Отчёт о движении денежных средств Walmart Inc. (WMT)
NASDAQ · Consumer Defensive · Discount Stores · Сотрудников: 2 100 000 · CEO: John Furner
- Цена
- 123,51 $ +1,86 %
- Капитализация
- 983 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,05 трлн $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-19 Прогноз EPS: 0,64 $
За Q2 '27 Walmart Inc. (WMT): операционный денежный поток 15 млрд $, капитальные затраты 7,5 млрд $, свободный денежный поток 7,48 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 13,5 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 643 млн $ | 5,68 млрд $ | 5,31 млрд $ | 4,71 млрд $ | 4,71 млрд $ | 5,43 млрд $ | 4,64 млрд $ | 7,15 млрд $ | 6,09 млрд $ | 4,24 млрд $ | 5,49 млрд $ | 6,53 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,99 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,13 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,37 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,74 млрд $ | 3,82 млрд $ | 3,93 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,11 млрд $ | 494 млн $ | 102 млн $ | -346 млн $ | -1 млн $ | -390 млн $ | -76 млн $ | 1,63 млрд $ | 759 млн $ | -33 млн $ | 640 млн $ | 205 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -7,08 млрд $ | 7,03 млрд $ | -4,16 млрд $ | 3,02 млрд $ | -2,37 млрд $ | 3,69 млрд $ | -3,57 млрд $ | 2,42 млрд $ | -902 млн $ | 2,8 млрд $ | -3,83 млрд $ | 2,7 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,36 млрд $ | 395 млн $ | -132 млн $ | 1,52 млрд $ | 954 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,05 млрд $ | -1,75 млрд $ | -451 млн $ | 3,37 млрд $ | -1,38 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 813 млн $ | 16,7 млрд $ | 4,25 млрд $ | 12,1 млрд $ | 6,56 млрд $ | 13,5 млрд $ | 5,41 млрд $ | 12,9 млрд $ | 9,1 млрд $ | 14,1 млрд $ | 4,74 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,46 млрд $ | -5,93 млрд $ | -4,68 млрд $ | -5,83 млрд $ | -6,19 млрд $ | -7,09 млрд $ | -4,99 млрд $ | -6,42 млрд $ | -7,22 млрд $ | -8,02 млрд $ | -6,68 млрд $ | -7,5 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 30 млн $ | 87 млн $ | 72 млн $ | 3 млн $ | 66 млн $ | -1,9 млрд $ | 25 млн $ | 16 млн $ | 28 млн $ | 911 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,81 млрд $ | 267 млн $ | 0 $ | 775 млн $ | 24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 42 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -37 млн $ | -68 млн $ | 195 млн $ | 109 млн $ | -223 млн $ | 1 млн $ | -132 млн $ | -474 млн $ | -665 млн $ | -216 млн $ | -53 млн $ | -72 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,47 млрд $ | -5,91 млрд $ | -4,41 млрд $ | -5,72 млрд $ | -2,53 млрд $ | -8,72 млрд $ | -5,09 млрд $ | -6,11 млрд $ | -7,83 млрд $ | -7,32 млрд $ | -6,74 млрд $ | -7,53 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,25 млрд $ | -9,08 млрд $ | 3,01 млрд $ | -3,51 млрд $ | 365 млн $ | -1,12 млрд $ | 6,5 млрд $ | -2,64 млрд $ | 2,8 млрд $ | -1,79 млрд $ | 6,86 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -111 млн $ | -1,5 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,01 млрд $ | -977 млн $ | -1,45 млрд $ | -4,56 млрд $ | -1,65 млрд $ | -808 млн $ | -1,08 млрд $ | -2,08 млрд $ | -3,02 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,53 млрд $ | -1,53 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,68 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,97 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -477 млн $ | -1,13 млрд $ | -602 млн $ | -433 млн $ | -448 млн $ | -901 млн $ | -61 млн $ | -844 млн $ | -140 млн $ | -1,79 млрд $ | -476 млн $ | -1,17 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,13 млрд $ | -13,2 млрд $ | -321 млн $ | -6,62 млрд $ | -2,73 млрд $ | -5,15 млрд $ | 8 млн $ | -7 млрд $ | -19 млн $ | -6,54 млрд $ | 2,33 млрд $ | -7,17 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -154 млн $ | 76 млн $ | 6 млн $ | -346 млн $ | -11 млн $ | -290 млн $ | 70 млн $ | 111 млн $ | -30 млн $ | -107 млн $ | -331 млн $ | 398 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,68 млрд $ | -2,36 млрд $ | -475 млн $ | -581 млн $ | 1,29 млрд $ | -632 млн $ | 396 млн $ | -55 млн $ | 1,22 млрд $ | 145 млн $ | -2 млн $ | 673 