Баланс Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 3 300 · CEO: David A. Steinberg
- Цена
- 31,17 $ -4,80 %
- Капитализация
- 7,79 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,68 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 0,28 $
На конец Q2 '26 у Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) было 310 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 197 млн $ (с арендой). Всего активов: 1,47 млрд $, всего обязательств: 541 млн $, капитал акционеров: 926 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 121 млн $ | 132 млн $ | 142 млн $ | 155 млн $ | 419 млн $ | 366 млн $ | 364 млн $ | 365 млн $ | 385 млн $ | 320 млн $ | 289 млн $ | 310 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 140 млн $ | 170 млн $ | 161 млн $ | 183 млн $ | 204 млн $ | 235 млн $ | 224 млн $ | 251 млн $ | 272 млн $ | 322 млн $ | 322 млн $ | 327 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 1,84 млн $ | 1,62 млн $ | 1,28 млн $ | 1,46 млн $ | 1,7 млн $ | 1,81 млн $ | 2,54 млн $ | 2,53 млн $ | 3,12 млн $ | 14,7 млн $ | 6,62 млн $ | 12,2 млн $ | |
| Оборотные активы | 270 млн $ | 310 млн $ | 311 млн $ | 348 млн $ | 634 млн $ | 617 млн $ | 602 млн $ | 630 млн $ | 689 млн $ | 686 млн $ | 649 млн $ | 678 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 13,4 млн $ | 14,1 млн $ | 15,3 млн $ | 14,3 млн $ | 15,4 млн $ | 17,7 млн $ | 18,5 млн $ | 21 млн $ | 21,9 млн $ | 34,5 млн $ | 34,6 млн $ | 40 млн $ | |
| Гудвилл | 141 млн $ | 141 млн $ | 141 млн $ | 141 млн $ | 141 млн $ | 326 млн $ | 326 млн $ | 318 млн $ | 317 млн $ | 528 млн $ | 522 млн $ | 525 млн $ | |
| Нематериальные активы | 83,3 млн $ | 80,9 млн $ | 77,6 млн $ | 74,8 млн $ | 72,4 млн $ | 144 млн $ | 134 млн $ | 125 млн $ | 117 млн $ | 249 млн $ | 203 млн $ | 185 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 835 тыс. $ | 14,8 млн $ | 748 тыс. $ | 794 тыс. $ | 842 тыс. $ | 20,4 млн $ | 835 тыс. $ | 960 тыс. $ | 1,15 млн $ | 1,21 млн $ | 1,24 млн $ | 1,13 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 3,4 млн $ | 4,37 млн $ | 4,78 млн $ | 5,53 млн $ | 5,9 млн $ | 6,43 млн $ | 6,41 млн $ | 5,27 млн $ | 4,67 млн $ | 4,69 млн $ | 37,2 млн $ | 38,9 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 242 млн $ | 255 млн $ | 239 млн $ | 236 млн $ | 235 млн $ | 515 млн $ | 486 млн $ | 470 млн $ | 462 млн $ | 818 млн $ | 798 млн $ | 790 млн $ | |
| Всего активов | 511 млн $ | 565 млн $ | 550 млн $ | 584 млн $ | 869 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 59,2 млн $ | 63,6 млн $ | 53,4 млн $ | 46,5 млн $ | 58,5 млн $ | 43,7 млн $ | 32,5 млн $ | 48 млн $ | 29,1 млн $ | 40,1 млн $ | 32,2 млн $ | 32,4 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,09 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,85 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 2,33 млн $ | 3,3 млн $ | 4,46 млн $ | 3,68 млн $ | 3,59 млн $ | 10,3 млн $ | 6,02 млн $ | 3,86 млн $ | 4,03 млн $ | 35,4 млн $ | 37,4 млн $ | 33,9 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 101 млн $ | 110 млн $ | 107 млн $ | 126 млн $ | 129 млн $ | 89,3 млн $ | 138 млн $ | 142 млн $ | 196 млн $ | 354 млн $ | 235 млн $ | 53,1 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 163 млн $ | 176 млн $ | 164 млн $ | 176 млн $ | 191 млн $ | 199 млн $ | 181 млн $ | 194 млн $ | 229 млн $ | 429 млн $ | 314 млн $ | 285 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 184 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 196 млн $ | 196 млн $ | 196 млн $ | 197 млн $ | 197 млн $ | 197 млн $ | 197 млн $ | 197 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,34 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,5 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 14,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 млн $ | 17,8 млн $ | 17,1 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 15 млн $ | 9,66 млн $ | 10 млн $ | 6,52 млн $ | 7,21 млн $ | 38,9 млн $ | 26,4 млн $ | 36,3 млн $ | 35,9 млн $ | 55,1 млн $ | 26,1 млн $ | 42,2 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 199 млн $ | 208 млн $ | 194 млн $ | 191 млн $ | 203 млн $ | 255 млн $ | 230 млн $ | 233 млн $ | 233 млн $ | 269 млн $ | 253 млн $ | 257 млн $ | |
| Всего обязательств | 362 млн $ | 384 млн $ | 359 млн $ | 367 млн $ | 394 млн $ | 454 млн $ | 411 млн $ | 427 млн $ | 462 млн $ | 699 млн $ | 567 млн $ | 541 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 214 тыс. $ | 218 тыс. $ | 219 тыс. $ | 219 тыс. $ | 230 тыс. $ | 237 тыс. $ | 236 тыс. $ | 237 тыс. $ | 238 тыс. $ | 245 тыс. $ | 249 тыс. $ | 251 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -923 млн $ | -959 млн $ | -998 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,06 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -2,12 млн $ | -2,01 млн $ | -2,06 млн $ | -2,01 млн $ | -1,86 млн $ | -2,01 млн $ | -2,03 млн $ | -2,1 млн $ | -2,21 млн $ | 466 тыс. $ | -5,41 млн $ | -6,36 млн $ | |
