Отчёт о движении денежных средств Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 37 286 · CEO: Chen-Fu Chien
- Цена
- 487,00 NT$ +0,21 %
- Капитализация
- 540 млрд NT$
- Стоимость предприятия
- 515 млрд NT$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: 4,58 NT$
За Q2 '26 Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING): операционный денежный поток 1,35 млрд NT$, капитальные затраты 18,4 млрд NT$, свободный денежный поток -15,2 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -26,7 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,8 млрд NT$ | 3,5 млрд NT$ | 977 млн NT$ | 486 млн NT$ | 3,35 млрд NT$ | 7,76 млрд NT$ | 1,46 млрд NT$ | 2,27 млрд NT$ | 4,66 млрд NT$ | 3,16 млрд NT$ | 1,43 млрд NT$ | 2,39 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 4,12 млрд NT$ | 4,2 млрд NT$ | 4,19 млрд NT$ | 4,35 млрд NT$ | 4,52 млрд NT$ | 4,66 млрд NT$ | 4,74 млрд NT$ | 4,52 млрд NT$ | 4,52 млрд NT$ | 4,74 млрд NT$ | 4,91 млрд NT$ | 5,13 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 28,2 млн NT$ | -93,5 млн NT$ | 2,57 млн NT$ | 0 NT$ | 37,2 млн NT$ | 92,3 млн NT$ | 80,4 млн NT$ | 71,5 млн NT$ | 75,8 млн NT$ | 119 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 184 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,96 млрд NT$ | 3,75 млрд NT$ | 3,45 млрд NT$ | -2,03 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | 9,24 млрд NT$ | 5,86 млрд NT$ | 1,08 млрд NT$ | -11,9 млрд NT$ | 2,53 млрд NT$ | 4,64 млрд NT$ | -5,67 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -25,8 млн NT$ | 1,89 млрд NT$ | -93,8 млн NT$ | -904 млн NT$ | 1,86 млрд NT$ | -814 млн NT$ | -996 млн NT$ | -828 млн NT$ | -235 млн NT$ | 2,06 млрд NT$ | 159 млн NT$ | -506 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 5,14 млрд NT$ | 13,2 млрд NT$ | 8,52 млрд NT$ | 1,9 млрд NT$ | -709 млн NT$ | 20,9 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 7,11 млрд NT$ | -2,85 млрд NT$ | 12,5 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 1,35 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,8 млрд NT$ | -6,62 млрд NT$ | -3,65 млрд NT$ | -4,2 млрд NT$ | -3,65 млрд NT$ | -4,79 млрд NT$ | -5,64 млрд NT$ | -8,58 млрд NT$ | -10,2 млрд NT$ | -9,61 млрд NT$ | -13 млрд NT$ | -18,4 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 19,7 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 607 млн NT$ | 63,9 млн NT$ | 20,2 млрд NT$ | |
| Покупка инвестиций | 637 млн NT$ | -2,26 млрд NT$ | -43,4 млн NT$ | 2,02 млрд NT$ | -136 млн NT$ | -312 млн NT$ | -319 млн NT$ | -99,7 млн NT$ | -228 млн NT$ | -306 млн NT$ | -90,5 млн NT$ | -832 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 128 млн NT$ | -128 млн NT$ | 2,55 млрд NT$ | 0 NT$ | 69,9 млн NT$ | 6,55 млн NT$ | 22,4 млн NT$ | 69,2 млн NT$ | 28,1 млн NT$ | 274 млн NT$ | 471 млн NT$ | 256 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 349 млн NT$ | 1,19 млрд NT$ | 608 млн NT$ | 774 млн NT$ | 