Отчёт о движении денежных средств Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 3 300 · CEO: David A. Steinberg
- Цена
- 31,17 $ -4,80 %
- Капитализация
- 7,79 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,68 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 0,28 $
За Q2 '26 Zeta Global Holdings Corp. (ZETA): операционный денежный поток 69,2 млн $, капитальные затраты 4,82 млн $, свободный денежный поток 64,4 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 224 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -43,1 млн $ | -35,3 млн $ | -39,6 млн $ | -28,1 млн $ | -17,4 млн $ | 15,2 млн $ | -21,6 млн $ | -12,8 млн $ | -3,63 млн $ | 6,54 млн $ | -13,2 млн $ | 8,17 млн $ | |
| Износ и амортизация | 13,2 млн $ | 13,5 млн $ | 13,7 млн $ | 13 млн $ | 12,6 млн $ | 16,8 млн $ | 17,7 млн $ | 17,4 млн $ | 17,2 млн $ | 19,8 млн $ | 23,5 млн $ | 22,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 57,7 млн $ | 63,1 млн $ | 52,6 млн $ | 52,2 млн $ | 47,2 млн $ | 43 млн $ | 42 млн $ | 46,5 млн $ | 45,6 млн $ | 43,7 млн $ | 53 млн $ | 52,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -64 тыс. $ | 107 тыс. $ | -20 тыс. $ | -47 тыс. $ | -46 тыс. $ | -7,15 млн $ | -235 тыс. $ | -110 тыс. $ | 173 тыс. $ | -4,47 млн $ | 126 тыс. $ | -662 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,56 млн $ | -15,8 млн $ | -2,59 млн $ | -4,63 млн $ | 7,22 млн $ | -21,7 млн $ | -5,98 млн $ | -17,9 млн $ | -14,3 млн $ | -13,4 млн $ | -8,81 млн $ | -14,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,64 млн $ | 1,35 млн $ | 462 тыс. $ | -1,27 млн $ | -15,2 млн $ | -2,47 млн $ | 2,94 млн $ | 8,99 млн $ | 12,9 млн $ | 11,9 млн $ | -4,9 млн $ | 1,84 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 22,8 млн $ | 27 млн $ | 24,7 млн $ | 31,1 млн $ | 34,4 млн $ | 43,7 млн $ | 34,8 млн $ | 42 млн $ | 57,9 млн $ | 64,1 млн $ | 49,7 млн $ | 69,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -9,37 млн $ | -8,74 млн $ | -9,45 млн $ | -6,75 млн $ | 3,32 млн $ | -12,2 млн $ | -2,74 млн $ | -2,35 млн $ | -5,47 млн $ | -3,26 млн $ | -3,01 млн $ | -4,82 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -55,8 млн $ | -530 тыс. $ | -672 тыс. $ | 0 $ | -89,1 млн $ | -47 млн $ | -3,81 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,57 млн $ | -12,1 млн $ | 0 $ | -4,16 млн $ | -5,8 млн $ | -5,16 млн $ | -4,98 млн $ | -5,54 млн $ | -6,73 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,37 млн $ | -8,74 млн $ | -9,45 млн $ | -11,3 млн $ | -8,79 млн $ | -68 млн $ | -7,42 млн $ | -8,82 млн $ | -10,6 млн $ | -97,3 млн $ | -55,6 млн $ | -15,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,55 млн $ | -1,96 млн $ | -3,44 млн $ | -4,92 млн $ | -3,89 млн $ | -29,9 млн $ | -25,9 млн $ | -32 млн $ | -28 млн $ | -35 млн $ | -25,7 млн $ | -29,9 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -1,65 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,08 млн $ | -3,64 млн $ | -1,74 млн $ | -1,85 млн $ | 1,06 млн $ | 3,41 млн $ | -3,67 млн $ | -2,67 млн $ | 0 $ | 2,84 млн $ | -241 тыс. $ | -8,14 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,63 млн $ | -7,25 млн $ | -5,18 млн $ | -6,77 млн $ | 238 млн $ | -28,2 млн $ | -29,4 млн $ | -32 млн $ | -27,3 млн $ | -32,2 млн $ | -25,7 млн $ | -33 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -94 тыс. $ | -41 тыс. $ | -112 тыс. $ | 34 тыс. $ | 121 тыс. $ | 184 тыс. $ | 289 тыс. $ | -344 тыс. $ | -161 тыс. $ | -49 тыс. $ | 502 тыс. $ | 335 