Отчёт о движении денежных средств Yageo Corporation (YAGEO)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 35 000 · CEO: Deng-Rue Wang
- Цена
- 498,50 NT$ -0,70 %
- Капитализация
- 1,03 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 1,13 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-18 Прогноз EPS: 6,16 NT$
За Q2 '26 Yageo Corporation (YAGEO): операционный денежный поток 7,29 млрд NT$, капитальные затраты 1,75 млрд NT$, свободный денежный поток 5,57 млрд NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 6,28 млрд NT$ | 6,24 млрд NT$ | 4,61 млрд NT$ | 5,45 млрд NT$ | 7,19 млрд NT$ | 6,19 млрд NT$ | 7,17 млрд NT$ | 7,03 млрд NT$ | 8,21 млрд NT$ | 8,71 млрд NT$ | 8 млрд NT$ | 9,42 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 2,21 млрд NT$ | 2,27 млрд NT$ | 2,33 млрд NT$ | 2,38 млрд NT$ | 2,44 млрд NT$ | 2,52 млрд NT$ | 2,46 млрд NT$ | 2,36 млрд NT$ | 2,39 млрд NT$ | 2,63 млрд NT$ | 2,67 млрд NT$ | 2,77 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 57 млн NT$ | 0 NT$ | 11,2 млн NT$ | 49,4 млн NT$ | 35,3 млн NT$ | 47,5 млн NT$ | 68,4 млн NT$ | 75,4 млн NT$ | 88,3 млн NT$ | -153 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -57 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,04 млрд NT$ | 1,55 млрд NT$ | 157 млн NT$ | -1,82 млрд NT$ | 128 млн NT$ | 2,27 млрд NT$ | -307 млн NT$ | -2,09 млрд NT$ | -1,47 млрд NT$ | 1,17 млрд NT$ | -3,05 млрд NT$ | -4,14 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,27 млрд NT$ | -593 млн NT$ | 4,44 млрд NT$ | -752 млн NT$ | -1,51 млрд NT$ | -223 млн NT$ | -2,06 млрд NT$ | -2,29 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | -2,01 млрд NT$ | 1,29 млрд NT$ | -754 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 8,27 млрд NT$ | 9,46 млрд NT$ | 6,82 млрд NT$ | 5,25 млрд NT$ | 8,28 млрд NT$ | 10,8 млрд NT$ | 7,33 млрд NT$ | 5,07 млрд NT$ | 8,13 млрд NT$ | 10,3 млрд NT$ | 8,91 млрд NT$ | 7,29 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,03 млрд NT$ | -3,94 млрд NT$ | -1,98 млрд NT$ | -798 млн NT$ | -2,43 млрд NT$ | -1,53 млрд NT$ | -1,25 млрд NT$ | -1,71 млрд NT$ | -1,36 млрд NT$ | -1,74 млрд NT$ | -1,33 млрд NT$ | -1,75 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | -195 млн NT$ | -22,8 млрд NT$ | 712 млн NT$ | -5,35 млрд NT$ | -131 млн NT$ | -429 млн NT$ | 112 млн NT$ | -3,72 млн NT$ | 81,4 млн NT$ | -20,9 млрд NT$ | 729 млн NT$ | -2,67 млрд NT$ | |
| Покупка инвестиций | -5,08 млрд NT$ | -15,7 млрд NT$ | -19,2 млрд NT$ | -8,01 млрд NT$ | -14,4 млрд NT$ | -2,32 млрд NT$ | -13,7 млрд NT$ | 6,6 млрд NT$ | -3,94 млрд NT$ | -135 млн NT$ | -5,1 млрд NT$ | -41,6 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,47 млрд NT$ | 4,31 млрд NT$ | 5,48 млрд NT$ | 2,52 млрд NT$ | 3,94 млрд NT$ | 8,85 млрд NT$ | 13,7 млрд NT$ | 3,56 млрд NT$ | 13,8 млрд NT$ | 2,93 млрд NT$ | 1,46 млрд NT$ | 2,58 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 436 млн NT$ | 129 млн NT$ | -3 млн NT$ | -89,3 млн NT$ | 128 млн NT$ | -115 