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -4,65 млрд $ | 10,8 млрд $ | -427 млн $ | 6,28 млрд $ | 372 млн $ | 6,44 млрд $ | 425 млн $ | 6,52 млрд $ | 1,88 млрд $ | 6,1 млрд $ | -1,95 млрд $ | 7,48 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 13,6 млрд $ | 9,86 млрд $ | 7,18 млрд $ | 15,2 млрд $ | 13,7 млрд $ | 13,9 млрд $ | 11,3 млрд $ | 16,3 млрд $ | 20,2 млрд $ | 22,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 10,1 млрд $ | 10,5 млрд $ | 10,7 млрд $ | 11 млрд $ | 11,2 млрд $ | 10,7 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11,9 млрд $ | 13 млрд $ | 14,2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 596 млн $ | 626 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 761 млн $ | -304 млн $ | -499 млн $ | 320 млн $ | 1,91 млрд $ | -755 млн $ | 449 млн $ | -175 млн $ | -635 млн $ | 2,28 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,33 млрд $ | 3,24 млрд $ | 295 млн $ | -327 млн $ | 7,97 млрд $ | -6,6 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,94 млрд $ | 181 млн $ | 752 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 206 млн $ | 4,35 млрд $ | 10,1 млрд $ | -926 млн $ | 1,33 млрд $ | 6,94 млрд $ | 3,6 млрд $ | 5,84 млрд $ | 3,77 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 31,7 млрд $ | 28,3 млрд $ | 27,8 млрд $ | 25,3 млрд $ | 36,1 млрд $ | 24,2 млрд $ | 28,8 млрд $ | 35,7 млрд $ | 36,4 млрд $ | 41,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -10,6 млрд $ | -10,1 млрд $ | -10,3 млрд $ | -10,7 млрд $ | -10,3 млрд $ | -13,1 млрд $ | -16,9 млрд $ | -20,6 млрд $ | -23,8 млрд $ | -26,6 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,8 млрд $ | 671 млн $ | -13,8 млрд $ | 777 млн $ | 91 млн $ | 7,58 млрд $ | -740 млн $ | 126 млн $ | -1,9 млрд $ | -53 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,9 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,08 млрд $ | 927 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 425 млн $ | 320 млн $ | 88 млн $ | 800 млн $ | -1,75 млрд $ | -485 млн $ | -125 млн $ | -807 млн $ | 220 млн $ | -582 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13,9 млрд $ | -9,06 млрд $ | -24 млрд $ | -9,13 млрд $ | -11,9 млрд $ | -6,02 млрд $ | -17,7 млрд $ | -21,3 млрд $ | -21,4 млрд $ | -26,4 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,59 млрд $ | -1,44 млрд $ | 12 млрд $ | -1,07 млрд $ | -5,71 млрд $ | -5,87 млрд $ | 2,32 млрд $ | 1,26 млрд $ | -1,26 млрд $ | 4,88 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -8,3 млрд $ | -8,3 млрд $ | -7,41 млрд $ | -5,72 млрд $ | -2,63 млрд $ | -9,79 млрд $ | -9,92 млрд $ | -2,78 млрд $ | -4,49 млрд $ | -8,09 млрд $ | |
| Дивиденды | -6,22 млрд $ | -6,12 млрд $ | -6,1 млрд $ | -6,05 млрд $ | -6,12 млрд $ | -6,15 млрд $ | -6,11 млрд $ | -6,14 млрд $ | -6,69 млрд $ | -7,51 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -967 млн $ | -4,02 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,02 млрд $ | -3,32 млрд $ | -5,76 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,84 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -19,1 млрд $ | -19,9 млрд $ | -2,54 млрд $ | -14,3 млрд $ | -16,1 млрд $ | -22,8 млрд $ | -17 млрд $ | -13,4 млрд $ | -14,8 млрд $ | -13,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -452 млн $ | 487 млн $ | -438 млн $ | -69 млн $ | 238 млн $ | 1,68 млрд $ | -73 млн $ | 69 млн $ | -641 млн $ | 123 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,75 млрд $ | -111 млн $ | 742 млн $ | 1,76 млрд $ | 8,28 млрд $ | -2,98 млрд $ | -5,99 млрд $ | 1,09 млрд $ | -399 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 20,9 млрд $ | 18,3 млрд $ | 17,4 млрд $ | 14,6 млрд $ | 25,8 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12 млрд $ | 15,1 млрд $ | 12,7 млрд $ | 14,9 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,51 млрд $ | 6,18 млрд $ | 3,98 млрд $ | 5,27 млрд $ | 5,92 млрд $ | 3,31 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,88 млрд $ | 5,88 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,35 млрд $ | 2,45 млрд $ | 2,35 млрд $ | 2,22 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,52 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,74 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Данные на 2026-11-01