Отчёт о движении денежных средств XP Inc. (XP)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 8 069 · CEO: Thiago Maffra
- Цена
- 14,29 $ -5,05 %
- Капитализация
- 7,39 млрд $
- Стоимость предприятия
- 125 млрд R$
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-17
- Следующий отчёт
- 2026-11-16
За Q2 '26 XP Inc. (XP): операционный денежный поток 11,2 млрд R$, капитальные затраты 130 млн R$, свободный денежный поток 11,1 млрд R$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 21,5 млрд R$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,16 млрд R$ | 995 млн R$ | 1,09 млрд R$ | 1,38 млрд R$ | 1,21 млрд R$ | 1,3 млрд R$ | 1,26 млрд R$ | 1,32 млрд R$ | 1,33 млрд R$ | 1,54 млрд R$ | 1,29 млрд R$ | 1,42 млрд R$ | |
| Износ и амортизация | 71,3 млн R$ | 82,5 млн R$ | 68,1 млн R$ | 65,8 млн R$ | 72 млн R$ | 59,5 млн R$ | 74,1 млн R$ | 76,6 млн R$ | 75,7 млн R$ | 77,7 млн R$ | 81,8 млн R$ | 105 млн R$ | |
| Выплаты на основе акций | 126 млн R$ | 87,5 млн R$ | 145 млн R$ | 69,9 млн R$ | 142 млн R$ | 60,4 млн R$ | 136 млн R$ | 128 млн R$ | 133 млн R$ | -5,54 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,94 млрд R$ | 3,05 млрд R$ | -4,81 млрд R$ | 3,77 млрд R$ | 3,69 млрд R$ | 1,54 млрд R$ | -3,59 млрд R$ | 3,65 млрд R$ | 10,9 млрд R$ | -4,16 млрд R$ | -431 млн R$ | 9,46 млрд R$ | |
| Прочие неденежные статьи | 365 млн R$ | -87,1 млн R$ | 158 млн R$ | 729 млн R$ | -423 млн R$ | 863 млн R$ | -517 млн R$ | -417 млн R$ | -121 млн R$ | 161 млн R$ | -190 млн R$ | 168 млн R$ | |
| Операционный денежный поток | -1,22 млрд R$ | 4,13 млрд R$ | -3,35 млрд R$ | 6,02 млрд R$ | 4,69 млрд R$ | 3,82 млрд R$ | -2,63 млрд R$ | 4,76 млрд R$ | 12,3 млрд R$ | -2,38 млрд R$ | 746 млн R$ | 11,2 млрд R$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -59,2 млн R$ | 973 тыс. R$ | -33 млн R$ | -30,6 млн R$ | -54,1 млн R$ | -27,2 млн R$ | -20,1 млн R$ | -43,2 млн R$ | -89,2 млн R$ | -56,7 млн R$ | -228 млн R$ | -130 млн R$ | |
| Приобретения компаний | 771 млн R$ | -65,4 млн R$ | -670 млн R$ | -499 млн R$ | -190 млн R$ | -35 млн R$ | -113 млн R$ | 3,72 млн R$ | -158 млн R$ | -53,1 млн R$ | -16,2 млн R$ | 16,2 млн R$ | |
| Покупка инвестиций | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,92 млрд R$ | -4,45 млрд R$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 3,86 млрд R$ | 4,43 млрд R$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -141 млн R$ | 52,6 млн R$ | -13,8 млн R$ | -19,2 млн R$ | -56,6 млн R$ | -39 млн R$ | -20,6 млн R$ | -63,2 млн R$ | -62,5 млн R$ | -39,7 млн R$ | 3,86 млрд R$ | -12,2 млрд R$ | |
| Инвестиционный денежный поток | 571 млн R$ | -11,9 млн R$ | -717 млн R$ | -548 млн R$ | -301 млн R$ | -101 млн R$ | -154 млн R$ | -103 млн R$ | -310 млн R$ | -150 млн R$ | 3,55 млрд R$ | -12,3 млрд R$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,36 млрд R$ | 390 млн R$ | -53,4 млн R$ | -1,24 млрд R$ | -1,09 млрд R$ | -11,3 млн R$ | 648 млн R$ | -325 млн R$ | -1,47 млрд R$ | -1,39 млрд R$ | 226 млн R$ | -966 млн R$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 R$ | 0 R$ | -10,3 млн R$ | -1,24 млрд R$ | 0 R$ | -105 млн R$ | -498 млн R$ | -417 млн R$ | -134 млн R$ | -852 млн R$ | -194 млн R$ | -824 млн R$ | |
| Дивиденды | -1,58 млрд R$ | -1,96 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -2,04 млрд R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -495 млн R$ | 0 R$ | -518 млн R$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -416 тыс. R$ | -4,98 млн R$ | -111 тыс. R$ | -487 тыс. R$ | -398 тыс. R$ | 0 R$ | -181 тыс. R$ | -177 тыс. R$ | -143 тыс. R$ | -299 тыс. R$ | -4,27 млн R$ | -24,9 млн R$ | |
| Финансовый денежный поток | -218 млн R$ | -1,58 млрд R$ | -63,9 млн R$ | -2,48 млрд R$ | -1,09 млрд R$ | -2,15 млрд R$ | 150 млн R$ | -742 млн R$ | -1,6 млрд R$ | -2,74 млрд R$ | 27,7 млн R$ | -2,33 млрд R$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,57 млн R$ | -16 млн R$ | 9,48 млн R$ | 18,4 млн R$ | 37,3 млн R$ | -93,5 млн R$ | -38,8 млн R$ | 28,7 млн R$ | -1,84 млн R$ | -78,7 млн R$ | -5,39 млрд R$ | 2,74 млрд R$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -859 млн R$ | 2,52 млрд R$ | -4,12 млрд R$ | 3,01 млрд R$ | 3,34 млрд R$ | 1,47 млрд R$ | -2,68 млрд R$ | 3,94 млрд R$ | 10,4 млрд R$ | -5,35 млрд R$ | -1,07 млрд R$ | -734 млн R$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,42 млрд R$ | 4,18 млрд R$ | -3,39 млрд R$ | 5,94 млрд R$ | 4,57 млрд R$ | 3,79 млрд R$ | -2,65 млрд R$ | 4,65 млрд R$ | 12,1 млрд R$ | -2,44 млрд R$ | 694 млн R$ | 11,1 млрд R$ | |
