AbCellera Biologics Inc. (ABCL) Kapitalflussrechnung
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 562 Mitarbeiter · CEO Carl Hansen
- Kurs
- 12,27 $ -6,19 %
- Marktkapitalisierung
- 3,98 Mrd. $
- Unternehmenswert
- 3,99 Mrd. $
- Letzter Bericht
- Q2 '26 eingereicht 2026-08-05
- Nächster Bericht
- 2026-11-09
In Q2 '26 erwirtschaftete AbCellera Biologics Inc. (ABCL) -33,9 Mio. $ operativen Cashflow, investierte 2,13 Mio. $ in Sachanlagen und behielt -36 Mio. $ freien Cashflow. In den letzten vier Quartalen lag der freie Cashflow bei -179 Mio. $.
Kapitalflussrechnung
| Kapitalflussrechnung | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||||||
| Nettogewinn | -28,6 Mio. $ | -47,2 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | -36,9 Mio. $ | -51,1 Mio. $ | -34,2 Mio. $ | -45,6 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | -57,1 Mio. $ | -8,95 Mio. $ | -43,2 Mio. $ | -98,6 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 7,41 Mio. $ | 9,11 Mio. $ | 6,77 Mio. $ | 38 Mio. $ | 38,3 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 6,61 Mio. $ | 7,06 Mio. $ | 7,24 Mio. $ | 7,92 Mio. $ | 8,66 Mio. $ | 8,78 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 15,9 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 17,4 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 15,2 Mio. $ | 14,8 Mio. $ | 14,2 Mio. $ | 13,9 Mio. $ | 12,9 Mio. $ | 12 Mio. $ | 12,3 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 1,96 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 7,16 Mio. $ | 1,41 Mio. $ | -27 Mio. $ | -7,79 Mio. $ | -5,82 Mio. $ | -15,9 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -46 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -1,93 Mio. $ | -1,39 Mio. $ | 1,71 Mio. $ | -22,8 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | 13 Mio. $ | 2,21 Mio. $ | -2,14 Mio. $ | 1,53 Mio. $ | -630.000 $ | 2,38 Mio. $ | 46,9 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | -106.000 $ | -19,6 Mio. $ | -41,7 Mio. $ | -29,5 Mio. $ | -29 Mio. $ | -8 Mio. $ | -11,6 Mio. $ | -32,4 Mio. $ | -52,6 Mio. $ | -34,7 Mio. $ | -33,5 Mio. $ | -33,9 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -20,3 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -24,1 Mio. $ | -19,8 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -10,6 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -8,93 Mio. $ | -9,84 Mio. $ | -3,83 Mio. $ | -2,13 Mio. $ | |
| Übernahmen | -3,54 Mio. $ | -3,48 Mio. $ | -5,91 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | -1,67 Mio. $ | -1,88 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | -2,45 Mio. $ | -2,55 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Käufe von Anlagen | -216 Mio. $ | -285 Mio. $ | -254 Mio. $ | -174 Mio. $ | -194 Mio. $ | -153 Mio. $ | -172 Mio. $ | -135 Mio. $ | -36,2 Mio. $ | -120 Mio. $ | -166 Mio. $ | -142 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 220 Mio. $ | 268 Mio. $ | 307 Mio. $ | 233 Mio. $ | 207 Mio. $ | 199 Mio. $ | 190 Mio. $ | 113 Mio. $ | 83,1 Mio. $ | 113 Mio. $ | 144 Mio. $ | -144 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 7,33 Mio. $ | 10,3 Mio. $ | 7,17 Mio. $ | 12,4 Mio. $ | 9,43 Mio. $ | 6,56 Mio. $ | 2,9 Mio. $ | 5,43 Mio. $ | 918.000 $ | 93,6 Mio. $ | 1,36 Mio. $ | 299 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -12,8 Mio. $ | -24,3 Mio. $ | 29,9 Mio. $ | 51,5 Mio. $ | 3,94 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 7,94 Mio. $ | -31,8 Mio. $ | 36,5 Mio. $ | 75,1 Mio. $ | -25,1 Mio. $ | 11,3 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 7,03 Mio. $ | 3,95 Mio. $ | 2,12 Mio. $ | 2,34 Mio. $ | -4,47 Mio. $ | 5,9 Mio. $ | 6,15 Mio. $ | 5,51 Mio. $ | 7,55 Mio. $ | 10,5 Mio. $ | 7,19 Mio. $ | 0 $ | |
| Aktienrückkäufe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | -374.000 $ | -185.000 $ | -185.000 $ | -180.000 $ | 7,38 Mio. $ | -177.000 $ | -178.000 $ | -8,88 Mio. $ | -182.000 $ | -6,41 Mio. $ | 0 $ | 13,6 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 6,63 Mio. $ | 3,77 Mio. $ | 2,83 Mio. $ | 2,61 Mio. $ | 3,15 Mio. $ | 4,14 Mio. $ | 5,97 Mio. $ | -3,38 Mio. $ | 7,37 Mio. $ | 4,12 Mio. $ | 7,19 Mio. $ | 13,6 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||||||