млн NT$ | 10,5 млн NT$ | 127 млн NT$ | 37,7 млн NT$ | 184 млн NT$ | 13,7 млн NT$ | -273 тыс. NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,39 млрд NT$ | -38 млрд NT$ | -15 млрд NT$ | -6,32 млрд NT$ | -12,9 млрд NT$ | 4,46 млрд NT$ | -1,09 млрд NT$ | 8,58 млрд NT$ | 8,5 млрд NT$ | -19,7 млрд NT$ | -4,23 млрд NT$ | -43,5 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 6,42 млрд NT$ | 19,1 млрд NT$ | -98,2 млн NT$ | 6,98 млрд NT$ | 6,74 млрд NT$ | -2,42 млрд NT$ | -2 млрд NT$ | -3,44 млрд NT$ | 4,95 млрд NT$ | 7,55 млрд NT$ | -329 млн NT$ | 97 млрд NT$ | |
| Дивиденды | -4,18 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -8,37 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -10,3 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -35,5 млн NT$ | -21,6 млн NT$ | 6,91 млн NT$ | -12,3 млн NT$ | 2,27 млн NT$ | -41,7 млн NT$ | 33,9 млн NT$ | 32,8 млн NT$ | 11,2 млн NT$ | -17,3 млн NT$ | 19,1 млн NT$ | -28,1 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 2,21 млрд NT$ | 19 млрд NT$ | -91,3 млн NT$ | 6,97 млрд NT$ | -1,62 млрд NT$ | -2,47 млрд NT$ | -1,96 млрд NT$ | -3,41 млрд NT$ | -5,3 млрд NT$ | 7,53 млрд NT$ | -310 млн NT$ | 97 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,84 млрд NT$ | -2,72 млрд NT$ | 2,5 млрд NT$ | 1,37 млрд NT$ | -869 млн NT$ | 983 млн NT$ | 972 млн NT$ | -8,45 млрд NT$ | 1,53 млрд NT$ | 2,3 млрд NT$ | 800 млн NT$ | 56,8 млн NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 8,92 млрд NT$ | -12,2 млрд NT$ | -5,76 млрд NT$ | 7,27 млрд NT$ | -7,12 млрд NT$ | 13,8 млрд NT$ | 5,26 млрд NT$ | 1,79 млрд NT$ | 12,9 млрд NT$ | 451 млн NT$ | 5,17 млрд NT$ | 60,9 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,24 млрд NT$ | 5,52 млрд NT$ | 4,84 млрд NT$ | 4,47 млрд NT$ | 5,81 млрд NT$ | 9,13 млрд NT$ | 6,04 млрд NT$ | 3,31 млрд NT$ | 6,56 млрд NT$ | 8,65 млрд NT$ | 7,68 млрд NT$ | 5,57 млрд NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,98 млрд NT$ | 7,82 млрд NT$ | 39,9 млрд NT$ | 9,02 млрд NT$ | 16 млрд NT$ | 30 млрд NT$ | 31,1 млрд NT$ | 24,4 млрд NT$ | 26,9 млрд NT$ | 31,1 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 2,01 млрд NT$ | 1,85 млрд NT$ | 7,59 млрд NT$ | 2,96 млрд NT$ | 4,34 млрд NT$ | 7,57 млрд NT$ | 7,69 млрд NT$ | 8,68 млрд NT$ | 9,63 млрд NT$ | 9,83 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 8,72 млн NT$ | 11,5 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 57 млн NT$ | 143 млн NT$ | 78,6 млн NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -858 млн NT$ | -757 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,56 млрд NT$ | -687 млн NT$ | -4,3 млрд NT$ | 6,52 млрд NT$ | -457 млн NT$ | -6,14 млрд NT$ | 1,52 млрд NT$ | 4,83 млрд NT$ | 660 млн NT$ | -2,76 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -130 млн NT$ | -208 млн NT$ | -1,4 млрд NT$ | -6,78 млрд NT$ | -2,15 млрд NT$ | -7,86 млрд NT$ | -7,33 млрд NT$ | -6,9 млрд NT$ | -6,13 млрд NT$ | -7,41 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 7,57 