Отчёт о движении денежных средств Zoetis Inc. (ZTS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · Сотрудников: 14 500 · CEO: Kristin C. Peck
- Цена
- 82,11 $ -7,95 %
- Капитализация
- 33,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 32,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-11-05
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 1,29 $
За Q3 '26 Zoetis Inc. (ZTS): операционный денежный поток 824 млн $, капитальные затраты 107 млн $, свободный денежный поток 717 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,28 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 525 млн $ | 599 млн $ | 624 млн $ | 692 млн $ | 581 млн $ | 631 млн $ | 718 млн $ | 721 млн $ | 603 млн $ | 601 млн $ | 691 млн $ | 591 млн $ | |
| Износ и амортизация | 126 млн $ | 126 млн $ | 127 млн $ | 121 млн $ | 123 млн $ | 119 млн $ | 123 млн $ | 124 млн $ | 121 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | 119 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 17 млн $ | 18 млн $ | 19 млн $ | 18 млн $ | 19 млн $ | 17 млн $ | 22 млн $ | 22 млн $ | 22 млн $ | 25 млн $ | 26 млн $ | 27 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -21 млн $ | -43 млн $ | -101 млн $ | -42 млн $ | -152 млн $ | 19 млн $ | -7 млн $ | -16 млн $ | -48 млн $ | 34 млн $ | -33 млн $ | -12 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 202 млн $ | -121 млн $ | -239 млн $ | 360 млн $ | 309 млн $ | -217 млн $ | -415 млн $ | 54 млн $ | 170 млн $ | -385 млн $ | 142 млн $ | 243 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 48 млн $ | 16 млн $ | 72 млн $ | -198 млн $ | 25 млн $ | 18 млн $ | 45 млн $ | 33 млн $ | 25 млн $ | 7 млн $ | -290 млн $ | -144 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 897 млн $ | 595 млн $ | 502 млн $ | 951 млн $ | 905 млн $ | 587 млн $ | 486 млн $ | 938 млн $ | 893 млн $ | 401 млн $ | 655 млн $ | 824 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -198 млн $ | -140 млн $ | -132 млн $ | -167 млн $ | -216 млн $ | -149 млн $ | -178 млн $ | -133 млн $ | -161 млн $ | -110 млн $ | -117 млн $ | -107 млн $ | |
| Приобретения компаний | -96 млн $ | 1 млн $ | -8 млн $ | -1 млн $ | 293 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | 0 $ | -155 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -27 млн $ | -52 млн $ | 73 млн $ | 11 млн $ | -2 млн $ | -206 млн $ | -2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -11 млн $ | 10 млн $ | 11 млн $ | -10 млн $ | 51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 16 млн $ | -5 млн $ | -11 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 96 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -17 млн $ | -90 млн $ | -2 млн $ | 9 млн $ | 28 млн $ | 13 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -210 млн $ | -131 млн $ | -132 млн $ | -178 млн $ | 126 млн $ | -175 млн $ | -247 млн $ | -160 млн $ | -166 млн $ | -87 млн $ | -300 млн $ | -262 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1 млн $ | 21 млн $ | -24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 484 млн $ | 1,78 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -235 млн $ | -339 млн $ | -533 млн $ | -433 млн $ | -553 млн $ | -443 млн $ | -338 млн $ | -394 млн $ | -2,06 млрд $ | -606 млн $ | -584 млн $ | -500 млн $ | |
| Дивиденды | -172 млн $ | -198 млн $ | -197 млн $ | -197 млн $ | -194 млн $ | -224 млн $ | -223 млн $ | -222 млн $ | -220 млн $ | -224 млн $ | -223 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9 млн $ | -8 млн $ | -5 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | -10 млн $ | -3 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | -10 млн $ | -6 млн $ | -499 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -397 млн $ | -524 млн $ | -763 млн $ | -628 млн $ | -745 млн $ | -677 млн $ | -564 млн $ | -134 млн $ | -495 млн $ | -840 млн $ | -813 млн $ | -718 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3 млн $ | -6 млн $ | -8 млн $ | -5 млн $ | -13 млн $ | -1 млн $ | 39 млн $ | 5 млн $ | -4 млн $ | 17 млн $ | -7 млн $ | 13 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 287 млн $ | -66 млн $ | -401 млн $ | 140 млн $ | 273 млн $ | -266 млн $ | -286 млн $ | 649 млн $ | 228 млн $ | -509 млн $ | -465 млн $ | -143 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 699 млн $ | 455 млн $ | 370 млн $ | 784 млн $ | 689 млн $ | 438 млн $ | 308 млн $ | 805 млн $ | 732 млн $ | 291 млн $ | 538 млн $ | 717 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 168 млн $ | 59 млн $ | 422 млн $ | 176 млн $ | 235 млн $ | 47 млн $ | 428 млн $ | 107 млн $ | 133 млн $ | 50 млн $ | 380 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 70 млн $ | 68 млн $ | 70 млн $ | 67 млн $ | 69 млн $ | 68 млн $ | 69 млн $ | 88 млн $ | 36 млн $ | 109 млн $ | 39 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 819 млн $ | 862 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,34 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,67 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 240 млн $ | 242 млн $ | 308 млн $ | 412 млн $ | 441 млн $ | 448 млн $ | 465 млн $ | 491 млн $ | 497 млн $ | 487 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 37 млн $ | 44 млн $ | 53 млн $ | 67 млн $ | 59 млн $ | 58 млн $ | 62 млн $ | 60 млн $ | 74 млн $ | 83 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -55 млн $ | 127 млн $ | -112 млн $ | -79 млн $ | -62 млн $ | -80 млн $ | -286 млн $ | -61 млн $ | -338 млн $ | -52 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -439 млн $ | -29 млн $ | 112 млн $ | -151 млн $ | -85 млн $ | -343 млн $ | -699 млн $ | -512 млн $ | 79 млн $ | -408 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 111 млн $ | 100 млн $ | 5 млн $ | 46 млн $ | 137 млн $ | 96 млн $ | 259 млн $ | 31 млн $ | 145 млн $ | 121 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 713 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,8 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,21 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,9 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -216 млн $ | -224 млн $ | -338 млн $ | -460 млн $ | -453 млн $ | -477 млн $ | -586 млн $ | -732 млн $ | -655 млн $ | -621 млн $ | |
| Приобретения компаний | -88 млн $ | -82 млн $ | -2 млрд $ | -195 млн $ | -113 млн $ | -14 млн $ | -312 млн $ | -59 млн $ | 285 млн $ | -24 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 338 млн $ | 460 млн $ | -27 млн $ | -12 млн $ | -9 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | -7 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 28 млн $ | 138 млн $ | 453 млн $ | 44 млн $ | 23 млн $ | 12 млн $ | 62 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 90 млн $ | 36 млн $ | -289 млн $ | -447 млн $ | -432 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 6 млн $ | -2 млн $ | -96 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -214 млн $ | -270 млн $ | -2,26 млрд $ | -504 млн $ | -572 млн $ | -458 млн $ | -883 млн $ | -777 млн $ | -315 млн $ | -748 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -405 млн $ | 481 млн $ | 1,5 млрд $ | -9 млн $ | 744 млн $ | -604 млн $ | 1,35 млрд $ | -1,35 млрд $ | -3 млн $ | 2,27 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -300 млн $ | -500 млн $ | -698 млн $ | -626 млн $ | -250 млн $ | -743 млн $ | -1,59 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,86 млрд $ | -3,24 млрд $ | |
| Дивиденды | -188 млн $ | -206 млн $ | -243 млн $ | -314 млн $ | -380 млн $ | -474 млн $ | -611 млн $ | -692 млн $ | -786 млн $ | -889 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10 млн $ | -26 млн $ | -30 млн $ | -2 млн $ | 9 млн $ | -45 млн $ | -49 млн $ | 24 млн $ | -13 млн $ | -14 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -903 млн $ | -251 млн $ | 533 млн $ | -951 млн $ | 123 млн $ | -1,86 млрд $ | -904 млн $ | -3,11 млрд $ | -2,66 млрд $ | -1,87 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -23 млн $ | 12 млн $ | -26 млн $ | -8 млн $ | -7 млн $ | -12 млн $ | -29 млн $ | -7 млн $ | -32 млн $ | 39 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -427 млн $ | 837 млн $ | 38 млн $ | 332 млн $ | 1,67 млрд $ | -119 млн $ | 96 млн $ | -1,54 млрд $ | -54 млн $ | 325 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 497 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 408 млн $ | 455 млн $ | 336 млн $ | 418 млн $ | 418 млн $ | 548 млн $ | 638 млн $ | 754 млн $ | 892 млн $ | 715 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 165 млн $ | 167 млн $ | 190 млн $ | 247 млн $ | 257 млн $ | 253 млн $ | 242 млн $ | 295 млн $ | 274 млн $ | 261 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-06