 14,4 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | 14,7 Mio. $ | 6,3 Mio. $ | 47 Mio. $ | 41,2 Mio. $ | |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 102 Mio. $ | 81 Mio. $ | 124 Mio. $ | 150 Mio. $ | 136 Mio. $ | 102 Mio. $ | 132 Mio. $ | 107 Mio. $ | |
| Passive Rechnungsabgrenzung (langfristig) | 11 Mio. $ | 6,76 Mio. $ | 2,96 Mio. $ | 288.000 $ | 4000 $ | 1,73 Mio. $ | 0 $ | 1,56 Mio. $ | |
| Sonstige langfristige Verbindlichkeiten | 320 Mio. $ | 400 Mio. $ | 7,85 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 60,8 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 54,4 Mio. $ | |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 331 Mio. $ | 407 Mio. $ | 10,8 Mio. $ | 31,2 Mio. $ | 37,3 Mio. $ | 62,5 Mio. $ | 55,7 Mio. $ | 56 Mio. $ | |
| Verbindlichkeiten gesamt | 433 Mio. $ | 488 Mio. $ | 135 Mio. $ | 181 Mio. $ | 173 Mio. $ | 165 Mio. $ | 188 Mio. $ | 163 Mio. $ | |
| Eigenkapital | |||||||||
| Stammaktien & Kapitalrücklage | 20.000 $ | 31.000 $ | 102.000 $ | 106.000 $ | 113.000 $ | 123.000 $ | 133.000 $ | 148.000 $ | |
| Gewinnrücklagen | -224 Mio. $ | -294 Mio. $ | -349 Mio. $ | -541 Mio. $ | -810 Mio. $ | -1,09 Mrd. $ | -1,38 Mrd. $ | -1,85 Mrd. $ | |
| Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis | 74.000 $ | 424.000 $ | 81.000 $ | -2,15 Mio. $ | -385.000 $ | -563.000 $ | 521.000 $ | -50.000 $ | |
| Eigenkapital der Aktionäre | -165 Mio. $ | -183 Mio. $ | 1,06 Mrd. $ | 989 Mio. $ | 930 Mio. $ | 873 Mio. $ | 838 Mio. $ | 654 Mio. $ | |
| Schulden | |||||||||
| Gesamtschulden (inkl. Leasing) | 0 $ | 0 $ | 3,89 Mio. $ | 3,61 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | 3,23 Mio. $ | 4,8 Mio. $ | 5,58 Mio. $ | |
| Nettoverschuldung (Schulden - Cash) | -98,6 Mio. $ | -33,1 Mio. $ | -111 Mio. $ | -336 Mio. $ | -282 Mio. $ | -164 Mio. $ | -160 Mio. $ | -60,6 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Cash, Anlagen und Schulden
QuartalsendenDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Daten vom 2026-11-02