PerpEquities

Финансы Zhen Ding Technology Holding Limited (ZHENDING)

TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 37 286 · CEO: Chen-Fu Chien

Цена
487,00 NT$ +0,21 %
Капитализация
540 млрд NT$
Стоимость предприятия
515 млрд NT$
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-06-30
Следующий отчёт
2026-11-10 Прогноз EPS: 4,58 NT$
Выручка (TTM)193 млрд NT$+4,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)8,7 %+0,6 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 16,7 млрд NT$
Чистая прибыль (TTM)9,37 млрд NT$+4,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-26,7 млрд NT$-268,4 % к прошлому годуCapex: 48,8 млрд NT$
Разводнённая EPS (TTM)8,80 NT$-0,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги25,4 млрд NT$+42,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
540 млрд NT$
EV 515 млрд NT$
Выручка
193 млрд NT$
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+26 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
4,8 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
54,5×
Прогнозный 34,1× (FY2026)
P/S
2,8×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
14,0×
TTM
Свободный денежный поток
-26,7 млрд NT$
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
9,37 млрд NT$
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
229 млрд NT$
Консенсус на FY2026
Прибыль
2026-11-10
Прогноз выручки: 63,9 млрд NT$
Дивиденд
3,42 NT$
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-11): выручка выше на 3,9 %, EPS ниже на 4,8 %Выручка 48,6 млрд NT$ при ожидании 46,7 млрд NT$ (+3,9 %); EPS 2,20 NT$ при ожидании 2,31 NT$ (-4,8 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 26,8 %Выручка за Q2 '26: 48,4 млрд NT$, среднее за предыдущие четыре квартала: 3,6 %.
  • Операционная маржа 8,7 % (TTM), к прошлому году: +0,6 п.п.Операционная прибыль: рост 12,0 %, выручка: рост 4,5 %.
  • Capex: 25,2 % выручки (год назад 12,2 %)Инвестировано 48,8 млрд NT$ за последние 4 квартала (+115,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -26,7 млрд NT$ = -284,9 % чистой прибыли.
  • Число разводнённых акций за год выросло: 19,5 %Разводнённых акций в Q2 '26: 1,15 млрд, год назад: 960 млн.
  • Чистые деньги: 25,4 млрд NT$Деньги + краткосрочные инвестиции: 97,1 млрд NT$, долг с арендой: 71,8 млрд NT$; год назад чистые деньги: 17,9 млрд NT$.

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '26Год назадИзменение
Выручка48,4 млрд NT$38,2 млрд NT$+26,8 %
Валовая маржа23,1 %18,4 %+4,7 п.п.
Операционная прибыль3,76 млрд NT$2,41 млрд NT$+55,8 %
Операционная маржа7,8 %6,3 %+1,4 п.п.
Чистая прибыль2,39 млрд NT$605 млн NT$+295,3 %
Разводнённая EPS2,18 NT$0,63 NT$+246,0 %
Операционный денежный поток1,35 млрд NT$7,11 млрд NT$-81,0 %
Capex16,5 млрд NT$8,58 млрд NT$+92,6 %
Свободный денежный поток-15,2 млрд NT$-1,47 млрд NT$-933,5 %
R&D4,22 млрд NT$2,61 млрд NT$+61,6 %
Выплаты на основе акций0 NT$71,5 млн NT$-100,0 %

Факт vs консенсус

2026-08-11
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка48,6 млрд NT$46,7 млрд NT$+3,9 %
EPS (база консенсуса)2,20 NT$2,31 NT$-4,8 %

Из отчёта от 2026-08-11 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
22,1 млрд NT$
Capex
-48,8 млрд NT$
Выкуп акций
0 NT$
Дивиденды
-4,59 млрд NT$
Приобретения
20,9 млрд NT$
Чистое привлечение долга
30,1 млрд NT$
Выплаты на основе акций
195 млн NT$
Свободный денежный поток
-26,7 млрд NT$
Возвращено акционерам / FCF
-17,2 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)54,5×13,3×7,0× – 20,5×
EV / EBITDA14,0×3,1×2,3× – 3,8×
EV / выручка2,7×0,6×0,5× – 0,7×
Цена / FCF-20,2×9,3× 3 из 5 лет6,1× – 13,7×
Цена / балансовая3,4×1,1×1,0× – 1,1×
Доходность FCF-4,9 %2,9 %-18,0 % – 16,4 %
Рентабельность инвестированного капитала4,5 %6,4 %4,3 % – 10,3 %
Рентабельность капитала7,3 %9,3 %5,5 % – 14,7 %

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY2026229 млрд NT$+25,5 %14,30 NT$+111,2 %34,1×9
FY2027305 млрд NT$+33,3 %26,96 NT$+88,5 %18,1×9
FY2028435 млрд NT$+42,3 %47,51 NT$+76,2 %10,3×2

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02