| Капитал акционеров | 150 млн $ | 181 млн $ | 192 млн $ | 217 млн $ | 475 млн $ | 677 млн $ | 677 млн $ | 673 млн $ | 689 млн $ | 805 млн $ | 880 млн $ | 926 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 184 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 196 млн $ | 196 млн $ | 208 млн $ | 197 млн $ | 197 млн $ | 197 млн $ | 219 млн $ | 197 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 63,2 млн $ | 52,4 млн $ | 42,6 млн $ | 29,6 млн $ | -222 млн $ | -170 млн $ | -156 млн $ | -169 млн $ | -188 млн $ | -123 млн $ | -70,2 млн $ | -112 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 37,5 млн $ | 50,7 млн $ | 104 млн $ | 121 млн $ | 132 млн $ | 366 млн $ | 320 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 102 млн $ | 79,4 млн $ | 83,6 млн $ | 106 млн $ | 170 млн $ | 235 млн $ | 322 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 7,69 млн $ | 7,37 млн $ | 1,65 млн $ | 1,87 млн $ | 1,62 млн $ | 1,81 млн $ | 14,7 млн $ | |
| Оборотные активы | 151 млн $ | 141 млн $ | 196 млн $ | 236 млн $ | 310 млн $ | 617 млн $ | 686 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 6,99 млн $ | 6,12 млн $ | 5,63 млн $ | 13,4 млн $ | 14,1 млн $ | 17,7 млн $ | 34,5 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 334 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Гудвилл | 78,2 млн $ | 76,4 млн $ | 115 млн $ | 133 млн $ | 141 млн $ | 326 млн $ | 528 млн $ | |
| Нематериальные активы | 74,7 млн $ | 61,5 млн $ | 79 млн $ | 81,1 млн $ | 80,9 млн $ | 144 млн $ | 249 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 7,05 млн $ | 3,88 млн $ | 5,77 млн $ | 14,3 млн $ | 14,8 млн $ | 20,4 млн $ | 1,21 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 2 млн $ | 521 тыс. $ | 1,11 млн $ | 1,8 млн $ | 4,37 млн $ | 6,43 млн $ | 4,69 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 169 млн $ | 148 млн $ | 206 млн $ | 244 млн $ | 255 млн $ | 515 млн $ | 818 млн $ | |
| Всего активов | 320 млн $ | 290 млн $ | 402 млн $ | 480 млн $ | 565 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,5 млрд $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 36,5 млн $ | 41 млн $ | 21,7 млн $ | 33,7 млн $ | 63,6 млн $ | 43,7 млн $ | 40,1 млн $ | |
| Начисленные расходы | 10 млн $ | 19,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 56,1 млн $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 1,47 млн $ | 4,05 млн $ | 6,87 млн $ | 2,23 млн $ | 3,3 млн $ | 10,3 млн $ | 35,4 млн $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 62,2 млн $ | 39,3 млн $ | 77,2 млн $ | 92,8 млн $ | 110 млн $ | 89,3 млн $ | 354 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 110 млн $ | 104 млн $ | 106 млн $ | 129 млн $ | 176 млн $ | 199 млн $ | 429 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 183 млн $ | 190 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 196 млн $ | 197 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 6,78 млн $ | 3,52 млн $ | 4,81 млн $ | 13,5 млн $ | 14,1 млн $ | 19,8 млн $ | 17,3 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 52,2 млн $ | 77,6 млн $ | 17,4 млн $ | 25,8 млн $ | 9,66 млн $ | 38,9 млн $ | 55,1 млн $ | |
| Долгосрочные обязательства | 242 млн $ | 271 млн $ | 206 млн $ | 223 млн $ | 208 млн $ | 255 млн $ | 269 млн $ | |
| Всего обязательств | 352 млн $ | 375 млн $ | 312 млн $ | 352 млн $ | 384 млн $ | 454 млн $ | 699 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 102 тыс. $ | 115 тыс. $ | 198 тыс. $ | 207 тыс. $ | 218 тыс. $ | 237 тыс. $ | 245 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -189 млн $ | -242 млн $ | -492 млн $ | -771 млн $ | -959 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,06 млрд $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -1,85 млн $ | -2,04 млн $ | -2,1 млн $ | -2,05 млн $ | -2,01 млн $ | -2,01 млн $ | 466 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | -32,1 млн $ | -85 млн $ | 90,5 млн $ | 128 млн $ | 181 млн $ | 677 млн $ | 805 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 183 млн $ | 190 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 184 млн $ | 196 млн $ | 197 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | 146 млн $ | 139 млн $ | 79,8 млн $ | 62,8 млн $ | 52,4 млн $ | -170 млн $ | -123 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02