PerpEquities

Отчёт о движении денежных средств Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU)

HKSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 981 · CEO: Peng Zhang

Цена
476,60 HK$ -1,45 %
Капитализация
232 млрд HK$
Стоимость предприятия
195 млрд CN¥
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-06-30
Следующий отчёт
2027-03-03

За Q2 '26 Z.ai (Zhipu AI) (ZHIPU): операционный денежный поток -3,35 млрд CN¥, капитальные затраты 581 млн CN¥, свободный денежный поток -3,93 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -5,33 млрд CN¥.

Движение денежных средств

Движение денежных средствТрендQ1 '24Q2 '24Q3 '24Q4 '24Q1 '25Q2 '25Q3 '25Q4 '25Q1 '26Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль-618 млн CN¥-1,25 млрд CN¥-860 млн CN¥-860 млн CN¥-1,18 млрд CN¥-2,3 млрд CN¥-1,17 млрд CN¥-2,31 млрд CN¥-1,04 млрд CN¥-1,04 млрд CN¥
Износ и амортизация67,8 млн CN¥618 млн CN¥72,2 млн CN¥72,2 млн CN¥17,6 млн CN¥1,14 млрд CN¥71 млн CN¥140 млн CN¥18,2 млн CN¥0 CN¥
Выплаты на основе акций2,11 млн CN¥0 CN¥9,68 млн CN¥9,68 млн CN¥79,4 млн CN¥0 CN¥200 млн CN¥0 CN¥42,9 млн CN¥42,9 млн CN¥
Изменение оборотного капитала-148 млн CN¥-104 млн CN¥-63 млн CN¥-63 млн CN¥0 CN¥273 млн CN¥-147 млн CN¥427 млн CN¥0 CN¥0 CN¥
Прочие неденежные статьи198 млн CN¥-270 млн CN¥217 млн CN¥217 млн CN¥1,08 млрд CN¥-404 млн CN¥590 млн CN¥798 млн CN¥975 млн CN¥-2,36 млрд CN¥
Операционный денежный поток-497 млн CN¥-1 млрд CN¥-625 млн CN¥-625 млн CN¥0 CN¥-1,3 млрд CN¥-459 млн CN¥-943 млн CN¥0 CN¥-3,35 млрд CN¥
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты-49,2 млн CN¥-105 млн CN¥-13,8 млн CN¥-13,8 млн CN¥0 CN¥-23,4 млн CN¥625 тыс. CN¥364 тыс. CN¥0 CN¥-581 млн CN¥
Приобретения компаний-1,5 млн CN¥-3,03 млн CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥4,9 тыс. CN¥0 CN¥41,4 тыс. CN¥0 CN¥-74 млн CN¥
Покупка инвестиций0 CN¥-213 млн CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥-564 млн CN¥0 CN¥-5,19 млрд CN¥0 CN¥-49,5 млн CN¥
Продажа / погашение инвестиций0 CN¥182 млн CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥41,7 млн CN¥0 CN¥5,36 млрд CN¥0 CN¥0 CN¥
Прочая инвестиционная деятельность-18,7 млн CN¥0 CN¥58,9 млн CN¥58,9 млн CN¥0 CN¥0 CN¥89,6 млн CN¥0 CN¥0 CN¥8,22 млн CN¥
Инвестиционный денежный поток-69,4 млн CN¥-140 млн CN¥45,1 млн CN¥45,1 млн CN¥0 CN¥-545 млн CN¥90,2 млн CN¥167 млн CN¥0 CN¥-697 млн CN¥
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥684 млн CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥1,52 млрд CN¥
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)408 млн CN¥823 млн CN¥1,25 млрд CN¥1,25 млрд CN¥0 CN¥1,44 млрд CN¥225 млн CN¥497 млн CN¥0 CN¥-143 млн CN¥
Финансовый денежный поток408 млн CN¥823 млн CN¥1,25 млрд CN¥1,25 млрд CN¥0 CN¥2,12 млрд CN¥225 млн CN¥497 млн CN¥0 CN¥5,74 млрд CN¥
Итого
Влияние курсов валют на деньги1,5 тыс. CN¥320 млн CN¥196 тыс. CN¥196 тыс. CN¥0 CN¥2,28 млрд CN¥-3,76 млн CN¥24,2 млн CN¥0 CN¥-3,88 млрд CN¥
Чистое изменение денежных средств0 CN¥0 CN¥-932 млн CN¥0 CN¥0 CN¥2,56 млрд CN¥0 CN¥-255 млн CN¥0 CN¥-2,19 млрд CN¥
Свободный денежный поток (OCF - capex)-547 млн CN¥-1,1 млрд CN¥-639 млн CN¥-639 млн CN¥0 CN¥-1,31 млрд CN¥-459 млн CN¥-942 млн CN¥0 CN¥-3,93 млрд CN¥
Уплаченные проценты5,92 млн CN¥0 CN¥10,4 млн CN¥10,4 млн CN¥0 CN¥0 CN¥8,7 млн CN¥0 CN¥0 CN¥0 CN¥

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.