| Уплаченные проценты | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 155 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 148 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 374 млн R$ | 576 млн R$ | 641 млн R$ | 1,54 млрд R$ | 2,42 млрд R$ | 3,82 млрд R$ | 3,44 млрд R$ | 3,94 млрд R$ | 4,99 млрд R$ | 5,45 млрд R$ | |
| Износ и амортизация | 23,1 млн R$ | 27,4 млн R$ | 52,8 млн R$ | 90,7 млн R$ | 143 млн R$ | 232 млн R$ | 206 млн R$ | 252 млн R$ | 265 млн R$ | 304 млн R$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 5,37 млн R$ | 233 млн R$ | 561 млн R$ | 585 млн R$ | 366 млн R$ | 417 млн R$ | 392 млн R$ | |
| Изменение оборотного капитала | -331 млн R$ | -171 млн R$ | -964 млн R$ | -5,13 млрд R$ | -883 млн R$ | -8,53 млрд R$ | -2,17 млрд R$ | 3,59 млрд R$ | 4,18 млрд R$ | 6,79 млрд R$ | |
| Прочие неденежные статьи | -60,9 млн R$ | -170 млн R$ | -186 млн R$ | -325 млн R$ | -404 млн R$ | -101 млн R$ | -265 млн R$ | -21,5 млн R$ | 1,33 млрд R$ | -894 млн R$ | |
| Операционный денежный поток | 4,78 млн R$ | 262 млн R$ | -457 млн R$ | -3,81 млрд R$ | 1,51 млрд R$ | -4,02 млрд R$ | 1,8 млрд R$ | 8,13 млрд R$ | 11,2 млрд R$ | 12 млрд R$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -12,5 млн R$ | -30,4 млн R$ | -83,1 млн R$ | -72,5 млн R$ | -145 млн R$ | -135 млн R$ | -44,6 млн R$ | -66 млн R$ | -145 млн R$ | -209 млн R$ | |
| Приобретения компаний | 0 R$ | -405 млн R$ | -10,4 млн R$ | 0 R$ | -290 млн R$ | -798 млн R$ | -244 млн R$ | 705 млн R$ | -1,39 млрд R$ | -321 млн R$ | |
| Покупка инвестиций | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -50,6 млн R$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 29,6 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -19,2 млн R$ | -20,6 млн R$ | -53,5 млн R$ | -88,9 млн R$ | -146 млн R$ | -218 млн R$ | -82,4 млн R$ | -130 млн R$ | -129 млн R$ | -135 млн R$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -31,6 млн R$ | -456 млн R$ | -147 млн R$ | -161 млн R$ | -582 млн R$ | -1,15 млрд R$ | -371 млн R$ | 539 млн R$ | -1,67 млрд R$ | -716 млн R$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 R$ | 826 млн R$ | 35,7 млн R$ | 265 млн R$ | -618 млн R$ | 5,51 млрд R$ | 1,61 млрд R$ | 69,3 млн R$ | -2,39 млрд R$ | -2,53 млрд R$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -1,81 млрд R$ | -916 млн R$ | -1,35 млрд R$ | -1,9 млрд R$ | |
| Дивиденды | -174 млн R$ | -190 млн R$ | -325 млн R$ | -500 млн R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | -3,54 млрд R$ | -2,04 млрд R$ | -495 млн R$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 256 млн R$ | -51,5 млн R$ | -3,94 млн R$ | -13 млн R$ | -4,99 млн R$ | -3,26 млн R$ | 1,74 млн R$ | -6 млн R$ | -996 тыс. R$ | -800 тыс. R$ | |
| Финансовый денежный поток | 82,1 млн R$ | 585 млн R$ | 380 млн R$ | 4,23 млрд R$ | 789 млн R$ | 6,64 млрд R$ | -200 млн R$ | -4,39 млрд R$ | -5,78 млрд R$ | -4,93 млрд R$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -7,17 млн R$ | 4,11 млн R$ | 15,1 млн R$ | 2,52 млн R$ | 55,2 млн R$ | -377 млн R$ | -16,7 млн R$ | -28,3 млн R$ | -28,3 млн R$ | -90,6 млн R$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 48,1 млн R$ | 395 млн R$ | -209 млн R$ | 261 млн R$ | 1,77 млрд R$ | 1,09 млрд R$ | 1,22 млрд R$ | 4,24 млрд R$ | 3,7 млрд R$ | 6,31 млрд R$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -26,9 млн R$ | 211 млн R$ | -593 млн R$ | -3,98 млрд R$ | 1,22 млрд R$ | -4,37 млрд R$ | 1,68 млрд R$ | 7,93 млрд R$ | 10,8 млрд R$ | 11,8 млрд R$ | |
| Уплаченные проценты | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 349 млн R$ | 367 млн R$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в BRL.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в BRL по отчётности; цена и капитализация в USD.