626 млн NT$ | 1,23 млрд NT$ | 703 млн NT$ | 921 млн NT$ | 653 млн NT$ | -483 млн NT$ | -36,1 млн NT$ | -5,71 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,67 млрд NT$ | -7,82 млрд NT$ | -534 млн NT$ | -1,41 млрд NT$ | -3,09 млрд NT$ | -3,86 млрд NT$ | -5,23 млрд NT$ | -7,69 млрд NT$ | -9,77 млрд NT$ | -9,52 млрд NT$ | -12,6 млрд NT$ | 1,26 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,83 млрд NT$ | 3,32 млрд NT$ | 220 млн NT$ | -390 млн NT$ | 3,2 млрд NT$ | -542 млн NT$ | 1,13 млрд NT$ | 1,66 млрд NT$ | 16,3 млрд NT$ | -10,5 млрд NT$ | 11,6 млрд NT$ | 12,8 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -5,68 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,1 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -4,59 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -584 млн NT$ | -1,99 млрд NT$ | -1,31 млрд NT$ | -3,15 млрд NT$ | -842 млн NT$ | -1,24 млрд NT$ | -1 млрд NT$ | -3,84 млрд NT$ | -737 млн NT$ | -543 млн NT$ | -661 млн NT$ | -551 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -3,43 млрд NT$ | 1,33 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | -3,54 млрд NT$ | -742 млн NT$ | -1,78 млрд NT$ | 122 млн NT$ | -2,18 млрд NT$ | 10,9 млрд NT$ | -10,8 млрд NT$ | 10,9 млрд NT$ | 12,2 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,53 млрд NT$ | -3 млрд NT$ | 2,04 млрд NT$ | 1,65 млрд NT$ | -183 млн NT$ | -506 млн NT$ | 341 млн NT$ | -8,93 млрд NT$ | 4,09 млрд NT$ | 2,32 млрд NT$ | 1,93 млрд NT$ | -364 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 574 млн NT$ | 3,76 млрд NT$ | 9,43 млрд NT$ | -1,41 млрд NT$ | -4,73 млрд NT$ | 14,8 млрд NT$ | 6,38 млрд NT$ | -11,7 млрд NT$ | 2,41 млрд NT$ | -5,5 млрд NT$ | 11,3 млрд NT$ | 14,5 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 340 млн NT$ | 6,66 млрд NT$ | 4,61 млрд NT$ | -2,3 млрд NT$ | -4,34 млрд NT$ | 16,1 млрд NT$ | 5,51 млрд NT$ | -1,47 млрд NT$ | -13,1 млрд NT$ | 3,46 млрд NT$ | -1,86 млрд NT$ | -15,2 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 5,31 млрд NT$ | 8,49 млрд NT$ | 14,7 млрд NT$ | 15 млрд NT$ | 13,8 млрд NT$ | 16,2 млрд NT$ | 23,5 млрд NT$ | 6,19 млрд NT$ | 9,18 млрд NT$ | 14,1 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 5,29 млрд NT$ | 5,68 млрд NT$ | 6,74 млрд NT$ | 7,96 млрд NT$ | 8,41 млрд NT$ | 11,9 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | 16,3 млрд NT$ | 17,7 млрд NT$ | 18,4 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 NT$ | 83,9 млн NT$ | 125 млн NT$ | 141 млн NT$ | 103 млн NT$ | 207 млн NT$ | 232 млн NT$ | -11,5 млн NT$ | 132 млн NT$ | 347 млн NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 NT$ | 0 NT$ | -839 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | -161 млн NT$ | -10,8 млрд NT$ | 6,1 млрд NT$ | -4,51 млрд NT$ | -3,18 млрд NT$ | -12,7 млрд NT$ | 8,84 млрд NT$ | 9,49 млрд NT$ | 177 млн NT$ | -2,4 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,02 млрд NT$ | -1,28 млрд NT$ | 105 млн NT$ | -2,27 млрд NT$ | -2,17 млрд NT$ | -1,54 млрд NT$ | -1,86 млрд NT$ | 1,62 млрд NT$ | 3,15 млрд NT$ | -1,72 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 9,42 млрд NT$ | 2,21 млрд NT$ | 26,9 млрд NT$ | 16,3 млрд NT$ | 16,9 млрд NT$ | 14,1 млрд NT$ | 45,3 млрд NT$ | 33,6 млрд NT$ | 30,4 млрд NT$ | 28,7 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -9,45 млрд NT$ | -9,61 млрд NT$ | -16,4 млрд NT$ | -16,4 млрд NT$ | -21,6 млрд NT$ | -31,1 млрд NT$ | -29 млрд NT$ | -26,1 млрд NT$ | -16,3 млрд NT$ | -34,2 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 944 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -772 млн NT$ | 0 NT$ | -1,49 млрд NT$ | |
| Покупка инвестиций | -32,9 млн NT$ | -6,05 млрд NT$ | 5,68 млрд NT$ | 3,76 млрд NT$ | 1,22 млрд NT$ | 790 млн NT$ | -1,71 млрд NT$ | -2,54 млрд NT$ | 4,11 млрд NT$ | -1,27 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 535 млн NT$ | 257 млн NT$ | 0 NT$ | 3,9 млрд NT$ | 1,26 млрд NT$ | 0 NT$ | 66,6 млн NT$ | 0 NT$ | 4,47 млрд NT$ | 706 млн NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 465 млн NT$ | -1,85 млрд NT$ | 1,21 млрд NT$ | -2,41 млрд NT$ | -52,3 млн NT$ | 761 млн NT$ | 248 млн NT$ | 85,2 млн NT$ | -475 млн NT$ | -275 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,48 млрд NT$ | -17,3 млрд NT$ | -9,53 млрд NT$ | -11,1 млрд NT$ | -18,3 млрд NT$ | -29,6 млрд NT$ | -30,4 млрд NT$ | -29,3 млрд NT$ | -8,15 млрд NT$ | -36,6 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,91 млрд NT$ | 3,32 млрд NT$ | 0 NT$ | -240 млн NT$ | 12,3 млрд NT$ | 5,1 млрд NT$ | 5,5 млрд NT$ | 7,52 млрд NT$ | 2,49 млрд NT$ | 8,53 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -3,62 млрд NT$ | -1,77 млрд NT$ | -2,66 млрд NT$ | -4,02 млрд NT$ | -4,06 млрд NT$ | -4,26 млрд NT$ | -4,74 млрд NT$ | -5,68 млрд NT$ | -3,1 млрд NT$ | -4,59 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -216 млн NT$ | 11,3 млрд NT$ | 8,04 млрд NT$ | -1,15 млрд NT$ | -1,8 млрд NT$ | 4,82 млрд NT$ | 5,1 млрд NT$ | -2,33 млрд NT$ | -6,54 млрд NT$ | -2,59 млрд NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 76,3 млн NT$ | 12,8 млрд NT$ | 5,39 млрд NT$ | -5,42 млрд NT$ | 6,45 млрд NT$ | 5,65 млрд NT$ | 5,86 млрд NT$ | -495 млн NT$ | -7,15 млрд NT$ | 1,64 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,04 млрд NT$ | -21,2 млн NT$ | -1,25 млрд NT$ | -1,98 млрд NT$ | 703 млн NT$ | -548 млн NT$ | 711 млн NT$ | -1,2 млрд NT$ | 2,99 млрд NT$ | -2,18 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -23,6 млн NT$ | -2,27 млрд NT$ | 21,5 млрд NT$ | -2,26 млрд NT$ | 5,83 млрд NT$ | -10,4 млрд NT$ | 21,5 млрд NT$ | 6,18 млрд NT$ | 18,1 млрд NT$ | -8,39 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -22,2 млн NT$ | -7,4 млрд NT$ | 14,3 млрд NT$ | 62,8 млн NT$ | -4,7 млрд NT$ | -17,1 млрд NT$ | 16,3 млрд NT$ | 7,5 млрд NT$ | 14,1 млрд NT$ | -4,77 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02