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,73 млн $ | 10,9 млн $ | 9,92 млн $ | 13,1 млн $ | 264 млн $ | -52,4 млн $ | -1,76 млн $ | 916 тыс. $ | 19,9 млн $ | -65,4 млн $ | -31 млн $ | 21,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 13,5 млн $ | 18,2 млн $ | 15,2 млн $ | 19,8 млн $ | 37,7 млн $ | 31,5 млн $ | 32,1 млн $ | 39,7 млн $ | 52,4 млн $ | 60,9 млн $ | 46,7 млн $ | 64,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 522 тыс. $ | 626 тыс. $ | 386 тыс. $ | 252 тыс. $ | 535 тыс. $ | 713 тыс. $ | 376 тыс. $ | 1,08 млн $ | 574 тыс. $ | 1,03 млн $ | 1,43 млн $ | -1,43 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 2,7 млн $ | 2,8 млн $ | 2,72 млн $ | 2,3 млн $ | 2,48 млн $ | -144 тыс. $ | 1,45 млн $ | -35 тыс. $ | -388 тыс. $ | -122 тыс. $ | 490 тыс. $ | -490 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -38,5 млн $ | -53,2 млн $ | -250 млн $ | -279 млн $ | -187 млн $ | -69,8 млн $ | -31,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 34,3 млн $ | 40,1 млн $ | 45,9 млн $ | 51,9 млн $ | 51,1 млн $ | 56,1 млн $ | 72 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 216 тыс. $ | 105 тыс. $ | 259 млн $ | 299 млн $ | 243 млн $ | 195 млн $ | 178 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -59 тыс. $ | -98 тыс. $ | -2,48 млн $ | -2,67 млн $ | 11 тыс. $ | -7,26 млн $ | -4,65 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 28 млн $ | 16,4 млн $ | -3,8 млн $ | -3,29 млн $ | -25,3 млн $ | -39,2 млн $ | -30,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,59 млн $ | 32,3 млн $ | -4,96 млн $ | 12,8 млн $ | 9,22 млн $ | -986 тыс. $ | 15,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 30,6 млн $ | 35,5 млн $ | 44,3 млн $ | 78,5 млн $ | 90,5 млн $ | 134 млн $ | 199 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -22,7 млн $ | -25,2 млн $ | -26,8 млн $ | -39,2 млн $ | -20,5 млн $ | -25,7 млн $ | -13,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | -39 млн $ | 0 $ | -20,1 млн $ | -9,21 млн $ | -18,2 млн $ | -55,8 млн $ | -90,3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,5 млн $ | -16 млн $ | -20,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -61,7 млн $ | -25,2 млн $ | -46,8 млн $ | -48,4 млн $ | -54,2 млн $ | -97,6 млн $ | -124 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 29,8 млн $ | 3,5 млн $ | 2,57 млн $ | 0 $ | 0 $ | 11,6 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -64,5 млн $ | -9,61 млн $ | -13,4 млн $ | -42,2 млн $ | -121 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,77 млн $ | -717 тыс. $ | -8,9 млн $ | -3,02 млн $ | -12,2 млн $ | -451 тыс. $ | 150 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 28 млн $ | 2,78 млн $ | 55,7 млн $ | -12,6 млн $ | -25,7 млн $ | 198 млн $ | -121 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -75 тыс. $ | -208 тыс. $ | -41 тыс. $ | -165 тыс. $ | -34 тыс. $ | 227 тыс. $ | -265 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,11 млн $ | 12,9 млн $ | 53,1 млн $ | 17,3 млн $ | 10,6 млн $ | 234 млн $ | -46,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 7,93 млн $ | 10,3 млн $ | 17,5 млн $ | 39,3 млн $ | 54,6 млн $ | 92,1 млн $ | 185 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 783 тыс. $ | 1,3 млн $ | 1,76 млн $ | 1,61 млн $ | 1,9 млн $ | 1,89 млн $ | 3,06 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 12,2 млн $ | 13,1 млн $ | 7 млн $ | 5,67 млн $ | 10,5 млн $ | 7,35 млн $ | 905 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02