Отчёт о движении денежных средств Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING)
SHH · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 3 445 · CEO: Qinghai Lu
- Цена
- 21,75 CN¥ -7,96 %
- Капитализация
- 31,8 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 34,6 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-27
За Q3 '26 Jiangsu Etern Company Limited (Yongding) (YONGDING): операционный денежный поток 143 млн CN¥, капитальные затраты 294 млн CN¥, свободный денежный поток -151 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -113 млн CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -43,8 млн CN¥ | 27,3 млн CN¥ | 3,98 млн CN¥ | 26 млн CN¥ | 4,11 млн CN¥ | 290 млн CN¥ | 28,8 млн CN¥ | 10,6 млн CN¥ | -95,5 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 345 млн CN¥ | 239 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 43,6 млн CN¥ | 40,3 млн CN¥ | 40,3 млн CN¥ | 43,4 млн CN¥ | 43,4 млн CN¥ | 41,2 млн CN¥ | 41,2 млн CN¥ | 49,3 млн CN¥ | 49,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 49,9 млн CN¥ | -99,9 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 3,95 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -215 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 1,96 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -450 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 729 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 206 млн CN¥ | -322 млн CN¥ | -186 млн CN¥ | -159 млн CN¥ | 106 млн CN¥ | -15,7 млн CN¥ | 45,6 млн CN¥ | 45,9 млн CN¥ | 356 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | -307 млн CN¥ | -726 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 209 млн CN¥ | -255 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | -89,3 млн CN¥ | 154 млн CN¥ | 315 млн CN¥ | -334 млн CN¥ | 56,5 млн CN¥ | 310 млн CN¥ | 259 млн CN¥ | 87,7 млн CN¥ | 143 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -109 млн CN¥ | -48,3 млн CN¥ | -53,1 млн CN¥ | -57,1 млн CN¥ | -74,4 млн CN¥ | -87,5 млн CN¥ | -45,4 млн CN¥ | -118 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | -229 млн CN¥ | -283 млн CN¥ | -294 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -347 тыс. CN¥ | 176 тыс. CN¥ | 5,82 млн CN¥ | 0 CN¥ | -9,08 млн CN¥ | 45,1 млн CN¥ | 30,3 млн CN¥ | 4,1 млн CN¥ | 5,49 млн CN¥ | 45 млн CN¥ | 2,58 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 129 млн CN¥ | -29,1 млн CN¥ | -11,2 млн CN¥ | -2,54 млн CN¥ | 1,58 млн CN¥ | -22,7 млн CN¥ | -4,42 млн CN¥ | -12 млн CN¥ | -14 млн CN¥ | -35,5 млн CN¥ | -13,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 23,9 млн CN¥ | 8,22 млн CN¥ | 0 CN¥ | 6 млн CN¥ | 86,5 млн CN¥ | 12,9 тыс. CN¥ | 2,03 млн CN¥ | 8 млн CN¥ | 41,2 млн CN¥ | 18,1 млн CN¥ | 21,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 152 млн CN¥ | -20,8 млн CN¥ | 5,74 млн CN¥ | -6 млн CN¥ | 407 тыс. CN¥ | 45,1 млн CN¥ | 177 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 5,28 млн CN¥ | 1,6 млн CN¥ | 982 тыс. CN¥ | -704 тыс. CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 43,5 млн CN¥ | -69,1 млн CN¥ | -58,4 млн CN¥ | -59,7 млн CN¥ | 14,1 млн CN¥ | -65 млн CN¥ | -47,6 млн CN¥ | -118 млн CN¥ | -68 млн CN¥ | -200 млн CN¥ | -272 млн CN¥ | -295 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 575 млн CN¥ | 59 млн CN¥ | 485 млн CN¥ | -278 млн CN¥ | 102 млн CN¥ | 110 млн CN¥ | 32,3 млн CN¥ | 283 млн CN¥ | -245 млн CN¥ | 398 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | 245 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -1,75 млн CN¥ | 0 CN¥ | -24,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -29,9 млн CN¥ | -25,2 млн CN¥ | -31,4 млн CN¥ | -71,5 млн CN¥ | -12,2 млн CN¥ | -23 млн CN¥ | -98,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -24,4 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -268 млн CN¥ | -29,3 млн CN¥ | -26,2 млн CN¥ | -135 тыс. CN¥ | 118 млн CN¥ | -19,6 млн CN¥ | 28,8 млн CN¥ | -43,4 млн CN¥ | -94,6 млн CN¥ | -23,8 млн CN¥ | -45,8 млн CN¥ | 10 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 278 млн CN¥ | 4,49 млн CN¥ | 428 млн CN¥ | -349 млн CN¥ | 208 млн CN¥ | 67,6 млн CN¥ | -37,2 млн CN¥ | 239 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | 374 млн CN¥ | 178 млн CN¥ | 230 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,47 млн CN¥ | 1,97 млн CN¥ | 4,12 млн CN¥ | -10,9 млн CN¥ | 15,1 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | -1,3 млн CN¥ | -158 млн CN¥ | -15,4 млн CN¥ | -34,6 млн CN¥ | 67,4 млн CN¥ | -11,5 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 527 млн CN¥ | -317 млн CN¥ | 216 млн CN¥ | -509 млн CN¥ | 391 млн CN¥ | 427 млн CN¥ | -421 млн CN¥ | 20 млн CN¥ | -112 млн CN¥ | 398 млн CN¥ | 61,2 млн CN¥ | 67 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 100 млн CN¥ | -303 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | 79,5 млн CN¥ | 228 млн CN¥ | -380 млн CN¥ | -61,2 млн CN¥ | 204 млн CN¥ | 29,5 млн CN¥ | -195 млн CN¥ | -151 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 295 млн CN¥ | 336 млн CN¥ | 245 млн CN¥ | 80,2 млн CN¥ | -577 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | 239 млн CN¥ | 114 млн CN¥ | 72,1 млн CN¥ | 234 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 63,5 млн CN¥ | 75,2 млн CN¥ | 81,4 млн CN¥ | 92,4 млн CN¥ | 103 млн CN¥ | 106 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 13,5 млн CN¥ | 29,9 млн CN¥ | -10,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 4,96 млн CN¥ | 31,1 млн CN¥ | 3,95 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,55 млн CN¥ | -4,98 млн CN¥ | -9,87 млн CN¥ | -24,8 млн CN¥ | 20,1 млн CN¥ | -24,6 млн CN¥ | -44,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -435 тыс. CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -171 млн CN¥ | -272 млн CN¥ | -367 млн CN¥ | 410 млн CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | -892 млн CN¥ | -760 млн CN¥ | -95,5 млн CN¥ | -672 млн CN¥ | 26,7 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -128 млн CN¥ | -176 млн CN¥ | -95,4 млн CN¥ | -105 млн CN¥ | 176 млн CN¥ | -126 млн CN¥ | -77,5 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | 96,6 млн CN¥ | -93,7 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 56,3 млн CN¥ | -27,7 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | 443 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | -785 млн CN¥ | -495 млн CN¥ | 341 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | 347 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -80,6 млн CN¥ | -94 млн CN¥ | -526 млн CN¥ | -425 млн CN¥ | -368 млн CN¥ | -387 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | -319 млн CN¥ | -233 млн CN¥ | -356 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 17,4 млн CN¥ | -3,55 млн CN¥ | 9,18 млн CN¥ | 4,66 млн CN¥ | 1,2 млн CN¥ | 25,2 млн CN¥ | 11,9 млн CN¥ | 124 млн CN¥ | -3,08 млн CN¥ | 84,9 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -265 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -320 млн CN¥ | -300 млн CN¥ | -240 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | -5,37 млн CN¥ | -41,2 млн CN¥ | -53,1 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 74,3 млн CN¥ | 420 млн CN¥ | 173 млн CN¥ | 57,8 млн CN¥ | 624 млн CN¥ | 431 млн CN¥ | 106 млн CN¥ | 25,4 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | 51,2 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 49,2 млн CN¥ | 9,26 млн CN¥ | -11,7 тыс. CN¥ | 13,3 млн CN¥ | -188 тыс. CN¥ | -849 тыс. CN¥ | 86,3 млн CN¥ | 12,9 млн CN¥ | 6,24 млн CN¥ | 5,28 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -205 млн CN¥ | 123 млн CN¥ | -465 млн CN¥ | -669 млн CN¥ | -43,8 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | -336 млн CN¥ | -162 млн CN¥ | -167 млн CN¥ | -268 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 284 млн CN¥ | -22,3 млн CN¥ | 483 млн CN¥ | 811 млн CN¥ | 532 млн CN¥ | 350 млн CN¥ | 664 млн CN¥ | 718 млн CN¥ | 369 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22,9 млн CN¥ | -21,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | -17,8 млн CN¥ | -1,75 млн CN¥ | -24,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -28,3 млн CN¥ | -113 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | -252 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | -89,4 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -117 млн CN¥ | 58,6 млн CN¥ | -16 млн CN¥ | 13,9 млн CN¥ | -159 млн CN¥ | 33 млн CN¥ | -20,4 млн CN¥ | -250 млн CN¥ | 86,4 млн CN¥ | -280 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 139 млн CN¥ | -76,3 млн CN¥ | 342 млн CN¥ | 550 млн CN¥ | 301 млн CN¥ | 238 млн CN¥ | 537 млн CN¥ | 365 млн CN¥ | 291 млн CN¥ | -99,5 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 11,1 млн CN¥ | 2,94 млн CN¥ | 5,35 млн CN¥ | 12,9 млн CN¥ | -26,4 млн CN¥ | -5,58 млн CN¥ | 23,3 млн CN¥ | 10,8 млн CN¥ | 10,3 млн CN¥ | -81,9 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,18 млн CN¥ | 21,5 млн CN¥ | -254 млн CN¥ | 336 млн CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | -725 млн CN¥ | -272 млн CN¥ | 554 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -24,2 млн CN¥ | -122 млн CN¥ | -662 млн CN¥ | 17,6 млн CN¥ | 662 млн CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | -835 млн CN¥ | -31,3 млн CN¥ | -569 млн CN¥ | -9,25 млн CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01