млрд NT$ | 8,03 млрд NT$ | 41,8 млрд NT$ | 11,7 млрд NT$ | 17,8 млрд NT$ | 23,6 млрд NT$ | 33 млрд NT$ | 31,1 млрд NT$ | 31,2 млрд NT$ | 30,9 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,42 млрд NT$ | -4,96 млрд NT$ | -9,08 млрд NT$ | -5,74 млрд NT$ | -7,62 млрд NT$ | -9,88 млрд NT$ | -13,9 млрд NT$ | -16,5 млрд NT$ | -6,65 млрд NT$ | -6,06 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 133 млн NT$ | 3,65 млрд NT$ | -23,9 млрд NT$ | -24 млн NT$ | -41,1 млрд NT$ | 24,8 млн NT$ | -1,7 млрд NT$ | -25,5 млрд NT$ | -5,27 млрд NT$ | -20,8 млрд NT$ | |
| Покупка инвестиций | -4,93 млрд NT$ | -12,6 млрд NT$ | -361 млн NT$ | -1,91 млрд NT$ | -14,2 млрд NT$ | -9,09 млрд NT$ | -37,8 млрд NT$ | -37,1 млрд NT$ | -38,6 млрд NT$ | -11,2 млрд NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 280 млн NT$ | 2,21 млрд NT$ | 5,48 млрд NT$ | 11 млрд NT$ | 2,27 млрд NT$ | 7,31 млрд NT$ | 23,2 млрд NT$ | 25,3 млрд NT$ | 20,8 млрд NT$ | 34 млрд NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -12,7 млн NT$ | 267 млн NT$ | 317 млн NT$ | 367 млн NT$ | 281 млн NT$ | 403 млн NT$ | 740 млн NT$ | 607 млн NT$ | -29,3 млн NT$ | 359 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,95 млрд NT$ | -11,4 млрд NT$ | -27,5 млрд NT$ | 3,72 млрд NT$ | -60,4 млрд NT$ | -11,2 млрд NT$ | -29,5 млрд NT$ | -53,1 млрд NT$ | -29,8 млрд NT$ | -3,73 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,36 млрд NT$ | 6,81 млрд NT$ | 8,22 млрд NT$ | -213 млн NT$ | 37,7 млрд NT$ | 3,83 млрд NT$ | 4,46 млрд NT$ | 40,6 млрд NT$ | 11,2 млрд NT$ | 7,07 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | -1,29 млрд NT$ | -1,51 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,88 млрд NT$ | -6,24 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -1,29 млрд NT$ | -1,5 млрд NT$ | -5,26 млрд NT$ | -19,1 млрд NT$ | -6,41 млрд NT$ | -4,96 млрд NT$ | -5,4 млрд NT$ | -4,18 млрд NT$ | -8,37 млрд NT$ | -10,3 млрд NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -325 млн NT$ | -1,63 млрд NT$ | -2,91 млрд NT$ | -193 млн NT$ | 29,9 млн NT$ | -312 млн NT$ | -68,7 млн NT$ | -159 млн NT$ | -51,1 млн NT$ | 60,6 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 1,76 млрд NT$ | 2,25 млрд NT$ | 396 млн NT$ | -19,4 млрд NT$ | 50,8 млрд NT$ | 346 млн NT$ | -7,25 млрд NT$ | 36,3 млрд NT$ | 2,78 млрд NT$ | -3,13 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,48 млрд NT$ | -689 млн NT$ | -26,4 млн NT$ | -327 млн NT$ | -1,34 млрд NT$ | 14,2 млн NT$ | 4,05 млрд NT$ | -701 млн NT$ | 3,98 млрд NT$ | -3,65 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,91 млрд NT$ | -1,86 млрд NT$ | 14,6 млрд NT$ | -4,24 млрд NT$ | 6,73 млрд NT$ | 12,7 млрд NT$ | 294 млн NT$ | 13,5 млрд NT$ | 8,17 млрд NT$ | 20,4 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,15 млрд NT$ | 3,07 млрд NT$ | 32,7 млрд NT$ | 5,98 млрд NT$ | 10,1 млрд NT$ | 13,7 млрд NT$ | 19,1 млрд NT$ | 14,2 млрд NT$ | 24,2 млрд NT$ | 24,6 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02