| Währungseffekt auf Cash | -1,06 Mio. $ | 1,07 Mio. $ | -781.000 $ | 68.900 $ | 231.000 $ | -2,16 Mio. $ | 590.000 $ | 761.000 $ | -544.000 $ | 290.000 $ | -1,54 Mio. $ | 1,07 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | -7,33 Mio. $ | -39,1 Mio. $ | -9,75 Mio. $ | 24,7 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | 29,7 Mio. $ | 2,94 Mio. $ | -66,8 Mio. $ | -9,28 Mio. $ | 44,8 Mio. $ | -53 Mio. $ | -7,87 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -20,4 Mio. $ | -34 Mio. $ | -65,8 Mio. $ | -49,3 Mio. $ | -47,6 Mio. $ | -23,6 Mio. $ | -22,2 Mio. $ | -45,8 Mio. $ | -61,5 Mio. $ | -44,6 Mio. $ | -37,4 Mio. $ | -36 Mio. $ | |
| Kapitalflussrechnung | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativ | |||||||||
| Nettogewinn | 309.000 $ | -2,21 Mio. $ | 119 Mio. $ | 153 Mio. $ | 159 Mio. $ | -146 Mio. $ | -163 Mio. $ | -146 Mio. $ | |
| Abschreibungen | 918.000 $ | 1,85 Mio. $ | 5,27 Mio. $ | 17,3 Mio. $ | 33,1 Mio. $ | 30,9 Mio. $ | 97 Mio. $ | 28,8 Mio. $ | |
| Aktienbasierte Vergütung | 615.000 $ | 890.000 $ | 8,4 Mio. $ | 30,6 Mio. $ | 49,5 Mio. $ | 64,2 Mio. $ | 67,6 Mio. $ | 55,8 Mio. $ | |
| Latente Ertragsteuern | 0 $ | 0 $ | 2,1 Mio. $ | -2,02 Mio. $ | -2,11 Mio. $ | 1,96 Mio. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Veränderung des Working Capital | 1,91 Mio. $ | 1,97 Mio. $ | -117 Mio. $ | 41,7 Mio. $ | 29,8 Mio. $ | 13,2 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -70,7 Mio. $ | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Posten | -188.000 $ | 194.000 $ | 4,71 Mio. $ | 3,57 Mio. $ | 8,55 Mio. $ | -7,74 Mio. $ | -84,4 Mio. $ | 1,2 Mio. $ | |
| Operativer Cashflow | 3,57 Mio. $ | 2,69 Mio. $ | 22,7 Mio. $ | 245 Mio. $ | 277 Mio. $ | -43,9 Mio. $ | -109 Mio. $ | -131 Mio. $ | |
| Investition | |||||||||
| Investitionsausgaben (Capex) | -5,31 Mio. $ | -4 Mio. $ | -9,67 Mio. $ | -58,5 Mio. $ | -72,7 Mio. $ | -77,5 Mio. $ | -78,4 Mio. $ | -42,8 Mio. $ | |
| Übernahmen | 0 $ | 0 $ | -107 Mio. $ | -11,5 Mio. $ | -25,7 Mio. $ | -13,7 Mio. $ | -19,6 Mio. $ | -7,14 Mio. $ | |
| Käufe von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -323 Mio. $ | -781 Mio. $ | -1,07 Mrd. $ | -765 Mio. $ | -453 Mio. $ | |
| Verkäufe / Fälligkeiten von Anlagen | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,6 Mio. $ | 511 Mio. $ | 911 Mio. $ | 949 Mio. $ | 506 Mio. $ | |
| Sonstige Investitionen | 0 $ | -1,78 Mio. $ | -3,22 Mio. $ | 32,6 Mio. $ | 16,4 Mio. $ | 25,3 Mio. $ | 35,7 Mio. $ | 84,7 Mio. $ | |
| Investitions-Cashflow | -5,31 Mio. $ | -5,78 Mio. $ | -120 Mio. $ | -332 Mio. $ | -353 Mio. $ | -221 Mio. $ | 121 Mio. $ | 87,8 Mio. $ | |
| Finanzierung | |||||||||
| Netto aufgenommene / getilgte Schulden | 1,98 Mio. $ | 181.000 $ | 85,2 Mio. $ | -951.000 $ | 2,76 Mio. $ | 11,6 Mio. $ | 13,5 Mio. $ | 0 $ | |
| Sonstige Finanzierung (inkl. Steuer auf zugeteilte Aktien) | 37.000 $ | 25.000 $ | 1 Mio. $ | -7,55 Mio. $ | -4,38 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -729.000 $ | 14,1 Mio. $ | |
| Finanzierungs-Cashflow | 12,2 Mio. $ | 195.000 $ | 684 Mio. $ | -3,89 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | 10,4 Mio. $ | 12,8 Mio. $ | 14,1 Mio. $ | |
| Zusammenfassung | |||||||||
| Währungseffekt auf Cash | 283 $ | 0 $ | 0 $ | -1,43 Mio. $ | -9,6 Mio. $ | 589.000 $ | -2,62 Mio. $ | 1,1 Mio. $ | |
| Netto-Veränderung der Zahlungsmittel | 10,4 Mio. $ | -2,89 Mio. $ | 587 Mio. $ | -93 Mio. $ | -86,5 Mio. $ | -254 Mio. $ | 23 Mio. $ | -28,4 Mio. $ | |
| Freier Cashflow (OCF - Capex) | -1,74 Mio. $ | -1,3 Mio. $ | 8,02 Mio. $ | 186 Mio. $ | 205 Mio. $ | -121 Mio. $ | -187 Mio. $ | -174 Mio. $ | |
Aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert; Abflüsse und Kosten behalten das Vorzeichen des Anbieters. Zeitraum anfahren für das Enddatum. Beträge in USD.
Operativer Cashflow, Capex, freier Cashflow
quartalsweiseMittelverwendung vs. operativer Cashflow
GeschäftsjahreAktienzahl und EPS
quartalsweise, verwässertDie anderen Abschlüsse
Quellen
Abschlüsse, Segmentumsatz, Kennzahlen und Schätzungen werden aus den Einreichungen des Unternehmens standardisiert. Segmentgewinne und jede berichtete Zeile: SEC EDGAR (XBRL). Gelesene Einreichungen: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Daten vom 2026-11-02