Финансы Yageo Corporation (YAGEO)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 35 000 · CEO: Deng-Rue Wang
- Цена
- 498,50 NT$ -0,70 %
- Капитализация
- 1,03 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 1,13 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-18 Прогноз EPS: 6,16 NT$
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 1,03 трлн NT$ EV 1,13 трлн NT$
- Выручка
- 168 млрд NT$ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +39 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 21,6 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 28,3× Прогнозный 24,5× (FY2026)
- P/S
- 6,1× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 21,1× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 36,3 млрд NT$ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 184 млрд NT$ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-03-18 Прогноз выручки: 52,2 млрд NT$
- Дивиденд
- 6,00 NT$ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 0,6 %, EPS выше на 2,8 %Выручка 49,5 млрд NT$ при ожидании 49,2 млрд NT$ (+0,6 %); EPS 5,84 NT$ при ожидании 5,68 NT$ (+2,8 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 49,7 %Выручка за Q3 '26: 49,5 млрд NT$, среднее за предыдущие четыре квартала: 20,6 %.
- Операционная маржа 26,6 % (TTM), к прошлому году: +5,8 п.п.Операционная прибыль: рост 69,3 %, выручка: рост 32,4 %.
- Число разводнённых акций за год выросло: 0,1 %Разводнённых акций в Q3 '26: 2,06 млрд, год назад: 2,06 млрд.
- Чистый долг: 46,7 млрд NT$Деньги + краткосрочные инвестиции: 201 млрд NT$, долг с арендой: 247 млрд NT$; год назад чистый долг: 41,6 млрд NT$.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,5 млрд NT$ | 33,1 млрд NT$ | +49,7 % |
| Валовая маржа | 41,0 % | 36,2 % | +4,8 п.п. |
| Операционная прибыль | 14,6 млрд NT$ | 7,6 млрд NT$ | +92,1 % |
| Операционная маржа | 29,5 % | 23,0 % | +6,5 п.п. |
| Чистая прибыль | 12 млрд NT$ | 6,36 млрд NT$ | +89,1 % |
| Разводнённая EPS | 5,84 NT$ | 3,09 NT$ | +89,0 % |
| Операционный денежный поток | – | 8,13 млрд NT$ | – |
| Capex | – | 1,56 млрд NT$ | – |
| Свободный денежный поток | – | 6,56 млрд NT$ | – |
| R&D | 0 NT$ | 834 млн NT$ | -100,0 % |
| Выплаты на основе акций | – | 88,3 млн NT$ | – |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,5 млрд NT$ | 49,2 млрд NT$ | +0,6 % |
| EPS (база консенсуса) | 5,84 NT$ | 5,68 NT$ | +2,8 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 28,3× | 12,7× | 8,5× – 20,1× |
| EV / EBITDA | 21,1× | 8,6× | 6,3× – 12,5× |
| EV / выручка | 6,7× | 2,8× | 2,1× – 4,1× |
| Цена / FCF | 36,0× | 14,1× | 10,1× – 19,4× |
| Цена / балансовая | 5,8× | 2,0× | 1,6× – 2,8× |
| Доходность FCF | 2,8 % | 7,5 % | 5,1 % – 9,9 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 7,9 % | 8,1 % | 5,1 % – 13,4 % |
| Рентабельность капитала | 21,6 % | 17,3 % | 12,1 % – 28,8 % |
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 184 млрд NT$ | +38,5 % | 20,32 NT$ | +76,6 % | 24,5× | 11 |
| FY2027 | 255 млрд NT$ | +38,6 % | 34,16 NT$ | +68,1 % | 14,6× | 13 |
| FY2028 | 324 млрд NT$ | +27,0 % | 49,60 NT$ | +45,2 % | 10,0× | 7 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02